公司整体业绩 - 2023年上半年公司经营收入约1.94亿元，较去年同期下降约77.9%，权益持有人应占亏损约2.12亿元[5] - 2023年上半年，集团实现收入约1.94亿元，较2022年同期约8.77亿元下降约77.9%[16] - 2023年上半年，集团毛利率约为31.6%，较2022年同期上升32.8个百分点[17] - 2023年上半年，公司权益持有人应占亏损约2.12亿元，较2022年同期亏损约6155万元增亏约245.1%[18] - 2023年上半年公司收入为193,621千元，2022年同期为877,008千元[60] - 2023年上半年公司期间亏损为243,541千元，2022年同期为113,770千元[60][61] - 2023年上半年公司每股基本亏损为0.456元，2022年同期为0.242元[60] - 2023年上半年公司期间利润为 - 2.12428亿元，综合收益总额为 - 4.14424亿元[67] - 2023年上半年须报告分部亏损223,098千元，2022年同期为78,307千元；未分配总部及企业费用20,443千元，2022年同期为35,463千元；合并亏损243,541千元，2022年同期为113,770千元 [88] - 2023年上半年本公司普通股股东应占亏损为340912千元，较2022年同期的180933千元大幅增加[97] 房地产市场情况 - 2023年上半年房地产开发投资同比下降7.9%，全国商品房销售面积同比下降5.3%[6] - 2023年下半年，预计全球通胀仍将居高不下，全球经济将进一步放缓，中国经济恢复将更多依赖内需，房地产市场有望在波动中缓慢复苏[35] 公司业务布局 - 公司重点布局长三角和粤港澳大湾区，全口径土地储备约93.67万平方米，上半年全口径销售面积约5.23万平方米，全口径销售金额约8.11亿元，权益口径销售金额约2.84亿元[7] - 公司在合肥、上海等地持有多个综合开发项目，各项目持股比例、土地面积等情况不同，拟出售上海首驰企业管理有限公司51%股权[8] - 公司在广东惠州、江苏苏州等地持有三个产业园项目，惠州项目新区4月开工，报告期可出租面积约15.47万平方米，出租率达98%，租赁收入约1477万元，较去年同期增长约10.62%[9] - 公司基金业务立足粤港澳大湾区及长三角经济圈，以文旅+科技产业生态圈为重点投资方向[12] 公司各业务板块业绩 - 报告期内综合开发业务收入约1.89亿元，较去年同期下降约78.4%，公司权益持有人应占分部亏损约622.78万元，较去年同期下降约210.2%[10] - 截至2023年6月30日止六个月，销售物业收入22,129千元，2022年同期为795,697千元；酒店收入113,738千元，2022年同期为39,564千元；基金管理费收入4,849千元，2022年同期为0 [82] - 截至2023年6月30日止六个月，投资性房地产租赁收入52,905千元，2022年同期为40,078千元；融资租赁收入0，2022年同期为1,669千元 [82] - 2023年上半年综合开发业务对外交易收入188,772千元，2022年同期为875,339千元；权益投资及基金业务对外交易收入4,849千元，2022年同期为0；融资租赁业务对外交易收入1,669千元，2022年同期为1,669千元 [88] - 2023年上半年综合开发业务亏损37,340千元，2022年同期亏损46,571千元；权益投资及基金业务亏损186,990千元，2022年同期亏损35,034千元；融资租赁业务溢利1,232千元，2022年同期溢利3,298千元 [88] 公司财务状况 - 截至2023年6月30日，集团总资产约240.91亿元，较2022年12月31日上升约5.77%；权益总额约为57.69亿元，较2022年12月31日下降约41.6%[15] - 2023年6月30日，集团未偿还银行及其他贷款约为人民币90.21亿元，2022年12月31日约为47.33亿元；贷款利率为年利率3.55%至6.57%，2022年12月31日为3.30%至5.95%；资本负债比率约48.6%，较2022年12月31日的约30.1%上升约18.5个百分点[28] - 2023年6月30日，集团未偿还银行及其他贷款总额中港币贷款约人民币62.07亿元，约占68.8%，2022年12月31日约占47.3%；人民币贷款约人民币28.14亿元，约占31.2%，2022年12月31日约占52.7%[29] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物总额中美元约占0.1%，人民币约占65.6%，港币约占34.4%；2022年12月31日美元约占0.1%，人民币约占97.5%，港币约占2.4%[29] - 2023年6月30日，集团向授予物业买家按揭贷款的金融机构提供的担保合计约人民币8.98亿元，2022年12月31日约为人民币9.36亿元[34] - 截至2023年6月30日，集团流动比率约为1.23，较2022年12月31日下降0.38点[27] - 2023年6月30日公司非流动资产为5,776,112千元，2022年12月31日为6,048,525千元[62] - 2023年6月30日公司流动资产为18,314,819千元，2022年12月31日为16,727,514千元[62] - 2023年6月30日公司流动负债为14,911,389千元，2022年12月31日为10,377,755千元[63] - 2023年6月30日公司净流动资产为3,403,430千元，2022年12月31日为6,349,759千元[63] - 2023年6月30日公司资产净值为5,768,980千元，2022年12月31日为9,880,683千元[63][64] - 2023年6月30日公司永续资本证券为2,082,620千元，2022年12月31日为5,615,314千元[64] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为57.6898亿元，较2022年12月31日的98.80683亿元减少41.11703亿元[66][67] - 2023年上半年用于经营活动的现金净额为 - 9.866亿元，较2022年同期的 - 7.97104亿元有所增加[68] - 2023年上半年产自投资活动的现金净额为2.23162亿元，2022年同期为2.8086亿元[68] - 2023年上半年产自/（用于）融资活动的现金净额为9.40232亿元，2022年同期为 - 2.02939亿元[69] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为1.76794亿元，2022年同期为 - 9.71957亿元[69] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为25.5985亿元，2022年同期为23.57139亿元[69] - 2023年6月30日合并总资产为24090931千元，较2022年12月31日的22776039千元有所增长；合并总负债为18321951千元，较2022年12月31日的12895356千元大幅增加[89] - 截至2023年6月30日止六个月，中国大陆收入为191197千元，较2022年同期的874739千元大幅下降；香港收入为2424千元，较2022年同期的2269千元略有增长[89] - 2023年上半年利息费用总额为177884千元，较2022年同期的147635千元有所增加；资本化金额为103584千元，较2022年同期的90866千元有所增加[90] - 2023年上半年企业所得税拨备为6086千元，较2022年同期的8697千元有所减少；中国土地增值税为2071千元，2022年同期无此项[91] - 截至2023年6月30日止六个月，集团购置投资物业等项目成本为3715000元，较2022年同期的15603000元大幅减少[99] - 2023年6月30日所持联营公司投资上市股票公允价值为335138000元，较2022年12月31日的581189000元有所下降[100] - 2023年6月30日应收账款为10355千元，较2022年12月31日的4998千元有所增加；其他应收款为72254千元，较2022年12月31日的54944千元有所增加[101] - 2023年6月30日已发行普通股为748366千股，与2022年同期持平[98] - 2023年6月30日预付税费中企业所得税为4263.4万元（2022年为1190.3万元），土地增值税为6446.8万元（2022年为6259.3万元）[103] - 2023年6月30日银行存款及库存现金为25.5985亿元（2022年12月31日为19.15139亿元），预售房款资金为5.81636亿元（2022年12月31日为8.75684亿元）[105] - 2023年6月30日应付账款及其他应付款为30.88555亿元（2022年12月31日为26.89507亿元）[109] - 2023年6月30日一年内应收账款及其他应收款为1035.5万元（2022年12月31日为499.8万元）[105] - 2023年6月30日分类为持作待售之出售组资产为19.42744亿元（2022年12月31日为19.44595亿元）[107] - 2023年6月30日分类为持作待售之出售组负债为14.13609亿元（2022年12月31日为13.99868亿元）[107] - 2023年6月30日，非上市权益证券公允价值为351,119千元，2022年12月31日为353,098千元[120] - 截至2023年6月30日未支付且未于综合财务报表拨备之资本承担存货为3,709,626千元，2022年12月31日为4,325,154千元[123] - 2023年6月30日，向金融机构提供的物业买家按揭贷款担保合计897,564,000元，2022年12月31日为936,306,000元[125] - 2023年上半年购买商品及服务为8,876千元，2022年同期为14,198千元[126] - 2023年上半年新增一间中间控股公司贷款586,665千元，2022年同期无[126] - 2023年上半年偿还一间中间控股公司贷款30,000千元，2022年同期无[126] - 2023年6月30日，来自一间中间控股公司的非流动贷款为783,507千元，2022年12月31日为175,000千元[127] - 2023年上半年主要管理人员短期雇员福利为1,104千元，2022年同期为1,988千元[126] 公司人员情况 - 2023年6月30日，集团聘用475名全职员工[40] - 报告期内，集团无重大雇员问题，未因劳资纠纷令运营中断，招聘及挽留员工无困难，与雇员关系良好[42] 公司治理与合规 - 公司自2023年6月20日起采纳第二份经修订及重列组织章程大纲及细则[43] - 2023年3月23日起，王建文获委任为公司执行董事兼行政总裁，接替谢梅[44] - 2023年6月26日起，成玫及何斯敏获委任为联席公司秘书，接替方福伟[45] - 报告期内公司始终遵守上市规则附录十四第二部分所载《企业管治守则》的所有适用守则条文[55] - 全体董事确认报告期内遵守标准守则及公司操守守则有关董事证券交易的规定[56] - 报告期内或报告期后，林诚光不再担任盛诺集团有限公司独立非执行董事，朱永耀获委任为大新保险(1976)有限公司独立非执行董事等，林开桦及汪文进不再担任Pacific Climax Limited董事[57] - 公司审核委员会与管理层已审阅报告期的未经审计中期业绩、中期业绩公告及报告，并讨论集团采用的内部监控、会计原则及惯例[58] 公司证券赎回与股息 - 2023年7月17日公司全额赎回5亿美元优先担保永续资本证券，8月25日全额赎回3亿美元优先担保永续资本证券，上述证券已完全赎回且无发行在外[47] - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止半年度之中期股息[26] - 2023年中期公司无批准及支付上一财政年度股息

收入情况 - 2023年上半年收入为19.3621亿人民币，2022年同期为87.7008亿人民币[2] - 2023年上半年公司总收入19.3621亿人民币，2022年同期为87.7008亿人民币[14][19][21] - 2023年上半年销售物业收入2.2129亿人民币，2022年同期为79.5697亿人民币；酒店收入11.3738亿人民币，2022年同期为3.9564亿人民币；基金管理费收入0.4849亿人民币，2022年无此项收入[14] - 2023年上半年综合开发业务收入18.8772亿人民币，2022年同期为87.5339亿人民币；权益投资及基金业务收入0.4849亿人民币，2022年无此项收入；融资租赁业务收入0.1669亿人民币，2022年同期为0.1669亿人民币[19] - 2023年上半年中国大陆收入19.1197亿人民币，2022年同期为87.4739亿人民币；香港收入0.2424亿人民币，2022年同期为0.2269亿人民币[21] - 2023年上半年公司实现经营收入约1.94亿元，较去年同期下降约77.9%；公司权益持有人应占亏损约2.12亿元[43] - 上半年综合开发业务收入约1.89亿元，较去年同期下降约78.4%；公司权益持有人应占分部亏损约622.78万元，较去年同期下降约210.2%[48] - 2023年上半年公司实现收入约1.94亿元，较2022年同期下降约77.9%，其中综合开发业务收入约1.89亿元，下降约78.4%，融资租赁业务已退出无收入[54] 利润情况 - 2023年上半年毛利为6.1153亿人民币，2022年同期亏损1.0408亿人民币[2] - 2023年上半年经营亏损为3.7339亿人民币，2022年同期为11.4219亿人民币[2] - 2023年上半年税前亏损为23.5384亿人民币，2022年同期为12.2307亿人民币[2] - 2023年上半年期间亏损为24.3541亿人民币，2022年同期为11.377亿人民币[2] - 2023年上半年须报告分部亏损2.23098亿人民币，2022年同期为0.78307亿人民币；合并亏损2.43541亿人民币，2022年同期为1.1377亿人民币[19][20] - 2023年上半年所得税8157万人民币，2022年同期为 - 8537万人民币[22] - 2023年上半年普通股股东应占亏损3.40912亿元，2022年同期为1.80933亿元[28] - 2023年上半年公司毛利率约为31.6%，较2022年同期上升32.8个百分点，其中综合开发业务毛利率约为31.7%，上升33.1个百分点，融资租赁业务毛利率为0，上升26.1个百分点[55] - 2023年上半年公司权益持有人应占亏损约为2.1243亿元，2022年同期亏损约为6155万元[56] - 2023年上半年归属公司股东的每股基本亏损约为0.46元，较2022年同期增亏约0.22元；报告期内亏损约为2.44亿元，较2022年同期增亏约1.3亿元[60] 资产情况 - 2023年6月30日非流动资产为57.76112亿人民币，2022年12月31日为60.48525亿人民币[4] - 2023年6月30日流动资产为183.14819亿人民币，2022年12月31日为167.27514亿人民币[4] - 2023年6月30日须报告分部资产229.87889亿人民币，2022年12月31日为222.81697亿人民币；合并总资产240.90931亿人民币，2022年12月31日为227.76039亿人民币[19][20] - 2023年6月30日应收账款及其他应收款为3.80167亿元，2022年12月31日为3.55324亿元[29] - 2023年6月30日银行存款及库存现金为25.5985亿元，2022年12月31日为19.15139亿元[32] - 截至2023年6月30日，公司总资产约240.91亿元，较2022年12月31日上升约5.77%；权益总额约57.69亿元，较2022年12月31日下降约41.6%[53] - 2023年6月30日公司权益总额约为57.69亿元，流动资产约为183.15亿元，流动负债约为149.11亿元，流动比率约为1.23，较2022年12月31日下降0.38点[65] 负债情况 - 2023年6月30日流动负债为149.11389亿人民币，2022年12月31日为103.77755亿人民币[5] - 2023年6月30日非流动负债为34.10562亿人民币，2022年12月31日为25.17601亿人民币[5] - 2023年6月30日须报告分部负债123.57856亿人民币，2022年12月31日为113.99542亿人民币；合并总负债183.21951亿人民币，2022年12月31日为128.95356亿人民币[19][20] - 2023年6月30日应付账款及其他应付款为30.88555亿元，2022年12月31日为26.89507亿元[33] - 2023年6月30日公司未偿还银行及其他贷款约为90.21亿元，贷款利率为年利率3.55%至6.57%，资本负债比率约48.6%，较2022年12月31日上升约18.5个百分点[66] - 截至2023年6月30日，集团为物业买家按揭贷款提供的担保合计约8.98亿元，2022年12月31日约为9.36亿元[73] 费用情况 - 2023年上半年融资成本7.43亿人民币，2022年同期为5.6769亿人民币[21] - 2023年上半年公司销售费用约3396万元，较2022年同期减少约14.8%[61] - 2023年上半年公司管理费用约7800万元，较2022年同期减少约17%，其中综合开发业务管理费用增加约9%，投资及基金业务管理费用减少约79%[62] - 2023年上半年公司利息支出约7430万元，较2022年同期增加约31%，其中综合开发业务利息支出增加约0.5%，融资租赁业务利息支出减少约13%，投资及基金业务利息支出增加约265%[63] 股息情况 - 2023年中期公司未批准及支付上一财政年度股息[34] - 董事会建议不派发2023年上半年中期股息，2022年也未派息[64] 永续资本证券情况 - 2020年7月15日公司发行本金5亿美元优先担保永续资本证券，2023年7月15日后分派率重置[35][36] - 2020年8月25日公司发行本金3亿美元优先担保永续资本证券，2023年8月25日后分派率重置[37][38] - 永续资本证券分类为权益工具[39] - 公司于2023年7月17日赎回本金5亿美元（折合人民币35.783亿元）的第一笔永续资本证券，于8月25日赎回本金3000万美元（折合人民币21.4353亿元）的第二笔永续资本证券[40][41] - 公司于2023年7月17日全额赎回5亿美元优先担保永续资本证券，8月25日全额赎回3亿美元优先担保永续资本证券[85] - 报告期后公司按本金赎回全部5亿美元优先担保永续资本证券（债券股份代号：40303）及3亿美元优先担保永续资本证券（债券股份代号：40356）[91] 行业市场情况 - 2023年上半年房地产开发投资同比下降7.9%，全国商品房销售面积同比下降5.3%[44] - 2023年下半年预计全球通胀居高不下，经济放缓，中国经济恢复更多依赖内需，房地产市场有望在波动中缓慢复苏[74] 公司业务项目情况 - 公司全口径土地储备约93.67万平方米，上半年全口径销售面积约5.23万平方米，全口径销售金额约8.11亿元，权益口径销售金额约2.84亿元[45] - 公司产业园区可出租面积约15.47万平方米，出租率达98%，实现租赁收入约1477.04万元，较去年同期增长约10.62%[47] - 截至2023年6月30日，公司旗下管理及参与投资基金总规模约43.7亿元，主动管理基金规模约15亿元[51] - 上半年公司权益持有人应占股权及基金业务分部亏损约1.87亿元，较去年同期增亏约433.8%[52] - 合肥空港国际小镇将承接合肥经开区1.4万人的安置需求以促进销售提速[75] - 惠州华侨城双创产业园项目预计2024年建成，建成后新增面积约9.3万平方米[76] - 华侨城（上海）置地有限公司将出售上海首驰企业管理有限公司51%股权，最终代价为6.12亿元，预计年内完成[84] 人员情况 - 截至2023年6月30日，集团聘用475名全职员工，2022年6月30日为323名[79] - 自2023年3月23日起，王建文获委任为公司执行董事兼行政总裁[82] - 自2023年6月26日起，成玫女士及何斯敏女士获委任为联席公司秘书[83] - 报告期内公司独立非执行董事林诚光不再担任盛诺集团独立非执行董事[89] - 报告期内公司独立非执行董事朱永耀获委任为大新保险独立非执行董事及大新金融集团集团保险风险管理委员会委员[89] 公司治理与守则遵守情况 - 相关会计准则变动对集团业绩及财务状况无重大影响，集团未采用未生效新准则或诠释[12] - 2023年和2022年上半年公司无香港利得税应课税溢利，未作香港利得税拨备[24] - 中国附属公司所得税税率为25% [25] - 审核委员会与管理层审阅截至2023年6月30日止6个月集团未经审计中期业绩、公告及报告，并讨论内部监控、会计原则及惯例[90] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事确认报告期内遵守相关规定[88] - 公司始终遵守上市规则附录十四第二部分所载《企业管治守则》适用守则条文，董事长因工作未出席2022年股东大会但会前会后有沟通跟进[87] - 报告期内公司或附属公司无赎回、购买或出售上市证券[91] 公告相关情况 - 2023年中期业绩公告将刊登于公司网站及联交所网站，中期报告将适时寄发股东并在上述网站刊登[92] - 公告所载若干数字经约整，可能含前瞻性陈述，实际结果或有重大不利分别[93] - 公告发出日董事会由7名董事组成，3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[92] 按揭贷款担保情况 - 各银行要求的保证金金额通常介于授予买家按揭贷款的0%至5%，设有规定上限[71]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为30.72亿元，较2021年的14.74亿元增长108.4%[4][6] - 2022年归属公司权益持有人亏损19.13亿元，2021年亏损8.83亿元[4] - 2022年每股基本亏损2.88元，2021年为1.49元[4] - 2022年银行存款及库存现金为19.15亿元，2021年为33.32亿元[4] - 2022年总资产为227.76亿元，2021年为263.43亿元[4] - 2022年总资产减流动负债为123.98亿元，2021年为154.28亿元[4] - 2022年归属公司权益持有人权益为61.85亿元，2021年为86.21亿元[4] - 公司资本负债比率为30.1%，与去年基本持平[6] - 截至2022年12月31日，集团总资产约人民币227.76亿元，经营收入约人民币30.72亿元，较2021年同期上升约108.4%，公司权益持有人应占亏损约为人民币19.13亿元，2021同期为人民币8.83亿元[13] - 2022年末公司总资产约227.76亿元，较2021年末263.43亿元下降约13.5%[27][28] - 2022年末公司权益总额约98.81亿元，较2021年末123.99亿元下降约20.3%[28] - 2022年公司实现收入约30.72亿元，较2021年14.74亿元上升约108.4%[29] - 2022年公司毛利率约为10.5%，较2021年20.6%下降10.1个百分点[30] - 2022年公司权益持有人应占亏损约19.13亿元，2021年同期亏损约8.83亿元[28] - 2022年公司归属权益持有人每股基本亏损约2.88元，较2021年1.49元增亏约1.39元[32] - 2022年公司年度亏损约19.96亿元，较2021年8.99亿元增亏约10.97亿元[32] - 2022年公司管理费用约2.85亿元，较2021年2.73亿元增加约4.4%[32] - 2022年公司销售费用约0.80亿元，较2021年0.89亿元减少约10.1%[33] - 2022年公司利息支出约1.40亿元，较2021年1.49亿元下降约6.0%[33] - 2022年末未偿还银行及其他贷款总额中，港币贷款约22.38亿元，占47.3%（2021年末：约37.9%）；人民币贷款约24.95亿元，占52.7%（2021年末：约62.1%）[34] - 2022年末现金及现金等价物总额中，美元约占0.1%（2021年末：约0.1%），人民币约占97.5%（2021年末：约90.7%），港币约占2.4%（2021年末：约9.2%）[34] - 2022年末权益总额约为98.81亿元（2021年末：约123.99亿元）；流动资产约为167.28亿元（2021年末：约164.54亿元）；流动负债约为103.78亿元（2021年末：约109.14亿元）[34][35] - 2022年末流动比率约为1.61，较2021年末上升约0.1点（2021年末：约1.51）[35] - 2022年末未偿还银行及其他贷款约为47.33亿元，无人民币定息贷款（2021年末：约57.47亿元，其中约19.35亿为定息贷款）[36] - 2022年末银行及其他贷款利率为年利率3.30%至5.95%（2021年末：年利率为1.31%至4.75%）[37] - 2022年末资本负债比率约30.1%，较2021年末的约30.7%下降约0.6个百分点[37] - 2022年末向金融机构提供的担保合计约9.36亿元（2021年末：约4.98亿元）[39] - 2022年派付股息前公司股东应占亏损约人民币21.58亿元（2021年：约人民币11.12亿元）已拨作储备[147] - 截至2022年12月31日，公司已发行普通股总数为748,366,000股（2021年12月31日：相同）[151] - 按照开曼群岛相关条例，公司于2022年12月31日之可供分派储备约为人民币17.08亿元[152] 公司股权结构 - 公司股权由深圳华侨城股份有限公司持股70.94%[5] - 2022年12月31日，Pacific Climax Limited、香港华侨城有限公司、深圳华侨城股份有限公司、华侨城集团有限公司分别持有公司530894000股普通股好仓，占已发行股份约70.94%[166] - 华侨城集团与其全资附属公司深圳华侨城资本投资管理有限公司共同持有华侨城股份47.97%权益[167] 各业务线数据关键指标变化 - 合肥空港项目销售毛利率为21.08%，产业园综合出租率达96.5%[6] - 综合开发业务实现收入约30.6亿元，较去年同期上升约111.0%，公司权益持有人应占分部亏损约0.24亿元，同比下降约118.8%[20] - 产业园可出租面积为16.06万平方米，综合出租率约为96.5%，本期实现收入约2849万元，较2021年同期上升约5.43%[18][20] - 融资租赁业务收入约213万元，公司权益持有人应占分部溢利约370万元，较2021年同期下降约57.4%[24] - 集团在合肥、上海、重庆、中山等地有多个综合开发项目，持股比例在21%-51%之间，土地面积从7.1万㎡到69.5万㎡不等[17] - 2022年综合开发项目合约销售面积从0.03万㎡到7.2万㎡，合约销售金额从0.05亿元到9.6亿元[17] 集团土地储备与项目情况 - 集团土地储备总占地面积85.23万平方米，剩余可开发计容建筑面积90.43万平方米[15] - 截至2022年12月31日上海苏河湾项目持有公寓133套，出租率达约57.1%，在租公寓套数同比增长约84.5%[15] - 2022年合肥空港国际小镇项目销售去化位列片区排名第一，集团在该项目累计获取2000余亩土地[16] 2023年集团经营策略 - 2023年集团将执行“盘活存量”和“拓展增量”经营思路，落实“有利润的收入”以及“有现金流的利润”的增长目标[12] - 2023年集团将紧抓房地产市场复苏以及政策友好的有利窗口期，加快存量房地产项目去化和利润结转[11] - 2023年集团将顺应国家政策导向，加大力度拓展特色产业园业务，合理利用主动管理基金以及各类资本市场工具[11] - 2023年集团将坚持推进资产端“调结构”，加快项目“调仓换仓”，同时持续提升风险管控水平[11] - 2023年综合开发业务预计全年推售住宅物业面积约25.53万平米[43] - 2023年公司股权及基金业务将依托华侨城产业资源优势，打造基金业务创新生态系统[45] - 2023年公司将把握机遇，聚焦主业，盘活存量调结构，提升资产经营与资本运营能力[46] 集团基金业务情况 - 截至2022年底，集团旗下管理及参与投资基金总规模为43.7亿元，主动管理基金规模为15亿元，旗下管理及参与基金实现现金回笼超2000万元[21] - 集团主动管理基金募资金额中自有资金占比40%，市场募集占比60%[25] 公司荣誉 - 集团获多个资本市场业内奖项，如“2021 - 2022年度中国新一代信息技术领域最具成长性投资机构”等[23] 公司股权出售事项 - 集团拟出售上海首驰企业管理有限公司的51%股权，出售事项已获公司股东批准[17] 公司人员情况 - 执行董事张大帆56岁，1991年加入华侨城集团，拥有工学学士和经济学硕士学位[47] - 执行董事王建文45岁，2002年加入华侨城集团，拥有经济学学士和工商管理硕士学位[48] - 执行董事林开桦56岁，1992年加入华侨城集团，拥有经济学硕士学位，具备注册会计师及高级会计师资格[49] - 非执行董事汪文进55岁，2006年加入华侨城集团，拥有工商管理硕士学位[50] - 独立非执行董事黄慧玲61岁，2007年加入集团，拥有丰富会计等经验[51] - 林诚光教授64岁，2009年加入集团，任多公司独立董事及公司多委员会成员[52] - 朱永耀先生65岁，2019年加入集团，为公司ESG委员会成员[53] - 张晓军先生53岁，1993年加入华侨城集团，2007年任公司副总经理[55] - 祁建荣女士51岁，1994年进入华侨城集团工作，任公司副总经理[56] - 成玫女士50岁，2005年加入公司，任公司副总经理[57] - 方福伟先生59岁，2005年加入集团，任公司公司秘书[58] - 截至2022年12月31日，556名全职雇员中女性约占40.47%[87] - 2022年末公司共聘用556名全职员工[39] 公司企业管治情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司已遵守《企业管治守则》第2部分适用条文[59] - 董事会负责领导及管治公司，授予管理层日常管理及营运权力[60] - 董事会负责履行《企业管治守则》第2部分第A.2条企业管治职能[61] - 董事会检讨及监察公司企业管治政策、人员培训等多方面内容[61] - 董事会由七位成员组成，包括三位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事超董事会人数三分之一[62] - 张大帆和林开桦任期从2021年5月21日至2024年举行的2023年度股东周年大会结束；王建文2023年3月23日获委任，将在即将举行的股东周年大会结束时退任并参选连任[63] - 汪文进任期从2020年6月19日至应届股东周年大会结束，为期三年，已提出膺选连任[64] - 黄慧玲和林诚光任期从2021年5月21日至2024年举行的2023年度股东周年大会结束，为期三年，在公司担任独立非执行董事超九年[65] - 朱永耀任期从2020年6月19日至应届股东周年大会结束，为期三年，已提出膺选连任[66] - 回顾期内，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[67] - 回顾期内，董事会共召开14次会议[72] - 张大帆董事会会议出席率100%（14/14），股东大会出席率约33.3%（1/3）[74] - 汪文进董事会会议出席率100%（14/14），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（3/3）[74] - 黄慧玲董事会会议出席率100%（14/14），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率约66.7%（2/3）[74] - 回顾期后谢梅女士辞任，王建文先生接任[75] - 截至2022年12月31日，审核委员会有三名成员，回顾期内举行四次会议[78][80] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会有三名成员，回顾期内举行一次会议[81][83] - 截至2022年12月31日，提名委员会有三名成员[84] - 董事会由六位男性董事及一位女性董事组成，高级管理人员中半数为女性[86] - 2022年公司为董事组织由香港常年法律顾问主讲的董事责任培训[77] - 审核委员会主要负责向董事会就委任、重选或罢免外聘核数师等提供意见[79] - 薪酬委员会主要负责就董事及高级管理人员的薪酬政策等向董事会提出建议[82] - 提名委员会所在董事会设有多元化政策，委任以用人唯才为原则[85] - 提名委员会回顾期内举行一次会议，开展审阅董事会架构等工作[95] - 截至2022年12月31日，ESG委员会有四名成员，包括三名执行董事和一名独立非执行董事[96] - ESG委员会回顾期内举行一次会议，开展审阅2021年度ESG报告等工作[99] - 2023年3月23日，王建文获委任为ESG委员会成员，代替谢梅[99] - 董事会遵守守则采纳董事提名政策，负责选拔及委任新任董事[89] - 提名委员会收到新董事提案时需评估候选人资格、排名并提供意见[91] - 符合资格的退任董事愿膺选连任时，提名委员会需进行相关审查并提意见[92] - 候选人参考提名政策及多元化政策评估，标准包括品格、优点等[93] - 提名委员会主要职能包括检讨董事会架构、物色董事等[94] - ESG委员会主要职能包括制定检讨ESG战略、监督ESG表现等[97] 公司风险管理情况 - 风控审计部独立于其他部门，按年度审计计划对下属公司专项审计并提交报告，要求限期整改[103] - 风控审计部每年年初向审核委员会进行全面风险管理报告，年中进行中期汇报[104] - 公司建立涵盖全面风险管理决策与监控、措施实施及评估的三道防线风险管理组织体系[105] - 第一道防线由各职能部门、下属企业等构成，负责风险管理实施与执行等工作[106] - 第二道防线为风控审计部，负责对风险管理措施执行情况及质量等进行监督与评估[107] - 第三道防线由董事会、管理层组成，负责批准风险管理相关方案及监控制度执行情况[108] - 公司每年在风控审计部牵头下开展风险评估工作，从4大维度确定重大潜在风险并跟踪管理[109][110] - 2022年房地产

整体财务业绩 - 2022年公司收入为30.72451亿元，2021年为14.74128亿元，同比增长108.43%[3] - 2022年公司年度亏损为19.96062亿元，2021年为8.99108亿元，亏损同比扩大122.01%[3] - 2022年公司基本每股亏损为2.88元，2021年为1.49元，亏损同比扩大93.29%[3] - 2022年公司综合收益总额为 - 22.82206亿元，2021年为 - 5.93068亿元，亏损同比扩大284.81%[4] - 2022年经营收入约30.72亿元，较2021年同期上升约108.4%，公司权益持有人应占亏损约为19.13亿元，2021年同期为8.83亿元[43] - 2022年合并年度亏损19.96亿元，2021年为8.99亿元[22] - 2022年合并总资产227.76亿元，2021年为263.43亿元；合并总负债2022年为128.95亿元，2021年为139.43亿元[22] - 2022年底集团总资产约227.76亿元，较2021年下降约13.5%；权益总额约98.81亿元，较2021年下降约20.3%[59] - 2022年集团实现收入约30.72亿元，较2021年同期上升约108.4%[60] - 公司权益持有人本期应占亏损约为19.13亿元，2021年同期为亏损约8.83亿元[62][63] - 归属公司权益持有人的每股基本亏损本期约为2.88元，较2021年同期每股增亏约1.39元；年度亏损约为19.96亿元，较2021年同期增亏约10.97亿元[67] 资产与负债情况 - 2022年非流动资产为60.48525亿元，2021年为98.89074亿元，同比减少38.84%[5] - 2022年流动资产为167.27514亿元，2021年为164.53689亿元，同比增长1.66%[5] - 2022年流动负债为103.77755亿元，2021年为109.14406亿元，同比减少4.92%[6] - 2022年资产净值为98.80683亿元，2021年为123.99442亿元，同比减少20.31%[6] - 2022年归属公司权益持有人权益总额为61.85275亿元，2021年为86.20508亿元，同比减少28.25%[7] - 应收账款及其他应收款以摊销成本计量之金融资产2022年为5994.2万元，2021年为9352万元；应付账款及其他应付款以摊销成本计量之金融负债2022年为25.86605亿元，2021年为20.09254亿元[35][38] - 2022年预付税费包括企业所得税1.1903亿元（2021年：3.2817亿元）和土地增值税6.2593亿元（2021年：3.2625亿元）[36] - 截至2022年12月31日，处置上海首驰企业管理有限公司的保证金为6亿元（2021年：无）[40] - 2022年应收账款一年以内为499.8万元，2021年为630.6万元；应付账款一年以内为85306.6万元，2021年为64178.6万元[38][41] - 除按每年2.5%计息的款项4377万元（2021年：4006万元）外，应收联营公司等款项为无抵押、免息及于要求时偿还[35] - 截至2022年12月31日，除押金3011万元（2021年：4.5253亿元）预计将一年后支付外，剩余押金等预计一年内支付[39] - 2022年12月31日，集团权益总额约为98.81亿元，流动比率约为1.61，较2021年12月31日上升约0.1点[72] - 2022年12月31日，集团未偿还银行及其他贷款约为47.33亿元，资本负债比率约30.1%，较2021年12月31日下降约0.6个百分点[73] - 2022年12月31日，集团为物业买家按揭贷款提供的担保合计约9.36亿元，2021年12月31日约为4.98亿元[80] 业务板块收入与亏损 - 2022年销售物业收入28.34亿元，2021年为11.37亿元；酒店收入2022年为1.34亿元，2021年为2.42亿元；基金管理费收入2022年为1072.2万元，2021年为626.7万元[14] - 2022年投资性房地产租赁收入9146.9万元，2021年为7307.7万元；融资租赁收入2022年为213万元，2021年为1580.5万元[14] - 2022年综合开发业务对外交易收入30.60亿元，股权投资及基金业务为1072.2万元，融资租赁业务为213万元[21] - 2022年综合开发业务亏损1.08亿元，股权投资及基金业务亏损18.06亿元，融资租赁业务盈利3696万元[21] - 2022年中国大陆对外交易收入3067744千元，特殊非流动资5418314千元；香港对外交易收入4707千元，特殊非流动资产481886千元[23] - 2022年综合开发业务收入约30.6亿元，同比上升111.0%，公司权益持有人应占分部亏损约0.24亿元，同比下降118.8%[52] - 2022年产业园业务收入约2849万元，较2021年同期上升约5.43%，可出租面积为16.06万平方米，综合出租率约为96.5%[49][50][51] - 2022年公司权益持有人应占分部亏损约18.06亿元，较去年同期增亏约82.2%[57] - 2022年融资租赁业务收入约213万元，公司权益持有人应占分部溢利约370万元，较2021年同期下降约57.4%[58] - 股权投资及基金业务本期应占亏损约为18.06亿元，较2021年同期增亏约82.2%[64] - 融资租赁业务本期应占溢利约为370万元，较2021年同期下降约57.4%[65] 其他收支情况 - 2022年利息收入总额38032千元，政府补贴1952千元，预收房款没收定金收入370千元[23] - 2022年权益证券公允价值变动净收益56351千元，融资租赁合同应收账款和其他应收账款减值转回3508千元，物业延期交付违约金损失56677千元[24] - 2022年总利息支出325392千元，资本化金额185035千元，借款成本加权平均资本化率为每年3.86% [24] - 2022年费用化总人工成本179886千元，无形资产摊销9122千元，总折旧费用179082千元，核数师酬金4891千元，投资性房地产应收租金扣除直接开支后88909千元[25] - 2022年即期税项121084千元，中国土地增值税24720千元，递延税项产生或拨回暂时性差额 -38482千元，所得税开支107322千元[26] - 2022年税前亏损1888740千元，所得税开支107322千元[33] - 集团本期毛利率约为10.5%，较2021年同期下降10.1个百分点，融资租赁业务毛利率约为97.4%，较2021年同期上升23.4个百分点[61] - 集团本期销售费用约0.80亿元，较2021年同期减少约10.1%；管理费用约2.85亿元，较2021年同期增加约4.4%[68][69] - 集团本期利息支出约1.40亿元，较2021年同期下降约6.0%[70] 税务相关 - 中国附属公司税率为25%，销售物业需按土地增值30% - 60%的累进税率缴纳中国土地增值税，部分境外子公司享有5%的减低预扣税税率[28][29][31] - 2022年中国大陆公司派发股息的预扣税为1758000元[32] 业务项目情况 - 综合开发业务土地储备总占地面积85.23万平方米，剩余可开发计容建筑面积90.43万平方米[45] - 合肥空港国际小镇项目累计获取2000余亩土地，已形成一体化商业体系，2022年销售去化位列片区排名第一[46] - 截至2022年12月31日，上海苏河湾项目持有公寓133套，出租率达约57.1%，在租公寓套数同比增长约84.5%[47] - 集团拥有6个综合开发项目，土地面积从7.1万㎡到69.5万㎡不等，持股比例从21%到51%不等[48] - 集团拟出售上海首驰企业管理有限公司的51%股权，出售事项已获公司股东批准[48] - 惠州华侨城双创产业园项目预计2024年竣工，建成后可新增租赁面积约9.3万平方米[91] 未来展望 - 2023年，集团预计全年推售住宅物业面积约25.53万平方米[90] - 2023年，集团将把握机遇，聚焦主业，盘活存量调结构，提升资产经营与资本运营能力[89] - 2023年，集团股权与基金业务将打造创新生态系统，储备优质标的，加强投后赋能，迭代闭环管理能力[92] 公司治理与合规 - 香港会计师公会对香港财务报告准则的修订未对公司当期或以前期间业绩和财务状况产生重大影响[12] - 公司采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行证券交易的行为守则[96] - 全体董事确认在本期内所有适用时间均遵守标准守则[96] - 本公告及本期内经审核财务报表在提呈董事会批准前经审核委员会审阅[97] - 公告发出之日，公司董事会由七名董事组成，其中三名执行董事，一名非执行董事，三名独立非执行董事[97] - 公告中的若干数字经约整调整[97] 其他事项 - 2022年无客户交易额超集团总收入10%，2021年有一名客户，出售物业收入约8.84亿元[15] - 2022年底现有合同合计金额17.87亿元预计未来交付物业时确认收入，2021年为36.99亿元[15] - 2022年须报告分部资产222.82亿元，2021年为253.66亿元；须报告分部负债2022年为113.99亿元，2021年为131.23亿元[21][22] - 2022年归属于公司普通股股东应占亏损2157923千元，普通股股份加权平均数748366千股[34] - 截至2022年底，集团旗下管理及参与投资基金总规模为43.7亿元，主动管理基金规模为15亿元，旗下管理及参与基金实现现金回笼超2000万元[55] - 2022年集团获多个资本市场业内奖项，如“2021 - 2022年度中国新一代信息技术领域最具成长性投资机构”等[56] - 董事会建议不派发2022年末期股息，2021年也未派发股息[71] - 2022年12月31日，集团共聘用556名全职员工[81] - 公司拟以不低于5.85亿元的投标底价出售首驰企业51%股权[83] - 集团流动资金状况相对稳健，运营未因汇率波动面临重大困难或影响，未采用重大金融工具作外汇风险对冲[75] - 集团与银行签订的按揭协议担保在发出个别房屋所有权证后解除，银行对保证金金额要求通常介于授予买家按揭贷款的0%至5%[76][77] - 集团认为不会因担保遭受损失，无需确认相关负债[78][79]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司实现营业收入约8.77亿元，较2021年同期上升约338.2%[11] - 报告期内公司权益持有人应占亏损约6155万元，2021年同期为溢利约1817万元[11] - 2022年6月30日，集团总资产约256.21亿元，较2021年12月31日下降约2.7%；权益总额约120.68亿元，较2021年12月31日下降约2.7%[32] - 截至2022年6月30日止六个月，集团实现收入约8.77亿元，较2021年同期上升约338.2%[32] - 截至2022年6月30日止六个月，集团毛利率约为 -1.2%，较2021年同期下降24.8个百分点[33] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益持有人应占亏损约6155万元，2021年为溢利约1817万元[36] - 截至2022年6月30日止六个月，归属公司股东每股基本亏损约0.24元，较2021年同期增亏约0.11元；半年度亏损约1.14亿元，较2021年同期增亏约1.026亿元[37] - 截至2022年6月30日止六个月，集团销售费用约3987万元，较2021年同期减少约1.7%；管理费用约0.9388亿元，较2021年同期减少约6.9%[39] - 截至2022年6月30日止六个月，集团利息支出约5677万元，较2021年同期下降约1.2%[41] - 2022年6月30日，集团权益总额约120.68亿元，流动资产约158.77亿元，流动负债约111.35亿元，流动比率约为1.43，较2021年12月31日下降0.08点[44] - 2022年6月30日，集团未偿还银行及其他贷款约57.63亿元，其中约19.35亿元为定息贷款，银行及其他贷款利率为年利率2.02%至4.75%，资本负债比率约31.6%，较2021年12月31日上升约1.0个百分点[45] - 董事会建议不派发截至2022年6月30日止半年度中期股息，2021年也未派发股息[42] - 2022年6月30日，未偿还银行及其他贷款总额中，港币贷款约21.43亿元，占37.2%（2021年12月31日：约37.9%）；人民币贷款约36.2亿元，占62.8%（2021年12月31日：约62.1%）[47] - 2022年6月30日，现金及现金等价物总额中，美元约占0.1%（2021年12月31日：约0.1%），人民币约占97.4%（2021年12月31日：约90.7%），港币约占2.5%（2021年12月31日：约9.2%）[47] - 2022年6月30日，向授予公司物业买家按揭贷款的金融机构提供的担保合计约5.49亿元（2021年12月31日：约4.98亿元）[50] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为877,008千元，2021年同期为200,157千元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售成本为887,416千元，2021年同期为152,822千元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营亏损为114,219千元，2021年同期为9,497千元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期间亏损为113,770千元，2021年同期为11,399千元[73] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产为9,744,207千元，2021年12月31日为9,889,074千元[83] - 截至2022年6月30日，公司流动资产为15,877,205千元，2021年12月31日为16,453,689千元[83] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期间综合收益总额为 -216,628千元，2021年同期为257,785千元[78] - 截至2022年6月30日，公司每股基本亏损为 -0.242元，2021年同期为 -0.127元[73] - 2022年6月30日应付账款及其他应付款为1727592千元，2021年12月31日为2101689千元[85] - 2022年6月30日合约负债为3386673千元，2021年12月31日为3407258千元[85] - 2022年6月30日银行及其他贷款（流动）为3949613千元，2021年12月31日为3322278千元[85] - 2022年6月30日流动负债总计11134604千元，2021年12月31日为10914406千元[85] - 2022年6月30日流动资产净值为4742601千元，2021年12月31日为5539283千元[85] - 2022年6月30日银行及其他贷款（非流动）为1813565千元，2021年12月31日为2425082千元[85] - 2022年6月30日非流动负债总计2418345千元，2021年12月31日为3028915千元[85] - 2022年6月30日资产净值为12068463千元，2021年12月31日为12399442千元[85] - 2022年6月30日永续资本证券为5611516千元，2021年12月31日为5606480千元[89] - 2022年6月30日归属本公司权益持有人权益总额为8341753千元，2021年12月31日为8620508千元[89] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为797,104千元，2021年为1,320,031千元[105] - 2022年上半年投资活动产生的现金净额为28,086千元，2021年为2,076,811千元[105] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为202,939千元，2021年为1,213,234千元[108] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为971,957千元，2021年为456,454千元[108] - 2022年6月30日现金及现金等价物为2,357,139千元，2021年为3,791,389千元[108] - 2022年上半年销售物业收入为795,697千元，2021年为46,518千元[124] - 2022年上半年酒店收入为39,564千元，2021年为113,991千元[124] - 2022年上半年投资物业租赁收入为40,078千元，2021年为30,586千元[124] - 2022年上半年融资租赁收入为1,669千元，2021年为9,062千元[124] - 2022年上半年总收入为877,008千元，2021年为200,157千元[124] - 截至6月30日止六个月，须报告分部亏损2022年为78,307千元，2021年为2,535千元；亏损总额2022年为113,770千元，2021年为11,399千元[132] - 6月30日，须报告分部资产为24,864,379千元，12月31日为25,365,805千元；合并总资产6月30日为25,621,412千元，12月31日为26,342,763千元[134] - 截至6月30日止六个月，中国内地经营收入2022年为874,739千元，2021年为197,915千元；香港经营收入2022年为2,269千元，2021年为2,242千元[136] - 截至6月30日止六个月，利息费用总额2022年为147,635千元，2021年为139,125千元；扣除资本化金额后2022年为56,769千元，2021年为57,447千元[138] - 截至6月30日止六个月，即期税项2022年为11,089千元，2021年为16,068千元；递延税项2022年为 - 8,537千元，2021年为721千元[142] - 截至6月30日止六个月，本公司普通股股东应占亏损2022年为180,933千元，2021年为95,164千元[149] - 截至6月30日止六个月，购置投资物业等自用资产成本2022年为15,603,000元，2021年为25,888,000元[152] - 2022年上半年公司无批准及支付上一财政年度末期股息，2021年同期也无[163] - 2022年6月30日非上市权益证券公允价值为326,536千元，2021年12月31日为309,638千元[169][171] - 2022年6月30日非上市权益证券处置8,802千元，公允价值变动25,700千元；2021年6月30日处置600千元，公允价值变动 - 853千元[175] - 2022年6月30日存货未偿付资本承担为4,225,559千元，2021年12月31日为3,760,297千元[177] - 2022年6月30日投资未偿付资本承担为783,475千元，与2021年12月31日相同[177] - 2022年6月30日向金融机构提供的担保合计548,849,000元，2021年12月31日为498,005,000元[180] - 2022年上半年购买商品及服务14,198千元，2021年为4,758千元[181] - 2022年上半年利息费用54,566千元，2021年为49,266千元[181] - 2022年上半年主要管理人员短期雇员福利1,988千元，退休后福利309千元；2021年分别为3,432千元和273千元[185] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年综合开发业务收入约8.75亿元，较2021年同期增长约358.1%；公司权益持有人应占分部溢利约565万元，较2021年同期下降约87.2%[19] - 合肥空港国际小镇项目一期推售产品去化率达88%，中山禹鸿项目去化率达81%[17] - 合肥空港国际小镇项目权益占比51%，土地面积69.5万平方米，2022年上半年销售面积4.81万平方米，销售金额6.20亿元[20] - 上海苏河湾项目权益占比50.5%，土地面积7.1万平方米，2022年上半年销售面积0.05万平方米，销售金额0.23亿元[20] - 产业园区可出租面积约15.51万平方米，出租率达93%，租金收入约1424万元，较2021年同期增长约7.38%[23] - 融资租赁业务收入约167万元，归属公司权益持有人的分部溢利约330万元[24] - 2022年下半年合肥空港国际小镇项目二期预计推售面积约11万平方米，中山禹鸿项目预计推售面积约3.58万平方米[30] - 截至2022年6月30日止六个月，综合开发业务收入约8.75亿元，上升约358.1%，融资租赁业务收入约167万元，下降约81.6%[32] - 截至2022年6月30日止六个月，综合开发业务毛利率约为 -1.4%，下降21.5个百分点，融资租赁业务毛利率约为 -26.1%，下降101.3个百分点[33] - 截至2022年6月30日止六个月，综合开发业务应占溢利约565万元，下降约87.2%，投资及基金业务应占亏损约3503万元，增亏约63.7%，融资租赁业务应占溢利约330万元，下降约21.4%[36] - 截至2022年6月30日止六个月，集团利息支出约5677万元，其中综合开发业务利息支出约4539万元，增加约41.4%，融资租赁业务利息支出约207万元，减少约4.6%，股权投资及基金业务利息支出约680万元，减少约70.4%[41] - 截至6月30日止六个月，综合开发业务某时点收入2022年为835,261千元，2021年为160,509千元[131] 基金业务相关情况 - 2022年上半年中国私募股权基金约占私募基金总规模的65%[12] - 截至2022年6月30日公司基金管理及参与投资总规模为43.7亿元，主动管理基金规模为15亿元[14] - 公司管理的华侨城旅文科技基金投资的逸动科技基于市场公允价值已实现近三倍估值增长[14] - 公司将通过南通紫荆华鑫产业基金布局行业头部机构，打造母基金产业创新生态系统[27] - 东莞旅文科技基金、佛山高鑫科技产业基金投资加快，投资生态圈有望初步成型

公司财务数据 - 2021年公司收入为14.74128亿元，2020年为13.0655亿元；归属公司权益持有人亏损8.83252亿元，2020年溢利6375.7万元；每股基本盈利为 -1.49元，2020年为 -0.29元[6] - 2021年末银行存款及库存现金为33.31662亿元，2020年末为42.74938亿元；总资产为263.42763亿元，2020年末为254.21957亿元；总资产减流动负债为154.28357亿元，2020年末为207.87543亿元；归属公司权益持有人权益为86.20508亿元，2020年末为94.30396亿元[6] - 公司资产负债率相关数据提及，合约负债14.7亿元[11] - 2021年公司实现经营收入约14.74亿元，同比上升约12.8%，归属集团权益持有人亏损约8.83亿元[27] - 2021年市场募资总规模同比上升88.6%，新募基金数目同比上升100.7%，被投企业IPO数量同比增长27.3%[27][28] - 截至2021年底，公司旗下管理及参与投资基金总规模为43.7亿元，主动管理基金规模为15亿元[31] - 2021年公司新设立两支基金，分别为10亿元的南通紫荆华鑫产业基金和2亿元的佛山高鑫科技产业基金[31] - 2021年公司完成一支15亿元基金的退出[37] - 本期归属公司权益持有人分部亏损约9.91亿元[38] - 2021年公司以2.2%的低溢价率，28.05亿元总价竞得合肥空港国际小镇二期60.9万平方米土地，一期和二期预计分别于2023年和2028年竣工[40] - 截至2021年底，工业产业园可出租面积约15.81万平方米，规划中的惠州项目一期建成后预计新增16万平方米，综合出租率91.4%，2021年总营业收入2702万元，同比上升25.44%[43] - 2021年综合开发业务收入14.52亿元，同比增加13.5%；归属公司权益持有人的分部溢利1.28亿元，同比下降64.4%[43] - 公司不再拓展新的融资租赁业务，2021年该业务收入1580万元，归属公司权益持有人的分部溢利869万元，较2020年同期增长20.5%，年底业务资产总规模3.48亿元[44] - 2021年12月31日，公司总资产263.43亿元，较2020年上升3.6%；权益总额123.99亿元，较2020年下降6.2%[45] - 2021年公司实现收入14.74亿元，较2020年上升12.8%，其中综合开发业务收入上升13.5%，融资租赁业务收入下降29.8%[45] - 2021年公司毛利率约20.6%，较2020年下降3.6个百分点，其中综合开发业务毛利率约19.7%，下降3.1个百分点，融资租赁业务毛利率约74.0%，增加16.4个百分点[47] - 归属公司权益持有人的综合开发业务边际纯利率约8.8%，较2020年下降19.3个百分点，融资租赁业务应占边际纯利率约55.0%，较2020年上升22.9个百分点[47] - 2021年度归属公司权益持有人亏损约8.83亿元，2020年为溢利约0.64亿元[48] - 综合开发业务应占溢利约1.28亿元，较2020年下降约64.4%[48] - 股权投资及基金业务应占亏损约9.91亿元，较2020年增亏约257.8%[48] - 融资租赁业务应占溢利约869万元，较2020年上升约20.5%[48] - 撇除部分联营公司亏损及股权减值，公司应占其他联营公司收益约2.27亿元，较2020年增加约2.82亿元[53] - 2021年度归属公司股东每股基本亏损约1.49元，较2020年增亏约1.20元[53] - 2021年度亏损约8.99亿元，较2020年增亏约8.75亿元[53] - 2021年度销售费用约0.89亿元，较2020年减少约9.2%[54] - 2021年度管理费用约2.73亿元，较2020年减少约22.4%[55] - 2021年12月31日集团权益总额约为123.99亿元，较2020年的132.25亿元有所下降；流动资产约为164.54亿元，较2020年的136.33亿元增加；流动负债约为109.14亿元，较2020年的46.34亿元大幅增加[57] - 2021年集团利息支出约为1.49亿元，较2020年的1.83亿元下降约18.6%，其中综合开发业务利息支出增加约16.0%，融资租赁业务和股权投资及基金业务利息支出分别减少约57.0%和67.5%[57] - 2021年12月31日集团未偿还银行及其他贷款约为57.47亿元，较2020年的66.06亿元减少；资产负债率约为30.7%，较2020年的34.7%下降约4.0个百分点[57] - 2021年12月31日集团未偿还银行及其他贷款中港币贷款约为21.76亿元，占比37.9%，较2020年的53.8%下降；人民币贷款约为35.71亿元，占比62.1%，较2020年的46.2%上升[60] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物总额中美元约占0.1%，较2020年的0.4%下降；人民币约占90.7%，较2020年的59.4%上升；港币约占9.2%，较2020年的40.2%下降[60] - 2021年12月31日集团向授予物业买家按揭贷款的金融机构提供的担保合计约4.98亿元，较2020年的1.00亿元大幅增加[61] - 2021年融资租赁业务管理费约为71万元，较2020年的390万元减少约81.8%；股权投资及基金业务管理费约为1827万元，与2020年的1655万元相约[57] - 2021年12月31日集团流动比率约为1.51，较2020年的2.95下降1.44点，主要因部分银行及关联方贷款由长期负债重分类为短期负债所致[57] - 2021年集团银行及其他贷款利率为年利率1.31%至4.75%，与2020年的1.33%至4.75%相近[57] - 集团资产总额为6亿元[63] - 深圳华侨城港亚及深圳华友对深圳侨恒一号投资企业认缴出资总额为7.1925亿元，该企业投资惠州恺樾置业80%股权开发项目，因另一股东资金问题项目延期，集团已启动仲裁并协商[66] - 合肥华侨城实业以约28.05亿元收购合肥空港国际小镇二期913.05亩四幅地块土地使用权[67] - 华昌国际以1.42500585亿港元认购及收购德盈控股扩大后已发行股本约9.5%，股权收购于2021年底完成[68] - 深圳华侨城华鑫及深圳华侨城港亚对南通紫荆华鑫产业母基金认缴出资总额为4亿元[69] - 深圳华侨城华鑫及深圳华京对佛山高鑫科技产业基金认缴出资总额为7000万元[70] - 2022年集团综合开发业务预计总推售面积约62.95万平方米，其中合肥空港国际小镇项目首期将推售面积约40.38万平方米[73] - 合肥空港国际小镇项目二期预计自2024年开始运营[73] - 派付股息前公司股东应占亏损约人民币11.12亿元，2020年约为人民币2.19亿元[182] - 集团投资约人民币0.85亿元购买固定资产（包括在建工程）[183] - 截至2021年12月31日，公司已发行普通股总数为748,366,000股，较上一年保持一致[185] - 公司于2021年12月31日之可供分派储备为人民币15.55亿元[187] - 董事林诚光为普通股实益拥有人，所持股份数目为1,000,000，占公司已发行股本概约0.13%[200] 公司业务发展 - 公司主动管理基金规模为34.07亿元[12] - 集团联营公司盈利状况深度调整，给2021年度经营业绩带来较大影响[16] - 集团强化投后管理，提升风险管控与内部治理水平，降低行业及政策环境变化负面影响[16] - 集团加快存量项目资产盘活退出，拓展境外资管能力，提升主动管理基金规模与投资力度[16] - 2021年公司主动优化资产端结构，退出同程艺龙股份、润禹基金等项目，提升资金储备与资产周转效率[17] - 2021年公司发起设立南通紫荆华鑫产业母基金、佛山高鑫科技产业基金，提升主动管理基金规模，丰富基金管理业务品类[17] - 2021年公司战略入股德盈控股，并通过旗下基金投资多个优质产业项目，布局“文旅+科技”产业生态圈[17][19] - 2022年集团股权投资及基金业务将依托华侨城产业资源优势，扩大主动管理基金规模[72] - 2022年集团将以“调结构、强能力、拓资源、转赛道”思路引领发展，聚焦“文旅+科技”等领域投资布局[73] - 2022年集团将加快存量资产盘活、优化资产结构和财务资源配置[73] - 2022年集团将提质增效，加强风险防控，完善精细化管理[73] - 集团将聚焦智慧城市、智能家居、文旅新科技等新业态方向布局投资标的[72] - 集团将加强产融结合和价值赋能，提升基金管理能力[72] - 集团综合开发业务将持续加快开发进度、加速去化、加强风险防控[73] - 公司为投资控股公司，2021年主要从事综合开发、股权投资及基金管理[176] 宏观经济环境 - 2021年中国GDP同比增长8.1%，增速位居主要经济体前列，中国坚持“房住不炒”政策，房地产行业基本面发生剧烈变化[15] - 2022年全球政治经济环境复杂严峻，中国国内经济面临三重压力，但经济增长仍有韧性和潜力[20] - 2022年中国“专精特新”产业链及新消费领域将涌现大量投资机会，市场流动性将保持充裕，融资成本有望下行[21] 公司荣誉 - 2021年公司获得资本市场多项荣誉，专业投资能力获认可[19] - 2021年公司获得融资中国及中国风险投资研究院相关荣誉[37] - 2021年度公司获中国最佳文体消费领域投资机构TOP 30等多个奖项[47] 公司经营策略 - 2022年公司将坚持专业、审慎、进取的经营策略，构建可持续发展新格局[21] - 2022年公司将围绕“文旅+科技”定位，落实“调结构，强能力，拓资源，转赛道”新思路[23] - 2022年公司预计面临资产结构约束下的盈利压力，但调整后业绩弹性将提升[24] - 2022年公司将结合香港资本市场与中国内地经济腹地优势，布局“文旅+科技”产业生态圈[24] 公司人员信息 - 黄慧玲女士60岁，2007年加入集团，为公司审核及薪酬委员会主席、提名委员会成员[79] - 林诚光教授63岁，2009年加入集团，为公司审核、薪酬及提名委员会成员[81] - 朱永耀先生64岁，2019年加入集团，为公司环境、社会及管治委员会成员[82] - 谢梅女士54岁，为公司行政总裁[83] - 林开桦先生55岁，为公司副总裁[84] - 陈洪江先生40岁，2004年加入华侨城集团，为公司副总裁[84] - 张晓军先生51岁，1993年加入华侨城集团，为公司副总裁[85] - 祁建荣女士50岁，1994年进入华侨城集团，为公司副总裁[86] - 成玫女士49岁，2005年加入公司，为公司副总裁[86] - 方福伟先生58岁，2005年加入集团，为公司公司秘书兼合资格会计师[87] 公司治理结构 - 截至2021年12月31日止年度，公司已遵守《企业管治守则》适用条文[90] - 董事会由七位成员组成，包括三位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事超董事会人数三分之一[94] - 张大帆、林开桦于2021年5月21日获重选为执行董事，任期至2024年举行的2023年股东周年大会结束[95][96] - 谢梅、汪文进于2020年6月19日获重选/选为执行董事/非执行董事，任期至2023年举行的2022年股东周年大会结束[95][97] - 黄慧玲、林诚光于2021年5月21日获重选为独立非执行董事，任期至2024年举行的2023年度股东周年大会结束[98] - 朱永耀于2020年6月19日获重选为独立非执行董事，任期至2023年举行的2022年股东周年大会结束[100] - 截至2021年12月31日止年度，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[101] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10A及3.10(2)条规定[101] - 公司已设立提名委员会，每年评估独立非执行董事独立性[101] - 董事会成员在各方面（财务、家庭关系及业务）概无关系，除年报中履历所载角色及职位外[101] - 截至2021年12月31日止年度，董事会共召开11次会议，规定每年至少开会四次，有需要时可召开额外会议[106] - 截至2021年12月31日止年度，各董事出席董事会会议大多为11/11，汪文进缺席一次股东大会[107] - 所有新委任董事获入职培训，2021年董事每月获公司表现等更新资料，公司还组织董事责任培训[110] - 截至2021年12月31日，审核委员会有三名成员，黄慧玲为主席[112] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、审议风险管理等多项工作[113] - 截至2021

整体财务表现 - 2021年上半年公司经营收入约2亿元，较2020年同期下降约41.7%，主要因物业销售收入结转减少[11] - 公司权益持有人应占溢利约1817万元，较2020年同期经重述的亏损约2.01亿元转亏为盈[11] - 本回顾期内公司权益持有人应占之分部亏损约为2140万元[15] - 2021年6月30日，集团总资产约为250.32亿元，权益总额约为133.63亿元[43] - 截至2021年6月30日止六个月，集团实现收入约2.00亿元，较2020年同期减少约41.7%[43] - 截至2021年6月30日止六个月，集团毛利率约为23.6%，较2020年同期上升17.6个百分点[44] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益持有人应占利润约为1817万元，较去年同期转亏为盈[46] - 截至2021年6月30日止六个月，归属公司股东的每股基本亏损约为0.127元，较2020年同期减少约70.5%[47] - 2021年上半年销售费用约4055万元，较2020年同期减少约5.3%；管理费用约1.01亿元，较2020年同期减少约23.1%[49] - 2021年上半年持续经营业务利息支出约5745万元，较2020年同期减少约50.5%[50] - 董事会建议不派发2021年上半年中期股息[52] - 2021年6月30日权益总额约133.63亿元，流动资产约143.35亿元，流动负债约49.56亿元，流动比率约2.89[53] - 2021年6月30日未偿还银行及其他贷款约61.07亿元，资产负债率约30.7%，较2020年末减少4.0个百分点[54] - 2021年6月30日未偿还贷款中港币贷款约占47.2%，人民币贷款约占52.8%；银行存款及库存现金中美元约占0.1%，人民币约占50.3%，港币约占49.6%[56] - 2021年6月30日向物业买家按揭贷款金融机构提供的担保合计约2.80亿元[59] - 2021年6月30日抵押资产账面值约17.6亿元，未偿还有抵押资产结余总额约9.8亿元[60] - 2021年上半年收入200157千元人民币，毛利47335千元人民币，经营亏损9497千元人民币[99] - 2020年上半年收入343510千元人民币（重列），毛利20522千元人民币，经营亏损73645千元人民币[99] - 2021年上半年税前亏损10678千元人民币，期间亏损11399千元人民币[99] - 2020年上半年税前亏损265494千元人民币，期间亏损275602千元人民币[99] - 2021年上半年公司亏损1.14亿元，2020年同期亏损2.76亿元[103][110] - 2021年上半年每股基本亏损0.127元，2020年同期为0.431元[103] - 2021年上半年其他综合收益为2.69亿元，2020年同期亏损1.25亿元[115] - 2021年上半年综合收益总额为2.58亿元，2020年同期亏损4.01亿元[115] - 截至2021年6月30日，非流动资产为106.96亿元，2020年12月31日为117.77亿元[118] - 截至2021年6月30日，流动资产为143.35亿元，2020年12月31日为136.45亿元[118] - 截至2021年6月30日，流动负债为49.56亿元，2020年12月31日为46.34亿元[120] - 截至2021年6月30日，非流动负债为67.12亿元，2020年12月31日为75.62亿元[120] - 截至2021年6月30日，资产净值为133.63亿元，2020年12月31日为132.25亿元[120] - 截至2021年6月30日，权益总额为133.63亿元，2020年12月31日为132.25亿元[123] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为13.20031亿元，2020年为32.86663亿元[141] - 2021年上半年投资活动产生的现金净额为20.76811亿元，2020年为 - 2.13777亿元[141] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为12.13234亿元，2020年为44.36334亿元[143] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为4.56454亿元，2020年增加9.35894亿元[143] - 2021年6月30日现金及现金等价物为37.91389亿元，2020年为27.54570亿元[143] - 2021年上半年销售物业收入46,518千元，2020年为141,666千元；酒店收入113,991千元，2020年为58,338千元；销售主题公园门票收入为0，2020年为34,242千元[153] - 2021年上半年投资物业租赁收入30,586千元，2020年为97,204千元；融资租赁收入9,062千元，2020年为12,060千元[153] - 2021年上半年来自客户合约收入160,509千元，2020年为234,246千元；其他来源收入200,157千元，2020年为343,510千元[153] - 2021年上半年须报告分部亏损2,535千元，2020年为307,712千元；未分配总部（开支）╱收益为 - 8,864千元，2020年为32,110千元；亏损总额11,399千元，2020年为275,602千元[166][167][168] - 2021年6月30日须报告分部资产22,082,955千元，12月31日为22,316,788千元；须报告分部负债10,559,905千元，12月31日为10,951,874千元[174] - 2021年上半年中国大陆经营收入197,915千元，2020年为341,071千元；香港经营收入2,242千元，2020年为2,439千元[177] - 2021年上半年银行及其他贷款利息89,429千元，2020年为145,639千元；关联方贷款利息49,266千元，2020年为37,476千元；租赁负债利息430千元，2020年为2,199千元[178] - 2021年上半年利息费用总额139,125千元，2020年为185,314千元；资本化金额 - 81,678千元，2020年为 - 69,307千元[178] - 2021年上半年公司权益持有人应占利润为1.82亿元，2020年为亏损20.08亿元；普通股股东应占亏损为9.52亿元，2020年为亏损32.26亿元[188] - 2021年上半年利息收入为 - 2.24亿元，2020年为 - 3.25亿元；无形资产摊销为4565万元，2020年为4673万元[180] - 2021年上半年企业所得税拨备为1.37亿元，2020年为1.62亿元；中国土地增值税为2384万元，2020年为2.17亿元[182] - 2021年上半年基本每股亏损为0.13元，2020年为0.43元；已发行的普通股股份为74.84亿股，与2020年持平[188][192] - 2021年上半年无新增使用权资产，2020年为6914万元；购置自有资产成本为2.59亿元，2020年为6.56亿元[194][195] - 截至2021年6月30日，对联营公司上市投资应占资产净值为28.83亿元，2020年12月31日为28.71亿元；非上市投资应占资产净值为9.43亿元，2020年12月31日为9.02亿元[197] - 截至2021年6月30日，对合营企业非上市投资应占资产净值为11.70亿元，2020年12月31日为11.97亿元[199] - 2021年上半年公司向合伙企业认缴出资及已出资的注资总额分别为13.19亿元及8.16亿元；收到厦门华侨城润禹投资合伙企业归还的投资成本8.50亿元[199] - 2020年12月31日应收一间联营公司款项1.33亿元，年利率8%，已于2021年收回[198] 基金与投资业务 - 2021年以来公司基金管理及参与投资总规模约43亿元[14] - 公司旗下华侨城旅文科技基金完成对丽维家、逸动科技的投资[14] - 公司以1.4亿港元投资德盈控股国际有限公司9.5%股权[14] - 公司实现厦门润禹基金部分投资项目退出，回流现金约12.5亿元，预计下半年完成全部退出[14] - 自2020年8月起公司在二级市场退出同程艺龙股份，回笼资金总计约18.8亿港元[14] - 参投基金投资项目深圳市利和兴股份有限公司实现深交所创业板上市[14] - 公司旗下资产管理公司获发香港证监会第4、9类牌照[14] - 2021年下半年，集团将强化科技、消费、新型城镇化等核心领域投资布局，扩大主动管理基金规模[35] - 2021年7月，集团设立总规模10亿元的南通紫荆产业母基金[39] - 成立厦门侨润投资合伙企业，合伙人认缴出资总额为人民币8亿元[65] - 成立深圳侨恒一号投资企业，合伙人认缴出资总额为人民币9.59亿元[68] - 华昌国际以1.425亿港元认购及收购德盈控股经扩大后已发行股本约9.5%[72] - 成立南通母基金，深圳华侨城华鑫及深圳华侨城港亚认缴出资总额为人民币4亿元[75] 综合开发业务 - 综合开发业务上半年收入约1.91亿元，较2020年同期减少约42.3%；公司权益持有人应占分部溢利约0.44亿元，2020年同期应占亏损约1.33亿元[19] - 合肥空港国际小镇一期首批推售产品去化率达99.7%，二期预计2021年下半年开工，住宅2022年上半年推盘，商业2024年开始运营[25] - 中山禹鸿项目一期合约销售面积约6万平方米，销售金额约12.7亿元，二期预计2021年下半年开始销售[28] - 上海苏河湾项目旗下宝格丽酒店上半年收入约1.14亿元，较去年同期增长约96%，超疫情前水平[30] - 重庆华侨城置地项目合约销售面积约4.7万平方米，销售金额约8亿元[31] - 工业产业园项目已推出可租赁面积约15.78万平方米，2021年上半年租金收入超1326万元[32] - 公司以低溢价率竞得合肥空港国际小镇项目二期约913.05亩用地[19] - 公司重点布局长三角及粤港澳大湾区等核心都市圈区域城市，采取与头部公司合作、联合投资等方式发展综合开发业务[17] - 公司持续提升长三角都市圈深耕能力，加快新项目开发进度，加速存量产品去化[19] - 2021年下半年，合肥空港国际小镇项目将开工建设44.81万平方米，增加可售货物值约62亿元[42] - 2021年下半年，中山禹鸿项目将推进二期高层住宅销售，推售货值约19亿元[42] - 2021年下半年，集团将加大合肥空港国际小镇、合肥华侨城半汤温泉小镇及中山禹鸿等项目推盘力度[40] - 合肥华侨城实业以约28.05亿元收购合肥空港国际小镇二期土地使用权[70] 融资租赁业务 - 融资租赁业务上半年无新增业务，累计回款约9660.8万元，营业收入约906万元，公司权益持有人应占分部溢利约420万元[34] 股权结构 - 董事林诚光持有公司100万股普通股，占已发行股本约0.13%[78] - Pacific Climax Limited持有公司5.30894亿股股份，占已发行股本约70.94%[81] - 香港华侨城有限公司持有公司5.30894亿股股份，占已发行股本约70.94%[81] - 深圳华侨城股份有限公司持有公司5.30894亿股股份，占已发行股本约70.94%[81] - 华侨城集团有限公司持有公司5.30894亿股股份，占已发行股本约70.94%[81] - 华侨城集团及其全资附属公司共同持有华侨城股份47.97%权益[84] 公司治理与合规 - 公司于2011年3月3日向合资格参与人授出3010万份购股权，行使价为港币4.04元，每份授出价格为港币1.00元，已全部到期、失效及注销[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[92] - 截至2021年6月30日止六个月，董事遵守有关董事证券交易规定标准[93] - 审核委员会审阅集团未经审计中期业绩公告及报告，讨论内部监控等[94] - 截至2021年6月30日止六个月，公司或附属公司无赎回、购买或出售股份情况[95] 财务准则与重列调整 - 集团采用《香港财务报告准则》第16号修订和利率基准改革第二阶段修订，无重大影响[148][149] - 因联营公司重列业绩，集团调整对应占联营公司收益减亏损的比较数字[151] - 重列使2020年上半年应占联营公司之收益减亏损从6.64

财务数据 - 2020年公司收入为13.0655亿人民币，归属公司权益持有人利润为6375.7万人民币，每股亏损0.29元人民币[4] - 2019年公司收入为20.71903亿人民币，归属公司权益持有人利润为2.66961亿人民币，每股盈利0.04元人民币[4] - 2020年底银行存款及库存现金为42.72938亿人民币，总资产为254.21957亿人民币[4] - 2019年底银行存款及库存现金为26.81489亿人民币，总资产为264.55402亿人民币[4] - 2020年公司实现经营收入约13.07亿元，较2019年同期下降约36.9%，权益持有人应占溢利约0.64亿元，较2019年同期下降约76.1%[16] - 2020年综合开发业务实现收入约12.79亿元，较2019年同期下降约37.6%；公司权益持有人应占分部溢利约3.60亿元，2019年同期亏损约5724万元[18] - 公司权益持有人应占之分部亏损约2.78亿元，2019年同期为溢利约3.16亿元[32] - 集团融资租赁业务收入约2250万元，较2019年同期上升约5.4%，权益持有人应占之分部溢利约721万元，较2019年同期增长约187.6%[38] - 截至2020年底，集团总资产约254.22亿元，较2019年下降约3.9%，权益总额约132.25亿元，较2019年上升约2.4%[38] - 2020年集团毛利率约为24.2%，较2019年下降12.8个百分点[39] - 2020年公司权益持有人应占溢利约为0.64亿元，较2019年下降约76.1%[39] - 2020年归属公司股东每股基本亏损约为0.29元，2019年为每股基本盈利约0.04元[40] - 2020年集团对联营公司投资确认7000万元减值损失[40] - 2020年集团销售费用约0.98亿元，较2019年减少约5.3%[42] - 2020年集团管理费用约3.52亿元，较2019年减少约12.7%[42] - 2020年集团利息支出约1.83亿元，较2019年下降约31.9%[45] - 2020年末集团权益总额约为132.25亿元，较2019年末增加[45] - 2020年末集团流动比率约为2.94，较2019年末上升1.62[45] - 2020年末集团资产负债率约34.7%，较2019年末上升0.3个百分点[45] - 截至2020年12月31日，美元贷款约35.60亿元，占比53.8%；人民币贷款约30.50亿元，占比46.2%[46] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物总额中美元约占0.4%，人民币约占59.4%，港币约占40.2%[46] - 截至2020年12月31日，为物业买家按揭贷款提供的担保合计约人民币1.00亿元[46] - 2020年度公司支付外聘核数师审核及非审核服务费用分别约为人民币285万元及约人民币327万元[141] 2020年业务成果 - 2020年公司完成华侨城旅文科技基金募集，提升主动管理基金规模[10] - 2020年公司盘活西安置地、成都华侨城、同程艺龙等项目，提升现金储备和资产周转效率[10] - 2020年公司通过润禹基金进行城镇化项目投资，提升产业投资规模[10] - 2020年公司获清科“2020年中国国资投资机构50强”等荣誉，专业投资能力获认可[10] - 合肥空港国际小镇项目2020年实现合约销售面积约23.86万平方米，销售金额约24.70亿元[21] - 2020年公司新获取项目年底实现开盘推售，实现成都华侨城和西安华侨城置地项目股权退出[18] - 合肥华侨城半汤温泉小镇项目合约销售面积约0.21万平方米，销售金额约0.29亿元[22] - 中山禹鸿项目合约销售面积约4.94万平方米，销售金额约9.44亿元[23] - 上海苏河湾项目合约销售面积约0.72万平方米，销售金额约5.18亿元，结算面积约0.74万平方米，结算金额约5.32亿元[24] - 重庆华侨城置地项目合约销售面积约4.79万平方米，销售金额约6.95亿元，结算面积约11.18万平方米，结算金额约16.63亿元[27] - 工业产业园项目可租赁面积约17.9万平方米，全年租金收入超2154万元[28] - 截至2020年底，集团基金管理及参与投资总规模约43亿元，较上年增长约19.4%[31] - 集团在二级市场退出同程艺龙股份，回笼资金约5.55亿港币[31] - 2020年1月3日，公司附属公司出售4266.6万股天立教育股份，减持后不再持有[53] - 公司分两次发行本金总额8亿美元永续资本证券，初始分派率4.5% [53] - 2020年3月6日，公司参与成立合伙企业，合伙人认缴出资额3亿元[53] - 2020年8月13日，成都华侨城就成都欢乐谷订立36个月融资租赁协议[53] - 2020年9月4日，以10.92亿元转让成都华侨城50.99%权益，转让1.60亿元债务[55] - 2020年12月8日，拟不超4.17亿港元认购开曼基金49%权益，20.37亿港元出售港名有限公司全部股份[56] - 截至2020年11月30日，公司持有7054.988万股同程艺龙股份，占比3.25% [57] 2021年业务规划 - 2021年公司将围绕“文旅+科技”跨境投资与资产管理公司定位，做优做强股权及基金业务，做精做深“文旅+科技”子生态[12] - 2021年募資端加强与产业及金融资本合作，拓展融资渠道，加大募資力度，提升基金管理规模[12] - 2021年投资端深化长三角及粤港澳大湾区投资布局，把握“后疫情”投资机遇，重点投资旅游消费、“文旅+科技”、文旅城镇化投资产品[12] - 2021年管理端坚持合规底线，强化风险评估排查，利用品牌及产业资源赋能所投企业[12] - 2021年退出端灵活运用创新金融工具，加快存量资产盘活与周转，优化资产结构和财务资源配置[12] - 2021年，合肥空港国际小镇项目推售面积约20.1万平方米，合肥华侨城半汤温泉小镇项目推售面积约11.2万平方米，中山禹鸿项目推售面积约9.26万平方米[47][49] - 2021年，私募股权投资行业或迎发展契机，公司将扩大基金管理规模，合理搭配项目投资，加强投后赋能与管理，部分项目将退出[50] - 截至2021年2月28日，公司持有4692.508万股同程艺龙股份，占比2.14%，拟进一步出售[58] - 2021年2月23日，公司参与成立合伙企业，合伙人认缴出资总额8.0002亿元，公司认缴6.0001亿元[59] 人员信息 - 谢梅女士为公司执行董事、行政总裁，1994年加入华侨城集团，曾任职战略发展部[61] - 林开桦先生为公司执行董事及副总裁，1992年加入华侨城集团，有财务相关任职经历[62] - 汪文进先生为非执行董事，2006年加入华侨城集团，曾为执业律师[64] - 黄慧玲女士为独立非执行董事，2007年加入集团，有超二十年会计等经验[65] - 林诚光教授为独立非执行董事，2009年加入集团，在企业战略等方面经验丰富[66] - 朱永耀先生为独立非执行董事，2019年加入集团，保险行业经验丰富[67] - 陈洪江先生为公司副总裁，2004年加入华侨城集团，有战略规划等任职经历[70] - 张晓军先生为公司副总裁，1993年加入华侨城集团，2007年起任副总裁[70] - 公司财务总监方福伟57岁，2005年加入集团，拥有香港理工大学会计学学士和香港中文大学工商管理硕士学位[71] - 公司副总裁祁建荣49岁，1994年进入华侨城集团工作，毕业于暨南大学国际金融专业[71] - 公司副总裁成玫48岁，2005年加入公司，毕业于北京第二外国语学院[72] - 截至2020年12月31日，公司共聘用约314名全职员工[52] 公司治理 - 截至2020年12月31日，公司遵守上市规则附录十四《企业管治守则》，仅偏离守则条文第A.6.7条[73] - 董事会负责领导及管治公司，制定集团策略、政策及业务方案，控制企业风险[74] - 董事会由七位成员组成，包括三位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事[76] - 张大帆2020年8月12日当选执行董事，任期至2021年公司2020年股东周年大会结束[79] - 谢梅2020年6月19日重选执行董事，任期至2023年公司2022年股东周年大会结束[80] - 汪文进2020年6月19日当选非执行董事，任期至2023年公司2022年股东周年大会结束[81] - 朱永耀2020年6月19日重选独立非执行董事，任期至2023年公司2022年股东周年大会结束[83] - 截至2020年12月31日，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[84] - 公司分设主席与行政总裁，主席负责统理董事会运作及制定公司整体策略和政策，行政总裁负责集团业务管理等[85] - 截至2020年12月31日止年度，董事会共召开14次会议，规定每年至少开四次，必要时可开额外会议[90] - 董事需最少每三年轮值及退任，退任董事有资格重选[89] - 各董事在2020年出席董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东大会会议情况有详细记录[91] - 新委任董事获提供入职培训及资料，董事每月获公司表现等更新资料[93] - 2020年公司为董事组织由香港常年法律顾问主讲的董事责任培训[93] - 按董事记录，2020年各董事接受《董事责任指引》解读等培训情况有概要展示[96] - 提名委员会物色董事人选并向董事会提意见和建议，董事会制定委任程式[86] - 选拔董事时，董事会考虑候选人诚信、成就、经验等多方面因素[86] - 截至2020年12月31日，审核委员会、薪酬委员会均有三名成员，包括黄慧玲女士、林诚光教授和汪文进先生，黄慧玲女士为两委员会主席；提名委员会三名成员为张大帆先生、黄慧玲女士和林诚光教授，张大帆先生为主席[98][102][105] - 审核委员会2020年度举行三次会议，审议财务业绩及报告、内部审核报告，就委任外聘核数师提建议[100] - 薪酬委员会2020年度举行三次会议，审议薪酬政策及架构、新委任董事薪酬并提意见[104] - 提名委员会2020年度举行三次会议，审阅董事会架构等、检讨多元化政策进度、评估独董独立性、讨论提名董事人选[112] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、审议财务报表等[99] - 薪酬委员会主要就董事及高管薪酬政策等向董事会提建议[103] - 提名委员会主要每年检讨董事会架构等、物色董事人选等[111] - 董事会为公司业务建立及保持适当的风险管理、内部控制系统负最终责任[113] - 提名过程需参考选拔标准评估候选人，退任董事连任选需评估贡献等[107] - 选拔独立董事人选时会考虑品格、优点等多方面因素[108] 风险管理 - 公司自上市以来未在资本市场发生风险事故，期内未发生重大监控失误或存在重大监控弱项[114] - 公司设置风控及合规管理部负责内审职能，独立于其他部门并按年度审计计划对下属公司进行专项审计[114] - 风控及合规管理部每年向审核委员会年初进行全面风险管理报告、年中进行中期汇报[115] - 公司建立了涵盖全面风险管理决策与监控、实施及评估的三道防线风险管理组织体系[117] - 每年公司在风控及合规管理部牵头下组织各部门及下属企业开展风险评估工作，从4大维度确定重大潜在风险并跟踪管理[121] - 风控及合规管理部组织内控自评与全面风险管理宣讲及培训，营造风险管理文化氛围[122] - 公司创新内部控制体系建设模式，建立“风险管理员”机制提升内控及风险管理建设有效性[122] - 公司面临经营风险，较大体量股权直投存量项目占用资金，债务期限与投资回收期限错配增加新融资压力[126] - 针对经营风险，公司采取做好资金计划、增加变现能力强项目比例、盘活存量投资项目等监控措施[126] - 2021年公司面临安全环保品质、宏观经济、政策、投后项目等风险[127][130][131] - 针对疫情传播风险，公司严格执行防控政策，发放防疫物资，做好消杀检测[127] - 为应对经济超预期下行风险，公司加强宏观研究，优化投资筛选模型[127] - 面对信用快速收紧急加快去杠杆风险，公司加强政策跟踪，管控投资项目，必要时引入社会资本[130] - 对于投后项目风险，公司加强行业政策跟踪，与被投企业管理层沟通[131] 薪酬情况 - 2020年公司向谢梅女士支付董事薪酬约人民币265万元，林开桦先生约200万元，黄慧玲女士、林诚光教授、朱永耀先生各约21.3万元[136] - 2020年公司高级管理人员薪酬在1000001 - 2000000元有1人，2000001 - 3000000元有6人[136] 信息披露与沟通 - 公司年度业绩会在财政年度终结后四个月内定期公布[132] - 审核委员会认为公司及其附属公司已设立必要监控机制确保运营合规[135] - 财务总监负责编制财务报表，监控财务风险并向董事会提供意见[138] - 公司拟在应届股东周年大会提呈续聘毕马威会计师事务所为核数师[141] - 公司设有多种与投资者沟通的管道，投资者可通过公司网站了解最新资讯[143] - 公司通过年报、中期报告等向股东汇报财务及经营表现，

财务业绩 - 2020年上半年公司实现收入约人民币3.44亿元，较2019年同期增加约10.5%[7] - 2020年上半年公司权益持有人应占亏损约为人民币5,565万元，比2019年同期应占溢利约人民币3,436万元减少约262.0%[7] - 2020年上半年综合开发业务实现经营收入约为人民币3.31亿元，公司权益持有人应占亏损约为人民币1.33亿元[8] - 回顾期内，公司实现收入约3.44亿元，较2019年同期增加约10.5%，毛利率约为6.0%，较2019年同期减少6.6个百分点[32] - 回顾期内，公司权益持有人应占亏损约5565万元，比2019年同期减少约262.0%，每股基本亏损约0.237元，较2019年同期增加约119.4%[33][34] - 回顾期内，公司销售费用约4282万元，较2019年同期增加约46.6%，管理费用约1.32亿元，较2019年同期增加约3.2%[35] - 回顾期内，公司利息支出约1.16亿元，较2019年同期减少约8.4%[38] - 2020年上半年收入34.351亿元，2019年为31.084亿元；毛利2.0522亿元，2019年为3.9125亿元；经营亏损7.3645亿元，2019年为5.5337亿元；期间亏损13.044亿元，2019年为1.4259亿元[90] - 2020年上半年归属本公司权益持有人亏损5.5652亿元，2019年为盈利3.4358亿元；归属非控股股东亏损7.4788亿元，2019年为亏损4.8617亿元[92] - 2020年上半年每股基本亏损0.237元，2019年为0.108元；每股摊薄亏损0.237元，2019年为0.108元[92] - 期间亏损为130,440千元，去年同期为14,259千元[98] - 2020年上半年须报告分部期间亏损162,550千元，2019年亏损4,933千元[132] - 2020年上半年亏损总额130,440千元，2019年亏损14,259千元[134] - 2020年上半年利息费用总额为185,314千元，2019年为169,789千元[140] - 2020年上半年所得税即期税项为 - 647千元，2019年为16,624千元[142] - 2020年上半年归属公司普通股股东应占亏损（基本）为 - 177,460千元，2019年为 - 81,159千元[149] - 2020年上半年确认使用权资产新增6,914,000元，2019年为5,334,000元[153] - 2020年上半年购置投资物业等成本为65,555,000元，2019年为71,213,000元[154] - 2020年6月30日对上市联营公司投资公允价值为2,502,849,000元，2019年为2,909,404,000元[155] - 2020年6月30日应收联营公司款项为220,882,000元，2019年为233,482,000元，按8%计息[156] - 2020年6月30日合营企业非上市投资应占净资产为613,469千元，2019年12月31日为302,560千元[158] - 截至2020年6月30日，以摊余成本计量的金融资产为326,212千元，押金及预付款为224,339千元，总计550,551千元；2019年12月31日分别为192,914千元、688,769千元，总计881,683千元[161] - 截至2020年6月30日，应收账款扣除呆坏账净减值后一年以内为27,250千元，一至二年为174千元，总计27,424千元；2019年12月31日分别为28,734千元、146千元，总计28,880千元[164] - 截至2020年6月30日，现金和现金等价物为2,754,570千元；2019年12月31日为1,798,074千元[166] - 截至2020年6月30日，应付账款为1,046,174千元，其他应付款项及应计项目为1,490,564千元，应付利息为176,047千元，以摊余成本计量的金融负债为2,712,785千元，押金为82,097千元，总计2,794,882千元；2019年12月31日分别为1,186,526千元、1,504,978千元、109,195千元、2,800,699千元、74,437千元，总计2,875,136千元[167] - 截至2020年6月30日，应付账款一年以内为974,797千元，一至二年为34,183千元，二至三年为5,161千元，三年以上为32,033千元，总计1,046,174千元；2019年12月31日分别为1,118,073千元、33,552千元、2,640千元、32,261千元，总计1,186,526千元[168] - 2020年上半年批准并支付上一财政年度末期股息每股普通股1.25港仙（相当于每股人民币1.12分），金额为8,558千元；2019年为每股普通股22.00港仙（相当于每股人民币19.28分），金额为144,828千元[169] - 2020年6月30日，上市权益证券公允价值第一层级为1352685千元人民币，非上市权益证券第三层级为287456千元人民币[173] - 2019年12月31日，上市权益证券公允价值第一层级为1446914千元人民币，非上市权益证券第三层级为289858千元人民币[174] - 2020年非上市权益证券1月1日为289858千元人民币，期间公允价值变动确认损益为 - 2402千元人民币，6月30日为287456千元人民币[176] - 2019年非上市权益证券1月1日为275689千元人民币，期间公允价值变动确认损益为1628千元人民币，6月30日为277317千元人民币[176] - 2020年6月30日未偿付资本承担中物业、厂房及设备为8100千元人民币，投资物业为190035千元人民币，存货为1248950千元人民币，投资为1172242千元人民币[179] - 2019年12月31日未偿付资本承担中物业、厂房及设备为20261千元人民币，投资物业为303394千元人民币，存货为2924249千元人民币，投资为1771518千元人民币[179] - 2020年上半年销售商品及提供服务收入4836万元，2019年为4750万元；购买商品及服务支出3026万元，2019年为7414万元[181] - 2020年上半年租赁收入2766万元，2019年为3142万元；租赁费用1799万元，2019年为1815万元[181] - 2020年上半年利息费用3.75亿元，2019年为5.76亿元；利息收入1.00亿元，2019年为1.10亿元[181] - 2020年上半年偿还贷款1.96亿元，2019年为4亿元；新增贷款19.54亿元，2019年为8.43亿元[181] - 2020年上半年主要管理人员短期雇员福利4701万元，2019年为5342万元；退休后福利176万元，2019年为448万元[183] - 2020年6月30日，来自联营公司贷款4.21亿元，中间控股公司贷款19.14亿元，非控股股东贷款4.41亿元，合营公司贷款1.40亿元[184] 业务布局 - 综合开发项目重点布局长三角、粤港澳大湾区等核心都市圈区域城市[10] 业务运营情况 - 商业物业运营因租赁面积增长且出租率维持较高水平，本期租金收入略有提升[10] - 成都欢乐谷主题乐园及酒店受疫情影响经营收入大幅下滑，疫情期间闭园，门票收入受较大影响[10] - 苏州和惠州产业园出租率达100%[19] 项目进展 - 合肥华侨城半汤温泉小镇项目土地面积41.5万㎡，计容建筑面积34.5万㎡，权益比例51%，开发中[13] - 合肥空港国际小镇项目土地面积69.5万㎡，计容建筑面积84.8万㎡，权益比例51%，开发中[13] - 中山禹鸿项目土地面积9.1万㎡，计容建筑面积27.2万㎡，权益比例21%，开发中[13] - 上海苏河湾项目土地面积7.1万㎡，计容建筑面积43.0万㎡，权益比例50.5%，推售中[13] - 合肥华侨城半汤温泉小镇项目总占地面积约41.5万平方米，计容建筑面积34.5万平米，一期住宅9.4万平米已开工，计划2020年下半年开盘，一期商业11.8万平米计划2020年下半年开工，2022年运营[15] - 合肥空港国际小镇项目首期地块总面积约69.5万平米，规划总面积约84.8万平米，2020年5月开放创展中心，一期计划2020年下半年开工并力争开盘销售[16] - 中山禹鸿项目总面积约9.1万平方米，规划面积约27.2万平方米，一期已开工，计划2020年底开盘销售[18] - 合肥华侨城半汤温泉小镇、合肥空港国际小镇及中山禹鸿等项目预计下半年推盘，2021年贡献收入利润[24] 股权投资及基金业务 - 2020年上半年股权投资及基金管理业务权益持有人应占溢利约为4254万元[20] - 截至2020年上半年，公司管理与参与基金9支，累计投资项目40个，管理及参与投资规模扩大至约39亿元，参与设立3亿元东莞基金[22] - 2020年1月3日，公司全资附属公司出售4266.6万股天立教育股份，减持后不再持有其股份[52] - 2020年3月6日，公司间接全资附属公司参与成立东莞基金并订立有限合伙协议[53] - 2020年6月12日，深圳华友转让东莞基金1%股权给欢乐谷文化旅游，代价为人民币300.01854万元[56] - 公司持有同程艺龙10607.948万股股份，占比4.95%[56] - 未来公司将审慎筛选优质项目拓展股权投资机会[59] - 2020年下半年，公司旗下厦门华侨城润禹基金将推进城镇化项目公司股权投资，东莞基金将寻找优质企业，还将探讨基金合作扩大管理规模，融资租赁业务将拓展业务严控风险[29][30] 融资租赁业务 - 华侨城融资租赁与华侨城集团、华侨城股份分别签署10亿元《融资租赁及保理框架协议》[23] - 2020年5月18日，华侨城融资租赁与关联人士订立融资租赁及保理框架协议，有效期一年[54] - 2020年8月13日招银金融租赁与成都天府华侨城订立融资租赁协议，收购代价5亿元，租赁付款总额约5.49亿元[64] - 2020年8月13日，公司间接非全资附属公司成都华侨城与招银金融租赁订立融资租赁协议，收购代价5亿元，租赁付款总额约5.49亿元[186] 公司资产与负债 - 2020年6月30日，公司总资产约292.73亿元，权益总额约136.30亿元[32] - 2020年6月30日，公司流动资产约121.78亿元，流动负债约68.78亿元，流动比率约为1.77，较2019年12月31日增加0.45[40][41] - 2020年6月30日，公司未偿还银行及其他贷款约87.00亿元，资产负债率约39.7%，较2019年12月31日增加5.4个百分点[41] - 2020年6月30日，公司未偿还银行及其他贷款总额中港币贷款约占75.2%，人民币贷款约占24.8%[42] - 2020年6月30日，公司向物业买家按揭贷款金融机构提供的担保合计约人民币6.73亿元，2019年12月31日约为人民币3.22亿元[46] - 2020年6月30日，公司抵押账面价值约为人民币18.2亿元的若干资产，尚未偿还的有抵押贷款结余总额约为人民币9.9亿元[48] - 2020年6月30日非流动资产为17,095,092千元，2019年12月31日为16,891,077千元[100] - 2020年6月30日流动资产为12,177,743千元，2019年12月31日为9,564,325千元[100] - 2020年6月30日流动负债为6,878,242千元，2019年12月31日为7,219,067千元[101] - 2020年6月30日流动资产净值为5,299,501千元，2019年12月31日为2,345,258千元[101] - 2020年6月30日非流动负债为8,764,870千元，2019年12月31日为6,316,887千元[101] - 2020年6月30日资产净值为13,629,723千元，2019年12月31日为12,919,448千元[101] - 2020年6月30日归属本公司权益持有人权益总额为9,033,393千元，2019年12月31日为9,346

财务数据 - 2019年持续经营业务收入为20.71903亿元，2018年为15.84694亿元[6] - 2019年归属公司权益持有人利润为2.66961亿元，2018年为7.98702亿元[6] - 2019年拟宣派末期股息8380万元，2018年为1.44285亿元[6] - 2019年每股基本盈利0.04元，2018年为0.77元[6] - 2019年银行存款及库存现金为26.81489亿元，2018年为32.22953亿元[7] - 2019年总资产为264.55402亿元，2018年为250.78807亿元[7] - 2019年总资产减流动负债为192.36335亿元，2018年为145.10942亿元[7] - 2019年归属公司权益持有人权益为93.46075亿元，2018年为94.66242亿元[7] - 2019年公司经营收入约20.72亿元，同比上升约30.7%，权益持有人应占溢利约2.67亿元，同比下降约66.6%[19] - 2019年综合开发业务收入约20.51亿元，同比上升约30.5%，公司权益持有人应占分部溢利约1.08亿元，同比下降约77.5%[23] - 公司权益持有人应占分部溢利约1.51亿元，较2018年同期增长约196.7%[38] - 集团基金管理及参与投资总规模约36亿人民币，较上年增长约77%[38] - 集团融资租赁业务收入约2135万元，较2018年同期上升约61.9%，公司权益持有人应占分部溢利约251万元，较2018年同期下降约42.7%[39] - 截至2019年底，集团融资租赁业务存量业务总资产规模约5.2亿人民币[39] - 2019年末集团总资产约264.55亿元，较2018年末上升约5.5%；权益总额约129.19亿元，与2018年末相若[41] - 2019年集团持续经营业务收入约20.7亿元，较2018年同期上升约30.7%，其中综合开发业务收入约20.5亿元，上升约30.5%；融资租赁业务收入约2135万元，上升约61.9%[41] - 2019年公司权益持有人应占溢利约2.67亿元，较2018年同期下降约66.6%，其中综合开发业务应占溢利约1.08亿元，下降约77.5%；融资租赁业务应占溢利约251万元，下降约42.7%；股权投资及基金业务应占溢利约1.51亿元，上升约196.7%[41] - 2019年集团持续经营业务毛利率约为37.0%，较2018年同期上升1.8个百分点，其中综合开发业务毛利率约为36.3%，上升1.6个百分点；融资租赁业务毛利率约为58.5%，下降22.5个百分点[41] - 2019年集团其他净收益比去年同期减少约1.43亿元，联营公司投资收益比去年减少约1.13亿元，合营公司投资收益比去年减少约2.37亿元[42] - 2019年集团持续经营业务管理费用约4.03亿元，较2018年同期增加约20.7%，其中综合开发业务管理费用约2.89亿元，增加约12.6%；融资租赁业务管理费用约484万元，增加约99.2%；股权投资及基金业务管理费用约959万元，减少约38.2%[43] - 2019年集团持续经营业务销售费用约1.03亿元，较2018年同期减少约17.6%，其中综合开发业务销售费用约1.03亿元，减少约17.6%[44] - 2019年集团持续经营业务利息支出约2.69亿元，较2018年同期上升约53.7%，其中综合开发业务利息支出约1.64亿元，增加约99%；融资租赁业务利息支出约846万元，增加约248.1%；股权投资及基金业务利息支出约6020万元，减少约33.2%[46] - 2019年末集团流动资产约为95.64亿元，流动负债约为72.19亿元，流动比率约为1.32，较2018年末上升0.23[47] - 2019年归属公司股东的每股基本盈利约为0.04元，较2018年同期下降约94.8%[41] - 2019年末集团未偿还银行及其他贷款约81.16亿元，2018年末约63.91亿元，贷款利率为3.37%至4.99%[48] - 2019年末集团资产负债率约34.3%，较2018年末上升0.7个百分点[48] - 2019年末港币贷款约50.21亿元，占比61.9%，人民币贷款约30.95亿元，占比38.1%[49] - 2019年末现金及现金等价物中美元约占58.5%，人民币约占32.9%，港币约占8.6%[49] - 2019年末集团为物业买家按揭贷款提供的担保约3.22亿元，2018年末约8.24亿元[53] 项目发展 - 2019年公司拓展合肥巢湖半汤温泉小镇项目、合肥空港国际小镇项目（首期）等优质战略性项目[13] - 2019年公司在粤港澳大湾区、长江三角洲重点城市布局，新增三个综合开发项目，新增土地储备约120万平方米，新增规划可售建筑面积约127万平方米[24] - 合肥巢湖半汤温泉小镇项目地块总面积约41.39万平方米，规划总面积约46.04万平方米[24] - 合肥空港国际小镇项目首期地块总面积约84.80万平方米，规划总面积约125.5万平方米[25] - 上海苏河湾项目合约销售面积约0.25万平方米，销售金额约1.52亿元，结算面积约0.38万平方米，结算金额约3.10亿元[29] - 成都华侨城合约销售面积约8.94万平方米，销售金额约15.94亿元，结算面积约5.54万平方米，结算金额约10.36亿元，商业物业出租率约96%，欢乐谷营业收入约2.61亿元，接待游客约327万人次，较上年增长约15%[30] - 华侨城长安国际项目整体出租率约为86%[32] - 重庆华侨城置地项目合约销售面积约4.51万平方米，销售金额约4.91亿元，结算面积约1.47万平方米，结算金额约0.56亿元[33] - 工业产业园项目已推出可租赁面积约14.7万平方米，全年租金收入超1900万元[36] - 2020年集团将紧抓长三角和粤港澳大湾区机会，获取低成本优质土地[57] - 合肥巢湖半汤温泉小镇项目2020年中计划推出10.1万平方米住宅产品[57] - 中山禹鸿项目一期高层住宅预计2020年底销售，可售面积约25.7万平米[57] - 2020年华侨城常熟产业园落成后可新增租赁面积约3.87万平方米[58] - 2019年3月26日公司以约126万元及约3.32亿元获取中山禹鸿21%股权及债权[65] - 2019年5月15日公司以约11.3亿元竞得安徽合肥巢湖地块土地使用权，地块总面积约41.4万平方米[67] - 2019年11月7日公司成立厦门华侨城润禹投资合伙企业，合伙人认缴出资额为15亿元[68] - 2019年11月25日公司成立广州粤科人才创业投资中心，基金成立认缴出资总额为3.75亿元[69] - 2019年12月13日公司以约26.4亿元获取合肥空港国际小镇首期五幅地块土地使用权，地块总面积约1042亩[70] - 2019年11月7日至12月20日公司出售合计5733.4万股天立教育股份[71] - 2020年1月3日公司出售合计4266.6万股天立教育股份，减持后不再持有天立教育股份[72] - 2020年3月6日公司成立东莞市华侨城旅文科技投资合伙企业，合伙人认缴出资额为3亿元[73] 未来规划 - 2020年是公司“战略转型”规模化发展之年，将推进合肥空港国际小镇项目建设，获取优质项目，发展基金业务[15] - 2020年公司将吸纳低成本资金，与社会资本深化在产业基金、融资租赁等业务的合作[15] - 2020年公司将探索泛旅游、泛健康、泛科技、新型城镇化等领域的创新发展模式[15] - 2020年公司将盘活存量资产，加强现金管理，完善“募、投、管、退”全流程管理[15] - 2020年公司将加强内部管理，提升精细化管理水平[15] - 2020年预计龙头私募基金管理人资金管理规模将增大[59] - 2020年公司融资租赁业务将开展主题公园、制造业等领域业务，提升经营收益[61] - 公司未来将通过审慎筛选符合聚焦于文化、旅游、新型城镇化及产业生态圈投资策略的优质项目，积极拓展股权投资机会[78] - 公司将持续采行审慎的资本管理及流动性风险管理策略及措施，保留充裕缓冲空间[78] 人员信息 - 谢梅女士52岁，担任公司行政总裁[88] - 林开桦先生53岁，担任公司副总裁[89] - 陈洪江先生38岁，担任公司副总裁等职，2004年加入华侨城集团[89] - 张晓军先生49岁，担任公司副总裁，1993年加入华侨城集团[89] - 方福伟先生56岁，担任公司财务总监等职，2005年加入集团[90] - 祁建荣女士48岁，担任公司副总裁，1994年进入华侨城集团工作[90] - 成玫女士47岁，担任公司副总裁，2005年加入公司[91] - 林诚光教授61岁，2009年加入集团，为公司审核、薪酬及提名委员会成员[86] - 2019年12月31日公司共聘用约1352名全职员工[62] 公司治理 - 董事会由七位成员组成，包括三位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事超董事会人数三分之一[96] - 何海滨、谢梅、张靖任期由2017年6月2日起至2020年举行的2019年股东周年大会结束，为期三年[97][98][99] - 林开桦、黄慧玲、林诚光任期由2018年6月5日起至2021年举行的2020年股东周年大会结束，为期三年[98][100] - 朱永耀任期由2019年6月19日起至2020年举行的2019年股东周年大会结束，为期一年[100] - 截至2019年12月31日止年度，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[103] - 公司分设主席与行政总裁，主席何海滨负责董事会运作及公司策略政策，行政总裁谢梅负责集团业务管理等[104] - 提名委员会物色董事人选并提建议，董事会制定委任程序，选拔考虑候选人多方面因素[105] - 每位董事须最少每三年轮值及退任，退任董事有资格重选[106] - 截至2019年12月31日止年度，董事会共召开17次会议[107] - 董事会会议程序规定每年至少开会四次，有需要可开额外会议[107] - 2019年多位董事出席董事会会议率达100%，部分董事因公务未出席股东大会[109] - 2019年公司为董事组织《环境、社会及管治报告指引》修订解读研讨会，多数董事参与[114][115] - 截至2019年12月31日，审核委员会有三名成员，当年举行两次会议[116][118] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、审议财务报表等工作[117] - 审核委员会审议了2018年度和2019年中期财务业绩及报告等内容[118] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会有三名成员，当年举行两次会议[121][123] - 薪酬委员会主要负责董事及高管薪酬政策等相关工作[122] - 薪酬委员会审议回顾公司薪酬政策及人员薪酬履行状况等[123] - 截至2019年12月31日，提名委员会有三名成员，何海滨为主席[124] - 提名委员会2019年举行两次会议，包括审阅董事会架构等工作[129] - 公司致力于实行并维持高水平企业管治，注重与股东及投资者沟通，提高管理透明度[93] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四《企业管治守则》适用条文，仅偏离守则条文第A.6.7条[93] 风险管理 - 公司管理层重视全面风险管理，董事会负最终责任[131] - 公司设风控及合规管理部负责内审，向审核委员会汇报[132] - 公司按“三道防线”模式建立风险管理及内部监控系统[134] - 第一道防线由董事会、管理层组成，负责决策与监控[134] - 第二道防线由各职能部门等构成，负责措施实施[135] - 公司风控及合规管理部作为全面风险管理第三道防线，负责监督评估并出具报告[136] - 公司每年开展风险评估工作，从4大维度识别评估重大潜在风险并跟踪管理[137][139] - 公司创新内控体系建设模式，设“风险管理员”提升内控及风险管理有效性[140] - 集团有内幕消息保密制度，董事会认为风险管理及内控体系充分有效[141] - 因疫情影响，公司面临安全生产风险，采取成立小组、建立预案等措施防控[144] - 受疫情影响，公司投资标的不确定性增大，采取行业分析、盯紧储备库等措施[147] - 因人民币汇率波动大，公司面临汇率风险，采取货币对冲、敏感度分析等措施[149] - 2020年公司回款难度陡增，现金流压力将持续增大，需持续关注现金流风险[153] - 2020年审核委员会将完善优化公司的风险管理程序，加强内部风险沟通、提高风险意识及明确风险归属[153][156] 薪酬情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司向董事支付薪酬，谢梅约286.9万元、林开桦约219.5万元等[159] - 截至2019年12月31日止年度，公司向高级管理人员支付薪酬，100.0001 - 200万元有2人，200.0001 - 300万元有5人[161] 审计相关 - 2019年6月19日公司续聘毕马威会计师事务所为核数师，任期至