营业收入变化 - 本报告期营业收入9.67亿元，上年同期11.38亿元，同比减少15.05%[5] - 2025年第一季度营业总收入966,707,314.37元，较2024年第一季度的1,138,010,466.81元下降约15.05%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6020.09万元，上年同期3382.50万元，同比减少277.98%[5] - 2025年第一季度净利润 -13,794,497.65元，2024年第一季度净利润76,350,077.97元，同比由盈转亏[21] - 2025年第一季度基本每股收益 -0.0494元/股，2024年第一季度为0.0278元/股，同比下降约277.7%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，上年同期1.44亿元，同比增加2.21%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额147,188,548.40元，较2024年第一季度的144,003,834.45元增长约2.21%[23] 总资产变化 - 本报告期末总资产142.62亿元，上年度末139.64亿元，同比增加2.14%[6] - 2025年3月31日资产总计142.62亿元，2024年12月31日为139.64亿元[16] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益18.27亿元，上年度末18.79亿元，同比减少2.72%[6] - 2025年所有者权益合计3,156,558,117.29元，较2024年的3,161,651,021.56元下降约0.16%[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计476.68万元，其中计入当期损益的政府补助68.71万元，对非金融企业收取的资金占用费170.17万元，其他营业外收入和支出244.44万元[7][8] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因煤炭售价同比大幅下降，动力煤售价同比下降15.62%，煤炭收入同比减少1.38亿元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数86338户[10] - 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司为第一大股东，持股5.66亿股，持股比例46.46%，质押3.08亿股[10] - 郑州热力集团有限公司持股6637.1万股，占比5.45%[11] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为31.67亿元，2024年12月31日为30.59亿元[15] 应收票据变化 - 2025年3月31日应收票据为175.34万元，2024年12月31日为451.06万元[15] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为11.80亿元，2024年12月31日为10.81亿元[15] 流动资产合计变化 - 2025年3月31日流动资产合计46.20亿元，2024年12月31日为43.79亿元[15] 非流动资产合计变化 - 2025年3月31日非流动资产合计96.43亿元，2024年12月31日为95.84亿元[16] 短期借款变化 - 2025年3月31日短期借款为27.61亿元，2024年12月31日为26.05亿元[16] 应付票据变化 - 2025年3月31日应付票据为38.40亿元，2024年12月31日为37.28亿元[16] 应付账款变化 - 2025年3月31日应付账款为14.65亿元，2024年12月31日为15.31亿元[16] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本993,316,979.55元，较2024年第一季度的1,046,220,687.81元下降约5.06%[20] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润11,528,153.51元，较2024年第一季度的98,079,982.43元下降约88.25%[20] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计944,155,873.00元，较2024年第一季度的1,192,347,735.97元下降约20.82%[23] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计796,967,324.60元，较2024年第一季度的1,048,343,901.52元下降约23.98%[23] 负债合计变化 - 2025年负债合计11,105,573,944.16元，较2024年的10,802,050,932.15元增长约2.81%[17] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为8658.87万元，上年同期为7835.02万元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-8084.99万元，上年同期为-6050.66万元[24] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金为8.29亿元，上年同期为6.99亿元[24] 收到其他与筹资活动有关的现金变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金为10.64亿元，上年同期为12.85亿元[24] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为18.93亿元，上年同期为19.84亿元[24] 偿还债务支付的现金变化 - 偿还债务支付的现金为6.81亿元，上年同期为5.99亿元[24] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7027.60万元，上年同期为6663.93万元[24] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为20.65亿元，上年同期为20.73亿元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，上年同期为-8940.71万元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-1.05亿元，上年同期为-590.99万元[24]

会议信息 - 2025年5月14日9:00 - 10:00举行2024年度ESG报告暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2] 提问安排 - 2025年5月7日至5月13日16:00前可预征集提问[2] - 登录上证路演中心网站或通过公司邮箱zce600121@163.com提问[2] 其他信息 - 拟出席人员包括公司董事长、总经理等[5] - 联系人常江、鲁华，电话0371 - 87785121，邮箱zce600121@163.com[7]

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-021 郑州煤电股份有限公司 关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召 开了公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的 议案》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及中国证监会《关于新配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结 合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公 司章程》及相关制度进行修订，同时制定《董事离职管理制度》。 二、公司章程修改情况 根据《 ...

业绩数据 - 2025年一季度动力煤平均售价同比降15.62%[2] - 2025年1 - 3月煤炭产量183万吨，同比增1.67%[4] - 2025年1 - 3月煤炭销量182万吨，同比增1.11%[4] - 2025年1 - 3月煤炭收入85710万元，同比降13.88%[4] - 2025年1 - 3月煤炭成本69125万元，同比降2.35%[4] - 2025年1 - 3月毛利16585万元，同比降42.29%[4]

业绩数据 - 2024年煤炭产量684万吨，同比增3.47%，销量690万吨，同比增4.10%[4][5] - 2024年营收42亿元，利润总额4.68亿元，归母净利润2.83亿元，同比升783.88%[5][6] - 2025年煤炭产、销量目标700万吨，营收42亿元，利润总额2亿元[6] 用户数据 - 截至2024年12月31日，股东总数9.2万户[5] 研发成果 - 2024年研发投入7344万元，新增发明专利2项等[5] - 2024年建成省级智能化矿井及算力中心[5] 其他策略 - 2024年董事长、总经理增持股票[7] - 2024年召开3次业绩说明会，回复率100%[7] - 2024年更名战略委员会，完成首份ESG报告编制[6] - 2024年制定股东回报规划，提出差异化分红政策[5][7]

业绩总结 - 2024年度合并口径营业收入42.05亿元[6] - 2024年末合并资产总计139.64亿元，较上年末增长5.28%[16] - 2024年末合并负债合计108.02亿元，较上年末增长3.29%[18] - 2024年末合并所有者权益合计31.62亿元，较上年末增长12.76%[18] - 2024年投资收益5.4280052876亿元，上年1.011832857亿元[25] - 2024年营业利润5.010530692亿元，上年3.6195119379亿元[25] - 2024年净利润3.6015937868亿元，上年2.1778637062亿元[25] - 2024年基本每股收益0.2320元/股，上年0.0262元/股[25] 数据相关 - 报告期末合并口径应收账款账面余额15.55亿元[6] - 报告期末合并口径应收账款坏账准备余额4.74亿元[6] - 报告期末合并口径应收账款账面价值10.81亿元[8] - 2024年末合并货币资金30.59亿元，较上年末增长11.58%[16] - 2024年末短期借款26.05234亿元，上年年末21.66亿元[22] - 2024年末应付票据37.581861984亿元，上年年末38.3007亿元[22] - 本期经营活动产生的现金流量4.5614874241亿元，上期2.4396544504亿元[31] - 本期投资活动产生的现金流量 -3.6983032170亿元，上期 -3.3484262074亿元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量 -7057.678468万元，上期 -1.8511295354亿元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额1574.163603万元，上期 -2.7599012924亿元[31] 其他 - 公司于1997年11月成立，1998年1月7日在上海证券交易所挂牌交易，所属行业为采矿业 - 煤炭开采和洗选业[49] - 公司实际从事煤炭生产及销售，母公司为郑煤集团，实际控制人为郑州市政府国资委[50] - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[51][52][54] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[55][56] - 同一控制下和非同一控制下企业合并有不同会计处理方法[57] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[58][60] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[68] - 金融资产和金融负债有不同分类及确认计量方法[72][73][75][76][77][78] - 存货按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[94][95] - 长期股权投资初始投资成本确定和后续计量有不同方式[104][105][106][107] - 公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量[112] - 房屋及建筑物等有不同折旧年限、残值率和年折旧率[114] - 在建工程按实际成本计量，达到预定可使用状态时转入固定资产[117] - 符合资本化条件的借款费用予以资本化[118] - 无形资产取得时按成本初始计量[123] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[129] - 长期资产存在减值迹象进行减值测试，减值损失确认后不予转回[131] - 公司按规定为职工缴纳社保、公积金等[135] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[143][144][146] - 合同成本满足条件确认为资产[148][149] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，处理方式不同[150][152] - 租赁在合同开始日评估是否为租赁或包含租赁[158] - 公司作为承租人对除短期和低价值资产租赁外确认使用权资产和租赁负债[159][160] - 经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入[168] - 融资租赁在租赁开始日确认应收融资租赁款并终止确认资产[168] - 售后租回交易资产转让有不同会计处理[170][171] - 以资产清偿债务时，债权人和债务人有不同会计处理[174][176] - 公司按国家规定提取安全生产费[178] - 公司以内部组织结构等为依据确定经营分部和报告分部[179] - 《企业会计准则解释第17号》等规定执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[182][186][187] - 增值税等有不同税率[189] - 部分纳税主体企业所得税税率为20%，多数为25%[191] - 小型微利企业有相关税收优惠[192][193] - 报告期内公司未发生重要会计估计变更[188] - 2024年12月31日所有权受到限制的货币资金合计2,222,117,259.32元[194] - 应收票据期末账面价值为4,510,555.35元[198] - 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据合计2,552,047.00元[200]

郑州煤电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孙恒有 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，报告期内，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和 《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 认真审议董事会各项议案并对相关事项发表意见，独立、负 责、诚信、谨慎地履行了职责。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人所任董事会专门委员会情况如下： 薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海 洋。 战略与 ESG 委员会：于泽阳（召集人）、孙恒有、刘君 余乐峰、郭金陵。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 孙恒有，男，1963 年生，经济学博士学位，研究生学历， 教授。曾任郑州大学商学院副院长、国际贸易学硕士点学科 带头人，河南省国际经贸专业教学指导委员会委员，曾获"河 南省十大营销专家"等荣誉称号。现任郑州财经学院管理学 院院长，河南省营 ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李曙衢 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益，独立、负责、诚信、谨慎地履行 了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人任职公司第九届董事会专门委员会情况 如下： 提名委员会：李曙衢（召集人）、周晓东、刘君。 审计委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、李红霞。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 李曙衢，男，1971 年生，硕士研究生学历，律师、注册 会计师、税务师。现任北京市盈科律师事务所全球总部合伙 人，盈科（郑州）分所高级合伙人、管委会主任、税法与上 市部主任， ...

股权结构调整方案 - 公司将全资子公司郑州煤电物资供销有限公司持有的郑州博威物资招标有限公司60%股权划转至母公司 划转后母公司持股比例从20%提升至80% 博威招标从三级子公司升级为二级子公司 [1][2] - 公司将全资子公司恒泰灾害治理持有的祥隆地质工程30.51%股权划转至母公司 划转后母公司持股比例从24.4%增至54.92% 后续将合并恒泰治理人员业务并注销该公司 [2][3] 标的公司财务数据 - 博威招标2024年总资产2015万元 净资产1512万元 全年营收1262万元 净利润562万元 净利润率达44.5% [2] - 恒泰灾害治理2024年总资产1.65亿元 净资产-3443万元 全年营收9865万元 净亏损2748万元 [3] - 祥隆地质2024年总资产5608万元 净资产179万元 全年营收3325万元 净亏损1440万元 但拥有多项地质勘察甲级资质 [3] 交易目的与影响 - 本次调整旨在压减法人层级 通过内部资源整合提升管理效率 属于合并报表范围内的股权重构 不改变实际控制权 [1][4] - 交易不构成关联交易 无需股东大会表决 但需完成工商变更及清算注销手续 公司承诺及时披露进展 [4] 公司治理程序 - 议案已通过九届二十二次董事会审议 附有战略与ESG委员会审核意见 符合《公司法》及上市规则要求 [1][4]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会表决，因累计可供分配利润为负不触及其他风险警示情形 [1][2] 公司2024年度利润分配预案 利润分配预案的具体内容 - 公司2024年度实现合并净利润360,159,378.68元，归属于上市公司股东的净利润-84,789,023.20元，加上年初结转未分配利润-889,750,602.46元，累计可供股东分配的利润为-974,539,625.66元 [1] - 依据《公司章程》，因2024年度累计可供分配利润为负，不符合现金分红条件，考虑2025年在建项目资金需求等因素，拟2024年度不进行现金利润分配，也不送股或公积金转增股本，该预案尚需提请股东大会表决 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司2024年度期末可供股东分配的利润为负，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 2024年度不进行利润分配的情况说明 - 因2024年度期末可供股东分配的利润为负，综合考虑公司经营计划和未来资金需求等因素，拟定2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 公司于2025年3月27日召开九届二十二次董事会，审议通过《2024年度利润分配预案》，该预案符合《公司章程》规定，董事会同意提交公司2024年年度股东大会表决 [2] 监事会意见 - 公司于2025年3月27日召开九届十六次监事会，审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为该预案客观反映公司2024年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合法律法规和《公司章程》规定，审议程序合法合规，不存在损害股东利益情形 [3] 备查文件 - 公司九届二十二次董事会决议 [4] - 公司九届十六次监事会决议 [4] - 董事会审计委员会审核意见 [4]