公司基本信息 - 报告期为2024年[13] - 公司控股股东为湖南粮食集团有限责任公司，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会[12] - 公司法定代表人为帅富成[15] - 董事会秘书为胡靖，联系电话0736 - 2588288，电子信箱dm_600127@163.com[16] - 公司注册地址和办公地址均为常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称金健米业，代码600127[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱伟光、陈智辉[20] 公司利润分配情况 - 公司累计未分配利润为负数，不进行利润分配和公积金转增股本[6] 审计报告情况 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入46.27亿元，较2023年调整后减少12.19%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润222.88万元，较2023年调整后减少83.94%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6.67亿元，较2023年末调整后减少22.58%[22] - 2024年基本每股收益0.0035元/股，较2023年调整后减少83.80%[23] - 2024年加权平均净资产收益率0.26%，较2023年调整后减少1.36个百分点[23] - 2024年公司营业收入下滑6.42亿元，毛利额同比减少1166万元[25] - 2024年研发费用同比增加551万元，财务费用同比减少327万元[26] - 2024年第四季度营业收入7.93亿元，归属于上市公司股东的净利润 -35.77万元[28] - 2024年非流动性资产处置损益2.11万元，计入当期损益的政府补助487.82万元[29] - 2024年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -31.90万元[29] - 2024年公司累计实现营业收入462,716万元，较上年度减少64,227万元，同比下降12.19%[37] - 2024年公司实现毛利额26,628万元，同比减少1,166万元，减幅4.20%；综合毛利率5.75%，同比增加0.48个百分点[37] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为223万元，较上年度减少1,165万元，同比下降83.94%；扣除非经常性损益后为 -256万元，较上年度减少1,938万元，同比下降115.22%[37] - 2024年公司整体期间费用为26,489万元，同比增加472万元，增幅1.81%[38] - 2024年公司计提资产减值损失594万元，同比增加172万元，增幅40.85%[38] - 受托经营取得的托管费收入为160,118.89元[30] - 其他收益为14,394,802.42元，财务费用为8,777,004.82元，小计23,171,807.24元[31] - 股票当期变动为826,741.56元，对当期利润的影响金额为381,837.51元[33] - 权益工具投资当期变动为 -100,000.00元，对当期利润的影响金额为 -100,000.00元[33] - 2024年公司累计实现营业收入462,716万元，同比下降12.19%；毛利额26,628万元，减幅4.20%；综合毛利率5.75%，同比增加0.48个百分点；归属于上市公司股东的净利润223万元，同比下降83.94%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 - 256万元，同比下降115.22%[69] - 2024年公司整体期间费用为26,489万元，同比增加472万元，增幅1.81%；计提资产减值损失594万元，同比增加172万元，增幅40.85%[69] - 公司营业收入本期数4,627,157,538.52元，上年同期数5,269,434,280.04元，变动比例 - 12.19%；营业成本本期数4,360,884,250.33元，上年同期数4,991,488,124.98元，变动比例 - 12.63%[70] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数 - 44,275,250.95元，上年同期数190,032,108.83元，变动比例 - 123.30%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 14,844,885.05元，上年同期数 - 28,254,177.16元；筹资活动产生的现金流量净额本期数49,789,521.05元，上年同期数 - 266,102,222.45元[71] - 经营活动现金净流出同比增加23,431万元，投资活动现金净流出同比减少1,341万元，筹资活动现金净流入同比增加31,589万元[71][72] - 公司报告期营业收入462,716万元，较上年度减少64,227万元，减幅12.19%[73] - 主营业务收入459,218万元，较上年度减少52,820万元，减幅10.32%[73] - 公司本期营业成本436,088万元，较上年度减少63,061万元，减幅12.63%[73] - 主营业务成本432,999万元，较上年度减少51,899万元，减幅10.70%[73] - 期间费用同比增加472万元，增幅1.81%；销售费用增加97万元，增幅0.78%；管理费用增加151万元，增幅1.71%；研发费用增加551万元，增幅17.13%；财务费用减少327万元，减幅20.93%[93][95] - 研发投入合计37,638,649.40元，占营业收入比例0.81%；研发人员115人，占公司总人数比例7.53%[94] - 经营活动现金流量净额-4,428万元，同比增加净流出23,431万元；投资活动现金流量净额-1,484万元，同比减少净流出1,341万元；筹资活动现金流量净额4,979万元，同比增加净流入31,589万元[98] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司大米加工产能（含委托生产）22.8万吨，产量14.6万吨，产能利用率64%[58] - 2024年公司面制品加工产能11.6万吨（含裕湘食品），产量8.5万吨，产能利用率73%[58] - 2024年公司食用植物油加工产能（含委托生产）21.2万吨，产量16.3万吨，产能利用率77%[58] - 2024年乳业公司生产8,694吨乳品[63] - 2024年新中意公司糖果类产品生产1,620吨，生产设备综合产能利用率达73%；果冻类产品生产3,840吨，生产设备综合产能利用率达94%[64] - 休闲食品加工业主营业务收入和成本同比分别增加38.97%和41.65%，因糖果、果冻销量增加[75][77][78] - 东北区域主营业务收入和成本同比分别减少70.02%和70.13%，因谷物类农产品销量减少[76][79] - 华东区域主营业务收入和成本同比分别增加43.04%和45.63%，因食用油类贸易业务增加[76][80] - KA卖场销售主营业务收入和成本同比分别减少53.62%和56.15%，因加强信用管控压缩规模[76][81] - 品牌大米生产量146,477.12吨，同比增0.85%，销售量146,672.00吨，同比增0.36%[82] - 糖果果冻生产量4,596.73吨，同比增102.16%，销售量4,365.43吨，同比增83.03%[82] - 品牌面制品和奶制品库存量较上年同比增加，因结合春节假期安排生产并加大铺货量[83] - 糖果和果冻的生产量、销售量与库存量较上年同期均增加，因销售渠道拓展及春节旺季需求增长[83] - 大米加工总成本本期为2.1306986467亿元，较上年同期增长9.71%[86] - 面制品加工总成本本期为2.9666888442亿元，较上年同期下降12.56%[86] - 油脂加工总成本本期为15.1363472941亿元，较上年同期增长7.55%[86] - 乳业总成本本期为5793.679995万元，较上年同期下降25.95%[86] - 休闲食品加工总成本本期为3017.125088万元，较上年同期增长17.24%[86] - 糖果总成本本期为1318.685136万元，较上年同期增长42.24%[87] - 果冻总成本本期为1698.439952万元，较上年同期增长3.16%[87] - 报告期内粮油食品营业收入28.20亿元，营业成本26.05亿元，毛利率7.62%，营业收入比上年减少9.67%[112] - 报告期内主营业务按地区分，华东地区营业收入6.72亿元，同比增长43.04%，营业成本6.63亿元，同比增长45.63%[112] 公司资产相关情况 - 交易性金融资产期末102万元，较上年末20万元增加82万元，增幅417.60%[101] - 应收票据期末4,692,584.40元，较上期7,110,000.00元减少，减幅34.00%[101] - 在建工程期末9,321,921.83元，较上期1,525,953.07元增加，增幅510.89%[101] - 长期借款期末为0，较上期69,023,164.38元减少，减幅100.00%[101] - 租赁负债期末4,129,384.28元，较上期783,874.65元增加，增幅426.79%[101] - 期末应收票据469万元，较上年末711万元减少242万元，减幅34.00%[102] - 期末在建工程932万元，较上年末153万元增加779万元，增幅510.89%[102] - 期末使用权资产827万元，较上年末391万元增加436万元，增幅111.61%[102] - 期末递延所得税资产220万元，较上年末14万元增加206万元，增幅1428.54%[103] - 期末长期借款0万元，较上年末6902万元减少6902万元，减幅100.00%[104] - 期末租赁负债413万元，较上年末78万元增加335万元，增幅426.79%[104] - 期末货币资金受限账面余额1013.05万元，存货受限账面余额2.46亿元，合计受限账面价值2.56亿元[105] 公司营销与渠道情况 - 公司构建覆盖全国的“复合式、全渠道”营销体系，深化“主分品牌并行”战略[58] - 公司已完成全国十个销售大区、超10万个终端网点的覆盖[59] - 乳业公司学生奶渠道销售额占比约72%，流通渠道销售额占比约28%[62] - 新中意公司零食系统渠道销售额占比54.08%，传统经销商渠道占比45.92%[65] - 2024年末公司粮油产品经销商总数从2023年末的1406家增至1519家，增加308家，减少195家[109][110] - 公司新兴渠道矩阵已具雏形，2025年将深耕社区平台巩固存量市场，拓展四大新增长极[115] - 公司营销网络覆盖全国90%以上的大中城市，进入2800多家大型、特大型卖场超市[139] 公司投资与项目建设情况 - 其他非流动金融资产投资成本合计963.4万元，期末数为323.4万元，对湖南嘉业达电子持股9.8% [116] - 长期股权投资投资成本合计3925.06万元，期末数为1535.347985万元，对湖南华悦酒店持股25% [117] - 重大股权投资合计25368.05万元，包括对湖南裕湘食品等公司的投资，持股均为100% [119][120] - 2024年全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司新建3万吨小麦储备仓，总投资4500万元[121] - 2024年金健植物油（长沙）有限公司新建年加工18万吨中小包装食用油基地，总投资不超27277.56万元[122] - 证券投资最初投资成本合计121.407682万元，期末账面价值合计102.47161万元[124] - 公司持有的供销大集股票因债务清偿获得，2022年1月26日收到396731股，合计53.161954万元[125] - 公司持有的ST步步高股票因债务清偿获得，2024年10月18日收到102418股，合计28.472204万元[125] - 公司同一控制下企业合并纳入湖南裕湘食品，其持有供销大集股票35,599股，初始投资成本47,702.66元；持有ST步步高股票125,911股，初始投资成本350,032.58元[126] - 子公司湖南农发金健国际贸易出售ST大集股票，出售金额189,850.57元，投资损益 - 6,149.43元[126] - 公司进行重大资产置换，出售湖南金健进出口有限责任公司获3,860.95万元，金健农产品（湖南）有限公司获2,199.46万元，金健农产品（营口）有限公司获5,361.82万元，合计11,422.23万元[128]

金健米业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 32-00033 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 8 1 皇 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 32-00033 号 金健米业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 健米业股份有限公司(以下简称金健米业公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责 ...

关联交易金额 - 子公司拟新增与关联方日常关联交易不超400万元（不含税）[2] - 2025年1 - 2月与长沙惠湘禽业实际发生关联交易7,985.83元（不含税）[5] - 2024年与长沙惠湘禽业实际发生关联交易32,439.23元（不含税）[5] - 2025年公司及子公司预计与其他关联方日常关联交易不超87,229,757.38元（不含税）[6] - 湖南军粮集团新增预计关联交易金额300万元（不含税）[5] - 长沙惠湘禽业新增预计关联交易金额100万元（不含税）[5] 公司资产情况 - 截至2024年9月30日，长沙惠湘禽业总资产44,275.95万元，总负债28,217.83万元，净资产16,058.12万元[10] - 截至2024年12月31日，湖南军粮集团总资产43,567.44万元，总负债23,070.70万元，净资产20,496.74万元[10] 交易相关决议 - 2025年3月27日董事会会议审议通过子公司新增日常关联交易议案[3] - 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议[2] 交易相关安排 - 交易类型为向关联人销售产品、商品[14] - 交易定价遵循公平等原则，国家有定价按国家定价，无定价按市场价格[15] - 交易价款通过银行转账、银行承兑汇票或按协议约定方式结算[15] - 具体关联交易协议待业务发生时按要求签署，由法定代表人或授权代表签名、盖章生效[15] 交易意义及影响 - 本次关联交易结合业务发展需要，借助关联方渠道提升产品销售量[17] - 预计日常关联交易坚持市场化原则，不损害公司及中小股东利益[17] - 日常关联交易不影响公司独立性，主要业务或收入、利润来源不依赖此交易[17] 备查文件 - 公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议决议[18] - 公司第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议[18]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][5][18][19] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年监督检查内控执行，健全优化管控制度[22] - 2025年组织编制《内部控制手册》及《风险管理手册》[22] 其他新策略 - 财务和非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 风险情况 - 部分应收款项未如期全额收回，风险低可控[19] - 部分仓库存货盘点不及时，风险低可控[20]

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会就在任的独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先 生的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 金健米业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为凌志雄、胡君、周志方。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司 及公司控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 经深入核查独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生的任职 经历及个人签署的相关自查报告，确认各位独立董事在 2024 年度内 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的控股股东及 关联单位中担任任何职务。独立董事与公司及公司控股股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其 ...

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事委员占比2/3[2][3] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开12次会议[4] - 第一次会议于2024年1月31日召开，审阅2023年财报并沟通审计计划[4][5] - 第二次会议于2024年2月28日召开，审议通过2023年关联交易执行情况及2024年额度议案[5] - 第四次会议于2024年3月20日召开，审阅初步审计的2023年度财报并沟通问题[5] - 第五次会议于2024年3月27日召开，审阅2023年度报告财务信息及审计报告，审议多项报告和预案[5] 审计机构相关 - 因天健所服务年限达规定最长年限，建议改聘大信所为2024年度审计机构[8] - 认为大信所在2024年度审计中坚持独立客观公正原则，投入团队充足[11] 财务及内控审查 - 审阅2023年度、2024年一季度、半年度和三季度财务报告，确认真实准确完整[13] - 未发现公司存在影响财务状况和经营成果的事项[14] - 审阅内控评价和审计报告，未发现公司内控存在重大和重要缺陷[15] 未来展望 - 2025年将提升履职独立性、专业性和有效性[18] - 2025年将严格审阅财务信息和内控评价报告，履行对会计师事务所监督职责[18] - 2025年推动公司提升内控建设、内审能力和规范运作水平[18]

金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。在会计师事务所 审计期间，结合中国证监会、上海证券交易所对董事会审计委员会年 报工作的要求，审计委员会和财务部门、内部审计部门全程参与公司 年度财务报表和内部控制的审计工作，并多次与审计机构就审计中出 现的问题进行沟通。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2.聘请审计机构的决策程序 公司于2024 年 12 月 23 日召开的公司 2024 年第七次临时股东大 会同意聘任大信会计师事务所为公司 2024 年财务报告和内控审计机 构。大信事务所与公司签订了《审计业务约定书》，约定 2024 年度财 务报告和内控审计费用为 67.2 万元人民币 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-17 号 金健米业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：湖南金健储备粮管理有限公司。 ●增资额度：人民币 2,900 万元。 ●相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子公司，公司能有效地对其进 行经营、管理。但金健储备粮公司当前承载 3 万吨小麦储备仓及配套项目的建设， 建设项目本身仍可能面临因政策调整、自然灾害、施工进度等因素导致项目无法 按期完成的风险。对此，公司及金健储备粮公司将充分做好建设项目的资金筹划 与运营管理，充分保障项目按期推进；同时密切关注政策变化，积极采取应对策 略，筑牢粮食安全防线，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增资情况概述 （一）本次增资基本情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应国家粮 食安全战略及湖南省高标准粮库建设要求，为湖南金健储备粮管理 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入45.92亿元，同比减10.32%[2][4][6] - 粮油食品营收28.20亿元，同比减9.67%[2] - 农产品贸易营收15.56亿元，同比减12.45%[2] 业务增长 - 2024年度休闲食品营收3561.14万元，同比增38.97%[2] - 2024年度特渠模式营收2.17亿元，同比增17.18%[4] 区域表现 - 2024年华东地区营收6.72亿元，同比增43.04%[6] - 2024年西南地区营收2.08亿元，同比增38.01%[6] 用户数据 - 2024年公司粮油业务经销商数量从1406个增至1519个[8]

金健米业股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1985 年 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人 谢泽敏 上年末合伙人数量 175 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 1031 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 500 人 2023 年业务收入 业务收入总额 15.89 亿元 审计业务收入 13.80 亿元 证券业务收入 4.50 亿元 2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 客户家数 204 家 审计收费总额 2.41 亿元 涉及主要行业 主要分布于制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业、农林牧渔业，科学研究和技术服务 业、水利、环境和公共设施管理业。 本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家 一、资质条件 | 项目组 成员 | 姓名 | 何时成为注 册会计师 | 何时开始从 事上市公司 | 何时开始在 本所执业 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复核上市公司审计 报告情况 | | --- | --- | ...