营业收入变化 - 本报告期营业收入为10.61亿元，上年同期为12.68亿元，同比减少16.36%；年初至报告期末营业收入为29.98亿元，上年同期为36.68亿元，同比减少18.27%[2] - 2024年前三季度营业总收入29.98亿元，较2023年同期的36.68亿元下降18.27%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 551.82万元，上年同期为831.39万元，同比减少166.37%；年初至报告期末为64.92万元，上年同期为2232.33万元，同比减少97.09%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 728.42万元，上年同期为821.31万元，同比减少188.69%；年初至报告期末为 - 284.68万元，上年同期为1502.66万元，同比减少118.94%[2] - 2024年前三季度净利润122.67万元，较2023年同期的2213.00万元下降94.45%[17] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为649,188.70元，2023年前三季度为22,323,309.62元[18] - 少数股东损益2024年前三季度为577,473.98元，2023年前三季度为 - 193,270.65元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为 - 0.009元/股，上年同期为0.013元/股，同比减少169.23%；年初至报告期末为0.0010元/股，上年同期为0.0348元/股，同比减少97.13%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -169.23 元/股，年初至报告期末均为 -97.13 元/股，因净利润同比减少[9] - 基本每股收益2024年前三季度为0.0010元/股，2023年前三季度为0.0348元/股[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.79%，上年同期为1.21%，减少2个百分点；年初至报告期末为0.09%，上年同期为3.30%，减少3.21个百分点[2] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5246.00万元，上年同期为2.47亿元，同比减少121.22%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -121.22，因预付账款、应收账款增幅及去库存力度变化导致现金净流入同比减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额2024年前三季度为 - 52,460,003.86元，2023年前三季度为247,227,796.61元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产为19.35亿元，上年度末为16.48亿元，同比增加17.40%[3] - 2024年第三季度末资产总计19.35亿元，较上一报告期的16.48亿元增长17.49%[15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.94亿元，上年度末为6.93亿元，同比增加0.09%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.46亿元，较上一报告期的7.45亿元增长0.13%[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为349.60万元[6] 其他收益与财务费用 - 其他收益为996.59万元，财务费用为647.40万元，合计1643.99万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 122,038 股[10] - 湖南粮食集团有限责任公司持股 136,932,251 股，持股比例 21.34%[10] - 香港中央结算有限公司持股 5,262,801 股，持股比例 0.82%[10] - 高盛公司有限责任公司持股 2,601,325 股，持股比例 0.41%[10] 货币资金变化 - 2024 年 9 月 30 日货币资金为 181,440,972.52，2023 年 12 月 31 日为 120,207,361.09[14] 存货变化 - 2024 年 9 月 30 日存货为 575,389,422.21，2023 年 12 月 31 日为 660,937,637.63[14] 流动资产变化 - 2024 年 9 月 30 日流动资产合计 1,265,501,662.82，2023 年 12 月 31 日为 960,531,635.45[14] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本30.09亿元，较2023年同期的36.57亿元下降17.72%[17] 负债变化 - 2024年第三季度末负债合计11.89亿元，较上一报告期的9.03亿元增长31.63%[16] - 2024年第三季度末短期借款6.17亿元，较上一报告期的5.21亿元增长18.36%[15] - 2024年第三季度末合同负债2.12亿元，较上一报告期的7004.57万元增长202.42%[15] - 2024年第三季度末长期借款2450万元，较上一报告期的4800万元下降48.96%[16] - 2024年第三季度末租赁负债205.75万元，较上一报告期的78.39万元增长162.47%[16] 销售商品及税费返还现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年前三季度为3,383,410,521.79元，2023年前三季度为4,041,853,991.25元[19] - 收到的税费返还2024年前三季度为145,768.51元，2023年前三季度为9,518,958.55元[20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为 - 6,399,797.67元，2023年前三季度为 - 13,342,864.08元[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为124,947,724.39元，2023年前三季度为 - 284,664,768.77元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年前三季度为66,088,211.43元，2023年前三季度为 - 50,705,087.33元[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年前三季度为181,416,472.52元，2023年前三季度为194,108,578.07元[21]

金健米业股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将2024年第三季度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年第三季度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 （2）主营业务收入按照销售模式分类情况 单位：元 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-59 号 （3）主营业务收入按照地区分类情况 | 单位：元 | | --- | | 地区分部 | 2024 年 1-9 月营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 东北 | 213,016,510.70 | -68.96 | | 华北 | 74,298,910.29 | -34.21 | | 华东 | 374,412,738.80 | 43.38 | | 中南 | 2,096,548,540.75 ...

金健米业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 21 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 24 日在 公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士出席 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-58 号 监事会对《公司 2024 年第三季度报告》进行了慎重审核，认为： 1、公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内 的财务状况和经营成果。 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违 反保密规定的行 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议修订的内控制度全文 目 录 金健米业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 1.金健米业股份有限公司会计师事务所选聘制度错误!未定义书签。 2.金健米业股份有限公司投资管理制度 ....................... 8 第一章 总则 第一条 为进一步规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据业务情况，决定是否比照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-57 号 金健米业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第十次会议认真审阅了公司编 制的 2024 年第三季度财务报告，包括 2024 年第三季度资产负债表、利润 表、现金流量表等，认为：公司编制的 2024 年第三季度财务报告符合《企 业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，能客观、真实地反映公司 基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员一致同意将本次 2024 年第三季度报告提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九 次会议于 2024 年 10 月 21 日发 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN OIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-56 号 金健米业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持股份的总数（股） | 147,334,554 | | 出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） | 22.9571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,402,303 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.0604 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生因工作出差原因未能出 席及主持本次股东大会，公司全体董事推举董事李子清先生主持本次会议， 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席 ...

财务状况 - 2024年上半年负债、所有者权益相比上年年末分别增加7.87%、0.89%，资产负债率为56% [1] - 2024年上半年经营活动现金流净额为负，主要因预付账款、应收账款增幅对比上年同期增加，去库存力度减弱，导致现金净流入同比减少；筹资活动现金流净额增加，因上年同期净偿还部分存量银行贷款，今年上半年净增加银行贷款额度 [1][2] - 2024年半年度，公司对联营企业和合营企业的投资收益约为12.95万元，较上年同期增长26.85万元 [2] - 2024年半年度研发费用与上年同期对比略下降1.13%，财务费用从盈余转为亏损，公司将优化资金结构和融资成本以减少财务费用支出 [2] 公司策略 - 未来聚焦粮油食品主业，围绕发展需要开展经营活动，促进产业由传统口粮供给向好粮油、健康食品转型发展 [2][3] - 进一步加强资金统筹，建立资金信息化管理，优化客户信用管理，确保公司运营稳定 [2] - 积极响应证券监管和国资监管部门号召，聚焦主业进行补链、强链、延链，提升经营业绩回报投资者 [3] 其他问题 - 如有业绩激励机制、并购重组相关事项，将按规定及时披露信息 [2] - 当前累计可供分配利润为负，不满足法定利润分配条件 [2] - 积极督促间接控股股东湖南农业集团履行承诺，协商完善解决部分业务同业竞争问题的协议条款，力争在2024年12月31日前解决面制品和饲料贸易业务的同业竞争问题 [3] - 目前暂无酿酒业务计划，相关投资事项关注公司公告 [3] - 长远战略规划在粮食加工和销售领域，遵循“严把质量关，严把考核关”原则，利用多方资源采购或共享信息，减少原材料价格波动影响 [3][4]

目 录 | 一、2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第四次临时股东大会现场会议议程 4 | | 三、2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承诺履行期限 | | 的议案 | 6 | 金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年十月十六日 1 2 金健米业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法 规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对 待每一项议题。 三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动 ...

公司概况 - 金健米业股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600127[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）15:30－17:00[2] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演APP参与本次网上投资者集体接待日活动[2] - 届时公司高管等相关人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通[2] 公告目的 - 进一步增强公司与投资者的互动交流[2]