募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元(不含税)，实际募集资金净额为714,593,905.65元(含超募资金11,272,405.65元) [1] - 募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，并经天职国际会计师事务所审验，出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金扣除发行费用后，主要投资于深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目，项目总投资70,332.15万元，拟投入募集资金70,332.15万元 [2][3] - 截至2025年7月30日，公司已累计投入募集资金总额53,979.63万元，投资进度75.54% [3] - 技术研发中心扩建项目累计投入5,709.63万元，投资进度88.74% [3] - 超募资金累计投入330.00万元，投资进度29.28% [3] - 技术研发中心扩建项目结项结余永久补流(含利息及理财收益)1,016.88万元，投资进度100% [3] 募投项目调整历史 - 2021年12月7日新增海口为深圳奥雅设计服务网络建设项目的实施地点 [4] - 2022年4月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目延期至2024年12月31日 [4] - 2022年12月2日调整部分募集资金投资项目内部结构 [4] - 2024年10月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、信息化与协同平台建设项目延期至2027年12月31日 [5] - 2024年10月25日使用部分超募资金330万元永久补充流动资金 [5] - 2024年12月16日技术研发中心扩建项目结项，节余募集资金1,016.88万元永久补充流动资金 [6] 本次暂时调整募投项目部分场地用途 - 公司用深圳奥雅设计服务网络建设项目募集资金2,129.26万元(占整体募投项目资金比例3.61%)在海口购置了面积为1,002.44平米的物业用于办公 [6] - 随着行业市场环境变化，公司实施降本增效举措，导致原购置的海口物业出现闲置 [6] - 为提高募集资金使用效率，公司将目前闲置的海口物业部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产 [6] 本次调整的影响 - 本次调整是基于经营发展情况做出的适时调整，有利于公司的整体规划和合理布局 [7] - 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [7][9] - 公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理 [7] 审议程序 - 董事会审议通过暂时调整募投项目部分场地用途的议案，同意对深圳奥雅设计服务网络建设项目部分闲置场地用途暂时进行调整 [9] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为本次调整是公司根据实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响 [10] - 本次调整事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合相关法律法规和规范性文件及公司章程、募集资金使用管理制度的有关规定 [10] 保荐机构核查意见 - 公司暂时调整募投项目部分场地用途事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议通过 [10] - 符合上市公司募集资金监管规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作以及公司章程、募集资金使用管理制度等相关规定 [10] - 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [10] - 保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议 [11]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月18日收盘，光大证券股价报19.27元，较前一交易日上涨0.57% [1] - 当日成交量为102.8万手，成交金额达19.83亿元 [1] 公司业务概况 - 光大证券属于证券行业，是一家综合性证券公司 [1] - 业务范围涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、自营投资等多个领域 [1] - 公司总部位于上海，在全国设有分支机构 [1] 行业分红趋势 - 上市券商2024年现金分红总额超过550亿元，创下历史新高 [1] - 光大证券已发布2024年年度权益分派实施公告 [1] - 在新"国九条"政策引导下，券商行业"一年多 次分红"正成为新趋势 [1] 资金流向 - 光大证券8月18日主力资金净流出1.84亿元，占流通市值的0.24% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入2.06亿元，占流通市值的0.27% [1]

减持交易详情 - CSCEC CAPITAL(HONG KONG)LIMITED于8月15日减持光大证券(06178)417.1万股 [1] - 每股作价11.6936港元 总金额约4877.4万港元 [1] 持股变动情况 - 减持后最新持股数目约为1.18亿股 [1] - 最新持股比例降至16.70% [1]

减持交易详情 - CSCEC CAPITAL(HONG KONG)LIMITED于8月15日减持光大证券417.1万股[1] - 每股作价11.6936港元 总交易金额约4877.4万港元[1] 持股变动情况 - 减持后最新持股数量约为1.18亿股[1] - 持股比例从减持前未披露值降至16.70%[1] 标的公司信息 - 涉及标的为光大证券 代码显示为A股601788与港股06178双重上市[1]

减持交易详情 - CSCEC CAPITAL(HONG KONG)LIMITED于8月15日减持光大证券417.1万股 [1] - 减持价格为每股11.6936港元 [1] - 减持总金额约为4877.4万港元 [1] 持股变动情况 - 减持后最新持股数目约为1.18亿股 [1] - 最新持股比例由未披露前值降至16.70% [1]

市场整体表现 - 上证指数最高涨至3741.29点，创2015年8月底以来近10年新高，上午收盘上涨1.18%报3740.5点 [1][2] - 深证成指上涨2.25%，创业板指上涨3.63%，双双突破2024年10月8日高点 [1][2] - A股总市值达113万亿元，创历史新高，上午成交额17221亿元，较上一交易日上午增加4114亿元 [2] - 东方财富半日成交294.4亿元，中兴通讯、北方稀土、指南针成交额均超100亿元 [2] 行业板块表现 - 影视院线板块大涨6.60%，百纳千成涨停20.07%，华策影视涨停20.00%，慈文传媒涨停9.99% [4][5] - 互联网金融板块上涨3.02%，指南针涨停20.00%，同花顺上涨15.74%，财富趋势上涨14.55% [6][7] - 科技股全线反弹，算力产业链领涨，液冷服务器、光模块、铜缆高速连接板块大涨 [8] - AI语料、Sora概念、消费电子（歌尔股份涨超8%）、存储芯片、第三代半导体板块表现强势 [8] - 军工、光伏、人形机器人等板块均大涨 [9] 资金动向 - 7月新增非银机构存款达2.14万亿元，同比多增1.39万亿元，反映私人部门金融投资活跃 [10] - 存款利率下降背景下，资金可能从存款流向股票市场，因固定收益资产吸引力偏弱 [10] - 居民资产配置从房地产向金融资产倾斜，股票风险调整后回报优于债券 [10] 行业催化因素 - 2025年暑期档电影总票房达99.56亿元（截至8月18日），观影人次超2.6亿，较去年同期显著增长 [6] - 算力产业链、AI应用（国产算力、AI语料）、创新药、军工、大金融被券商列为战略配置重点 [11] - 上市公司2025年中报披露期，业绩向好方向有望成为市场主线 [11]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入6638.12万元，同比增长82.79% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润为-427.12万元，较上年同期-3340.24万元亏损收窄87.21% [1][2] - 扣非净利润为-785.8万元，较上年同期-3407.45万元改善76.94% [1][2] - 经营活动现金流净额为-228.29万元，较上年同期-1215.16万元改善81.21% [1][2] - 公司已连续四年亏损，2021-2024年净利润分别为-3726.75万元、-851.05万元、-5007.37万元、-5930.62万元 [2] 历史募资情况 - 2019年12月19日在深交所创业板上市，发行1700万股，发行价17.68元/股 [3] - 实际募集资金总额3.01亿元，净额2.61亿元，较原计划募资净额3.86亿元减少1.25亿元 [3] - 原计划募资用途包括物联网产业园基地建设、营销中心建设和补充流动资金 [3] - 发行费用总计3987.01万元，其中光大证券获得承销保荐费用2740.6万元 [3]

主营业务结构 - 公司主营业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务及资产管理业务四大类 [3] - 核心产品分为财富管理业务集群和其他，其中财富管理业务集群收入占比最高达49.53%，其他业务占比19.52% [3] 财务表现 - 公司2009年上市时归母净利润为28.27亿元，2024年增至30.58亿元，16年累计增长8.20% [3] - 16年间公司无亏损年份，归母净利润增长的年份占比达50.0% [3] - 2020年营收为158.66亿元，2024年降至95.98亿元，呈现波动下降趋势 [4] - 2020年归母净利润为23.34亿元，2024年增至30.58亿元，利润水平整体增长 [5] 市值变动 - 2020年7月13日公司市值达到峰值1433.95亿元，股价31.1元 [7] - 截至2024年8月15日收盘，股价为19.16元，市值883.43亿元，较峰值减少550.53亿元，市值蒸发38.39% [7]

估值调整事件 - 上海光大证券资产管理有限公司自2025年8月13日起对旗下资产管理计划持有的诺辉健康(6606.HK)按0.01港元/股进行估值 [1] 调整依据 - 估值调整依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)要求执行 [1] - 公司与托管人协商一致后实施本次估值调整 [1] 涉及标的 - 调整涉及标的为在香港交易所上市的诺辉健康证券(证券代码：6606.HK) [1] - 估值调整后价格为每股0.01港元 [1]

港股市场中资券商股表现 - 中资券商股集体拉升，中州证券涨幅最高达12.27% [1][2] - 中信建投证券涨9.30%，中国银河涨8.25%，中金公司涨8.31% [1][2] - 招商证券、中信证券、光大证券分别涨6.80%、6.22%、5.08% [1][2] 个股数据 - 中州证券最新价3.110港元，总市值144.39亿港元 [2] - 中信建投证券最新价14.930港元，总市值1158.07亿港元 [2] - 中国银河最新价12.330港元，总市值1348.21亿港元 [2] - 中金公司最新价22.940港元，总市值1107.37亿港元 [2] - 招商证券最新价18.700港元，总市值1626.25亿港元 [2] - 中信证券最新价31.100港元，总市值4609.19亿港元 [2] - 光大证券最新价11.800港元，总市值544.07亿港元 [2]