目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4257 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江医药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江医药股份有限公司（以下简称浙江医药公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴晓明） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人吴晓明，1954 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993 年 5 月 至 1997 年 6 月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副校长、常务副校长； 1997 年 6 月至 2013 年 1 月在中国药科大学担任教授、博士生导师，并担任校长 职务；2013 年 1 月至 2019 年 6 月在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博 士生导师。 （二）独立性情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要 社会关 ...

关于出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2023 年 4 月 21 日，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）与绍兴袍 江创业建设发展有限公司、绍兴市越城区斗门街道办事处三方经过友好协商，签 署《浙江医药股份有限公司关于有关资产收购协议》（"协议"），将我司拥有 的坐落于绍兴袍江斗门街道丁港、东堰地段的房屋、土地以及上述不动产范围内 的附属设施、设备等资产（以下简称"标的资产"）转让给绍兴袍江创业建设发 展有限公司,转让价格按照政府征收补偿标准执行，合计金额为人民币 400,997,335 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江医药股份有限公司关于出 售资产的公告》（公告编号：2023-006）。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-002 浙江医药股份有限公司 二、交易进展 自前次公告以来，公司已经与绍兴袍江创业建设发展有限公司完成上述标的 资产转让手 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-001 浙江医药股份有限公司董事会 关于获得高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到浙江省科学技术厅、 浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202333011136，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司自 本次通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023 年-2025 年）可享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技 术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 浙江医药股份有限公司 2024 年 1 月 12 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日以通讯表 决方式召开了第九届十六次董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，拟对《公司章程》部分条款作以下修改： 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-035 浙江医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修改后的条文 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可 | | | 以选择下列方式之一进行： | 以通过公开的集中交易方式，或者法 | | | （一）上海证券交易所集中竞价交易方 | 律、行政法规和中国证监会认可的其他 | | | 式； | 方式进行。 | | | （二）要约方式； | 公司因本章程第二十三条第（三）项、 | | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收 | | | 公司因本章 ...

浙江医药股份有限公司章程 二○二三年十二月二十七日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 17 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 20 | | 第一节 | 财务会计制度 | 20 | | ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-034 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日颁布并施行的《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部 分条款进行修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江医药关于修订<公司章程>的公告》。 浙江医药股份有限公司第九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以通讯表 决方式召开了第九届十六次董事会会议。本次会议的通知于 2023 年 12 月 14 ...

浙江医药股份有限公司 第九届十六次董事会审议的 内控制度汇编 二〇二三年十二月 | 股东大会议事规则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 累积投票制实施细则 | | 12 | | 董事会议事规则 | | 15 | | 独立董事制度 | | 24 | | 关联交易决策规则 | | 34 | | 董事会战略委员会工作细则 | | 42 | | --- | --- | --- | | 董事会提名委员会工作细则 | | 45 | | 董事会审计委员会工作细则 | | 49 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 52 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江医药股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为19.39亿元，同比下降3.37%[4] - 2023年1-9月营业收入为58.77亿元[16] - 2023年1-9月营业成本为39.04亿元[16] - 2023年1-9月研发费用为6.07亿元[16] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比下降69.02%[4,7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.99亿元，同比下降65.40%[4,8] - 公司2023年前三季度净利润为180,865,708.32元[18] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为301,338,595.24元[18] - 基本每股收益为0.03元，同比下降70.00%[4,7,9] - 加权平均净资产收益率为0.31%，同比减少0.73个百分点[4] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.11亿元，同比增长190.83%[4,9] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为410,703,114.95元[20,21] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-379,469,679.41元[21] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-133,635,239.73元[21] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,349,552,417.87元[22] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为291,852,259.31元[20] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为470,155,502.75元[21] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为758,372,339.25元[21] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为637,900,237.40元[21] 股东结构 - 公司前十大股东中，新昌县昌欣投资发展有限公司持股21.65%，为第一大股东[10] - 公司前十大无限售条件股东中，新昌县昌欣投资发展有限公司持有2.08亿股，为第一大无限售条件股东[10] - 部分高管通过信用证券账户参与融资融券业务[12] 资产负债 - 2023年9月30日货币资金为13.50亿元[14] - 2023年9月30日应收账款为13.14亿元[14] - 2023年9月30日存货为19.49亿元[14] - 2023年9月30日固定资产为47.42亿元[15] - 2023年9月30日在建工程为10.46亿元[15] - 2023年9月30日无形资产为7.65亿元[15] - 2023年9月30日商誉为2.79亿元[15] 其他 - 公司报告期内未发生需提醒投资者关注的其他重要信息[13]

财务表现 - 浙江医药2023年上半年营业收入为393,794,2897.55元，同比下降4.36%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为272,261,125.88元，同比下降30.29%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为252,455,767.33元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为9,650,133,199.53元，同比增长4.21%[13] - 公司基本每股收益为0.28元，同比下降31.71%[13] - 公司在2023年上半年生命营养品营业收入为1,625,890,665.45元，毛利率为34.07%[24] - 医药制造类营业收入为1,107,059,184.93元，毛利率为66.08%，同比增长20.82%[24] - 医药商业类实现了7.79%的营收增长，毛利率为4.31%[24] - 公司在研发工作方面取得了多项进展，包括新适应症临床申请获批和制剂项目注册申请等[22] - 公司质量管理方面通过FDA现场审计和远程审计，进一步规范了供应商审计工作[22] - 公司HSE管理方面在建立中控工业操作系统和强化工艺安全风险评估方面取得成效[22] - 子公司创新生物获得美国FDA核准签发的新药申请批准信，开创高端制剂国际市场[22] - 子公司昌北生物取得二期土地并顺利获得环保批文，展示发展潜力[23] - 子公司来益医药完成了年初制定的生产经营目标，销售额和利润均有较大提升[23] - 公司2023年上半年主营业务收入为393.79亿元，较去年同期的411.77亿元下降4.36%[25] - 国内销售业务收入为276.06亿元，毛利率为35.75%[25] - 公司研发费用增加至43.01亿元，同比增长21.13%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为25.25亿元，较去年同期的亏损8.31亿元有显著改善[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-24.16亿元，主要系收到维生素厂拆迁款所致[26] - 公司资产负债状况中，长期股权投资增至9.65亿元，占总资产比例为0.76%[27] - 公司短期借款增至20.02亿元，较去年同期增长199.90%[27] - 公司境外资产占总资产比例为4.85%，达到617.09亿元[28] - 公司股票投资公允价值变动为5.32亿元，累计公允价值变动为5.32亿元[29] - 公司主要控股参股公司中，上海来益的净利润为3.54亿元，较去年同期增长35.39%[30] 业务模式 - 公司主营业务包括生命营养品、医药制造类产品及医药商业[15] - 公司采购模式注重质量标准和供应商评价，医药商业主要通过直接采购和销售代理商销售药品[16] - 公司销售模式包括动物营养品和人类营养品，医药原料药主要用于出口，医药制剂产品采用直营队伍销售和区域招商代理两种模式[17] - 维生素市场需求受全球经济低迷影响，公司积极开拓东南亚市场[18] - 公司在脂溶性维生素、抗耐药抗生素等领域具有国际先进水平，参与了相关品种的国际质量标准制定[21] 公司治理 - 公司半年度拟定的利润分配预案为不分配或转增股本[47] - 公司发布了第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的公告[49] - 公司发布了部分限制性股票回购注销实施的公告[50] - 公司向绍兴市越城区红十字会捐赠20万元，用于助残共富[60] - 公司承诺解决同业竞争问题，严格履行承诺[61] 资产情况 - 公司年产200吨硫酮，联产产品195吨乙酸及300吨精制甾醇深加工[56] - 公司建设项目年产560吨高端分子材料、265吨硝酸钠[56] - 公司生命营养品厂年产600吨类胡萝卜素绿色技改提升项目[56] - 公司废水、废气、土壤污染防治的自行检测方案[57] - 公司积极响应国家“能源双控”、“双碳达标”、“无废城市”的政策[58] - 公司为减少碳排放采取的措施，上半年减少二氧化碳排放1.4万吨[59] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为70,615户，其中前十名股东持股情况显示，新昌县昌欣投资发展有限公司持有208,192,361股，占比21.57%[68] - 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金持有8,374,613股，占比0.87%[69] - 前十名无限售条件股东持股情况中，新昌县昌欣投资发展有限公司持有208,192,361股，国投高科技投资有限公司持有151,127,573股[69] - 储振华持有有限售条件股份75,000股，自限制性股票授予登记完成日起满24个月后解锁[70] 财务报表 - 浙江医药股份有限公司2023年6月30日的流动资产合计为5,768,396,193.41元，其中货币资金为1,507,694,005.84元，应收账款为1,276,492,383.73元，存货为2,070,929,894.14