中航直升机股份有限公司 2024年度独立董事履职报告 （本报告经过2025年3月27日召开的中航直升机股份有限公司第九届董事会第七次会议、第九届监 事会第六次会议审议通过） 2025年3月27日 中航直升机股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告(荣健) 各位董事: 本人作为中航直升机股份有限公司(以下简称"公司" 或"中直股份"）第八届董事会独立董事（任期至 2024年 7 月 26 日),严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,在 2024年工作 中,积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议 和独立董事专门会议,认真审议各项议案,并对相关事项发 表独立意见,客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责, 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况如下: 本人为中国国籍,中共党员,管理学硕士,中国注册 会计师。在 ...

中航直升机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中航直升机股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：元 序号 项目 募集资金使用情况 1 实际募集资金总金额 2,999,999,973.46 2 减：承销及相关费用（不含增值税） 31,734,231.34 3 加利息收入 16,635,620.93 4 减手续费 - 5 减置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 300,252,311.86 6 减:募集资金专户支付募投项目投资金额 - 7 募集资金余额 2,684,649,051.19 8 减:对闲置募集资金现金管理所支付的金额 2,650,000,000.00 9 募集资金专户余额 34,649,051.19 - 1 - 中航直升机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-019 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 8 日(星期二)至 4 月 15 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2024 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-018 中航直升机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解 释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证 金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规 定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动 性列示预计负债。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行以上规定。 （二）变更前的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规 ...

审计机构信息 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会批准[2] - 截至2024年12月31日，大信合伙人175人，注册会计师1031人[4] 审计机构业绩 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元，证券收入4.50亿元[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，收费2.41亿元，同行业客户134家[4] 审计费用 - 2025年审计费用102万元，与2024年一致[8] 审计机构风险 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[5] - 2023年大信涉两案承担连带清偿和赔偿责任，判决已履行[5][6] - 大信近三年受多种处罚，43名从业人员受罚12人次[6] 决策流程 - 2025年3月26日审计委员会同意续聘议案提交董事会[9] - 2025年3月27日董事会通过续聘议案提交股东大会[10]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 内控缺陷 - 本报告期发现非财务报告内控一般缺陷56项[17] - 上一年度39项非财务报告内控一般缺陷已完成整改[18] 未来展望 - 深化以风险为导向的内部控制制度体系建设[19] - 规范内控制度执行并开展督导检查[19] 其他新策略 - 今年重点关注采购、工程和存货管理等高风险领域[10]

公司概况 - 中航直升机股份有限公司1999年成立，2000年在上海证券交易所上市[17] - 公司坚持“一个目标，两个市场，三个基地，三个强化”发展战略[18] - 公司涉足直升机整机及零部件制造、通用飞机等多领域[20] 业绩数据 - 2024年营业收入522.28亿元，总资产162.32亿元，归母净资产5.56亿元[29] - 2024年研发投入12.07亿元[29] 人员数据 - 2024年员工总人数13935人，男性员工占比69.20%，女性员工占比30.80%[29][30] - 2024年30岁（含）以下员工占比23.93%，30 - 50岁（含）员工占比62.24%，50岁以上员工占比13.83%[29][30] 社会责任与环保 - 2024年公司ESG表现获外部广泛认可，荣膺多项殊荣[23] - 2024年公益项目总投入135.06万元，乡村振兴总投入200.94万元，环保资金投入2600.46万元[29] - 哈飞航空到2025年万元工业产值综合能耗和二氧化碳排放较2020年下降20%，到2030年万元工业产值综合能耗较2020年下降25％，二氧化碳排放下降25％以上[77] 公司治理 - 2024年公司召开10次董事会会议，审议47项议案[54] - 2024年公司召开4次股东大会，审议通过19项议案[63] 技术研发 - 中直股份下属公司联合申报22项省部级以上科技项目，7项获批，涉及资金超2.1亿元[133] - 2024年昌飞集团航空应急救援重点实验室获批“航空应急救援联合创新重点实验室”，编制两项航空应急救援地方标准[131] 供应链管理 - 2024年中直股份及下属公司完善供应链管理政策，确保采购体系稳健运行[158] - 2024年昌飞集团开展8个战略合作供应商培育项目，覆盖18家供应商近240人次[169] 员工关怀 - 2024年公司集中收集整理职工急难愁盼问题40余件并全部解决[174] - 2024年惠阳公司一线慰问5次，“四大节”福利投入252余万元[198]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超30.00亿元[1] - 本次发行配套募集资金总额29.9999997346亿元，净额29.6826574212亿元于2024年7月17日到位[2] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，募集资金余额26.8464905119亿元，专户余额3464.905119万元[5] - 公司对最高28.00亿元闲置募集资金现金管理，累计收益1648.90万元，未到期26.50亿元[10] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金2.9965015410亿元[12] 项目投入 - 直升机生产能力提升项目自筹投入及置换2.2104806728亿元[13] - 航空维修能力建设项目自筹投入及置换3.68万元[13] - 新型直升机研制保障能力建设项目自筹投入及置换521.2360万元[13] - 天津民用直升机研发能力建设项目自筹投入及置换880.6160万元[13] - 无人机研发及基础能力建设项目自筹投入及置换9.30万元[13] 项目进度 - 直升机生产能力提升项目承诺投资26500万元，期末投入进度83.41%，预计2025年7月达预定可使用状态[24] - 航空维修能力建设项目承诺投资14200万元，期末投入进度0.03%，预计2027年6月达预定可使用状态[24] - 新型直升机研制保障能力建设项目承诺投资23100万元，期末投入进度2.26%，预计2025年11月达预定可使用状态[24] - 天津民用直升机研发能力建设项目承诺投资13400万元，期末投入进度6.57%，预计2026年1月达预定可使用状态[24] - 无人机研发及基础能力建设项目承诺投资22800万元，期末投入进度0.04%，预计2027年2月达预定可使用状态[24] - 某型机部总装智能化生产项目承诺投资27300万元，期末投入进度8.10%，预计2026年7月达预定可使用状态[25] - 复合材料桨叶智能化生产项目承诺投资10500万元，期末投入进度38.02%，预计2026年1月达预定可使用状态[25] - 所有项目合计承诺投资300000万元，期末投入进度9.99%[25]

业绩总结 - 2024年关联交易预计上限64.183亿元，实际发生26.67171亿元，2025年预计61.62亿元[4] 未来展望 - 2025年采购商品/接受劳务预计22亿元，出售商品/提供劳务预计2.7亿元等[4] 其他新策略 - 公司交易利用关联方系统降成本提效益，遵循市场公允原则[6]

审计安排 - 公司聘请大信为2024年度审计机构[1] - 相关会议审议通过变更会计师事务所议案[2] 审计情况 - 大信对公司2024年度会计报表等审计并核查资金占用情况[4] - 大信出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司评估认为大信审计态度公允客观且按时完成工作[5]