证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-067 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 14 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 《湖北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单》，根据《高 新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管 理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，湖北楚天智能交通股份有 限公司全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司（以下简称"楚天数科"）被 列入湖北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单，证书编 号为 GR202342002620，发证日期为 2023 年 10 月 26 日。 根据国家对高新技术企业的相关税收政策规定，楚天数科自通过高新技术企 业认定起连续三年享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业 所得税。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-066 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交 易的议案》，同意公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北 交投集团"）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目（以下简称"本 项目"）。详情请参见公司 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 10 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 二、进展情况 公司和湖北交投集团作为本项目投资人，于 2023 年 11 月 10 日与湖北省公 路事业发展中心签订了《沪渝高速公路武汉至 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为773,773,956.75元，同比增长1.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为220,297,924.01元，同比增长13.05%[4] - 公司前三季度营业总收入为2,265,073,601.88元，较去年同期增长60,010,958.60元[17] - 营业总成本为1,359,208,006.66元，较去年同期持平[17] - 公司前三季度净利润为823,689,312.84元，较去年同期增长167,031,192.06元[18] - 2023年前三季度营业收入为1,353,106,045.51元，较去年同期增长13.9%[25] - 2023年前三季度净利润为730,090,444.14元，较去年同期增长60.5%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,432,024,510.36元，同比增长25.35%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1,184.47亿元，主要系购买大额存单提高资金收益所致[9] - 公司第三季度流动资产合计为2,809,364,500.08元，较上一季度增长396,378,351.46元[15] - 非流动资产合计为16,044,546,432.11元，较上一季度增长418,662,504.79元[15] - 公司第三季度流动负债合计为3,935,664,551.61元，较上一季度增长579,299,543.35元[16] - 非流动负债合计为5,789,156,043.05元，较上一季度减少453,117,284.71元[16] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1,432,024,510.36元，同比增长25.4%[21] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-993,809,381.09元，主要用于购建固定资产和投资支付[21] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-47,941,965.36元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[21] - 经营活动产生的现金流量净额为889,323,382.74元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-802,067,567.33元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为216,888,529.21元[27] - 现金及现金等价物净增加额为304,144,344.62元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1,649,260,756.06元[27] 资产和股东情况 - 总资产为18,853,910,932.19元，同比增长4.51%[5] - 公司持有的湖北楚照能源管理有限责任公司100%股权作价10,877.57万元，向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资，注册资本由11,000万元增至16,000万元[11] - 公司普通股股东总数为49,897股，前十名股东持股情况中，湖北交通投资集团有限公司持股数量最多，为606,060,962股，占比37.64%[9] 负债情况 - 非经常性损益项目中，应收款项融资本报告期末变动比例为-100.00%，主要系三木智能业务收缩[8] - 预付款项本报告期末变动比例为195.09%，主要系豫南高速提质升级专项工程及服务区油品采购增加预付款[8] - 存货本报告期末变动比例为37.07%，主要系服务区加油站新增油品采购所致[8] - 预收款项本报告期末变动比例为103.77%，主要系本年度到期归还短期融资券230,000万元，发行短期融资券270,000万元[8] - 其他流动负债本报告期末变动比例为79.51%，主要系本年度支付前期已计提的仲裁赔付款所致[8] - 利息收入年初至报告期末变动比例为113.38%，主要系储备项目资金，银行存款增加所致[8] - 公司未执行新会计准则或准则解释等调整[28]

财务利润分配相关 - 报告期内公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[55] 整体财务关键指标变化 - 公司营业收入为14.91亿元，较上年同期增长3.60%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.85亿元，较上年同期增长32.91%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.64亿元，较上年同期增长32.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8.48亿元，较上年同期增长28.87%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为78.48亿元，较上年度末增长4.77%[12] - 总资产为188.18亿元，较上年度末增长4.31%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，较上年同期增长33.33%[12] - 加权平均净资产收益率为6.69%，较上年同期增加0.6个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.46%，较上年同期增加0.55个百分点[12] - 营业收入为14.91亿元，较上年同期增长3.6%[25] - 营业成本为6.78亿元，较上年同期增长12.91%[25] - 销售费用为366.63万元，较上年同期降低37.6%，主要系三木智能业务收缩所致[25] - 研发费用为212.23万元，较上年同期降低64.2%，主要系三木智能业务收缩所致[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.93亿元，较上年同期降低711.44%，主要系储备项目资金，购买大额存单提高资金收益所致[25][27] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.02亿元，较上年同期增长185.52%，主要系银行借款增加所致[25][28] - 短期借款为20.71亿元，较上年期末增长47.85%，主要系母公司新增短期借款用于日常经营支出[30][31] - 应付账款为3.42亿元，较上年期末降低30.52%，主要系本期支付工程款所致[30][31] - 本报告期末流动比率为0.61，较上年度末的0.59增长3.52%[97] - 本报告期末速动比率为0.58，较上年度末的0.54增长7.46%[97] - 本报告期末资产负债率为53.16%，较上年度末的53.32%下降0.30%[97] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为563,800,788.40元，较上年同期的426,830,081.85元增长32.09%[97] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.13，较上年同期的0.15下降15.63%[97] - 本报告期利息保障倍数为6.33，较上年同期的4.51增长40.33%[97] - 本报告期现金利息保障倍数为8.37，较上年同期的6.08增长37.65%[97] - 2023年6月30日公司资产总计188.18亿元，较2022年12月31日的180.40亿元增长4.31%[98][99] - 2023年6月30日公司负债合计100.04亿元，较2022年12月31日的95.99亿元增长4.22%[99] - 2023年6月30日公司所有者权益合计88.14亿元，较2022年12月31日的84.41亿元增长4.42%[99][100] - 2023年6月30日公司流动资产合计28.61亿元，较2022年12月31日的24.14亿元增长18.50%[98] - 2023年6月30日公司非流动资产合计159.57亿元，较2022年12月31日的156.26亿元增长2.12%[98][99] - 2023年6月30日公司流动负债合计46.84亿元，较2022年12月31日的33.56亿元增长39.56%[99] - 2023年6月30日公司非流动负债合计53.21亿元，较2022年12月31日的62.42亿元下降14.76%[99] - 2023年6月30日母公司资产总计137.40亿元，较2022年12月31日的126.60亿元增长8.58%[100][101] - 2023年6月30日母公司流动负债合计42.55亿元，较2022年12月31日的27.76亿元增长53.27%[101] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计18.62亿元，较2022年12月31日的23.46亿元下降20.63%[101] - 2023年上半年营业总收入为14.91亿元，2022年同期为14.40亿元，同比增长3.59%[102] - 2023年上半年营业总成本为8.69亿元，2022年同期为8.31亿元，同比增长4.61%[102] - 2023年上半年营业利润为7.63亿元，2022年同期为6.20亿元，同比增长23.04%[103] - 2023年上半年净利润为5.99亿元，2022年同期为4.59亿元，同比增长30.75%[103] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为5.84亿元，2022年同期为4.40亿元，同比增长32.91%[103] - 2023年上半年基本每股收益为0.36元/股，2022年同期为0.27元/股，同比增长33.33%[104] - 2023年上半年母公司营业收入为9.04亿元，2022年同期为7.86亿元，同比增长15.06%[105] - 2023年上半年母公司营业利润为6.62亿元，2022年同期为4.38亿元，同比增长51.07%[106] - 2023年上半年母公司净利润为5.41亿元，2022年同期为3.17亿元，同比增长70.61%[106] - 2023年上半年负债和所有者权益总计为137.40亿元，2022年同期为126.60亿元，同比增长8.40%[102] - 2023年上半年经营活动现金流入小计16.41亿元，2022年同期为14.84亿元，同比增长10.6%[107] - 2023年上半年经营活动现金流出小计7.93亿元，2022年同期为8.26亿元，同比下降4%[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额8.48亿元，2022年同期为6.58亿元，同比增长28.7%[108] - 2023年上半年投资活动现金流入小计611.52万元，2022年同期为3426.93万元，同比下降82.2%[108] - 2023年上半年投资活动现金流出小计7.99亿元，2022年同期为1.32亿元，同比增长505.3%[108] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7.93亿元，2022年同期为 -0.98亿元，亏损扩大[108] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计35.06亿元，2022年同期为29.04亿元，同比增长20.7%[108] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计32.04亿元，2022年同期为32.57亿元，同比下降1.6%[108] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.02亿元，2022年同期为 -3.53亿元，扭亏为盈[108] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3.57亿元，2022年同期为2.08亿元，同比增长71.3%[108] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为78.48亿元，较期初增加3.57亿元[111][113] - 2023年上半年少数股东权益期末余额为9.66亿元，较期初增加0.15亿元[111][113] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为88.14亿元，较期初增加3.73亿元[111][113] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为72.16亿元，较期初增加2.18亿元[113][116] - 2022年上半年少数股东权益期末余额为9.46亿元，较期初增加0.19亿元[113][116] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为81.62亿元，较期初增加2.37亿元[113][116] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为76.23亿元，较期初增加3.16亿元[116] - 2023年上半年综合收益总额为5.98亿元[111] - 2022年上半年综合收益总额为4.63亿元[114] - 2023年上半年利润分配金额为 -2.25亿元[111][114] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为 -225,416,226.14元[117][118] - 2023年上半年综合收益总额为317,211,657.28元[117] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为91,795,431.14元[117] - 2023年6月30日期末所有者权益合计为7,622,834,934.20元[117] - 2022年半年度末所有者权益合计为6,972,715,563.24元[117] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助金额为26,046,434.83元[13] - 其他营业外收入和支出金额为1,605,755.52元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为153,175.54元[14] - 所得税影响额为6,951,341.49元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为149,778.32元[14] - 非经常性损益合计为20,704,246.08元[14] 业务板块构成 - 公司主营业务包括路桥运营和智能科技两大板块[16] 路桥运营业务数据 - 公司拥有汉宜高速汉荆段100%权益，收费里程179.204公里[18] - 公司拥有汉宜高速江宜段100%权益，收费里程84.457公里[18] - 截至2022年末我国高速公路总里程17.73万公里[18] - 报告期内集团营业总收入149,129.96万元，归属上市公司股东净利润58,450.50万元，车辆通行费收入128,818.85万元，占营业总收入86.38%[23] - 2022年12月11日起武黄高速除3.98公里共线部分外全路段零费率通行，对黄咸高速形成分流效应[23] - 2023年3月28日起豫南高速路面提升改造施工，影响大广北高速、豫南高速货车流量[24] - 地方政府规范矿区石材开采加工，大广北高速运输石材货车大幅减少[24] - 公司旗下路桥资产大多在湖北，核心资产汉宜高速为公司提供充足现金流[20] 智能科技业务数据 - 智能科技方面2个项目获批国家级研发立项，1个项目获省科学技术进步二等奖[22] - 公司入选“湖北公路高质量服务创新试点单位”，建成省内充电功率最大等的液冷充电堆等[22] 宏观经济数据 - 2023年上半年国内生产总值593,034亿元，同比增长5.5%，湖北省生产总值26,259.22亿元，同比增长5.6%[23] - 2023年上半年营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%，公路货运量190.1亿吨，同比增长7.5%[23] 公司优势 - 公司具备良好融资平台优势，维持高等级信用评级，银行融资渠道通畅[21] 新能源项目情况 - 报告期内新建设运营新能源项目4个，光伏装机总量约720KW，年发电量约83万度，相当于年节约标准燃煤301吨，可减少碳排放787吨[58] - 大随高速关庙“零碳”收费站项目装机量约240KW，日均发电量约1200度[58] 公司风险及应对措施 - 公司面临政策、经济环境、市场竞争、财务、新业务拓展等风险[53] - 公司针对政策风险将加大科技手段应用，提高运营集约化、智能化水平[53] - 公司针对经济环境风险将主动融入区域产业升级和经济发展，培育新的利润增长点[53] - 公司针对市场竞争风险将加大技术研发力度，推动产品创新和升级[53] - 公司针对财务风险将统筹用好各类金融工具和资源，提高资金配置能力和使用效率[53] 关联交易承诺 - 湖北交投集团承诺2016年7月14日后避免与楚天高速关联交易，保证人员等五方面独立[61] - 楚天高速承诺2016年7月15日作为三木智能股东期间避免与三木智能关联交易[62] - 三木智能原股东承诺2016年6月30日避免与楚天高速关联交易，不损害其利益[64] - 三木智能原股东承诺2016年6月30日不占用三木智能资金或资产[65] - 三木智能原股东承诺2016年6月30日承担资产交割日前标的公司相关损失[66] - 三木智能原股东承诺2016年11月8日承担米琦通信交割前违规损失[67] - 三木智能管理层等承诺2016年6月30日任职及离职后竞业限制[68] - 湖北交投集团承诺2016年7月14日避免与楚天高速同业竞争，楚天高速有优先购买权[69] - 湖北集团承诺不干预楚天高速经营管理活动，不侵占其利益，时间为2016年7月14日[

财务数据关键指标变化 - 2022年度母公司实现净利润559,749,099.60元，按10%提取法定盈余公积金55,974,909.96元、按10%提取任意盈余公积55,974,909.96元[4] - 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润722,646,491.27元[4] - 年初未分配利润2,919,748,830.05元，扣除相关盈余公积和2022年6月分配的2021年度现金红利225,416,226.14元后，截至2022年12月31日实际可供股东分配的利润为3,305,029,275.26元[4] - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本1,610,115,901股，派发现金红利总额225,416,226.14元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.19%[4] - 2022年营业收入29.17亿元，较2021年减少10.63%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，较2021年减少2.37%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额17.05亿元，较2021年增长6.23%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产74.90亿元，较2021年末增长7.04%[14] - 2022年基本每股收益0.45元/股，较2021年减少2.17%[14] - 2022年加权平均净资产收益率9.98%，较2021年减少1.09个百分点[14] - 2022年非经常性损益合计3173.12万元，较2021年增加26.46%[16] - 2022年采用公允价值计量的项目当期变动 -3561.19万元[17] - 集团报告期营业总收入291,715.12万元，利润总额102,146.28万元，车辆通行费收入235,374.89万元，占营业总收入80.69%[22] - 2022年集团营业总收入29.17亿元，较2021年下降10.63%，归属上市公司股东净利润7.23亿元，较2021年下降2.37%[35] - 2022年营业收入29.17亿元，较上年32.64亿元下降10.63%；营业成本14.20亿元，较上年16.41亿元下降13.44%[36] - 2022年销售费用1030.86万元，较上年减少17.88%；管理费用1.39亿元，较上年增加12.08%；财务费用2752.02万元，较上年减少3.35%；研发费用1563.36万元，较上年减少33.08%[36] - 2022年经营活动现金流量净额17.05亿元，较上年增长6.23%；投资活动现金流量净额 -1.89亿元，较上年增长58.84%；筹资活动现金流量净额 -4.74亿元，较上年增长53.96%[36] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.9091524205亿元，较2021年的7.1510983239亿元下降3.38%[190] - 2022年流动比率为0.72，较2021年的0.40增长80.87%[190] - 2022年速动比率为0.68，较2021年的0.34增长101.63%[190] - 2022年资产负债率为53.21%，较2021年的54.85%下降3.00%[190] - 2022年12月31日，公司货币资金为1886800623.00元，2021年12月31日为842579466.15元[196] - 2022年12月31日，公司应收票据为1930395.17元，2021年12月31日为52862177.72元[196] - 2022年12月31日，公司应收账款为383512643.51元，2021年12月31日为407122469.96元[196] - 2022年12月31日，公司应收款项融资为3292554.83元，2021年12月31日为13995579.51元[196] - 2022年12月31日，公司预付款项为25747608.01元，2021年12月31日为25312048.46元[196] - 2022年12月31日，公司其他应收款为12889146.14元，2021年12月31日为10270354.53元[196] - 2022年12月31日，公司存货为47157978.86元，2021年12月31日为134429196.06元[196] - 2022年12月31日，公司合同资产为1379636.45元，2021年12月31日为2150933.24元[196] - 公司2022年末资产总计180.40亿元，较2021年末的175.52亿元增长2.73%[197] - 2022年末负债合计95.99亿元，较2021年末的96.27亿元减少0.29%[198] - 2022年末所有者权益合计84.41亿元，较2021年末的79.24亿元增长6.52%[198] - 2022年流动资产合计24.14亿元，较2021年的15.46亿元增长56.12%[197] - 2022年非流动资产合计156.26亿元，较2021年的160.06亿元减少2.37%[197] - 2022年流动负债合计33.56亿元，较2021年的38.88亿元减少13.69%[198] - 2022年非流动负债合计62.42亿元，较2021年的57.39亿元增长8.76%[198] - 母公司2022年末资产总计126.60亿元，较2021年末的121.52亿元增长4.19%[199] - 母公司2022年流动资产合计22.84亿元，较2021年的18.18亿元增长25.69%[199] - 母公司2022年非流动资产合计103.76亿元，较2021年的103.33亿元增长0.41%[199] - 2022年一年内到期的非流动负债为78,123,196.01元，2021年为51,767,078.70元[200] - 2022年其他流动负债为502,025,620.94元，2021年为522,444,999.41元[200] - 2022年流动负债合计2,776,277,108.83元，2021年为2,452,900,646.23元[200] - 2022年长期借款为802,500,000.00元，2021年为918,000,000.00元[200] - 2022年应付债券为1,097,615,974.43元，2021年为1,195,624,179.89元[200] - 2022年租赁负债为29,883,423.20元，2021年为37,022,721.37元[200] - 2022年递延收益为404,602,639.91元，2021年为334,155,328.92元[200] - 2022年负债合计5,352,489,516.88元，2021年为5,179,202,876.41元[200] - 2022年营业总收入为2,917,151,233.11元，2021年为3,264,011,567.12元[200] - 2022年营业总成本为1,877,923,203.14元，2021年为2,104,724,520.16元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 路桥运营业务2022年营业收入23.54亿元，营业成本10.02亿元，毛利率57.41%，较上年增加4.88个百分点[37] - 智能科技业务2022年营业收入4.89亿元，营业成本3.86亿元，毛利率21.16%，较上年增加4个百分点[37] - 汉宜高速2022年营业收入12.46亿元，营业成本4730.24万元，毛利率62.04%，较上年减少4.32个百分点[38] - 大随高速2022年营业收入8533.12万元，营业成本7662.27万元，毛利率10.21%，较上年减少17.54个百分点[38] - 黄咸高速2022年营业收入2.19亿元，营业成本8850.78万元，毛利率59.51%，较上年减少2.17个百分点[38] - 大广北高速2022年营业收入5.78亿元，营业成本2.63亿元，毛利率54.41%，较上年减少4.98个百分点；豫南高速2022年营业收入2.26亿元，营业成本1.01亿元，毛利率55.32%，较上年增加6.53个百分点[38] - 路桥运营及其他业务中，征收成本本期金额221,156,950.90元，占总成本15.93%，较上年同期变动 -1.30%；折旧摊销本期金额623,229,296.72元，占总成本44.89%，较上年同期变动17.08%；养护成本本期金额158,048,998.60元，占总成本11.38%，较上年同期变动31.11%；智能科技业务本期金额385,902,777.56元，占总成本27.80%，较上年同期变动 -45.39%[39] 公司业务运营情况 - 2022年累计追缴逃费车辆1.89万次[19] - 2022年搜寻、储备优质项目20余个[21] - 2022年国内生产总值121万亿元，增长3%，全国交通运输、仓储和邮政业增加值49,674亿元，同比下降0.8%，公路货物运输总量371亿吨，同比下降5.5%[22] - 2022年湖北省地区生产总值增长4.3%[23] - 2022年10月1日0时至12月31日24时，湖北货车（车型11 - 16，不含专项作业车）通行全省联网高速再减免10%通行费[23] - 自2021年9月1日零时起，湖北国际标准集装箱运输车辆在5%基本优惠基础上，省内通行费再9折优惠，执行期限暂定两年[23] - 2022年6月1日至9月1日，河南“四保”白名单企业自有客货运车辆等通行本省高速实行20%通行费优惠[23] - 截至2021年末我国高速公路总里程16.91万公里，位居全球第一[25] - 集团主营业务包括路桥运营和智能科技两大板块[30] - 集团主要从事收费公路投资、建设及经营管理，是湖北省内唯一高速公路上市公司[31] - 中期票据创近十年来全国产业类企业同品种同评级最低发行利率，短期融资券创近两年来全国同品种同评级最低发行利率[22] - 公司以7,397.59元收购武汉致诚达交通工程有限公司100%股权，该公司于2022年1月纳入合并范围，3月更名为湖北楚天高速数字科技有限公司[39][40] - 前五名客户销售额19,170.79万元，占年度销售总额6.57%；其中关联方销售额8,201.45万元，占年度销售总额2.81%[42] - 前五名供应商采购额21,597.00万元，占年度采购总额26.77%；其中关联方采购额4,646.83万元，占年度采购总额5.76%[43] - 本期费用化研发投入15,633,579.65元，资本化研发投入5,407,215.33元，研发投入合计21,040,794.98元，研发投入总额占营业收入比例0.72%，研发投入资本化的比重25.70%[44] - 公司研发人员41人，占公司总人数的比例2%[45] - 货币资金本期期末数1,886,800,623.00元，占总资产10.46%，较上期期末变动123.93%，增加104,422.12万元[45][46] - 应收票据本期期末数1,930,395.17元，占总资产0.01%，较上期期末变动 -96.35%，减少5,093.18万元[45][47] - 存货本期期末数47,157,978.86元，占总资产0.26%，较上期期末变动 -64.92%，减少8,727.12万元[45][47] - 境外资产123,974,477.83元，占总资产的比例为0.69%[50] - 公司向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资10910.13万元，持股比例100%，本期损益1985.96万元[54] - 沪渝高速枝江互通新建项目估算总金额不超过2.5亿元，枝江市政府按80%补贴，报告期内收到补贴125

财务表现 - 本报告期营业收入为763,923,990.38元，较上年同期增长0.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为354,342,669.14元，较上年同期增长43.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为471,454,236.03元，较上年同期增长42.03%[4] - 总资产为18,917,444,983.77元，较上年度末增长4.86%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7,846,330,035.10元，较上年度末增长4.75%[5] 公司业务调整 - 非经常性损益项目中，资产减值损失为1,841,641.25元，主要系三木智能业务调整所致[6] - 公司研发费用减少77.75%，主要系智能科技业务调整导致研发投入相应调整[6] - 公司预收款项增加526.77%，主要系楚天数科预收项目款增加[6] 股东情况 - 前十名股东中，湖北交通投资集团有限公司持股占比最高，为37.64%[7] - 湖北交通投资集团有限公司第一季度净利润为6.06亿人民币[8] 报告期内资金情况 - 公司现金流量净额主要受本期通行费收入增加影响，增长率为42.03%[7] - 报告期内，湖北楚天高速投资有限责任公司收到基金分配款581.52万元[9] - 报告期内，投资公司完成首期出资2,000万元[10] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为34.65亿人民币，较上一季度增长[11] - 公司非流动资产合计为154.52亿人民币，较上一季度略有下降[12] - 公司流动负债合计为42.61亿人民币，较上一季度增长[13] - 公司非流动负债合计为58.45亿人民币，较上一季度略有下降[13] - 公司股东权益合计为88.11亿人民币，较上一季度增长[13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入765,553,024.48元，同比减少5.07%；年初至报告期末营业收入2,205,062,643.28元，同比减少7.10%[6] - 2022年前三季度营业总收入22.05亿元，2021年同期为23.74亿元，同比下降7.09%[35] - 2022年前三季度营业收入11.8764580783亿美元，2021年前三季度为11.4173379718亿美元[56] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润194,875,186.02元，同比增加8.02%；年初至报告期末为634,661,270.94元，同比增加1.26%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润188,105,222.61元，同比增加8.33%；年初至报告期末为614,935,304.46元，同比增加1.07%[9] - 2022年前三季度净利润6.57亿元，2021年同期为6.55亿元，同比增长0.31%[38] - 2022年前三季度净利润为6.57亿元，2021年同期为6.55亿元[41] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.35亿元，2021年同期为6.27亿元[41] - 2022年前三季度净利润4.5464395431亿美元，2021年前三季度为5.3408510040亿美元[58] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,142,404,943.75元，同比增加6.07%[9] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 -407.69%，主要系本期支付工程项目款较上年同期增加所致；筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为77.24%，主要系本期发行债券、取得银行借款较上年同期增加所致[16] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为23.50亿元，2021年同期为23.68亿元[44] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为12.07亿元，2021年同期为12.91亿元[44] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.42亿元，2021年同期为10.77亿元[47] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为8877.01万元，2021年同期为2442.40万元[47] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为1.66亿元，2021年同期为3966.40万元[47] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为48.04亿元，2021年同期为25.52亿元[47] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为49.71亿元，2021年同期为32.87亿元[47] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计18.09亿美元，2021年同期为17.30亿美元[62] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计6.76亿美元，2021年同期为10.58亿美元[62] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额11.32亿美元，2021年同期为6.73亿美元[62] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计2545.31万美元，2021年无相关数据[62] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计4.46亿美元，2021年同期为5200.75万美元[62] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -4.21亿美元，2021年同期为 -5200.75万美元[62] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计33.44亿美元，2021年同期为18.80亿美元[62] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计33.86亿美元，2021年同期为23.10亿美元[64] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -4176.77万美元，2021年同期为 -4.30亿美元[64] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额6.70亿美元，2021年同期为1.91亿美元[64] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产18,020,306,982.77元，较上年度末增加2.67%；归属于上市公司股东的所有者权益7,404,421,631.93元，较上年度末增加5.81%[9] - 2022年资产总计180.20亿元，2021年为175.52亿元，同比增长2.67%[33] - 2022年负债合计96.67亿元，2021年为96.27亿元，同比增长0.42%[35] - 2022年所有者权益合计83.53亿元，2021年为79.24亿元，同比增长5.41%[35] - 2022年长期借款47.02亿元，2021年为38.18亿元，同比增长23.16%[33] - 2022年应付账款4.03亿元，2021年为4.97亿元，同比下降18.99%[33] - 2022年9月30日流动资产合计2,409,337,248.29元，较2021年12月31日的1,546,053,125.19元增加[29] - 2022年9月30日流动资产合计23.5642559085亿美元，2021年12月31日为18.1845262113亿美元[51] - 2022年9月30日非流动资产合计102.7559016918亿美元，2021年12月31日为103.3346581852亿美元[51] - 2022年9月30日资产总计126.3201576003亿美元，2021年12月31日为121.5191843965亿美元[54] - 2022年9月30日流动负债合计27.7383483508亿美元，2021年12月31日为24.5290064623亿美元[54] - 2022年9月30日非流动负债合计26.5623763354亿美元，2021年12月31日为27.2630223018亿美元[54] - 2022年9月30日负债合计54.3007246862亿美元，2021年12月31日为51.7920287641亿美元[54] 非经常性损益与补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益382,635.80元，年初至报告期末为427,196.60元；计入当期损益的政府补助本报告期为8,485,834.28元，年初至报告期末为24,460,018.30元[10] 资产项目变动情况 - 本报告期末货币资金变动比例为106.54%，主要系发行债券、取得银行借款所致；应收票据变动比例为 -41.01%，主要系三木智能业务调整，贴现票据减少[16] - 本报告期末合同资产变动比例为428.78%，主要系智能科技业务收入增加，确认合同资产所致；研发费用年初至报告期末变动比例为 -82.47%，主要系三木智能业务调整，带来研发投入的相应调整[16] - 2022年9月30日货币资金为1,740,229,601.59元，较2021年12月31日的842,579,466.15元增加[29] - 2022年9月30日应收票据为31,184,156.39元，较2021年12月31日的52,862,177.72元减少[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,098[18] - 湖北交通投资集团有限公司持股606,060,962股，占比37.64%；招商局公路网络科技控股股份有限公司持股262,829,757股，占比16.32%[21] 子公司投资与业务情况 - 2022年第三季度，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司收到武汉长瑞新兴股权投资中心基金分配款826.20万元，截至期末累计收回投资2,826.20万元[25] - 截至2022年报告期末，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司参与设立的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业累计已收回投资3,131.20万元，报告期内基金存续期延长一年[25] - 2022年报告期内，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司正在办理退出睿海天泽咸宁股权投资合伙企业事宜[25] - 2022年报告期内，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司出让灯塔财经信息有限公司3.2866%股权、广西福斯派环保科技有限公司2,000万股股权因未征集到受让方撤牌[25] - 2022年报告期内，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司收到宁波卓辉创胜股权投资合伙企业基金分配款625万元，截至期末已收回全部投资2,500万元[25] - 2022年，公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司招标，YNZX - 1标段由关联方湖北省高速公路实业开发有限公司中标，中标金额12,525.5397万元[25] 其他利润指标情况 - 2022年前三季度营业总成本13.60亿元，2021年同期为14.83亿元，同比下降8.29%[35] - 2022年前三季度营业利润8.79亿元，2021年同期为9.10亿元，同比下降3.41%[38] - 2022年前三季度利润总额8.80亿元，2021年同期为9.10亿元，同比下降3.31%[38] - 2022年前三季度营业利润6.2252366228亿美元，2021年前三季度为7.2072640163亿美元[56] - 2022年前三季度利润总额6.2245262066亿美元，2021年前三季度为7.2076499912亿美元[58] 每股收益情况 - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，与2021年同期持平[44]

公司基本信息 - 公司中文简称为楚天高速，法定代表人为王南军[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为楚天高速，代码为600035 [19] - 公司办公地址为武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔23 - 24层，邮政编码为430050 [19] - 公司网址为www.hbctgs.com，电子信箱为600035@hbctgs.com [19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为1,439,509,618.80元，上年同期为1,567,264,577.09元，同比减少8.15%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为439,786,084.92元，上年同期为446,354,229.57元，同比减少1.47%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为426,830,081.85元，上年同期为434,772,727.31元，同比减少1.83%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期末为657,967,824.06元，上年度末为608,279,803.49元，增长8.17%[22] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为7,216,212,117.88元，上年度末为6,997,815,480.58元，增长3.12%[22] - 总资产本报告期末为17,483,261,404.12元，上年度末为17,551,713,032.04元，减少0.39%[22] - 基本每股收益本报告期（1－6月）为0.27元/股，上年同期为0.28元/股，减少3.57%[23] - 稀释每股收益本报告期（1－6月）为0.27元/股，上年同期为0.28元/股，减少3.57%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为6.09%，上年同期为6.80%，减少0.71个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为5.91%，上年同期为6.62%，减少0.71个百分点[23] - 非流动资产处置损益为44,560.80元[24] - 计入当期损益的政府补助为15,974,184.02元[24] - 其他营业外收入和支出为1,405,275.39元[27] - 报告期内公司营业总收入143,950.96万元，归属上市公司股东的净利润43,978.61万元，车辆通行费收入118,937.65万元，占营业总收入的82.62%[43] - 营业收入1,439,509,618.80元，较上年同期减少8.15%[46] - 营业成本600,506,995.24元，较上年同期减少17.24%[46] - 销售费用5,875,131.00元，较上年同期减少7.96%[46] - 管理费用57,757,899.16元，较上年同期增加24.88%[46] - 财务费用151,903,792.79元，较上年同期增加9.18%[46] - 研发费用5,928,350.59元，较上年同期减少991.82万元，降低62.59%[46] - 经营活动产生的现金流量净额657,967,824.06元，较上年同期增加8.17%[46] - 投资活动产生的现金流量净额-97,720,068.49元，较上年同期减少456.17%[46] - 应收款项融资减少1399.56万元，降低100%，主要因三木智能业务调整减少贴现票据[47,49] - 其他应收款增加1183.87万元，增长115.27%，因前期拟投资项目未取得土地使用权，对应土地征收款待返还[47,49] - 存货减少5546.99万元，降低41.26%，系三木智能业务调整减少带料业务[47,49] - 在建工程增加7428.97万元，增长72.02%，因启动潜江服务区综合开发项目及合同能源管理项目投入增加[49] - 短期借款减少80784.33万元，降低53.55%，因新增40000万元，归还120671.60万元[49] - 合同负债增加1091.47万元，增长57.84%，因三木智能预收货款增加[49,50] - 境外资产180404448.57元，占总资产的比例为1.03%[53] - 本报告期末流动比率0.59，较上年度末的0.40增长48.75%；速动比率0.54，较上年度末的0.34增长58.90%[158] - 本报告期末资产负债率53.32%，较上年度末的54.85%下降2.80%[158] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润426830081.85元，较上年同期的434772727.31元下降1.83%[158] - 本报告期EBITDA全部债务比0.15，较上年同期的0.13增长17.28%[158] - 本报告期利息保障倍数4.51，较上年同期的5.47下降17.64%；现金利息保障倍数6.08，较上年同期的7.11下降14.42%[158] - 本报告期EBITDA利息保障倍数8.01，较上年同期的7.43增长7.82%[158] - 本报告期末货币资金1049256981.73元，较期初的842579466.15元增加；应收账款476258805.33元，较期初的407122469.96元增加[164] - 本报告期末存货78959329.61元，较期初的134429196.06元减少；合同资产779463.14元，较期初的2150933.24元减少[164] - 公司资产总计期末余额为17,483,261,404.12元，期初余额为17,551,713,032.04元[167] - 非流动资产合计期末余额为15,719,765,288.23元，期初余额为16,005,659,906.85元[167] - 流动负债合计期末余额为2,981,233,194.13元，期初余额为3,887,907,456.67元[167] - 非流动负债合计期末余额为6,340,312,162.77元，期初余额为5,739,494,733.41元[167] - 负债合计期末余额为9,321,545,356.90元，期初余额为9,627,402,190.08元[169] - 所有者权益合计期末余额为8,161,716,047.22元，期初余额为7,924,310,841.96元[169] - 母公司流动资产合计期末余额为1,853,906,674.24元，期初余额为1,818,452,621.13元[171] - 短期借款期末余额为700,646,805.52元，期初余额为1,508,490,136.54元[167] - 长期借款期末余额为5,077,934,701.40元，期初余额为3,817,690,000.00元[167] - 应付债券期末余额为597,906,763.55元，期初余额为1,195,624,179.89元[167] - 2022年上半年营业总收入14.395096188亿美元，2021年上半年为15.6726457709亿美元，同比下降8.15%[176] - 2022年上半年营业总成本8.3075887481亿美元，2021年上半年为9.4121102278亿美元，同比下降11.74%[176] - 2022年上半年净利润4.5879465288亿美元，2021年上半年为4.6926020943亿美元，同比下降2.23%[179] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润4.3978608492亿美元，2021年上半年为4.4635422957亿美元，同比下降1.47%[179] - 2022年非流动资产合计102.9004039064亿美元，2021年为103.3346581852亿美元，同比下降0.42%[174] - 2022年流动负债合计27.6569178267亿美元，2021年为24.5290064623亿美元，同比增长12.75%[174] - 2022年非流动负债合计23.1374428783亿美元，2021年为27.2630223018亿美元，同比下降15.13%[176] - 2022年负债合计50.794360705亿美元，2021年为51.7920287641亿美元，同比下降1.93%[176] - 2022年所有者权益合计70.6451099438亿美元，2021年为69.7271556324亿美元，同比增长1.32%[176] - 2022年资产总计121.4394706488亿美元，2021年为121.5191843965亿美元，同比下降0.07%[174] - 2022年上半年综合收益总额为4.628214314亿元，2021年为4.7225970257亿元[181] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4.4381286344亿元，2021年为4.4935372271亿元[181] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2021年为0.28元/股[181] - 2022年上半年营业收入为7.8584435675亿元，2021年为7.5233231226亿元[183] - 2022年上半年营业成本为2.7009958013亿元，2021年为1.9830195596亿元[183] - 2022年上半年营业利润为4.3824947325亿元，2021年为4.8838019825亿元[187] - 2022年上半年净利润为3.1721165728亿元，2021年为3.6585181669亿元[187] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为14.4303589078亿元，2021年为15.5101298924亿元[189] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为14.8361427101亿元，2021年为15.8516919435亿元[189] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为8.2564644695亿元，2021年为9.7688939086亿元[189] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为8.4117015493亿美元，2021年半年度为3.1423052462亿美元[196] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.3393442111亿美元，2021年半年度为 - 0.2289782803亿美元[196] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.7189009373亿美元，2021年半年度为 - 2.5781598173亿美元[200] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为1.3534564009亿美元，2021年半年度为0.3351671486亿美元[200] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为6.3447264605亿美元，2021年半年度末为4.9608234229亿美元[200] - 2022年经营活动现金流入小计为13.4485410301亿美元，2021年为11.9911645059亿美元[196] - 2022年经营活动现金流出小计为5.0368394808亿美元，2021年为8.8488592597亿美元[196] - 2022年投资活动现金流出小计为4.3393442111亿美元，2021年为0.2289782803亿美元[196] - 2022年筹资活动现金流入小计为14.4487675亿美元，2021年为15.7997825亿美元[200] - 2022年筹资活动现金流出小计为17.1676684373亿美元，2021年为18.3779423173亿美元[200] 利润分配相关 - 报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

2021 年年度报告 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 208 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2021年度实现净利润604,965,830.60 元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金60,496,583.06元、按母公司净利润的10%提取任意 盈余公积60,496,583.06元。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润740,200,963.16元，加上 年初未分配利润2,413,249,146.08元 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊保证季 度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 \n减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 76 ...