基金概况与表现 - 港股通红利低波ETF华泰柏瑞（代码：520890，简称：港红利）于2024年9月4日成立，其业绩比较基准为恒生港股通高股息低波动指数收益率 [1] - 该基金于2月11日收盘上涨0.99%，成交额为3723.64万元 [1] - 基金经理李茜自2024年9月4日管理该基金以来，任职期内收益为52.12% [2] 基金规模与份额变动 - 截至2月10日，基金最新份额为8300.80万份，最新规模为1.27亿元 [1] - 相较于2025年12月31日（份额9500.80万份，规模1.35亿元），今年以来基金份额减少12.63%，规模减少6.16% [1] 基金费用与流动性 - 基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 截至2月11日，基金近20个交易日累计成交金额为5.95亿元，日均成交金额为2972.58万元 [1] - 今年以来（28个交易日），基金累计成交金额为7.75亿元，日均成交金额为2767.73万元 [1] 基金持仓结构 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股及其持仓占比如下：首钢资源（3.77%）、兖矿能源（2.70%）、兖煤澳大利亚（2.68%）、恒生银行（2.63%）、VTECH HOLDINGS（2.62%）、深圳国际（2.58%）、工商银行（2.56%）、远东宏信（2.47%）、中国光大银行（2.42%）、中煤能源（2.25%）[2]

基金产品概况 - 华宝标普港股通低波红利ETF（159220）于2025年4月29日成立，管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 该基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的标普港股通低波红利指数收益率 [1] 近期市场表现与交易数据 - 2月11日，该基金收盘上涨0.94%，成交额为4833.94万元 [1] - 截至2月11日，该基金近20个交易日累计成交金额为10.55亿元，日均成交金额为5273.17万元 [1] 基金规模变动 - 截至2月10日，该基金最新份额为4.44亿份，最新规模为2.86亿元 [1] - 相较于2025年12月31日（份额5.12亿份，规模3.08亿元），今年以来份额减少13.29%，规模减少7.18% [1] 基金经理信息 - 该基金现任基金经理为杨洋和胡一江，均自2025年4月29日开始管理 [2] - 两位基金经理任职期内收益均为28.46% [2] 基金持仓结构 - 根据最新定期报告，该基金前十大重仓股及其持仓占比如下 [2][3] - 江西铜业股份 (00358)，持仓占比4.48%，持仓市值1378.79万元 [3] - 远东宏信 (03360)，持仓占比3.36%，持仓市值1033.37万元 [3] - 中国海洋石油 (00883)，持仓占比3.11%，持仓市值956.16万元 [3] - 中国神华 (01088)，持仓占比3.07%，持仓市值944.46万元 [3] - 恒隆地产 (00101)，持仓占比2.98%，持仓市值918.43万元 [3] - 中国石油股份 (00857)，持仓占比2.97%，持仓市值912.82万元 [3] - 信和置业 (00083)，持仓占比2.84%，持仓市值875.09万元 [3] - 恒安国际 (01044)，持仓占比2.76%，持仓市值850.49万元 [3] - 中国石油化工股份 (00386)，持仓占比2.63%，持仓市值810.71万元 [3] - 恒生银行 (00011)，持仓占比2.54%，持仓市值781.95万元 [3]

基金概况与表现 - 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金，简称“港红利”，代码520890，成立于2024年9月4日 [1] - 该基金业绩比较基准为恒生港股通高股息低波动指数收益率 [1] - 截至2月9日，基金收盘上涨0.67%，成交额为4135.03万元 [1] - 基金经理李茜自2024年9月4日管理该基金以来，任职期内收益率为49.36% [2] 基金规模与份额变动 - 截至2月6日，基金最新份额为8300.80万份，最新规模为1.26亿元 [1] - 对比2025年12月31日数据，基金份额从9500.80万份减少至8300.80万份，今年以来份额减少12.63% [1] - 基金规模从2025年12月31日的1.35亿元减少至1.26亿元，今年以来规模减少7.15% [1] 基金费用与流动性 - 基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 截至2月9日，基金近20个交易日累计成交金额为5.69亿元，日均成交金额为2844.36万元 [1] - 今年以来26个交易日，基金累计成交金额为7.14亿元，日均成交金额为2745.25万元 [1] 基金持仓结构 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股及其持仓占比如下：首钢资源持仓占比3.77% [2] - 兖矿能源持仓占比2.70% [2] - 兖煤澳大利亚持仓占比2.68% [2] - 恒生银行持仓占比2.63% [2] - VTECH HOLDINGS持仓占比2.62% [2] - 深圳国际持仓占比2.58% [2] - 工商银行持仓占比2.56% [2] - 远东宏信持仓占比2.47% [2] - 中国光大银行持仓占比2.42% [2] - 中煤能源持仓占比2.25% [2]

基金表现与交易数据 - 鹏华港股通低波红利ETF（159117）于2月5日收盘上涨0.65%，当日成交额为779.34万元 [1] - 该基金近20个交易日累计成交金额为1.52亿元，日均成交金额为761.27万元 [1] - 基金自成立以来，两位基金经理闫冬和余展昌的任职期内收益均为7.68% [2] 基金规模变动 - 截至2月4日，基金最新份额为8440.12万份，最新规模为9057.93万元 [1] - 相较于2025年12月31日，基金份额从1.45亿份减少至8440.12万份，份额减少幅度为41.95% [1] - 基金规模从2025年12月31日的1.48亿元减少至9057.93万元，规模减少幅度为38.82% [1] 基金基本信息 - 鹏华港股通低波红利ETF（159117）成立于2025年9月30日 [1] - 基金全称为鹏华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 基金业绩比较基准为标普港股通低波红利指数收益率(经汇率调整后) [1] - 基金管理费率为每年0.30%，托管费率为每年0.10% [1] 基金持仓构成 - 基金前十大重仓股及其持仓占比如下：江西铜业股份(4.39%)、远东宏信(3.33%)、中国神华(3.09%)、中国海洋石油(3.04%)、恒隆地产(2.97%)、中国石油股份(2.92%)、信和置业(2.77%)、恒安国际(2.73%)、中国石油化工股份(2.59%)、恒生银行(2.53%) [2][3] - 前十大重仓股具体持仓数据：江西铜业股份持仓16.80万股，市值650.67万元；远东宏信持仓67.80万股，市值492.36万元；中国神华持仓13.05万股，市值457.34万元；中国海洋石油持仓23.40万股，市值450.18万元；恒隆地产持仓56.60万股，市值440.16万元；中国石油股份持仓57.20万股，市值432.95万元；信和置业持仓44.40万股，市值409.85万元；恒安国际持仓16.05万股，市值404.46万元；中国石油化工股份持仓91.00万股，市值383.84万元；恒生银行持仓2.70万股，市值374.34万元 [3]

股份数据 - 截至2026年1月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）上月底结存4,799,473,830股，本月增加3,646,673股，本月底结存4,803,120,503股[2] - 本月内合共增加已发行股份（不包括库存股份）总额为3,646,673股普通股[7] - 本月内合共增加/减少库存股份总额为0股普通股[7] 期权与资金 - 公司本月内因行使期权所得资金总额为26,674,468.24港元[5] 购股期权计划 - 购股期权计划1行使价每股5.714港元，上月底结存5,158,774份，本月变动 - 3,292,400份，本月底结存1,866,374份，本月因此发行新股3,292,400股[4] - 购股期权计划2行使价每股6.820港元，上月底结存7,574,805份，本月无变动，本月底结存7,574,805份[4] - 购股期权计划3行使价每股7.36港元，上月底结存11,000,435份，本月变动 - 176,273份，本月底结存10,824,162份，本月因此发行新股176,273股[4] - 购股期权计划4行使价每股7.618港元，上月底结存11,131,732份，本月变动 - 80,000份，本月底结存11,051,732份，本月因此发行新股80,000股[4] - 购股期权计划8行使价每股5.58港元，上月底结存21,412,061份，本月变动 - 8,000份，本月底结存21,404,061份，本月因此发行新股8,000股[5] 债券数据 - 由星旅有限公司发行并由公司担保于2026年到期零息有担保可换股债券，上月底已发行总额400,000美元，本月无变动，本月底已发行总额400,000美元，本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目479,098股[6] 合规情况 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，遵照适用规则、法律及监管规定进行[10] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[10] - 有关上市的一切先决条件已全部履行[10] - 批准证券上市买卖正式函件所载条件已履行[10] - 每类证券在各方面均属相同[10] - 规定送呈公司注册处处长存档的全部文件已正式存档，其他法律规定已遵行[10] - 确实所有权文件按规定已发送或正准备发送[10] - 公司上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[10] - 债券等信托契约已制备签署，详情送呈公司注册处处长存档[10] 定义说明 - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[11]

基金基本信息 - 基金全称为华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金，简称港红利，代码520890 [1] - 基金成立于2024年9月4日，业绩比较基准为恒生港股通高股息低波动指数收益率 [1] - 基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] 市场表现与交易数据 - 2月3日基金收盘上涨1.17%，成交额为4971.89万元 [1] - 截至2月3日，近20个交易日累计成交金额为4.41亿元，日均成交金额为2202.77万元 [1] - 今年以来（截至2月3日，共22个交易日）累计成交金额为5.08亿元，日均成交金额为2308.98万元 [1] 基金规模变动 - 截至2月2日，基金最新份额为8950.80万份，最新规模为1.32亿元 [1] - 对比2025年12月31日数据，基金份额从9500.80万份减少至8950.80万份，今年以来份额减少5.79% [1] - 基金规模从2025年12月31日的1.35亿元减少至1.32亿元，今年以来规模减少2.66% [1] 基金经理与业绩 - 现任基金经理为李茜，自2024年9月4日开始管理该基金 [2] - 基金经理李茜任职期内收益率为49.36% [2] 基金投资组合 - 基金前十大重仓股包括首钢资源、兖矿能源、兖煤澳大利亚、恒生银行、VTECH HOLDINGS、深圳国际、工商银行、远东宏信、中国光大银行、中煤能源 [2] - 首钢资源持仓占比为3.77%，持仓市值为509.17万元 [2] - 兖矿能源持仓占比为2.70%，持仓市值为364.94万元 [2] - 兖煤澳大利亚持仓占比为2.68%，持仓市值为361.69万元 [2] - 恒生银行持仓占比为2.63%，持仓市值为354.93万元 [2] - VTECH HOLDINGS持仓占比为2.62%，持仓市值为354.64万元 [2] - 深圳国际持仓占比为2.58%，持仓市值为349.23万元 [2] - 工商银行持仓占比为2.56%，持仓市值为346.56万元 [2] - 远东宏信持仓占比为2.47%，持仓市值为333.32万元 [2] - 中国光大银行持仓占比为2.42%，持仓市值为326.47万元 [2] - 中煤能源持仓占比为2.25%，持仓市值为304.66万元 [2]

基金产品表现 - 鹏华港股通低波红利ETF（159117）于2月3日收盘上涨1.34%，当日成交额为554.38万元 [1] - 该基金近20个交易日累计成交金额为1.74亿元，日均成交金额为868.16万元 [1] 基金基本情况 - 基金全称为鹏华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金，成立于2025年9月30日 [1] - 基金业绩比较基准为标普港股通低波红利指数收益率（经汇率调整后） [1] - 基金年管理费率为0.30%，年托管费率为0.10% [1] 基金规模变动 - 截至2月2日，基金最新份额为8940.12万份，最新规模为9423.78万元 [1] - 相较于2025年12月31日，基金份额从1.45亿份减少至8940.12万份，降幅为38.51% [1] - 基金规模从1.48亿元减少至9423.78万元，降幅为36.35% [1] 基金经理与业绩 - 现任基金经理为闫冬和余展昌，均自2025年9月30日开始管理该基金 [2] - 两位基金经理任职期内收益均为7.68% [2] 基金持仓结构 - 基金前十大重仓股及其持仓占比如下：江西铜业股份（4.39%）、远东宏信（3.33%）、中国神华（3.09%）、中国海洋石油（3.04%）、恒隆地产（2.97%）、中国石油股份（2.92%）、信和置业（2.77%）、恒安国际（2.73%）、中国石油化工股份（2.59%）、恒生银行（2.53%） [2][3] - 前十大重仓股的具体持仓数据：江西铜业股份持仓16.80万股，市值650.67万元；远东宏信持仓67.80万股，市值492.36万元；中国神华持仓13.05万股，市值457.34万元；中国海洋石油持仓23.40万股，市值450.18万元；恒隆地产持仓56.60万股，市值440.16万元；中国石油股份持仓57.20万股，市值432.95万元；信和置业持仓44.40万股，市值409.85万元；恒安国际持仓16.05万股，市值404.46万元；中国石油化工股份持仓91.00万股，市值383.84万元；恒生银行持仓2.70万股，市值374.34万元 [3]

基金产品概况 - 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF（基金代码：159569）于2024年8月14日成立，是一只跟踪国证港股通红利低波动率指数收益率的交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金的管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.08% [1] 市场表现与交易数据 - 2025年2月2日，该基金收盘下跌2.81%，当日成交额为5636.34万元 [1] - 截至2025年1月30日，基金最新份额为3.43亿份，最新规模为4.78亿元；相较于2024年12月31日，份额减少1.72%，规模增加2.60% [1] - 流动性方面，截至2月2日，近20个交易日累计成交金额为6.90亿元，日均成交金额为3449.16万元；2025年以来21个交易日累计成交金额为7.26亿元，日均成交金额为3457.87万元 [1] 基金经理与业绩 - 该基金现任基金经理为龚丽丽和汪洋 [2] - 龚丽丽自2024年8月29日开始管理该基金，任职期内收益率为45.41% [2] - 汪洋自2025年8月13日开始管理该基金，任职期内收益率为3.51% [2] 投资组合与持仓 - 根据最新定期报告，该基金前十大重仓股主要集中于能源、航运、消费及金融行业 [2][3] - 具体持仓及占比如下：中远海控（持仓占比8.86%）、东方海外国际（7.48%）、兖矿能源（5.65%）、海丰国际（4.52%）、兖煤澳大利亚（4.46%）、万洲国际（3.76%）、中国神华（3.63%）、远东宏信（3.39%）、中国海洋石油（3.27%）、中国石油化工股份（3.26%）[3]

债券发行 - 公司将发行于2029年到期的4亿美元5.25%票据[3] - 票据发行基于40亿美元的中期票据及永续证券计划[3] - 票据仅供专业投资者购买，已在香港联交所上市，不适合香港散户投资[2][4][20] - 定价补充文件日期为2026年1月6日，发售通函日期为2025年6月20日[4][6][7][23] - 证券未且不会根据经修订的1933年美国证券法登记，不可在美国境内发售或出售[2][10] - 发行人是远东宏信有限公司，系列编号47，批次编号001[27] - 债券以美元计价，总名义金额4亿美元，发行价格为总名义金额的99.836%，净收益约3.98亿美元[27] - 发行日期为2026年1月13日，到期日期为2029年1月13日[27] - 利率为5.25%的固定利率，每年付息两次，每笔计算金额的固定息票金额为26.25美元[28] - 最终赎回金额和因税收原因或违约事件提前赎回金额均为每笔计算金额1000美元[28] - 预计2026年1月14日左右在港交所上市[28] - 债券发行采用银团分销方式，有多家管理银行参与[36] - 待发行债券预计被标准普尔评为BBB - [41] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司净生息资产总额为266,625,712千元，较2024年12月31日增长2.30%[46] - 2025年上半年，文化旅游等行业生息资产保持较快增长[47] - 2025年上半年，金融服务业务聚焦“金融五大关键领域”，业绩稳定[48] - 2025年上半年，Horizon Construction Development全球服务网点共567个，因国内市场不利，收入和利润同比下降[48] - 2025年上半年，Horizon Healthcare运营表现总体稳定[48] - 截至2025年6月30日，华东地区净生息资产为131,794,632千元，占比49.43%，较2024年12月31日占比提升[51] - 2025年前三季度，归属于普通股股东的利润同比增长[52] - 截至2025年6月30日，城市公用事业生息资产进一步分为多个子行业[54] - 截至2025年6月30日，公司普惠金融业务净生息资产达22,192百万元，较2024年12月31日稳定增长[54] 公司人员 - 公司执行董事为孔繁星、王明哲及曹健[6] - 公司非执行董事为陈树民、卫濛濛、刘海峰、郭明鉴及罗强[6] - 公司独立非执行董事为韩小京、刘嘉凌、叶伟明及黄家辉[6]

公司融资活动 - 远东宏信于2026年1月6日与联席牵头经办人订立认购协议，并根据其40亿美元中期票据及永续证券计划进行提取 [1] - 公司于2026年1月13日成功发售及发行提取票据，面值总额为4亿美元 [1] - 该提取票据以美元计值，并获豁免遵守证券法项下的登记规定 [1] 资金用途 - 公司拟将本次发售的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途 [1] - 在取得中国相关政府部门的所有必要批准后，所得款项亦可透过公司间贷款转借予公司于中国境内的子公司 [1]