保险信息 - 2025年3月30日公司审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是凌源钢铁股份有限公司，被投保人是公司及全体董监高[2] - 保险期限12个月，赔偿限额不超2亿，保费不超30万/年[2][3] 决策流程 - 董事会提请股东会授权办理购买及续保事宜[2] - 关联董事和全体监事回避表决，议案提交股东会审议[2][5]

2025年投资计划 - 拟安排投资7.12亿元，新建16项安排1.28亿，续建44项安排5.84亿[1] - 新建2800万以上3项，计划总投资2.87亿，安排1.03亿[2] - “2025年股份零固购置”2025年投资0.7329亿[3] 部分项目进展及2025投资 - “1—4高炉装备升级”2024年末完成4.3833亿，2025计划2亿[7] - “股份公司绿色发展二期”2024年末完成4.4718亿，2025计划1.2亿[7] - “股份公司炼钢产能置换”2024年末完成10.6452亿，2025计划0.3亿[7]

业绩总结 - 公司2024年度财报审计于2025年3月30日获无保留意见[4] - 2024年总计期初往来资金余额11,834.11万元，累计发生865,814.36万元，偿还860,884.16万元，期末余额16,764.31万元[17] 企业往来数据 - 凌源钢铁集团2024年期初预付账款11,783.80万元，累计发生809,099.34万元，期末余额9,458.96万元[9][10] - 凌钢屿朔维保2024年期初应收账款21.05万元，累计发生21.05万元[10][11] - 鞍钢矿山机械2024年累计发生22,037.74万元，偿还17,404.96万元，期末余额4,632.78万元[14]

监事会会议 - 2024年监事会召开会议8次[1] - 2024年3月13日审议2024年度日常关联交易等议案[1] - 2024年4月23日审议2023年度监事会工作报告等议案[1] - 2024年4月29日审议2024年第一季度报告[1] - 2024年7月25日审议2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年8月29日审议2024年半年度报告及其摘要[2] - 2024年9月4日审议调整2024年限制性股票激励计划相关事项等议案[2] - 2024年10月29日审议2024年第三季度报告等议案[2] - 2024年12月20日审议与鞍钢集团相关协议等多项议案[2] 财务审计 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备21070.60万元[2] - 2024年公司资产减值准备转销69.55万元，影响当期增利69.55万元[12][13] - 2024年公司资产减值准备核销2674.70万元，影响当期增利2674.70万元[12][15] 资产减值详情 - 对应收款项和合同资产计提减值准备673.88万元，影响当期减利673.88万元[2][5] - 对存货计提跌价准备3517.52万元，影响当期减利3517.52万元[6][8] - 对固定资产计提减值准备16879.20万元，影响当期减利16879.20万元[8][11] 审议情况 - 2025年3月30日第九届董事会第二十二次会议审议通过相关议案[16] - 2025年3月29日审计与风险委员会审议通过议案并提交董事会[18] 固定资产减值 - 公司母公司3高炉及配套设备计提减值16879.20万元[10]

会议情况 - 凌源钢铁第九届监事会第十二次会议于2025年3月30日召开，3名监事全参加[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东会审议[2][3][4] 业绩情况 - 公司2024年度亏损，不进行利润分配[2] 内控评价 - 《2024年度内部控制评价报告》显示少量一般缺陷但风险可控[3] 风险控制 - 监事会认为为董监高买责任险利于完善风险控制体系，议案直交股东会[5]

会议审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告及议案，部分需提交股东会审议[2][3][4][10][15][16][18] - 《关于购买董监高责任险的议案》直接提交股东会审议[17] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[4]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属母公司净利润 -16.7845685455亿元[2] - 2024年末合并报表可供股东分配利润12.0603938655亿元[2] - 2024年度母公司净利润 -16.9802367458亿元[2] - 2024年末母公司可供股东分配利润10.5537440165亿元[2] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和转增股本[1] - 2025年3月30日董监事会通过方案，待股东会审议[2][5]

公司可转债基本信息 - 凌钢股份于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额4.40亿元 期限6年[2] - 可转债票面利率第一年0.40% 第二年0.70% 第三年1.10% 第四年1.60% 第五年2.00% 第六年2.20%[2] - 可转债于2020年5月13日在上海证券交易所上市交易 债券简称"凌钢转债" 债券代码"110070"[2] 转股价格调整历史 - 转股价格因2019年度权益分派自2020年6月5日起由2.80元/股调整为2.75元/股[3] - 转股价格因2020年度权益分派自2021年7月15日起由2.75元/股调整为2.69元/股[3] - 转股价格因2021年度权益分派自2022年4月27日起由2.69元/股调整为2.59元/股[3] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件为公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[4] - 修正方案需经股东大会表决 且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 修正后转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[4] 当前触发条件进展 - 自2025年3月12日至2025年3月25日 公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即2.20元/股）[5] - 若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于2.20元/股 将触发转股价格向下修正条款[5] - 若触发修正条件 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格[5] 转股基本安排 - 当前转股价格为2.59元/股[1] - 转股起止日期为2020年10月19日至2026年4月12日[1]

可转债发行 - 2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，总额4.40亿元，期限6年[3] - 2020年5月13日可转换公司债券在上海证券交易所上市交易[4] 转股价格 - 初始转股价格为2.80元/股，后多次调整至2.59元/股[4][5] - 转股起止日期为2020年10月19日至2026年4月12日[2] 价格触发条件 - 2025年3月12 - 25日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（2.20元/股）[2][8] - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 未来连续二十个交易日内五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发修正条款[8] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.10%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.20%[3]