太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第九 届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 拟回购金额下限为人民币 1,000 万元（含本数），金额上限为人民币 2,000 万元（含 本数）；回购价格为不超过人民币 3.56 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的公告》（公告编号：2023-047）。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-063 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-062 太原重工股份有限公司 关于控股股东以专项贷款增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持期限：自本公告之日起12个月内。增持计划实施期间，因窗口期、 停牌事项等，增持期限将相应顺延。 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司无 限售流通股A股股票。 增持规模：拟增持股份金额不低于6,000万元，不超过12,000万元，增持 股份数量以实际交易情况为准。 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和价值的认可， 以及为维护股价稳定和股东利益。 （二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通 A 股股份。 （三）本次拟增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的 方式增持公司无限售流通股 A 股股票。 （四）本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币 6,000 万元，不超过 人民币 12,000 万元。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延 迟 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-061 太原重工股份有限公司 关于为子公司代开保函的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：太原重工（印度）有限公司（以下简称"印度公司"），为 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因业务需要，公司接受印度公司委托，作为申请人向中国民 生银行股份有限公司太原分行申请开具预付款保函一份，保函金额为7,155.63 万卢比，折人民币635.40万元。截至2024年9月30日，公司已为印度公司实际提 供的担保余额为0。 本次担保不存在反担保。 一、代开保函情况概述 公司于 2024 年 9 月 29 日召开第九届董事会 2024 年第五次临时会议，于 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提 供非融资性保函额度的议案》，同意公司根据实际业务需要为子公司代开非融资 性保函，在 1 亿元人民币或其他等值外币金额内循环操作。具 ...

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为27.53亿元，同比增长7.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2,554万元，同比下降6.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.97亿元[3] - 基本每股收益为0.0085元，同比下降36.57%[3] - 公司资产总额为320.48亿元，较上年度末增长2.85%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.25亿元，较上年度末下降6.85%[3] - 2024年前三季度营业收入为63.91亿元人民币，同比下降3.77%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.98亿元人民币，同比下降33.67%[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.97亿元人民币，同比增加452.43%[15] - 2024年前三季度研发费用为2.83亿元人民币，同比增加28.92%[13] - 2024年前三季度财务费用为3.84亿元人民币，同比下降5.16%[13] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为224.93亿元，较2023年12月31日增加0.58%[10] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为120.08亿元，较2023年12月31日增加7.41%[11] - 公司2024年9月30日的资产总计为345.01亿元，较2023年12月31日增加2.85%[12] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为187.70亿元，较2023年12月31日增加12.00%[12] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为91.88亿元，较2023年12月31日下降7.84%[12] - 公司2024年9月30日的负债合计为279.58亿元，较2023年12月31日增加4.61%[12] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为51.53亿元，较2023年12月31日下降6.86%[12] - 公司2024年9月30日的少数股东权益为13.90亿元，较2023年12月31日增加8.21%[12] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为65.43亿元，较2023年12月31日下降4.00%[12] - 公司2024年9月30日的负债和所有者权益总计为345.01亿元，较2023年12月31日增加2.85%[12] 现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为944,794,223.39元[16] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为6,654,728,354.06元[16] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为6,204,661,927.35元[16] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为444,790,743.87元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-171,391,021.02元[16] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-24,733,667.89元[16] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,372,950,823.87元[16] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为37,730,000.00元[16] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为6,507,570,813.41元[16] - 2024年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为109,427,540.65元[16] 非经常性损益 - 公司发生非流动性资产处置损失2,066万元[5] - 公司获得政府补助1,566万元[5] - 公司发生债务重组损益692万元[5] - 公司其他营业外收支净额739万元[5] 其他重要信息 - 公司其他应收款减少37.45%,主要是收到太重集团支付的百色股权转让款5.92亿元,以及转让察右公司股权的剩余3.84亿元未到回款期[6] - 公司其他流动资产增加164.47%,主要是期末增值税留抵税额增加[6] - 公司在建工程增加112.70%,主要是在建工程投入增加[6] - 公司一年内到期的非流动负债增加55.28%,主要是一年内到期的长期借款和应付债券增加[6] - 公司应付债券减少100.00%,是因为债券将于2025年6月到期,转入一年内到期的非流动负债核算[6] - 公司租赁负债增加155.24%,主要是新增融资租赁业务和房屋建筑物及设备租赁[6] - 公司销售费用增加33.18%,主要是通过多种渠道开拓国内外市场,营销活动力度加大[6] - 公司其他收益增加181.98%,主要是享受"先进制造业按当期可抵扣进项税额的5%加计抵减"政策,税费减免增加[6] - 公司投资收益减少101.66%,主要是上期转让太重滨海公司49%股权产生收益,本期转让太重察右公司100%股权产生损失[6] - 公司归属于上市公司股东的净利润下降36.12%,主要是公司产品盈利结构变动,非全资子公司盈利增加,母公司效益减少[6]

山 西 德 为 律 师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Office 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls(@163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所〈下。 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2024年第三次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,097 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,735,558,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 51.6342 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 太原重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- ...

太原重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 二○二四年十月十八日 太原重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 4 | | 议案二、关于变更公司监事的议案 | 8 | | 议案三、关于为子公司提供非融资性保函额度的议案 10 | | 会议须知 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中 股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主 1 持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会 议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会 议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东 发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。 五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有 关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问 题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-059 太原重工股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 490 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | 累计已回购金额 | 1,082.8 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.14 元/股 | 元/股~2.27 | 2024 年 10 月 9 日 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定 ...

证券代码：600169 证券简称：600169 公告编号：2024-058 召开地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 9 点 00 分 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-057 太原重工股份有限公司 关于为子公司提供非融资性保函额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：公司按持股比例担保，要求控股子公司提供同 比例反担保措施。 一、代开保函情况概述 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"），根据公司整体生产经营计划， 为满足子公司在日常经营和业务发展中需要，节约财务费用、降低资金风险、提 高资金使用效率，公司拟根据实际需要为子公司代开非融资性保函，在 1 亿元人 民币或其他等值外币金额内循环操作，代开保函额度有效期为一年。 因子公司代开非融资性保函具有担保性质，本次为子公司提供非融资性保函 额度已经公司第九届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，尚需提交股东大 会审议批准。 二、代开保函的主要内容 1.代开保函对象：公司全资或控股子公司。 2.代开保函额度：根据公司业务进展，本次为子公司代开非融资性保函的总 额度不超过人民币 10,000 万元，其中：预计为资产负 ...