公司业务拓展与产品研发 - 公司将住宅物业开发业务扩展至中国八大区域，建立四大产品系列，并在2021年推出「金辉颜选3.0」产品IP[5][6] - “看见更美的时代”金辉颜选3.0产品发布会在上海举行[52][53] - 2021年公司发布“金辉颜选3.0”产品体系，已在全国21个城市30余个项目落地[105][109] - 2021年“金辉颜选3.0”在全国21个城市30余个项目落地呈现[131][135] - 金辉颜选凭借创新升级的产品体系荣获“2021中国最具创新力产品IP”[55][56] - 2021年公司在新产品研发上紧跟步伐，获得83个国内外设计奖项[104] - 2021年公司遵循「匠造质感，臻心筑家」产品理念，获国内外设计大奖超80余项[74] - 2021年公司荣获国内外设计类奖项83项[108] - 2021年公司继续完善各类物业业务布局，拓展酒店业务，如福清喜来登酒店开业、与雅高集团合作开发上海金辉索菲特酒店等[94][97] - 10月28日公司与雅高集团签署协议，将在上海虹口区北外滩核心地段共同打造索菲特旗舰酒店[65] - 2021年7月公司与阿里云签署合作协议，围绕建筑全生命周期多维度开展合作[111][115] 公司荣誉与排名 - 公司自2014年起连续八年获评为「中国房地产企业综合前50强」，2021年位列37位[7][9] - 公司被评为「中国房地产开发商综合实力前十强」[7][9] - 公司在「2021年中国上市房地产企业百强」中位列34位[7][9] - 公司为「上市公司发展速度TOP1」[7][9] - 2021年3月16日，公司在「2021中国房地产开发企业500强」中排名37位[29] - 公司连续6年被评为「2020中国房地产开发企业综合发展10强」[29] - 金辉控股获“2021中国房地产开发企业500强”第37名，连续6年蝉联“2020中国房地产开发企业综合发展10强”[30] - 金辉控股荣登“2021中国特色地产运营优秀企业TOP1”“2021中国房地产百强企业TOP37”，获“2020 - 2021中国房地产年度扶贫标杆企业”等荣誉[33][34] - 金辉控股再度获评中国“蓝筹企业”称号[36][37] - 金辉控股荣膺“2021中国房地产上市公司综合实力100强”第34位，获“上市公司发展速度TOP1”[39][40] - 公司于9月16日获「2021年度资本市场影响力企业TOP10」[57] - 9月23日公司获「2021中国房地产企业最佳雇主」称号，入选「2021中国房地产企业人力资本价值30强」（TOP24）及「2021中国房地产优秀文化推广企业」[59][60] - 10月26日公司获「2021年度价值地产上市公司」殊荣[62][63] - 11月12日公司获「2021年度社会责任卓越贡献企业」荣誉称号[66][67] - 12月16日公司获2021年房地产上市公司十大经营能力榜样、2021年房地产企业品牌影响力榜样两项行业大奖[69][70] - 金辉控股入围中国房地产品牌价值榜百强TOP32，品牌价值超550亿元，金辉时八区获“2021中国房地产商业地产新地标”称号[49][50] - 2021年公司在中房协房企综合实力榜单中位列37位，获中国房地产上市公司百强第34位、上市公司发展速度第1位[107] - 2021年公司获得众多荣誉，包括品牌影响力企业、社会责任卓越企业等[103] - 公司在2021房企综合实力榜单中排名第37，在中国上市房地产公司百强中排名第34，在上市公司发展速度中排名第1[103] 公司人事变动 - 陈朝荣于2022年3月25日辞任执行董事[20][22] - 徐小冬于2022年3月25日获委任为执行董事及授权代表[20][22] - 林宇于2022年3月25日获委任为薪酬委员会成员[20][22] 公司社会责任与公益活动 - 金辉控股发布首份2020年ESG报告，涵盖五方面内容[42][43] - 金辉控股捐赠20万元公益基金用于大凉山幼儿园教育设施建设[45][46] - 2021年公司发布首份ESG报告，斩获社会责任卓越贡献企业、年度ESG卓越企业等奖项[112][116] - 2021年公司宣布向福州医疗项目捐赠4000万元[113][116] - 2021年公司向“点亮心愿”专项基金捐赠100万元，获“全国侨联系统助力脱贫攻坚先进集体”称号[114][117] - 2021年超10000名业主和员工参与“沉睡玩具唤醒计划”，唤醒超5000个“沉睡玩具”[119] 公司优先票据情况 - 2021年10月到期的优先票据本金总额为2.5亿美元，利率为11.75%[77] - 2022年1月到期的优先票据本金总额为3亿美元，利率为10.5%[77] - 2024年9月到期的优先票据本金总额为3亿美元，利率为7.8%[77] 公司股权结构与股份情况 - 金辉集团控股有限公司由林先生拥有64.97%，林女士拥有35.03%[81] - 2020年11月25日行使超额配股权，涉及4522.7万股超额配股股份[81] - 2021年公司股份每股面值为0.01港元[81] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，集团收入为400.258亿元人民币，同比增长14.8%[83] - 截至2021年12月31日，集团毛利为77.475亿元人民币，同比增长约0.4%[83] - 截至2021年12月31日，公司拥有人应占溢利为32.748亿元人民币，同比增长4.7%[83] - 2021年公司营业收入达400.258亿元，同比增长14.8%；毛利润77.475亿元，同比增长约0.4%；公司拥有人应占利润为32.748亿元，同比上升4.7%[89] - 2021年公司已确认收入40,025,826千元人民币，同比增长14.8%[139] - 2021年公司毛利7,747,451千元人民币，同比增长0.4%[139] - 2021年公司本公司拥有人应占利润3,274,774千元人民币，同比增长4.7%[139] - 2021年公司毛利率19.4%，净利率9.2%，每股盈利81分人民币[139] - 2021年公司资产总值191,647,312千元人民币，同比增长3.2%[139] - 2021年公司现金及银行结余19,728,486千元人民币，同比下降25.8%[139] - 2021年公司债务总额52,794,206千元人民币，同比下降1.8%；净负债额33,065,720千元人民币，同比增长21.6%[139] - 2021年公司母公司拥有人应占权益23,637,200千元人民币，同比增长9.6%[139] - 截至2021年底，公司加权平均债务成本降至6.58%，较2020年底的7.47%下降0.89个百分点[101] - 截至2021年12月31日，公司加权平均债务成本降至6.58%，较2020年的7.47%下降0.89个百分点[106] - 2021年公司总营收为39,521,551千元，较2020年的34,380,524千元有所增长，各地区营收占比不同，西北占比29.0%最高[155] 公司合约销售数据 - 2021年公司合约销售额达947.2亿元，合约销售面积约579万平方米，合约平均售价约为每平方米16,359元[84][90] - 2021年公司实现合约销售金额约947.2亿元，合约销售面积约579万平方米，合约平均售价约为每平方米16,359元[144][145] - 杭州合约销售金额为10,306,580千元，合约销售建筑面积为359,113平方米，合约销售平均售价为每平方米28,700元[147] - 苏州合约销售金额为9,956,646千元，合约销售建筑面积为357,813平方米，合约销售平均售价为每平方米27,826元[147] - 重庆合约销售金额为9,343,282千元，合约销售建筑面积为545,813平方米，合约销售平均售价为每平方米17,118元[147] - 泉州合约销售金额为7,178,478千元，合约销售建筑面积为630,757平方米，合约销售平均售价为每平方米11,381元[147] - 连云港合约销售金额为6,245,872千元，合约销售建筑面积为594,335平方米，合约销售平均售价为每平方米10,509元[147] - 福州合约销售金额为6,107,920千元，合约销售建筑面积为181,161平方米，合约销售平均售价为每平方米33,715元[147] - 西安合约销售金额为6,017,830千元，合约销售建筑面积为361,350平方米，合约销售平均售价为每平方米16,654元[147] - 合肥合约销售金额为5,401,972千元，合约销售建筑面积为352,334平方米，合约销售平均售价为每平方米15,332元[147] - 福清合约销售金额为4,900,200千元，合约销售建筑面积为253,523平方米，合约销售平均售价为每平方米19,328元[147] 公司土地相关数据 - 2021年公司新增30幅土地，规划建筑面积389.5万平方米，涉及13个重点城市，主要集中在长三角和东南区域[85][91] - 截至2021年底，公司土地储备总建筑面积达3319万平方米，97.7%位于强二线及核心三线城市[86][91] - 2021年公司共收购30幅新土地项目，规划建筑面积约为3,895,107平方米，应占权益规划建筑面积约为2,550,906平方米[159][163] - 2021年公司应占权益合约地价总额约为15,676.2百万元，平均土地收购成本约为6,115元/平方米[159][163] - 截至2021年12月31日，公司土地储备总建筑面积及应占总建筑面积分别约为33,194,836平方米及25,232,484平方米[160][163] - 重庆天宸云著项目预计2022年竣工，占地面积52,683平方米，土地储备面积57,015平方米，公司所持应占权益为49.0%[166] - 重庆江山云著项目2021年竣工，占地面积69,489平方米，土地储备面积268,688平方米，公司所持应占权益为57.6%[166] - 重庆中央铭著项目预计2019 - 2022年竣工，占地面积157,925平方米，土地储备面积226,617平方米，公司所持应占权益为96.0%[166] - 西南地区重庆灘子口项目占地面积25,006平方米，土地储备面积87,556平方米，集团所持应占权益96.0%，预计2023年竣工[169] - 西南地区成都金輝優步花園项目占地面积41,112平方米，土地储备面积14,160平方米，集团所持应占权益96.0%，于2021年竣工[169] - 西南地区土地储备面积合计1,812,412平方米，权益小计1,433,939平方米[169] - 华中地区武汉金輝城项目占地面积188,736平方米，土地储备面积636,562平方米，集团所持应占权益96.0%，预计2026年竣工[169] - 华中地区长沙星語學府项目占地面积105,625平方米，土地储备面积405,818平方米，集团所持应占权益96.0%，预计2023年竣工[171] - 华中地区土地储备面积合计4,053,272平方米，权益小计3,101,029平方米[171] - 环渤海地区北京朝陽口岸1號地项目占地面积73,891平方米，土地储备面积174,907平方米，集团所持应占权益96.0%，于2021年竣工[171] - 环渤海地区天津學仕花園项目占地面积80,124平方米，土地储备面积198,622平方米，集团所持应占权益96.0%，预计2022年竣工[171] - 重庆湖山雲著一期项目占地面积105,693平方米，土地储备面积215,912平方米，集团所持应占权益48.0%，于2022年竣工[169] - 武汉江樾雲著项目占地面积128,280平方米，土地储备面积559,427平方米，集团所持应占权益38.4%，预计2024年竣工[169] - 天津云辉花园占地面积36,586平方米，土地储备面积91,460平方米，集团所持应占权益96.0%，预计2022年竣工[173] - 廊坊新块水岸花园占地面积167,549平方米，土地储备面积455,719平方米，集团所持应占权益96.0%，预计2024年竣工[173] - 石家庄金辉云著占地面积65,052平方米，土地储备面积44,915平方米，集团所持应占权益52.8%，于2020年竣工[173] - 沈阳江山云著占地面积127,325平方米，土地储备面积54,828平方米，集团所持应占权益96.0%，于2020年竣工[173] - 环渤海地区土地储备面积合计2,275,471平方米，权益小计2,128,181平方米[173] - 淮安金辉城三期占地面积108,819平方米，土地储备面积267,923平方米，集团所持应占权益

公司业务发展历程 - 公司将业务扩展至中国八大区域，建立四大住宅品牌系列，并于1999年开始从事商业物业开发、经营及管理[4][5][8][9] 公司行业排名情况 - 公司自2014年起连续八年获评为「中国房地产企业前五十强」，2021年在「中国房地产开发商前五十强」中位列第37名[6][9] - 公司2021年在「中国房地产开发商综合实力」中位列前十强[6][9] - 公司2021年在「中国房地产开发商前百强」中位列第37名[6][9] - 公司在“2021中国房地产上市公司综合实力榜”中排第34位，获“上市公司发展速度TOP1”[56][59] 公司组织架构相关 - 公司董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[19][20] - 公司审核委员会主席为钟创新先生，薪酬委员会主席为张化桥先生，提名委员会主席为林定强先生[19][20] 公司合作机构相关 - 公司核数师为安永会计师事务所，合规顾问为迈时资本有限公司，法律顾问为盛德律师事务所[22][23] - 公司主要往来银行包括中国农业银行、中国工商银行等多家银行[24][25] 公司注册及营业地点相关 - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总办事处位于北京，香港主要营业地点位于中环[22][23] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，开曼群岛股份过户登记总处为Tricor Services (Cayman Islands) Limited[24][25] 公司财务关键指标变化 - 2021年上半年公司营业收入达160.664亿元，同比增长44.1%[33][38] - 2021年上半年公司毛利润33.933亿元，同比增长约33.2%[33][38] - 2021年上半年公司净利润约20.124亿元，同比增长92.4%[33][38] - 2021年上半年已确认收入160.66445亿元，较2020年的111.53011亿元增长44.1%[81] - 2021年上半年毛利33.93301亿元，较2020年的25.4788亿元增长33.2%[81] - 2021年上半年净利润20.12365亿元，较2020年的10.45688亿元增长92.4%[81] - 截至2021年6月30日，资产总值1974.22139亿元，较2020年12月31日的1856.61488亿元增长6.3%[81] - 截至2021年6月30日，现金及银行结余254.78996亿元，较2020年12月31日的265.90952亿元下降4.2%[81] - 截至2021年6月30日，债务总额543.97234亿元，较2020年12月31日的537.73992亿元增长1.2%[81] - 截至2021年6月30日，净负债额289.18238亿元，较2020年12月31日的271.8304亿元增长6.4%[81] - 2021年上半年公司收入约160.664亿元，较去年同期111.53亿元增加44.1%[149][150] - 2021年上半年物业开发及销售收入约157.948亿元，较去年同期109.161亿元增加44.7%[155][158] - 2021年上半年租金收入约18.92亿元，较去年同期17.56亿元增加7.7%[156][159] - 2021年上半年管理咨询服务收入约8.25亿元，较去年同期6.13亿元增加34.6%[157][160] - 2021年上半年销售成本约126.731亿元，较去年同期86.051亿元增加47.3%[162] - 2021年上半年毛利润增至33.933亿元，去年同期为25.479亿元；毛利率降至21.1%，去年同期为22.8%[163] - 2021年上半年财务收入约9.7亿元，较去年同期3.35亿元增加189.6%[164] - 2021年上半年其他收入及收益增至8.77亿元，去年同期为1.65亿元[165] - 截至2021年6月30日止六个月销售成本约为126.731亿元，较2020年同期的86.051亿元增加47.3%[166] - 2021年上半年毛利为33.933亿元，较2020年同期的25.479亿元增加；毛利率由22.8%下降至21.1%[167] - 2021年上半年财务收入为9.7亿元，较2020年同期的3.35亿元增加约189.6%[168] - 2021年上半年其他收入及收益为8.77亿元，较2020年同期的1.65亿元增加[169] - 2021年上半年销售及分销开支为5.094亿元，较2020年同期的3.301亿元增加约54.3%[172][175] - 2021年上半年行政开支为4.81亿元，较2020年同期的4.517亿元增加约6.5%[178][182] - 2021年上半年融资成本为9650万元，较2020年同期的1.663亿元减少约42.0%；2021年6月30日加权平均债务成本约为6.95%（2020年12月31日：7.47%）[180][183][184] - 2021年上半年其他开支为2430万元，较2020年同期的1.282亿元减少约81.0%[181][185] - 2021年上半年投资物业公允价值收益为5.012亿元，较2020年同期的1.754亿元增加185.7%[187] - 2021年上半年税前利润为31.834亿元，较2020年同期的17.871亿元增加约78.1%；所得税费用为11.711亿元，较2020年同期的7.42亿元增加约57.8%[190][191] - 截至2021年6月30日止六个月，集团投资物业公平值收益为5.012亿元，较2020年同期的1.754亿元增长185.7%[192] - 截至2021年6月30日止六个月，集团应占合营企业溢利为3030万元，2020年同期为1.268亿元[193] - 集团应占联营公司由2020年同期亏损3640万元增加至2021年同期溢利1.913亿元[194] - 集团除税前溢利由2020年同期的17.877亿元增加约78.1%至2021年同期的31.834亿元[195] - 集团所得税开支由2020年同期的7.42亿元增加约57.8%至2021年同期的11.711亿元[196] - 2021年上半年集团实际企业所得税率为36.8%，2020年同期为41.5%[197] - 集团期内溢利由2020年同期的10.457亿元增加约92.4%至2021年同期的20.124亿元[198] - 截至2021年6月30日，集团净流动资产为498.488亿元，2020年12月31日为498.345亿元[199] - 截至2021年6月30日，集团流动资产总额较2020年12月31日增加约4.3%至1694.963亿元，流动负债总额增加约6.3%至1196.475亿元[199] - 截至2021年6月30日，集团现金及银行结余为254.79亿元，2020年12月31日为265.91亿元[200] 公司合约销售相关数据 - 2021年上半年公司合约销售额达557.7亿元，合约销售面积约322万平方米，合约平均售价约为每平米17320元[34][39] - 2021年上半年公司实现合约销售金额约557.7亿元，合约销售建筑面积约322万平方米，合约销售平均售价约为每平方米17320元[84][85] - 2021年上半年杭州合约销售金额86.59035亿元，合约销售建筑面积29.5148万平方米，合约销售平均售价每平方米29338元[87] - 2021年上半年苏州合约销售金额66.80977亿元，合约销售建筑面积23.2932万平方米，合约销售平均售价每平方米28682元[87] 公司土地储备及获取情况 - 2021年上半年公司获取17宗地块，规划建筑面积约221.8万平方米，覆盖11个一二线重点城市[35] - 截至2021年6月30日，公司土地储备总建筑面积约3307万平方米，其中97.9%位于二线和核心三线城市[36] - 2021年上半年公司新增17幅土地，规划建筑面积221.8万平方米，涉及11个重点城市[40] - 截至2021年6月30日，公司土地储备总建筑面积达3307万平方米，97.9%位于强二线及核心三线城市[40] - 2021年上半年公司收购17幅新土地项目，规划总建筑面积约221.77万平方米，公司应占权益规划建筑面积约142.90万平方米，应占权益合约地价总额约88.97亿元，平均土地收购成本约6226元/平方米[98][102] - 截至2021年6月30日，公司土地储备总建筑面积及应占总建筑面积分别约为3307.08万平方米及2538.13万平方米[99][102] - 重庆天宸云著项目预计2022年竣工，占地面积52683平方米，土地储备面积108999平方米，公司所持应占权益49.0%[106] - 重庆江山云著项目2021年竣工，占地面积69489平方米，土地储备面积307648平方米，公司所持应占权益57.6%[106] - 重庆中央铭著项目2019 - 2022年竣工，占地面积157925平方米，土地储备面积271019平方米，公司所持应占权益96.0%[106] - 西南地区土地储备面积合计2072167平方米，权益面积为1633622平方米[107] - 华中地区土地储备面积合计4243648平方米，权益面积为3209055平方米[110] - 环渤海地区土地储备面积合计2006609平方米，权益面积为1856211平方米[111] - 重庆滩子口项目占地面积25006平方米，预计2023年竣工，集团应占权益96.0%[107] - 武汉金辉城项目占地面积188736平方米，预计2026年竣工，集团应占权益96.0%[107] - 北京朝阳口岸1号地项目占地面积73891平方米，2020年竣工，集团应占权益96.0%[110] - 天津学仕花园项目占地面积80124平方米，预计2022年竣工，集团应占权益96.0%[110] - 廊坊优步水岸花园项目占地面积167549平方米，预计2024年竣工，集团应占权益96.0%[111] - 长沙星语学府项目占地面积105625平方米，预计2023年竣工，集团应占权益96.0%[110] - 合肥新站06地块项目占地面积61928平方米，预计2023年竣工，集团应占权益96.0%[110] - 淮安金辉城三期预计2022年竣工，占地面积108,819平方米，土地储备面积352,858平方米，集团所持应占权益97.4%[113] - 淮安金辉城市广场预计2024年竣工，占地面积93,398平方米，土地储备面积361,372平方米，集团所持应占权益57.6%[113] - 连云港四季金辉于2019年竣工，占地面积223,045平方米，土地储备面积105,848平方米，集团所持应占权益96.0%[114] - 连云港四季金辉观岚预计2021年竣工，占地面积49,756平方米，土地储备面积140,306平方米，集团所持应占权益96.0%[114] - 盐城金辉城预计2020 - 2023年竣工，占地面积76,441平方米，土地储备面积117,181平方米，集团所持应占权益96.0%[114] - 盐城金辉优步花苑预计2022年竣工，占地面积31,180平方米，土地储备面积91,843平方米，集团所持应占权益96.0%[114] - 徐州信步兰亭项目预计2023年竣工，占地面积55,982平方米，土地储备面积174,621平方米，集团所持应占权益96.0%[114] - 徐州江山云璟社区预计2024年竣工，占地面积26,358平方米，土地储备面积87,181平方米，集团所持应占权益48.0%[114] - 镇江四季金辉观岚预计2024年竣工，占地面积37,422平方米，土地储备面积149,638平方米，集团所持应占权益96.0%[114] - 连云港猴嘴D地块预计2028年竣工，占地面积59,397平方米，土地储备面积189,825平方米，集团所持应占权益96.0%[114] - 镇江新块鑫苑项目预计2024年竣工，占地面积76,715平方米，土地储备面积226,857平方米，集团所持应占权益96.0%[116] - 扬州优步大道项目预计2023年竣工，占地面积128,052平方米，土地储备面积325,719平方米，集团所持应占权益96.0%[116] - 华东地区土地储备面积小计5,596,200平方米，权益小计4,557,075平方米[116] - 西安泾河小镇项目预计2028年竣工，占地面积697,823平方米，土地储备面积2,538,445平方米，集团所持应占权益96.0%[116] - 西安崇文符项目2

公司概况 - [公司是全国布局的大型地产开发商，专注为客户提供住宅物业，业务扩展至中国六大区域，建立四大品牌系列，还从事商业物业发展等业务][4] - [公司为中国内地物业开发企业，专注住宅物业开发及商业与综合物业开发、运营和管理][183] - [公司为投资控股公司，附属公司主要从事物业开发][147] 行业排名与荣誉 - [2020年在“中国房地产开发商前五十强”中位列第36名，在“中国房地产开发商前百强”中位列第37名][4] - [2020年3月17日，在中国指数研究院“2020年中国房地产百强企业”榜单位列37位，获两项殊荣][6] - [2020年3月18日，在中国房地产业协会等“2020中国房地产开发企业500强”综合实力50强榜单位列36名，连续5年蝉联综合发展10强][6] - [2020年4月29日，获“蓝筹地产企业”和“稳健发展综合实力企业”双荣誉][7] - [2020年7月31日，完成福州“义井古厝”修复并开放，品牌估值552亿元，位居“2020中国房地产品牌价值TOP100”第32名][8] - [2020年8月12日，荣膺“2020中国年度投资价值地产企业TOP30”][9] - [2020年9月10日，公司品牌估值增幅37%，跃升至“中国房地产公司品牌价值TOP21（混合所有）”][10] - [2020年9月17日，公司品牌价值增长35%，连续3年获“中国房地产开发企业品牌价值30强”，并获“2020中国房地产开发企业品牌价值成长性10强”荣誉][10] - [2020年12月23日，公司获“第十五届金盘奖年度创新企业”殊荣，34个项目获评26大奖][16] - [2020年12月29日，公司获“2020中国房地产组织力百强企业”排名第22名及“2020中国房地产最佳雇主企业”称号][16] - [2021年1月8日，公司获“中资离岸债券杰出发行人—地产类”专项奖][17] - [2021年1月10日，公司在“LAIAWARD地产景观大奖园匠杯国际竞赛”中斩获四项景观大奖][17] - [2021年1月13日，公司获“2020年度品牌影响力企业”称号][17] - [在2020房企综合实力榜单中位列第36名，获多项行业殊荣，产品获50多项国内外设计大奖][29] 评级相关 - [2020年10月14日，惠誉将公司评级展望从“稳定”调至“正面”，确认“B”公司评级][12] - [2021年1月20日，标普首予公司“B+”的长期发行人信用评级，并给予“稳定”展望][17] - [2021年1月22日，穆迪首次将“B1”企业家族评级授予公司，并给予稳定展望][17] - [2020年末公司实现“三条红线”零踩线，标普将其长期发行人信用评级上调至“B+”，穆迪首次授予“B1”评级并给予稳定展望][27] 上市相关 - [2020年10月29日，公司在港成功上市，发行定价4.3港元/股，募资总额26.9亿港元，香港公开发售认购倍数达1.72倍，有效认购申请超16,500份][13] - [2020年10月29日公司在港交所上市，首次公开募股募资26.9亿港元，发行定价4.3港元/股][24] - [2020年11月25日透过部分行使超额配股权限配及发行额外45,227,000股股份][153][154] - [2020年为筹备上市进行了附属公司收购及出售][102] - [上市所得款项净额约为26.919亿港元，相当于约23.323亿元人民币，截至2020年12月31日已动用约11.356亿元][104] - [上市所得款项中约2.332亿元用于一般业务营运及营运资金，约6.202亿元用于偿还项目开发的部分现有信托贷款，约2.822亿元用作拨付现有物业项目][104] - [剩余所得款项约11.967亿元，其中7950万元用于偿还现有信托贷款，11.172亿元预期用于拨付现有物业项目并将逐年支付][104] - [本集团现有物业项目的建设成本、偿还信托贷款、一般业务营运用途及营运资金的所得款项净额比例分别为60%、30%、10%][105] - [截至2020年12月31日，已使用募集资金净额11.36亿元，与招股章程拟议分配一致][103] - [2021年2月26日，公司被新增至恒生综合指数成份股名单中][18] - [2021年2月26日公司被新增至恒生综合指数成分股名单中][32] - [联交所豁免公司遵守上市规则有关公眾持股量规定，接纳占已发行股本总数15.95%的较低公眾持股百分比][171] 财务数据 - [2020年公司营业收入达348.752亿元，同比增长34.3%][22] - [2020年公司毛利润77.129亿元，同比增长约36.2%][22] - [2020年公司净利润约38.191亿元，同比增长42.0%][22] - [2020年合约销售额达972亿元，合约销售面积约692万平方米，合约平均售价约每平方米14,046元][23] - [2020年已确认收入348.75亿元，同比增长34.3%，毛利77.13亿元，同比增长36.2%，净利润38.19亿元，同比增长42.0%][35] - [2020年资产总值1856.61亿元，同比增长24.3%，现金及银行结馀265.91亿元，同比增长98.4%][35] - [2020年债务总额537.74亿元，同比增长9.6%，净负债额271.83亿元，同比下降23.8%][35] - [2020年母公司拥有人应占权益215.62亿元，同比增长28.1%，净负债率75.3%，较2019年的166.9%大幅下降][35] - [2020年合约销售金额约972.0亿元，合约销售面积约692万平方米，合约平均售价约为每平方米14,046元][38] - [2020年西安合约销售金额139.95亿元，合约销售建筑面积101.12万平方米，合约销售平均售价13,840元/平方米][39] - [2020年华南地区收入79.20亿元，占比23.1%，已交付建设面积61.67万平方米，已确认平均售价12,842元/平方米][42] - [2020年华中地区收入46.86亿元，占比13.6%，已交付建设面积43.15万平方米，已确认平均售价10,860元/平方米][42] - [2020年环渤海地区收入67.64亿元，占比19.7%，已交付建设面积66.39万平方米，已确认平均售价10,189元/平方米][42] - [2020年西北地区收入44.44亿元，占比12.9%，已交付建设面积30.91万平方米，已确认平均售价14,376元/平方米][42] - [2020年公司收入约348.752亿元，较2019年的259.631亿元增加34.3%][67] - [2020年物业开发及销售收入约343.805亿元，较2019年的250.375亿元增加37.3%，主要因竣工及交付项目数量增加][69] - [2020年公司无物业管理服务收入，2019年为5.17219亿元，因2019年底出售该业务][70] - [2020年物业租赁收入3.36613亿元，较2019年的3.52782亿元减少约4.6%，因疫情实行减租或免租措施][71] - [2020年管理咨询服务收入1.58037亿元，较2019年的0.55628亿元增加约184.2%，因合营及联营公司开发项目数量增加][72] - [2020年销售成本约271.623亿元，较2019年的203.009亿元增加33.8%，因业务规模扩大交付面积增加][73] - [2020年毛利77.129亿元，较2019年的56.622亿元增加；毛利率从2019年的21.8%提升至2020年的22.1%][74] - [2020年财务收入9530万元，较2019年的1.004亿元减少约5.1%，因停止收取垫款利息][75] - [2020年其他收入及收益4.364亿元，较2019年的1.876亿元增加，因净汇兑收益增加][76] - [销售及分销开支从2019年的7.715亿元增至2020年的11.528亿元，增幅约49.4%][78] - [行政开支从2019年的9.881亿元增至2020年的11.961亿元，增幅约21.1%][79] - [融资成本从2019年的4.949亿元增至2020年的5.252亿元，增幅约6.1%，2020年加权平均债务成本约为7.47%][80] - [其他开支从2019年的4910万元增至2020年的8060万元，增幅约64.2%][81] - [投资物业公平值收益从2019年的4.809亿元降至2020年的4.37亿元，降幅9.1%][82] - [应占合营企业溢利从2019年的5.102亿元增至2020年的9.925亿元][83] - [应占联营公司亏损从2019年的6880万元增至2020年的1.825亿元][84] - [除税前溢利从2019年的45.688亿元增至2020年的65.368亿元，增幅约43.1%][85] - [2020年末流动资产净值为498.345亿元，流动资产总额增至1624.453亿元，流动负债总额增至1126.108亿元][88] - [2020年末未偿还借款总额为537.74亿元，其中537.509亿元按固定利率计息][90] - [2020年末借款总额为537.74亿元，较2019年末的490.71亿元有所增加][92] - [2020年末借款以646.52亿元资产作抵押，高于2019年的564.63亿元][93] - [2020年末现金及银行结余中，25.49亿元和2.65亿元分别以港元和美元计值，受汇率波动影响][96] - [2020年末为物业买家融资提供的担保总额为341.35亿元，较2019年的299.58亿元增加][98] - [2020年末为关联方及第三方融资提供的担保总额为55.16亿元，较2019年的86.60亿元减少][98] - [2020年末与开发中物业等相关的资本承担为288.97亿元，较2019年的294.26亿元略有减少][100] - [2020年公司收益为34,875,174千元，较2019年的25,963,108千元增长约34.3%][189] - [2020年公司年内溢利为3,819,073千元，较2019年的2,689,988千元增长约41.97%][189] - [2020年母公司普通权益持有人应占基本及摊薄每股盈利为人民币0.89元，2019年为人民币0.74元][189] - [2020年非流动资产总值为23,216,150千元，较2019年的19,698,717千元增长约17.86%][191] - [2020年流动资产总值为162,445,338千元，较2019年的129,645,846千元增长约25.3%][191] - [2020年流动负债总额为112,610,812千元，较2019年的95,288,371千元增长约18.18%][191] - [2020年非流动负债总额为36,938,270千元，较2019年的32,676,990千元增长约13.04%][192] - [2020年资产净值为36,112,406千元，较2019年的21,379,202千元增长约68.91%][192] - [2020年母公司拥有人应占储备为21,527,316千元，较2019年的16,830,242千元增长约27.91%][192] - [2020年非控股权益为14,549,995千元，较2019年的4,548,960千元增长约219.85%][192] 土地储备与项目开发 - [2020年新增35幅土地，规划建筑面积约430万平方米，覆盖15个强二线重点城市][25] - [截至2020年底土地储备总建筑面积约3070万平方米，94.7%位于二线及核心三线城市][25] - [2020年公司收购35幅新土地项目，总规划建筑面积约4,301,175平方米，应占权益规划建筑面积约3,575,972平方米，应占权益合约地价总额约183.29亿元，平均土地收购成本约每平方米5,126元][45] - [截至2020年底，公司土地储备总面积及应占总面积分别约为30,727,368平方米及24,047,993平方米][45] - [重庆天宸云著项目预计2022年竣工，占地面积52,683平方米，土地储备面积108,999平方米，公司所持应占权益49.0%][47] - [重庆江山雲著项目预计2021年竣工，占地面积69,489平方米，土地储备面积305,529平方米，公司所持应占权益57.6%][47] - [武汉金辉城项目预计2026年竣工，占地面积188,736平方米，土地