限制性股票激励计划授予 - 2019年12月30日向942名激励对象授予9480万股限制性股票，授予价1.96元/股[19] - 2020年11月20日向80名激励对象授予预留的797万股限制性股票，授予价3.12元/股[21] - 2022年5月6日向308名激励对象授予2997万股限制性股票，授予价4.24元/股[33] - 2022年7月27日向110名激励对象授予875万股预留限制性股票，授予价5.32元/股[33] 限制性股票激励计划解除限售 - 2021年12月14日为925名激励对象持有的3707.20万股限制性股票解除限售[22] - 2022年12月14日为993名激励对象持有的3053.42万股限制性股票解除限售[23][24] - 2023年12月28日为964名激励对象申请解除限售并上市流通3996.804万股限制性股票[25] - 2024年4月22日同意对首次授予5名和预留授予2名激励对象合计33.60万股限制性股票解除限售[26] - 2024年8月29日同意为404名激励对象持有的2048.48万股限制性股票解除限售[35] - 2025年1月6日同意为79名激励对象持有的355.208万股限制性股票解除限售[28][36] 限制性股票激励计划回购注销 - 2021年3月30日回购17名原激励对象的214万股已获授未解锁的限制性股票[21] - 2021年12月14日回购10名原激励对象的45.64万股已获授未解锁的限制性股票[22] - 2022年12月14日同意对23名原激励对象的92.38万股限制性股票进行回购注销[34] - 2024年4月22日同意对18名激励对象的238.28万股限制性股票进行回购注销，6月27日完成注销[26][27] - 2024年6月27日完成2021年限制性股票激励计划部分回购限制性股票的注销[35] - 2024年11月7日完成2021年限制性股票激励计划部分回购限制性股票的注销[35] - 2025年1月6日回购35名原激励对象222.432万股已获授未解锁限制性股票[28][36] 业绩数据 - 2022年每股收益为1.5607元，高于同行业平均0.0983元[42] - 2022年营业收入复合增长率为35.56%，高于同行业平均5.79%[43] - 2022年主营业务利润率为12.70%，高于6%[43] - 若不考虑资本公积转增等事项影响，2022年每股收益为2.6526元[44] - 若不考虑标的公司2022年财务数据，营业收入复合增长率为27.19%、主营业务利润率为14.70%[44] - 2022年扣非归母净利润为96.95亿元，复合增长率为81.26%，高于同期同行业平均水平 - 14.09%[47] - 2022年营业收入为1351.51亿元，复合增长率为48.76%，高于同期同行业3.46%[47] - 2022年应收账款周转率为7.77，高于5.7[47] - 若考虑重述，2022年扣非归母净利润相较于2020年复合增长率为71.92%[48] - 若考虑重述，2022年营业收入相较于2020年复合增长率为35.22%[48] 利润分配 - 2020 - 2024年公司实施多次利润分配方案，2020年度每股派现0.25元，2021年度每股派现0.47元，2022年度每股派现0.91元并转增0.4股，2023年度每股派现0.517元，2024年半年度每股派现0.037元[53] 回购价格 - 《2019年激励计划》预留授予限制性股票调整后回购价格本应为0.51元/股，按董事会决议以1.01元/股回购[54] - 《2021年激励计划》首次授予限制性股票调整后回购价格为1.489元/股[55] - 《2021年激励计划》预留授予限制性股票调整后回购价格为2.596元/股，回购时加算同期银行存款利息[56]

限制性股票激励计划授予情况 - 2019年限制性股票激励计划首次授予实际对象942人，授予数量9480万股[16] - 2019年限制性股票激励计划预留授予实际对象80人，授予数量797万股[17] - 2022年向308名激励对象授予2997万股限制性股票，授予日为2022年5月6日，授予价格为4.24元/股[28] - 2021年限制性股票激励计划预留授予实际对象为110人，实际授予数量为874万股[30] 限制性股票激励计划解除限售情况 - 2025年1月6日，2019年限制性股票激励计划预留授予部分77名激励对象申请解除限售，数量321.05万股，占总股本0.04%[24] - 2025年1月6日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分2名激励对象申请解除限售，数量34.16万股，占公司总股本的0.004%[33] 业绩数据 - 2022年每股收益为1.5607元，若不考虑股本变动影响，每股收益为2.6526元[37][38] - 以2018年业绩为基数，2022年营业收入复合增长率为35.56%，若不考虑标的公司2022年财务数据，增长率为27.19%[37][38] - 2022年主营业务利润率为12.70%，若不考虑标的公司2022年财务数据，利润率为14.70%[37][38] - 2022年扣非归母净利润为96.95亿元，相较于2020年复合增长率为81.26%[44][45][46] - 2022年营业收入为1351.51亿元，相较于2020年复合增长率为48.76%[45][46] - 2022年应收账款周转率为7.77[45] 限制性股票回购情况 - 2019年和2021年合计2,224,320股已获授但未解锁的限制性股票将被回购注销[52] - 预留授予的2019年限制性股票回购价格拟为1.01元/股[54] - 首次授予的2021年限制性股票回购价格为1.489元/股[55] - 预留授予的2021年限制性股票回购价格为2.596元/股[56] - 公司拟用于回购限制性股票的资金本金总额为5,638,768.80元[57]

限制性股票授予 - 2019年12月30日，公司向942名激励对象授予9480万股限制性股票，授予价1.96元/股[7] - 2020年11月20日，公司向80名激励对象授予797万股预留限制性股票，授予价3.12元/股[8] - 2022年4月28日，公司向308名激励对象授予2997万股限制性股票，授予日为2022年5月6日[18] 限制性股票解除限售 - 2021年12月14日，公司为924名激励对象持有的3702.16万股限制性股票解除限售[9] - 2022年12月14日，公司为993名激励对象持有的3053.42万股限制性股票解除限售[10] - 2023年12月28日，公司为964名激励对象持有的3996.804万股限制性股票解除限售[11] - 2024年4月22日，公司为7名激励对象持有的33.60万股限制性股票解除限售[12] - 2024年8月29日，公司为404名激励对象2048.48万股限制性股票解除限售[22][23] - 2025年1月6日，公司为79名激励对象持有的355.208万股限制性股票解除限售[13][24] 限制性股票回购注销 - 2021年3月30日，公司回购17名原激励对象的214万股已获授未解锁的限制性股票[9] - 2021年12月14日，公司回购10名原激励对象的45.64万股已获授未解锁的限制性股票[9] - 2022年12月14日，公司回购23名原激励对象92.38万股已获授未解锁限制性股票，2023年2月9日完成注销[10][21] - 2023年12月28日，公司回购15名原激励对象的37.716万股已获授未解锁的限制性股票[11] - 2024年4月22日，公司回购18名原激励对象238.28万股已获授未解锁限制性股票，2024年6月27日完成注销[12][22] - 2024年8月29日，公司回购8名原激励对象55.44万股已获授未解锁限制性股票，2024年11月7日完成注销[22][23] - 2025年1月6日，公司回购35名原激励对象的222.432万股已获授未解锁的限制性股票[13][24] 回购价格及资金 - 《2019年激励计划》预留授予限制性股票回购价1.01元/股[2][30][31][32][36] - 《2021年激励计划》首次授予限制性股票回购价1.489元/股[2][32][36] - 《2021年激励计划》预留授予限制性股票回购价2.596元/股[2][32][36] - 回购《2019年激励计划》预留授予部分限制性股票资金总额15,271.20元[33] - 回购《2021年激励计划》首次授予部分限制性股票资金本金150,091.20元，预留授予部分为5,473,406.40元[33] - 本次回购限制性股票资金本金总额5,638,768.80元，本息由公司自有资金支付[33] 其他 - 公司因2022 - 2024年度利润分配方案对回购数量和价格做相应调整[25][30] - 本次回购注销经公司第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第三十八次会议审议通过，无需提交股东会审议[34] - 回购注销完成后，公司总股本将由8,712,263,805股变更为8,710,039,485股，注册资本由8,712,263,805元变更为8,710,039,485元[35] - 公司独立财务顾问认为激励计划回购数量及价格调整符合规定，未损害公司及全体股东权益[37] - 公司独立财务顾问认为激励计划回购注销部分限制性股票已取得必要批准和授权，回购价格及数量确定符合规定[37]

限制性股票激励计划情况 - 本次符合解除限售条件激励对象79名，《2019年激励计划》77名，《2021年激励计划》2名[2] - 本次可解除限售限制性股票数量355.208万股，约占公司目前总股本0.04%[2] - 《2019年激励计划》可解除限售股份321.048万股，约占公司目前总股本0.04%[2] - 《2021年激励计划》可解除限售股份34.16万股，约占公司目前总股本0.004%[2] - 2019年12月30日，首次向942名激励对象授予9480万股限制性股票，授予价1.96元/股[8] - 2020年11月20日，向80名激励对象授予预留797万股限制性股票，授予价3.12元/股[9] - 2021年，回购17名原激励对象214万股已获授未解锁限制性股票[10] - 2021年12月，为924名激励对象持有的3702.16万股限制性股票解除限售[10] - 2021年12月，回购10名原激励对象45.64万股已获授未解锁限制性股票[10] - 2022年12月14日，为993名激励对象持有的3053.42万股限制性股票解除限售，回购23名原激励对象92.38万股[11] - 2023年12月28日，为964名激励对象持有的3996.804万股限制性股票解除限售，回购15名原激励对象37.716万股[12] - 2024年4月22日，为7名激励对象持有的33.60万股限制性股票解除限售，回购18名原激励对象238.28万股[13] - 2024年8月29日，为404名激励对象持有的2048.48万股限制性股票解除限售，回购8名原激励对象55.44万股[23] - 2025年1月6日，为79名激励对象持有的355.208万股限制性股票解除限售，回购35名原激励对象222.432万股[14] - 《2019年激励计划》预留授予限制性股票第三个解除限售期2024年11月19日届满，解除限售比例30%[26] - 《2021年激励计划》预留授予限制性股票第一个解除限售期2024年7月25日届满，解除限售比例40%[27] 业绩总结 - 2022年每股收益1.5607元，高于0.4143元且高于同行业平均0.0983元[29] - 2022年营业收入复合增长率为35.56%，高于8.5%且高于同行业平均[29] - 2022年主营业务利润率为12.70%，高于6%[29] - 2022年若不考虑资本公积转增等事项影响，每股收益为2.6526元[30] - 若不考虑标的公司2022年财务数据，营业收入复合增长率为27.19%、主营业务利润率为14.70%[30] - 2022年扣非归母净利润为96.95亿元，较2020年复合增长率为81.26%，高于同期同行业平均水平 - 14.09%[32] - 2022年营业收入为1351.51亿元，较2020年复合增长率为48.76%，高于同期同行业3.46%[32] - 2022年应收账款周转率为7.77，高于业绩考核要求的5.7[32] - 若考虑同一控制下企业合并对2020年财务数据重述，2022年扣非归母净利润较2020年复合增长率为71.92%[33] - 若考虑同一控制下企业合并对2020年财务数据重述，2022年营业收入较2020年复合增长率为35.22%[33]

债券发行 - 控股股东蜀道集团获上交所无异议函，可非公开发行不超50亿可交换公司债券[2] - 2024年第一期可交换公司债券于2025年1月2日完成发行，规模20亿[3] - 债券简称为"24蜀道EB"，代码为"137192"，期限3年，票面利率0.01%[3] - 换股期限为2025年7月3日至2028年1月2日[3] 股权质押 - 蜀道集团将405,803,310股无限售流通股质押给债券受托管理人[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为1月6日下午14:30，网络投票时间为1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] 授信额度 - 2025年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2393.71亿元，其中贷款及票据额度1610.15亿元，其他债务融资额度132.01亿元，保函、租赁及其他额度651.55亿元[11] 担保情况 - 2025年度公司提供担保预计总额为462.66亿元[11] - 截至2024年三季度末，公司及其控股子公司对外担保总额为316.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的70.23%[19] - 公司对控股子公司提供的担保总额为301.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.78%[19] - 公司对参股公司提供的担保总额为9.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.01%[19] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为6.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%[19] - 标注“*”的对清洁能源集团、矿业集团及其下属公司的担保合计84.62亿元，不再纳入公司2025年度的担保额度预计[15] - 2025年担保额度预计合计462.66亿元[15] 子公司担保 - 四川蜀道养护集团有限公司资产负债率96.49%，2025年担保额度预计8.28亿元[11] - 贵州江习古高速公路开发有限公司资产负债率87.43%，2025年担保额度预计64.50亿元[12] - 广元南环公路工程管理有限公司资产负债率79.63%，2025年担保额度预计7.45亿元[12] - 四川蜀矿环锂科技有限公司资产负债率75.24%，2025年担保额度预计1.92亿元[12] - 四川鑫巴河电力开发有限公司资产负债率72.00%，2025年担保额度预计2.00亿元[12] - 四川蜀道清洁能源集团有限公司资产负债率71.42%，2025年担保额度预计7.68亿元[12] - 四川蜀道矿业集团股份有限公司资产负债率70.08%，2025年担保额度预计25.99亿元[12] - 达卡绕城高速公路开发有限责任公司资产负债率80.07%，担保额度预计13.83亿元[13] - 蜀道（重庆）建设发展有限公司资产负债率79.21%，担保额度预计1.00亿元[13] - 四川自隆高速公路开发有限公司资产负债率77.83%，担保额度预计36.37亿元[13] - 眉山天环基础设施项目开发有限责任公司资产负债率75.33%，担保额度预计32.96亿元，蜀道投资集团有限责任公司持股33%[13] - 绵阳新路投资发展有限责任公司资产负债率86.59%，担保额度预计36.55亿元[13] - 四川新锂想能源科技有限责任公司资产负债率60.80%，担保额度预计9.76亿元[14] - 四川蜀能矿产有限责任公司资产负债率53.68%，担保额度预计7.75亿元[14] - 四川鑫展望碳材科技集团有限公司资产负债率30.70%，担保额度预计1.64亿元[14] 关联交易 - 预计2025年日常性关联交易出售商品3.79亿元、接受劳务35.60亿元、采购商品192.57亿元、提供劳务899.07亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费2.00亿元，担保费1.00亿元，合计1135.03亿元[22] - 2025年采购商品关联交易预计金额小计为192.57万[31] - 2025年提供劳务关联交易预计金额小计为899.07万[34] - 2025年关联租赁预计金额为1.00万[34] - 2025年资金使用费预计金额为2.00万[34] - 2025年担保费预计金额为1.00万[34] - 2025年关联交易预计金额合计为1135.03万[34] - 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司提供劳务预计金额为369.63万[32] - 四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司提供劳务预计金额为241.37万[33] - 四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司提供劳务预计金额为142.02万[31] - 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司提供劳务预计金额为38.58万[34] 其他 - 2025年度担保计划范围内，控股子公司内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度[17] - 上述担保事项均不存在逾期担保的情况[19] - 本担保议案若获公司股东会审议通过，决议有效期为一年[19] - 日常性关联交易定价有政府定价或指导价的执行该价格，没有则按公平诚信原则，以市场价格和与无关联第三方交易价格为基础协商确定[23][24] - 日常性关联交易议案涉及关联交易，关联股东蜀道集团等需回避表决[25]

公司决策 - 2024年12月4日董事会和监事会审议通过相关议案[1] - 2024年12月20日临时股东会审议通过议案，内容及协议生效[1] 股权变更 - 四川蜀道清洁能源集团、矿业集团注册资本分别增至75亿、60亿[2] - 两集团及四川路桥矿业投资开发公司股权结构变更[2] - 公司不再将三公司纳入合并财务报表范围[2]

借款信息 - 公司全资子公司路桥集团向控股子公司眉山天环提供不超4955万元借款[2] - 借款期限3年，年利率2.95%，利息季结[2][3] 还款安排 - 眉山天环回款优先偿还本次股东借款[3] 逾期利息 - 逾期不同时长按约定利率加收5%-30%利息[3][4] 借款进展 - 路桥集团及蜀道集团已按合同提供借款[4]

会议相关 - 2024年12月20日召开第八届监事会第三十七次会议[2] - 监事会应出席7人，实际出席7人[2] - 审议通过修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》议案[3] 财务计划 - 2025年度计划办理金融机构综合授信控制额度2393.71亿元[4] - 2025年度计划提供担保最高控制额不超462.66亿元[4] - 预计2025年与关联方日常关联交易合计1135.03亿元[5][6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月6日14点30分在成都高新区召开[4] - 网络投票时间为1月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议2项非累积投票议案，含授信及担保、关联交易金额议案[7] - 2项议案对中小投资者单独计票，2项涉关联股东回避表决[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月31日，A股代码600039[15] - 登记时间为1月2、3日，地点在公司董事会办公室[17][18]