股东大会基本情况 - 股东大会于2025年4月22日在浙江省湖州市公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事、3名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等 [4][5] - 通过2024年度利润分配预案 具体分配方案未披露 [5] - 续聘会计师事务所议案获通过 [5] - 通过2025年度董事、监事及高管薪酬方案 [5] - 批准公司及子公司2025年向金融机构申请综合敞口授信额度 [5] - 通过为全资子公司提供担保额度的议案 [5] - 批准开展分布式光伏发电项目暨关联交易 [5] 法律程序合规性 - 上海市锦天城律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集、表决等环节符合法规要求 [6] - 表决结果经律师鉴证为合法有效 [6]

业绩总结 - 2024年营业总收入16.75亿元，较上期21.21亿元下降21.0%[28] - 2024年营业总成本17.72亿元，较上期19.72亿元下降10.2%[28] - 2024年营业利润 - 2.34亿元，较上期 - 1.18亿元亏损扩大96.5%[28] - 2024年净利润 - 2.29亿元，较上期 - 1.15亿元亏损扩大99.4%[28] 财务数据 - 期末流动资产33.16亿元，期初35.85亿元；期末非流动资产13.43亿元，期初13.47亿元[19] - 期末流动负债28.20亿元，期初31.62亿元；期末非流动负债6.31亿元，期初3.16亿元[22] - 期末负债合计34.51亿元，期初34.77亿元；期末归属于母公司股东权益11.82亿元，期初14.24亿元[22] - 2024年研发费用9,445,145.63元，较上期11,505,414.14元下降17.91%[30] - 2024年利息费用12,693,913.02元，较上期10,904,117.60元增长16.41%[30] - 2024年利息收入34,281,062.80元，较上期33,874,490.94元增长1.20%[30] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额63,079,218.29元，较上期15,515,502.05元增长306.56%[32] - 2024年投资活动现金流量净额 - 65,308,122.50元，较上期 - 75,134,426.05元亏损减少13.08%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额114,309,501.25元，较上期23,672,570.29元增长382.97%[32] 资产情况 - 货币资金期末余额449,005,960.53元，期初余额320,437,378.03元[97] - 应收账款期末账面余额1,703,029,028.31元，坏账准备384,638,286.28元，账面价值1,318,390,742.03元[99] - 存货期末账面余额1,074,308,014.72元，跌价准备33,456,871.55元，账面价值1,040,851,143.17元[114] - 固定资产期末余额1284554433.48元，账面价值704142472.18元[1] - 在建工程期末余额148924787.59元，较期初余额增长15.09%[2] 负债情况 - 短期借款期末合计1,141,504,525.74元，期初合计1,109,735,085.71元[138] - 应付账款期末合计879,279,297.68元，期初合计993,773,851.50元[139] - 长期借款期末余额279382524.53元，较期初增长365.94%[147] 子公司情况 - 天水电气传动研究所集团有限公司期末资产702,559,079.79元，负债731,808,408.91元，本期营收187,137,625.03元，净利润 - 52,701,250.30元[187] - 天水长城控制电器有限责任公司期末资产349,289,891.01元，负债312,653,366.80元，本期营收169,559,176.15元，净利润 - 11,069,742.04元[187] 其他 - 2024年12月会计政策变更，调增2023年度合并利润表营业成本9,410,236.07元，调减销售费用9,410,236.07元[94] - 天水长城控制电器等多家公司2024年度减按15%的税率缴纳企业所得税[96]

业绩总结 - 2024年度营业收入167,534.20万元，上年度212,057.64万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额158,509.66万元，上年度205,257.00万元[11] 审计情况 - 大信会计师事务所2025年4月11日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]

审计情况 - 审计公司于2025年4月11日出具大信审字(2025)第9 - 00049号审计报告，审核兰州长城电工股份有限公司2024年度财务报表[5] 关联资金往来 - 甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司2024年期初往来资金余额201.03万元，年度往来累计发生金额29.81万元，年度偿还累计发生金额79.00万元，期末往来资金余额151.84万元[14] - 甘肃电气装备集团工业工程有限公司2024年期初往来资金余额121.08万元，年度往来累计发生金额121.08万元，期末往来资金余额为0[14] - 甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司2024年期初往来资金余额60.65万元，年度往来累计发生金额35.04万元，年度偿还累计发生金额25.61万元[14] - 甘肃长开安装工程有限公司2024年期初往来资金余额377.00万元，年度往来累计发生金额551.11万元，年度偿还累计发生金额556.55万元，期末往来资金余额371.56万元[14] - 甘肃长开机电设备有限公司2024年期初往来资金余额56.30万元，年度往来累计发生金额137.36万元，年度偿还累计发生金额187.56万元，期末往来资金余额6.10万元[14] - 北京甘电科技有限公司2024年期初往来资金余额207.24万元，年度往来累计发生金额0.78万元，年度偿还累计发生金额208.02万元，期末往来资金余额为0[14] - 甘肃电气装备集团工业机器人有限公司2024年期初往来资金余额58.88万元，年度往来累计发生金额37.82万元，年度偿还累计发生金额21.06万元[14] - 甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司2024年期初往来资金余额118.97万元，年度往来累计发生金额1.04万元，年度偿还累计发生金额117.93万元[14] 应收账款情况 - 甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司应收账款为360.62，同比下降46.45%[15] - 甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司应收账款为143.19，同比增长224.74%[15] 其他应收款情况 - 天水电气传动研究所集团有限公司其他应收款从27223.62增加到61068.02[15] - 天水长城开关厂集团有限公司其他应收款从27402.16增加到94232.57[16] - 天水二一三电器集团有限公司其他应收款从17818.65增加到76730.53[16] - 二一三电器（上海）有限公司其他应收款从205.12增加到22865.84[16] - 天水电传电气设备有限责任公司其他应收款新增1000.00[16] - 天水长开亿纬智能电气有限公司其他应收款新增12400.00[16] - 关联方总计其他应收款期初为103876.97，期末为375124.86[16] - 关联方总计其他应收款期末总额为384903.75，收回94098.08[16] 占用资金情况 - 甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司2024年期初占用资金余额201.03万元，年度占用累计发生额29.81万元，年度偿还累计发生额79.00万元，年末占用资金余额151.84万元[18] - 甘肃电气装备集团工业工程有限公司2024年期初占用资金余额121.08万元，年度偿还累计发生额121.08万元[18] - 甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司2024年期初占用资金余额60.65万元，年度偿还累计发生额35.04万元，年末占用资金余额25.61万元[18] - 日用长开安装工程有限公司2024年期初占用资金余额377.00万元，年度占用累计发生额551.11万元，年度偿还累计发生额556.55万元，年末占用资金余额371.56万元[18] - 甘肃长开机电设备有限公司合同资产方面2024年度占用累计发生额4.98万元，年末占用资金余额4.98万元[18] - 甘肃长开安装工程有限公司合同资产方面2024年期初占用资金余额18.25万元，年度占用累计发生额8.19万元，年末占用资金余额26.44万元[18] - 甘肃长开安装工程有限公司其他非流动资产方面2024年期初占用资金余额8.07万元，年度占用累计发生额41.25万元，年末占用资金余额49.32万元[18] - 甘肃电气装备集团新能源工程有限公司2024年期初占用资金余额317万元，年度偿还累计发生额3.17万元[18] - 上南电气装备集团智慧城市系统工程有限公司2024年期初占用资金余额360.62万元，年度占用累计发生额 - 46.45万元，年度偿还累计发生额2.00万元，年末占用资金余额312.17万元[18] - 麦克甘电科技有限公司2024年期初占用资金余额207.24万元，年度占用累计发生额0.78万元，年度偿还累计发生额208.02万元[18] - 2024年期初占用资金余额总计103,876.97[20] - 2024年度占用资金发生额（不含利息）总计375,124.86[20] - 2024年度占用资金累计发生额总计384,903.75[20] - 2024年末占用资金余额总计94,098.08[20] 会计师事务所信息 - 大信会计师事务所出资额为5110万元[21] - 大信会计师事务所成立日期为2012年03月06日[21] - 大信会计师事务所执业证书编号为11010141[23] - 大信会计师事务所批准执业日期为2011年09月09日[23] - 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏[23]

委员会组成 - 公司设董事会可持续发展委员会，由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会任命[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议每年至少召开一次，通知提前3日，全体同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席可召开，决议须过半数通过[11] 职责 - 负责搭建可持续发展战略体系等[6] - 定期审阅可持续发展策略等[6] - 制定ESG相关政策并监督落地[6]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、1次股东大会会议[2] - 2024年召开7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作天数累计17天[6] - 2024年独立董事参加1次业绩说明会[7] - 2024年独立董事出席董事会应参加10次，现场1次，通讯9次，无委托和缺席[5] - 2024年独立董事出席股东大会1次[5] - 2025年独立董事将继续履职提建议[12] 公司运营相关 - 2023年度因业绩亏损不进行利润分配[9] - 2024年继续聘请大信会计师事务所[10] - 公司对外担保无违规逾期，无关联方占用资金[9] - 2024年度高级管理人员薪酬符合规定[9] - 报告期内无违反承诺履行情况[11] - 2024年度遵守信息披露法规[11] - 2024年度有效开展内控工作，整改缺陷[11] - 报告期内董事会专门委员会审查事项，提高决策效率[11] - 董事会及各专门委员会召集、召开程序合法合规[11] - 2024年度独立董事促进董事会决策科学性[12]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、1次股东大会[4] - 2024年召开2次提名、7次审计委员会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作17天[6] - 2024年参加1次网上业绩说明会[6] 业绩与决策 - 2023年度持续亏损不分配转增[9] - 2024年聘任大信会计师事务所[10] - 2024年专门委员会审查主业确定[12] 未来关注 - 2025年独立董事关注公司治理结构[13]

ESG 职责履行 - 公司应积极履行 ESG 职责，不定期评估并自愿披露 ESG 报告[3] - 公司将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系[11] ESG 组织架构 - 董事会是 ESG 工作最高决策机构，负责确定战略目标等[8] - 可持续发展委员会对 ESG 战略规划研究并审阅披露文件[8] - ESG 工作领导小组由总经理任组长，负责识别风险等[9] - ESG 工作领导小组办公室设在董事会办公室，负责日常管理[9] - 各部门和子公司是 ESG 工作执行单位，落实工作任务[10] 经营与权益保障 - 公司坚持社会效益首位，将新发展理念融入经营各领域[5] - 公司应完善治理结构，公平对待股东并积极回报[13] - 公司应依法保护职工合法权益，建立完善人力资源管理制度[16] - 公司应对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，提高产品质量和服务水平[19] 环保与社区 - 公司应遵守环保法律法规，推进清洁生产和绿色发展[21] - 排放污染物超标的子公司要缴纳超标准排污费并负责治理[21] - 公司应在经营活动中考虑社区利益，积极参加社会公益活动[23][25] 安全与信息披露 - 公司应建立安全生产管理体系、操作规范和应急预案[27] - 公司应按要求编制和发布 ESG 报告并自愿披露[29] - 公司涉及重大违法行为或重大事项时应及时履行信息披露义务[29][30] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施[32]

新策略 - 公司制定《兰州长城电工股份有限公司 ESG 管理制度》，共十一章 62 条内容[2][3] - 公司制定《董事会可持续发展委员会实施细则》，共六章 24 条内容[4] - 公司制定《兰州长城电工股份有限公司合规管理办法》，并配套 7 项指引[5] - 制度制定事项经 2024 年 4 月 11 日第八届董事会第二十次会议审议通过[6] - 制度具体内容于 2025 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站[6]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次股东大会[4] - 2024年召开7次审计、2次提名、2次薪酬与考核、1次战略委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会10次，现场1次通讯9次，出席股东大会1次[5] - 2024年参加3次网上业绩说明会，现场工作19天[7] - 2025年将继续履职维护股东权益[15] 合规情况 - 2024年关联交易遵守原则，决策程序合法[9] - 2024年对外担保合规，无资金占用情况[9] - 报告期内无违反承诺履行情况[12] 其他事项 - 2023年度因亏损不进行利润分配和转增股本[11] - 2024年续聘大信会计师事务所，程序合规[11] - 2024年信息披露及时准确完整[13] - 2024年有效开展内控工作，调整缺陷[13]