浙江医药股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-011 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 23 日下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 三、 参加人员 公司副董事长、总裁吕春雷先生，独立董事裘益政先生，财务总监李齐融女 士，董事会秘书邵旻之先生。 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

报告公司投资评级 报告维持浙江医药(600216.SH)的"买入"评级[7] 报告的核心观点 1) 2023年公司业绩下滑,受维生素价格下跌影响,公司维生素产品价格同比大幅下跌,致公司2023年业绩下滑[3][4] 2) 2024年以来,国内外维生素需求持续复苏,同时受供应端突发事件、停产检修等因素影响,维生素供给端趋紧,推动维生素价格回升,公司2024年一季度业绩逐渐修复[4] 3) 公司积极创新研发,持续加大创新药物研发力度,拓宽医药业务未来盈利空间[5] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营业收入78亿元,同比下降4%;归母净利润4.3亿元,同比下降20%[1] 2) 2024年一季度,公司实现营业收入22亿元,同比增长12%;归母净利润1.1亿元,同比下降3%[2] 3) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.84亿元、6.38亿元、7.46亿元,对应EPS为0.50元、0.66元、0.77元[7][8]

报告公司投资评级 报告维持浙江医药（600216.SH）"买入"评级。[7] 报告的核心观点 1) 2023年，受下游饲料养猪业务盈利状况较差，叠加维生素原有产能恢复及新建产能释放影响，公司维生素产品价格同比显著下跌，致公司2023年业绩下滑。[3][4] 2) 2024年以来，国内外维生素需求持续复苏，同时受供应端突发事件、停产检修等因素影响，维生素供给端趋紧，推动维生素价格回升。2024年以来维生素价格触底回暖，公司盈利中枢上行，带动公司2024年第一季度业绩逐渐修复。[4] 3) 公司一直注重研发费用的投入，持续加大创新药物研发力度。截至2023年年底，公司多个新产品已取得重要进展，拓宽医药业务未来盈利空间。[5] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营业收入78亿元，同比-4%，归母净利润4.3亿元，同比-20%。[1] 2) 2024年第一季度，公司单季度实现营业收入22亿元，同比+12%，环比+17%；实现归母净利润1.1亿元，同比-3%，环比-15%。[2] 3) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.84（下调36%）/6.38（下调29%）/7.46亿元，折合EPS分别为0.50/0.66/0.77元。[7][8]

公司业绩 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为429,639,626.26元，母公司净利润为610,537,146.18元[4] - 公司拟以2024年4月25日公司总股本964,975,000股，向全体股东每10股派送现金红利1.5元，计派送现金红利144,245,662.50元[4] - 公司生命营养品销售额为327,264.20万元，占营业收入的41.99%，同比减少14.80%[27] - 公司医药制造销售额为219,247.97万元，占营业收入的28.13%，同比增加8.74%[27] - 公司医药商业销售额为224,407.31万元，占营业收入的28.79%，同比增加5.03%[27] - 公司营业收入为7,794,145,971.37元，同比下降3.96%[28] - 公司营业成本为5,269,878,689.98元，同比下降0.91%[28] - 公司销售费用为1,045,588,220.72元，同比增加17.41%[28] - 公司管理费用为445,186,095.66元，同比增加3.04%[28] - 公司研发费用为860,072,434.06元，同比增加6.28%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为634,311,163.34元，同比增加21.84%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-518,591,096.51元，同比减少46.60%[28] - 2023年公司国内销售额为560.12亿，同比增长28.59%；国外销售额为216.08亿，同比下降35.94%[33] - 直销模式营业收入为552.05亿，毛利率为44.13%，比上年下降5.12个百分点；代理模式营业收入为224.15亿，毛利率为4.06%，比上年增加6.96个百分点[33] - 公司销售费用同比增长17.41%至1,045,588,220.72元，管理费用同比增长3.04%至445,186,095.66元[39] - 公司研发投入占营业收入比例为11.03%，研发人员数量占公司总人数比例为13.91%[39] - 公司现金流量表显示本期收到其他与经营活动有关的现金增长70.46%至173,042,753.68元，投资支付的现金下降41.59%至208,750,229.65元[40] - 公司本期期末其他应收款金额为239,136,451.64元，占总资产的比例为1.87%，较上期期末增长255.05%[41] - 公司本期期末短期借款为200,223,000.00元，占总资产的比例为1.57%，较上期期末增长299.94%[41] - 公司境外资产占总资产的比例为4.23%[42] 产品销售 - 诺氟沙星片生产量、销售量和库存量增加，因为该产品属于集采产品，公司加大了生产力度[33] - 苹果酸奈诺沙星胶囊及注射液生产量和销售量增加，因为该产品进入国家医保，销售量增长，公司加大了生产力度[34] - 公司主要产品包括维生素E油、维生素E粉、维生素A微粒等饲料添加剂[47][48] - 公司生产的维生素D3微粒具有预防心脑血管疾病、抗肿瘤、防治糖尿病等功能[48] - 公司生产的斑蝥黄干粉用于食品着色，具有抗氧化性能和提高动物机体免疫力的作用[49] - 公司生产的盐酸万古霉素用于治疗各种感染性疾病，如败血症、肺炎等[50] - 替考拉宁原料药适用于治疗革兰阳性菌感染，对其他抗生素治疗失败的疾病有效[50] 研发投入 - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为11.03%[70] - 公司报告期内研发投入占净资产比例为8.93%[70] - 公司报告期内研发投入资本化比重为0%[70] - 公司研发投入金额为39,025.69万元，研发投入占营业收入比例为6.35%[70] - 公司研发投入金额为82,259.15万元，研发投入占净资产比例为6.98%[70] - 公司研发投入金额为117,254.58万元，研发投入资本化比重为22.06%[70] - 公司研发投入资本化比重为79,513.14万元[70] - 公司主要研发项目包括抗Her2-ADC、苹果酸萘诺沙星及注射液、新型制剂等[72] 公司治理 - 公司高级管理人员的报酬情况：梁丽萍报酬为197.26万元，王小平报酬为210.08万元，李齐融报酬为184.22万元[97] - 公司董事会秘书具有中国注册会计师资格，具备审计和会计专业背景[122] - 公司副董事长具有金融学博士学位和投资银行经验[123] - 公司资产管理部资深经理具有国民经济统计专业背景[125] - 公司监事长具有化工工程教授级高级工程师背景[126] 公司发展战略 - 公司推动出口制剂和特色原料药的发展，实现转型升级为世界领先的制药强企的长远目标[46] - 公司发展战略包括深入发展现有产品基础上进入香料领域和保健食品领域[87] - 公司经营计划目标为2024年实现营业收入75.86亿元，净利润1.69亿元[88] 公司治理与股东 - 公司2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度财务

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-004 浙江医药股份有限公司 第九届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司第九届十三次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在 浙江医药总部 1 号楼 401 会议室，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本 次会议的通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议 应参加监事五人，实际参加监事五人，监事吴逸园先生通过视频方式出席会议。 会议由监事长吴逸园先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 和要求。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符 合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利 益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。 本议案需提交股东大会审议。 4．审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文和摘要 同意 5 票，反对 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4256 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江医药股 ...

浙江医药股份有限公司章程 二○二四年四月二十五日 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]57 号文批准，由原浙江新昌制药股份有限 公司、浙江仙居药业集团股份有限公司和浙江省医药有限公司新设合并组建，以募集方式设立； 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：91330000142943469Q。 第三条 公司于 1999 年 8 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]99 号文批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 5800 万股，于 1999 年 10 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江医药股份有限公司 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD. 第五条 公司住所：绍兴滨海新城致远中大道 168 号 邮政编码：312366。 | 第 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏 青） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人夏青，1977 年生，中国农工党员，博士研究生学历，教授。主要研究 前沿生物技术及再生医学。曾在美国南加州大学和美国哈佛医学院学习。2006 年起在北京大学药学院工作，2022 年北京大学药学院长聘教授。 （二）独立性情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要 社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份比例 1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的 股东单位或 ...

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开公司第 九届十七次董事会，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》等议案。现将相关情况公告如下： 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-008 浙江医药股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次注 1 册资本减少和公司章程修订事宜无需提交公司股东大会审议。本次变更内容和相 关章程条款的修订最终以工商行政管理机关核准的内容为准。 特此公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司第二期限制性股票激励计划》 的相关规定，鉴于13名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同 时鉴于第二个 ...