公司业绩 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为429,639,626.26元，母公司净利润为610,537,146.18元[4] - 公司拟以2024年4月25日公司总股本964,975,000股，向全体股东每10股派送现金红利1.5元，计派送现金红利144,245,662.50元[4] - 公司生命营养品销售额为327,264.20万元，占营业收入的41.99%，同比减少14.80%[27] - 公司医药制造销售额为219,247.97万元，占营业收入的28.13%，同比增加8.74%[27] - 公司医药商业销售额为224,407.31万元，占营业收入的28.79%，同比增加5.03%[27] - 公司营业收入为7,794,145,971.37元，同比下降3.96%[28] - 公司营业成本为5,269,878,689.98元，同比下降0.91%[28] - 公司销售费用为1,045,588,220.72元，同比增加17.41%[28] - 公司管理费用为445,186,095.66元，同比增加3.04%[28] - 公司研发费用为860,072,434.06元，同比增加6.28%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为634,311,163.34元，同比增加21.84%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-518,591,096.51元，同比减少46.60%[28] - 2023年公司国内销售额为560.12亿，同比增长28.59%；国外销售额为216.08亿，同比下降35.94%[33] - 直销模式营业收入为552.05亿，毛利率为44.13%，比上年下降5.12个百分点；代理模式营业收入为224.15亿，毛利率为4.06%，比上年增加6.96个百分点[33] - 公司销售费用同比增长17.41%至1,045,588,220.72元，管理费用同比增长3.04%至445,186,095.66元[39] - 公司研发投入占营业收入比例为11.03%，研发人员数量占公司总人数比例为13.91%[39] - 公司现金流量表显示本期收到其他与经营活动有关的现金增长70.46%至173,042,753.68元，投资支付的现金下降41.59%至208,750,229.65元[40] - 公司本期期末其他应收款金额为239,136,451.64元，占总资产的比例为1.87%，较上期期末增长255.05%[41] - 公司本期期末短期借款为200,223,000.00元，占总资产的比例为1.57%，较上期期末增长299.94%[41] - 公司境外资产占总资产的比例为4.23%[42] 产品销售 - 诺氟沙星片生产量、销售量和库存量增加，因为该产品属于集采产品，公司加大了生产力度[33] - 苹果酸奈诺沙星胶囊及注射液生产量和销售量增加，因为该产品进入国家医保，销售量增长，公司加大了生产力度[34] - 公司主要产品包括维生素E油、维生素E粉、维生素A微粒等饲料添加剂[47][48] - 公司生产的维生素D3微粒具有预防心脑血管疾病、抗肿瘤、防治糖尿病等功能[48] - 公司生产的斑蝥黄干粉用于食品着色，具有抗氧化性能和提高动物机体免疫力的作用[49] - 公司生产的盐酸万古霉素用于治疗各种感染性疾病，如败血症、肺炎等[50] - 替考拉宁原料药适用于治疗革兰阳性菌感染，对其他抗生素治疗失败的疾病有效[50] 研发投入 - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为11.03%[70] - 公司报告期内研发投入占净资产比例为8.93%[70] - 公司报告期内研发投入资本化比重为0%[70] - 公司研发投入金额为39,025.69万元，研发投入占营业收入比例为6.35%[70] - 公司研发投入金额为82,259.15万元，研发投入占净资产比例为6.98%[70] - 公司研发投入金额为117,254.58万元，研发投入资本化比重为22.06%[70] - 公司研发投入资本化比重为79,513.14万元[70] - 公司主要研发项目包括抗Her2-ADC、苹果酸萘诺沙星及注射液、新型制剂等[72] 公司治理 - 公司高级管理人员的报酬情况：梁丽萍报酬为197.26万元，王小平报酬为210.08万元，李齐融报酬为184.22万元[97] - 公司董事会秘书具有中国注册会计师资格，具备审计和会计专业背景[122] - 公司副董事长具有金融学博士学位和投资银行经验[123] - 公司资产管理部资深经理具有国民经济统计专业背景[125] - 公司监事长具有化工工程教授级高级工程师背景[126] 公司发展战略 - 公司推动出口制剂和特色原料药的发展，实现转型升级为世界领先的制药强企的长远目标[46] - 公司发展战略包括深入发展现有产品基础上进入香料领域和保健食品领域[87] - 公司经营计划目标为2024年实现营业收入75.86亿元，净利润1.69亿元[88] 公司治理与股东 - 公司2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度财务

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4256 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江医药股 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-004 浙江医药股份有限公司 第九届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司第九届十三次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在 浙江医药总部 1 号楼 401 会议室，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本 次会议的通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议 应参加监事五人，实际参加监事五人，监事吴逸园先生通过视频方式出席会议。 会议由监事长吴逸园先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 和要求。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符 合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利 益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。 本议案需提交股东大会审议。 4．审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文和摘要 同意 5 票，反对 ...

浙江医药股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-007 浙江医药股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九 届十七次董事会和第九届十三次监事会，审议通过了《关于公司第二期限制性股 票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票 的议案》，鉴于 13 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时 鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成、不符合解除限售条件，根 据《公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股 东大会的授权，公司计划对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 共 3,337,250 股进行回购注销（其中，13 名离职激励对象持有的已获授予但尚 未解除限售的限制性股票 77,000 股，剩余 465 名激励对象持有的已获授予但尚 ...

浙江医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 浙江医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江医药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈乃蔚先生、裘益政先 生、夏青女士、吴晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士、吴晓明先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-006 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报 ...

第九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-003 浙江医药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司第九届十七次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在 浙江医药总部 1 号楼 401 会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应参加董 事十一人，实际参加董事十一人，独立董事陈乃蔚先生、吴晓明先生以及董事刘 中先生通过视频方式出席会议。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和 要求。 二、会议审议情况 1.董事会审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2．董事会审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3．董事 ...

浙江医药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 2024年第一季度营业总收入22.49亿元，2023年第一季度为20.08亿元，同比增长12.01%[3] - 2024年第一季度营业总成本21.31亿元，2023年第一季度为19.02亿元，同比增长12.03%[3] - 2024年第一季度营业收入22.49亿元，同比增长12.01%[32] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2024年第一季度净利润7936.33万元，2023年第一季度为8407.22万元，同比下降5.60%[5][6] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.10亿元，2023年第一季度为1.14亿元，同比下降3.44%[6] - 2024年第一季度少数股东损益 - 3028.63万元，2023年第一季度为 - 2947.96万元，亏损扩大2.73%[6] - 2024年第一季度综合收益总额7541.28万元，2023年第一季度为8533.12万元，同比下降11.62%[6] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额1.06亿元，2023年第一季度为1.15亿元，同比下降7.68%[9] - 2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额 - 3052.99万元，2023年第一季度为 - 2942.94万元，亏损扩大3.74%[9] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.096亿元，同比下降3.44%[32] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.061亿元，同比增长8.07%[32] - 2024年第一季度非经常性损益合计358.68万元[35] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2024年第一季度基本每股收益0.11元/股，2023年第一季度为0.12元/股，同比下降8.33%[9] - 2024年第一季度稀释每股收益0.11元/股，2023年第一季度为0.12元/股，同比下降8.33%[9] - 2024年第一季度基本每股收益0.11元/股，同比下降8.33%[32] 财务数据关键指标变化 - 股东权益与资产 - 2024年第一季度末总资产129.1亿元，较上年度末增长1.02%[35] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益97.39亿元，较上年度末增长1.12%[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2317万元，同比增长16.23%[32] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金19.98亿元，2023年同期为18.38亿元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为124,267,502.22元，上年同期为 - 33,644,180.56元[42] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,459,839,640.19元，上年同期为1,437,909,266.91元[42] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,584,107,142.41元，上年同期为1,404,265,086.35元[42] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.13%，较上年减少0.09个百分点[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为65,647[11] - 新昌县昌欣投资发展有限公司持股208,192,361股，持股比例21.57%[11] - 国投高科技投资有限公司持股151,127,573股，持股比例15.66%[11] - 张永良持有人民币普通股10,325,300股[39] - 上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股5,641,281股[39] - 王秀英持有人民币普通股5,587,300股[39] - 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远56号私募证券投资基金持有人民币普通股4,792,829股[39] - 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远59号私募证券投资基金持有人民币普通股4,773,454股[39] 资产负债表项目变化 - 2024年3月31日货币资金为1,584,294,142.41元，2023年12月31日为1,460,026,640.19元[16] - 2024年3月31日应收账款为1,481,522,600.11元，2023年12月31日为1,252,230,303.53元[16] - 2024年3月31日存货为1,813,789,960.07元，2023年12月31日为2,010,704,310.63元[16] - 2024年3月31日固定资产为4,926,143,883.16元，2023年12月31日为5,064,304,310.62元[19] - 2024年3月31日在建工程为1,122,031,169.06元，2023年12月31日为931,694,664.92元[19] - 2024年3月31日短期借款为235,258,900.00元，2023年12月31日为200,223,000.00元[19] - 2024年3月31日应付账款为1,103,113,200.03元，2023年12月31日为1,129,821,171.61元[19] 报告基本信息 - 证券代码为600216，证券简称为浙江医药[44] - 报告为2024年第一季度报告[41][43]