根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公 司）董事会，就本公司在任独立董事张启智、龙小海、周正 风、宋云苍、杨毅平及离任独立董事刘会疆、杨先明、陈铁 水、尹晓冰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查上述独立董事的任职经历及其签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其 附属公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 华能澜沧江水电股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 ...

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2024 年度 第三期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 8 亿元，期限为 113 天， 单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.00%。本次发行完成后，公司短期融资 券（含超短期融资券）余额为人民币 28 亿元，中期票据（含永续中票）余额为 人民币 160 亿元。 2024 年度第三期超短期融资券由中国农业银行股份有限公司作为主承销商， 通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金 将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公 告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-035 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发行基本情况 二、审批程序履行情况 公司 2023 年 5 月 16 日召开的 20 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 关于华能澜沧江水电股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024] 19915-5 号 II 求 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 -1 2023 年 度 通 过 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 存 款 、贷 款 等 金 融业务情况汇总表 -- - 3 2023 年 度 通 过 中 国 华 能 集 团 香 港 财 资 管 理 有 限 公 司 存 款 、 贷款 等 金 融 业 务 情 况 汇 总 表 - -4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"刘 我们接受委托,审计了华能澜沧江水电股份有限公司及其子公司(以下简称"华能水 电")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"), 并于 2024 年 4 月 26 日出具了"天职业字[2024]19915 号" ...

财报发布 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月8日13:30 - 18:00参加2023年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会[3][5] - 地点为上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[5] - 参加人员有董事长孙卫等[5][6] 投资者参与 - 2024年4月29日至5月6日16:00前可通过公司邮箱提问[5][8] - 2024年5月8日13:30 - 18:00可登录上证路演中心观看直播及交流[6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 联系人信息 - 联系人是侯鹏，电话0871 - 67216608，邮箱hnsd@lcjgs.chng.com.cn[9]

华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨先明） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨先明，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权， 博士研究生，云南大学发展研究院教授。报告期内，担任华 能澜沧江水电股份有限公司独立董事。现任一心堂药业集团 有限公司独立董事。曾任云南大学发展研究院博士生导师， 第十届、第十一届全国政协委员，全国政协经济委员会委员， 云南大学发展研究院院长。报告期内，本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二 ...

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：每股派发现金股利0.18元（含税），共计派发现金股利3,240,000,000元（含税）[4] - 公司营业收入为23,461,331,621.17元，较上年同期下降0.51%；归属于上市公司股东的净利润为7,638,074,711.00元，同比增长5.58%[11] - 公司2023年净资产总资产为1952.39亿，同比增长7.49%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.40元，同比增长8.11%[12] - 公司2023年归属于母公司净利润同比增加5.58%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为53.23亿，同比增长42.5%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9.34亿，同比增长7.5%[15] - 公司2023年完成发电量1,070.61亿千瓦时，同比减少4.04%，实现营业收入234.61亿元，同比减少0.51%[36] - 公司营业成本为102.37亿元，同比减少1.97%，销售费用同比增加12.16%，管理费用同比增长6.34%[37][38][39][40] - 公司财务费用同比降低14.14%，研发费用同比增加1.30%[41][42] - 公司经营活动现金流量净额同比减少3.93%，投资活动现金流量净额同比减少177.66%，筹资活动现金流量净额同比增加207.76%[43][44][45] - 公司电力行业营业收入为234.04亿元，毛利率为56.39%[47] - 公司水力发电营业收入为227.67亿元，毛利率为56.41%[47] - 公司风力发电营业收入为17.30亿元，太阳能光伏发电营业收入为45.15亿元[47] - 公司云南地区营业收入为194.99亿元，四川地区为23.81亿元[47] - 公司主要销售模式为直销，营业收入为234.04亿元，毛利率为56.39%[47] - 公司2023年完成发电量1,070.61亿千瓦时，同比减少4.04%[48] - 公司2023年售电量1,056.36亿千瓦时，同比减少4.00%[48] 公司财务状况 - 公司经营活动产生的净现金流量为17,062,571,354.07元，较上年同期下降3.93%[11] - 公司2023年非经常性损益项目中，计提资产减值准备的冲销部分金额为313.27万[16] - 公司2023年因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响为19.36万[17] - 公司2023年其他权益工具投资期初余额为12.33亿，期末余额为13.10亿[18] - 公司财务费用同比减少4.50亿元，2023年末综合融资成本为3.07%同比下降60个基点[21] - 公司发行177亿元绿色债券，规模连续两年在云南排名第一[21] - 公司完成上市以来首次资本运作，收购华能四川能源开发有限公司100%股权[21] - 公司应收票据减少，其他应收款增加，在建工程和新能源项目投资增加，短期借款和租赁负债增加[62][63][64][67][69] 公司发展战略 - 公司未来发展预计到2030年，非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能装机达到12亿千瓦以上[94] - 公司发展战略是全速推进澜沧江风光水储一体化开发，全力推动形成风光水储多能互补、国内国际协调发展的综合能源开发格局[95] - 公司经营计划是全力推进“安全治本”攻坚提升行动，确保安全生产“零事故”[96] - 公司全力推进“价值创造”攻坚提升行动，通过以月保季、以季保年，全力实现“一利稳定增长，五率持续优化”目标[100] 公司管理人员变动 - 张洪涛和周建离任副总经理职务[126] - 李石山担任华能澜沧江水电股份有限公司副董事长[129] - 李健平历任多个公司的高管职位[130] - 刘兴国曾担任华能四川能源开发有限公司董事长[131] - 杨友林具有丰富的法律顾问经验[132] - 李喜德历任多个公司的财务管理职位[133] - 王超担任云南省能源投资集团有限公司战略管理部副部长[134] - 万怀中担任云南能投资本投资有限公司总经理[136] - 龙健担任华能澜沧江水电股份有限公司职工代表董事[137] - 张启智是华能澜沧江水电股份有限公司的独立董事[138]

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会 对管理层的有效监督，董事会审计委员会勤勉尽责，积极发 挥作用，圆满完成了董事会安排的各项工作。现将公司 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2.《公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 3.《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 报告期内，审计委员会共由张启智、孙卫、李湘、刘会 疆、尹晓冰 5 名委员组成，其中独立董事 3 名，主任委员由 独立董事张启智担任。 二、2023 年审计委员会会议召开情况 报告期内，公司按时召开审计沟通会，并召开审计委员 会 4 次，审议议案 16 项，会议召开情况如下： （一）按时召开审计沟通会。 报告期内，审计委员会对公司内部控制运行、重大风险 防控、重要事项决策审批程序和对外披露情况进行检查，全 体委员积极充分发挥各自专业优势，与管理层、外部审计机 构进行了充分沟通，持续督促年审会计师事务所按工作进度 ...

业绩总结 - 2023年公司关联交易136,460万元，占最近一期经审计净资产1.93%[3] - 2024年预计与关联方日常关联交易188,671万元，占2023年末净资产2.67%[5] 股东情况 - 云南省能源投资集团持股22.70%，云南合和持股11.34%[9] 未来展望 - 2024年预计向关联方采购商品87,113万元[4] - 2024年预计接受关联方劳务50,431万元[4] - 2024年预计与华能集团子公司共同投资50,000万元[5] 其他新策略 - 关联交易定价遵循公允原则，参照市场化价格[10] - 关联交易目的是资源共享，互利共赢[11]

华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹晓冰） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人尹晓冰，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权， 博士研究生，财务专业副教授，注册会计师，现任云南白药 集团股份有限公司总裁助理，曾任云南大学工商管理与旅游 管理学院助教、讲师，云南白药集团股份有限公司独立董事、 云南锡业股份有限公司独立董事，昆明滇池水务股份有限公 司外部董事，云南铝业股份有限公司独立董事，云南云投生 态科技股份有限公司独立董事，云南云煤能源股份有限公司 独立董事，云南铜业股份有限公司 ...

本人刘会疆，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权， 大学学历，高级工程师。报告期内，担任华能澜沧江水电股 份有限公司独立董事。曾任玉溪市水电设备厂厂长，云南红 塔投资有限责任公司党委委员、董事、副总经理，云南红塔 集团有限公司党委书记。报告期内，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘会疆） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席股东大会会议情况。 报告期内，公 ...