东风电子科技股份有限公司 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-019 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-012 东风电子科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 重要内容提示 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可供分配利润为人 民币 1,002,405,777.97 元，经董事会会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 553,026,170 股，以此计算合计拟派发红利 27,651,308.50 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.29%。 如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予 A 股 ...

财务数据 - 2024年营业收入19.50亿元，2023年为32.36亿元[13] - 2024年利润总额7.57亿元，2023年为11.09亿元[13] - 2024年净利润6.22亿元，2023年为9.28亿元[13] - 2024年资产总额1,201.28亿元，2023年为1,248.67亿元[13] - 2024年负债总额990.63亿元，2023年为1,044.24亿元[13] - 2024年所有者权益合计210.65亿元，2023年为204.43亿元[13] 协议与资金 - 协议有效期至2025年12月31日，综合授信余额最高不超20亿元[5] - 甲方及其并表子公司在财务公司日均存款余额不超8亿元[6] - 存放于东风财务公司存款年末余额1704822443.90元，收取利息、手续费3285196.07元[25] - 向东风财务公司借款年末余额为0元，支付利息、手续费为0元[25] - 其他金融业务年末余额103857668.86元，支付利息、手续费256267.96元[25] - 开具银行承兑汇票年末余额88857668.86元，支付利息、手续费59372.12元[25] - 应收账款保理业务年末余额15000000.00元，支付利息、手续费196895.84元[25] 公司结构 - 东风汽车集团持有公司实际控制人东风汽车有限公司50%股权[13] - 东风财务公司注册资本900,000万元人民币[10] 风险与审核 - 公司制定风险处置预案防范风险，未发生风险事件[17] - 信永中和会计师事务所认为汇总表与审计财务报表无重大不一致[19] - 保荐人对关联交易金融业务事项无异议[19] 信息披露 - 东风科技与东风财务公司签署金融服务协议等相关信息披露文件已发布于上交所网站[18]

中信证券股份有限公司 贷款利率：中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率。 关于东风电子科技股份有限公司 向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信暨关联交 易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"东风科技"） 配股的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，对东风科技向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合 授信的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司 2024 年关联交易预计情况与实际执行情况 2024 年，公司根据 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财 务有限公司申请 2024 年度综合授信的议案》所确定的关联交易范围开展相关交 易， ...

募资情况 - 公司按每10股配售3股配股，可配134,182,894股，认购131,067,214股，募资12.57亿元，净额12.51亿元于2023年8月10日到位[3] 项目投资 - 三个项目建设投资总额141,803.79万元，拟用募资125,109.17万元，累计投入61,945.41万元[8] 资金置换 - 公司用银行承兑汇票等额置换募投项目款项，已履行决策程序，保荐人无异议[6][13] - 置换操作有确认支付、审批等步骤，保荐人可监督[7][9]

业绩总结 - 信永中和2025年4月21日对东风科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 东风汽车有限公司期初应收账款13981.17万元，年度占用累计61054.02万元[7] - 东风汽车零部件期初应收账款896.04万元，年度占用累计718.32万元[7] - 东风汽车底盘系统期初应收款项融资56万元，年度占用累计830万元[7] - 大股东及其附属企业期初占用资金5944.35万元，年度占用累计70820.22万元[7] - 子公司及其他关联方期初占用资金39227.35万元，年度占用累计16886.98万元[7] - 中科博泽期初应收账款53.35万元，年度占用累计114.69万元[7] - 东风汽车专用件期初应收账款4.93万元，年度占用累计0万元[7] - 总计期初占用资金55764.6万元，年度占用累计88303.07万元[7] - 涉及金额为6000万元[10]

业绩总结 - 2024年汽车零部件营业收入68.0974709915亿元，关联销售收入43.4300723692亿元[8] - 2024年度关联采购金额13.3538536319亿元，关联租赁支出金额1390.035233万元[9] - 2024年末资产总计435.34亿元，较2023年末减少约5.96%[1] - 2024年末负债合计8555.72万元，较2023年末减少约80.71%[2] - 2024年末股东权益合计426.79亿元，较2023年末增加约1.94%[2] - 2024年营业总收入68.0974709915亿元，2023年为71.6663701246亿元[30] - 2024年净利润22.975331971亿元，2023年为30.196158331亿元[30] - 2024年归属于母公司所有者的净利润9.127615249亿元，2023年为14.500381938亿元[30] - 2024年基本每股收益0.1608元/股，2023年为0.2874元/股[30] 资产情况 - 2024年末货币资金为34.04亿元，较2023年末下降1.36%[20] - 2024年末应收账款账面余额合计18.74亿元，坏账准备年末余额2791.11万元[139] - 应收款项融资年末余额6.6亿元，其中银行承兑汇票3.8亿元，电子债权凭证2.8亿元[141] - 其他应收款年末余额6591.65万元[142] - 预付款项年末余额5742.275334万元[146] - 存货年末账面价值36405.132038万元[147] - 合营企业年末余额为10.2240653898亿元[150] - 联营企业年末余额为6.2393963286亿元[150] - 投资性房地产年末累计折旧为5614.626497万元[153] - 固定资产年末账面价值为12.8179387029亿元[156] - 在建工程年末余额为9583.541035万元[158] - 使用权资产年末余额为1.1488457523亿元[166] - 无形资产年末账面原值为3.6464746816亿元[166][167] - 商誉年末余额为178.524082万元[168] - 长期待摊费用年末余额为4093.385307万元[169] 负债情况 - 短期借款年末余额为3.92亿元[175] - 应付票据年末余额3.1954532281亿元[181] - 应付账款年末余额27.8036472263亿元[181] - 其他应付款年末余额3.3931858984亿元[183] - 合同负债年末余额7786.38764万元[184] - 应付职工薪酬年末余额1.6510642284亿元[184] - 应交税费年末余额为5416.275892万元[186] - 一年内到期的非流动负债合计年末余额为934.707541万元[187] - 其他流动负债年末余额为2.1094689315亿元[187] - 长期应付款年末余额为2446.60508万元[187] - 长期应付职工薪酬年末余额为3717.581458万元[188] - 预计负债年末余额为3389.924368万元[188] - 递延收益中政府补助年末余额为4063.563772万元[188] 未来展望 - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，以持续经营为基础列报[44] 新产品和新技术研发 - 多项在建工程有不同进度，如压铸系统工程进度为26.63%，预算8773万元等[162] 市场扩张和并购 - 本期同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润5240.12665万元[30] 其他新策略 - 公司采用追溯调整法对保证类质量保证相关会计政策变更进行处理，重述比较期间合并财务报表[126]

业绩总结 - 2024年购买商品、接受劳务实际执行13.35亿元，销售13.35亿元[1][4] - 2024年销售商品、提供劳务实际执行43.43亿元[1][4] 未来展望 - 2025年与东风等OEM配套购买预计20亿，销售预计50亿[5] 其他新策略 - 2025年4月21日审议通过关联交易议案，待股东大会审议[14] - 关联交易价格以市场价为基础，无法确定时用成本加成法[12]

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，就东 风科技 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注 册的批复》（证监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股，发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59 元后，实 际募集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。前述募集 ...

业绩总结 - 公司配股募集资金1,256,934,582.26元，净额1,251,091,688.67元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目累计投入0万元[4] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目累计投入129.7万元[4] - 补充流动资金累计投入61,815.71万元[4] 项目变更 - 原计划投向两项目的6,200万元变更投向一体化压铸智能产线建设项目[7] - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目因下游及技术问题暂停[11] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目受市场影响调整[12] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目新增车载显示屏业务等[6] 项目信息 - 一体化压铸产业化建设项目总投资额27700万元，拟用募集资金12455.46万元[15][16] - 一体化压铸产业化建设项目投资财务内部收益率（税后）为12.21%，静态投资回收期（税后）为9.00年[16] - 一体化压铸产业化建设项目建设工期预计24个月[16] 资金安排 - 公司拟借款给东风科技武汉分公司不超12455.46万元实施一体化压铸项目[19] - 东风电驱动拟借款给东风电驱动武汉分公司不超5268.41万元实施新能源动力总成项目[22] 审议情况 - 公司会议审议通过变更部分募投项目及实施主体议案，尚需股东大会审议[27] - 监事会同意提交股东大会审议[28] - 保荐人对变更事项无异议[29]