浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （裘益政） （一）工作履历及专业背景 本人裘益政，1974 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。中国会计学 术高端人才，浙江省管理会计咨询专家，现任浙江工商大学会计学院党委书记。 2002 年 7 月至 2007 年 11 月任浙江工商大学讲师，2007 年 12 月至 2010 年 12 月 任浙江工商大学财务系主任，2011 年 1 月至 2019 年 12 月任浙江工商大学会计 学院副院长，2010 年 1 月至 2022 年 11 月任浙江工商大学金融学院党委书记。 2022 年 12 月至今任浙江工商大学会计学院党委书记。 （二）独立性情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要 社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份比例 1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的 股东单位或公司前五名股东单位任职。本人及直系亲属不在公司控股股东、公司 实际控制人及其附属企业任职，不存在与其有重大业务往来的情形，也不在与其 ...

浙江医药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公司章程》、《董事会审计委员 会年度报告工作规程》等有关规定，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长， 在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了 指导性意见，认真履行审计委员会的相关职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 1、2023 年 1 月 10 日，以通讯表决方式召开了审计委员会 2023 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度审计工作计划的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度董事会召开前，以现场方式召开了审 计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了《公司 2022 年财务决算报告》、《关于 天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2022 年度审计工作的总结报告》、 《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《关于续聘会计 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 2024年第一季度营业总收入22.49亿元，2023年第一季度为20.08亿元，同比增长12.01%[3] - 2024年第一季度营业总成本21.31亿元，2023年第一季度为19.02亿元，同比增长12.03%[3] - 2024年第一季度营业收入22.49亿元，同比增长12.01%[32] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2024年第一季度净利润7936.33万元，2023年第一季度为8407.22万元，同比下降5.60%[5][6] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.10亿元，2023年第一季度为1.14亿元，同比下降3.44%[6] - 2024年第一季度少数股东损益 - 3028.63万元，2023年第一季度为 - 2947.96万元，亏损扩大2.73%[6] - 2024年第一季度综合收益总额7541.28万元，2023年第一季度为8533.12万元，同比下降11.62%[6] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额1.06亿元，2023年第一季度为1.15亿元，同比下降7.68%[9] - 2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额 - 3052.99万元，2023年第一季度为 - 2942.94万元，亏损扩大3.74%[9] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.096亿元，同比下降3.44%[32] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.061亿元，同比增长8.07%[32] - 2024年第一季度非经常性损益合计358.68万元[35] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2024年第一季度基本每股收益0.11元/股，2023年第一季度为0.12元/股，同比下降8.33%[9] - 2024年第一季度稀释每股收益0.11元/股，2023年第一季度为0.12元/股，同比下降8.33%[9] - 2024年第一季度基本每股收益0.11元/股，同比下降8.33%[32] 财务数据关键指标变化 - 股东权益与资产 - 2024年第一季度末总资产129.1亿元，较上年度末增长1.02%[35] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益97.39亿元，较上年度末增长1.12%[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2317万元，同比增长16.23%[32] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金19.98亿元，2023年同期为18.38亿元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为124,267,502.22元，上年同期为 - 33,644,180.56元[42] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,459,839,640.19元，上年同期为1,437,909,266.91元[42] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,584,107,142.41元，上年同期为1,404,265,086.35元[42] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.13%，较上年减少0.09个百分点[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为65,647[11] - 新昌县昌欣投资发展有限公司持股208,192,361股，持股比例21.57%[11] - 国投高科技投资有限公司持股151,127,573股，持股比例15.66%[11] - 张永良持有人民币普通股10,325,300股[39] - 上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股5,641,281股[39] - 王秀英持有人民币普通股5,587,300股[39] - 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远56号私募证券投资基金持有人民币普通股4,792,829股[39] - 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远59号私募证券投资基金持有人民币普通股4,773,454股[39] 资产负债表项目变化 - 2024年3月31日货币资金为1,584,294,142.41元，2023年12月31日为1,460,026,640.19元[16] - 2024年3月31日应收账款为1,481,522,600.11元，2023年12月31日为1,252,230,303.53元[16] - 2024年3月31日存货为1,813,789,960.07元，2023年12月31日为2,010,704,310.63元[16] - 2024年3月31日固定资产为4,926,143,883.16元，2023年12月31日为5,064,304,310.62元[19] - 2024年3月31日在建工程为1,122,031,169.06元，2023年12月31日为931,694,664.92元[19] - 2024年3月31日短期借款为235,258,900.00元，2023年12月31日为200,223,000.00元[19] - 2024年3月31日应付账款为1,103,113,200.03元，2023年12月31日为1,129,821,171.61元[19] 报告基本信息 - 证券代码为600216，证券简称为浙江医药[44] - 报告为2024年第一季度报告[41][43]

第九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-003 浙江医药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司第九届十七次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在 浙江医药总部 1 号楼 401 会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应参加董 事十一人，实际参加董事十一人，独立董事陈乃蔚先生、吴晓明先生以及董事刘 中先生通过视频方式出席会议。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和 要求。 二、会议审议情况 1.董事会审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2．董事会审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3．董事 ...

浙江医药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | ...

浙江医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-006 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报 ...

浙江医药股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈乃蔚） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈乃蔚，1957 年生，法学博士，法学教授。1983 年至 1995 年任华东政 法大学经济法系教研室主任、副教授，1995 年至 2002 年任上海交通大学法律系 主任、教授，2002 年至 2015 年任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，2005 年 至 2017 年任复旦大学法学院教授，2013 年至 2022 年 8 月任复旦大学高级律师 学院执行院长。2002 年至今任中国科技法学会常务副会长，2015 年至今任上海 自贸区知识产权协会会长，2019 年至今任上海仲裁协会副会长。 （二 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴晓明） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人吴晓明，1954 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993 年 5 月 至 1997 年 6 月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副校长、常务副校长； 1997 年 6 月至 2013 年 1 月在中国药科大学担任教授、博士生导师，并担任校长 职务；2013 年 1 月至 2019 年 6 月在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博 士生导师。 （二）独立性情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要 社会关 ...

浙江医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 浙江医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江医药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈乃蔚先生、裘益政先 生、夏青女士、吴晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士、吴晓明先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...