整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入272,039,076.01元，较上年同期增长0.79%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -18,869,116.76元，上年同期为 -17,478,667.86元[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,400,658.74元，上年同期为 -22,884,354.80元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为21,377,799.36元，上年同期为 -67,193,980.57元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,039,321,673.12元，较上年度末减少0.59%[17] - 本报告期末总资产为1,751,209,751.81元，较上年度末减少4.93%[17] - 本报告期基本每股收益为 -0.04元/股，上年同期为 -0.04元/股[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.07元/股，上年同期为 -0.05元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.81%，上年同期为 -1.53%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -2.82%，上年同期为 -2.00%[18] - 2022年上半年公司完成营业收入2.72亿元，较上年同期增加0.79%[25] - 2022年上半年公司实现归属于母公司净利润 - 1886.91万元，上年同期为 - 1747.87万元[25] - 2022年半年度营业总收入272,039,076.01元，2021年半年度为269,910,939.82元，同比增长约0.79%[79] - 2022年半年度营业总成本315,651,321.74元，2021年半年度为296,789,620.04元，同比增长约6.35%[79] - 2022年半年度营业利润-23,860,405.36元，2021年半年度为-23,319,739.38元，亏损扩大约2.31%[80] - 2022年半年度净利润-22,334,915.27元，2021年半年度为-23,770,989.11元，亏损收窄约6.04%[80] - 2022年半年度母公司营业收入3,705,546.03元，2021年半年度为3,902,148.94元，同比下降约5.04%[83] - 2022年半年度母公司营业利润-17,281,301.77元，2021年半年度为1,187,851.34元，由盈转亏[83] - 2022年半年度母公司净利润-17,768,777.69元，2021年半年度为1,168,834.24元，由盈转亏[85] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金271,096,237.55元，2021年半年度为200,433,576.82元[87] - 2022年半年度收到的税费返还3,606,102.54元，2021年半年度为3,904,617.17元[88] - 2022年半年度经营活动现金流入小计366,366,087.74元，2021年半年度为231,316,991.23元[88] - 2022年半年度经营活动现金流出小计344,988,288.38元，2021年半年度为298,510,971.80元[88] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额21,377,799.36元，2021年半年度为 - 67,193,980.57元[88] - 2022年半年度投资活动现金流入小计32,505,862.78元，2021年半年度为76,477,442.49元[88] - 2022年半年度投资活动现金流出小计28,716,977.39元，2021年半年度为37,486,827.38元[89] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计57,300,000.00元，2021年半年度为9,860,000.00元[89] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计87,582,885.47元，2021年半年度为75,305,228.51元[89] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 5,116,200.72元，2021年半年度为 - 93,648,593.97元[89] - 2022年半年度期初实收资本为438,850,000.00元[94] - 2022年半年度期初资本公积为1,244,425,489.07元[94] - 2022年半年度期初其他综合收益为6,252,814.25元[94] - 2022年半年度期初盈余公积为41,301,752.15元[94] - 2022年半年度期初未分配利润为 - 685,383,223.12元[94] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为1,088,521,670.81元[94] - 2022年半年度本期未分配利润变动金额为 - 6,125,159.23元[94] - 2022年半年度本期少数股东权益变动金额为 - 2,387,585.61元[94] - 2022年半年度本期所有者权益合计变动金额为 - 8,512,744.84元[94] - 2022年半年度期末所有者权益合计为1,080,008,925.97元[96] - 公司2022年期初实收资本为438,850,000.00元，资本公积为1,244,425,489.07元，盈余公积为41,301,752.15元，未分配利润为 - 573,629,882.69元，所有者权益合计为1,154,956,321.04元[99] - 公司本期未分配利润减少17,478,667.86元，其他减少6,292,321.25元，所有者权益合计减少23,770,989.11元[99] - 公司2022年期末实收资本为438,850,000.00元，资本公积为1,244,425,489.07元，盈余公积为41,301,752.15元，未分配利润为 - 591,108,550.55元，所有者权益合计为1,131,185,331.93元[100] - 母公司2022年期初实收资本为438,850,000.00元，资本公积为1,251,282,431.74元，其他综合收益为5,454,618.43元，盈余公积为41,301,752.15元，未分配利润为 - 704,131,462.06元，所有者权益合计为1,032,757,340.26元[102] - 母公司本期未分配利润减少17,768,777.69元，所有者权益合计减少17,768,777.69元[102][103] - 母公司2022年期末实收资本为438,850,000.00元，资本公积为1,251,282,431.74元，其他综合收益为5,454,618.43元，盈余公积为41,301,752.15元，未分配利润为 - 721,900,239.75元，所有者权益合计为1,014,988,562.57元[103] - 2022年上半年公司期初所有者权益合计1519127216.65元，期末为1520296050.89元，本期增加1168834.24元[105][106] - 公司2022年上半年末资产总计17.51亿元，较期初18.42亿元下降4.93%[73] - 非流动资产合计8.77亿元，较期初9.28亿元下降5.53%[73] - 流动负债合计6.25亿元，较期初7.14亿元下降12.33%[73] - 非流动负债合计0.46亿元，较期初0.40亿元增长14.55%[73] - 所有者权益合计10.80亿元，较期初10.89亿元下降0.78%[74] - 母公司2022年6月末资产总计11.95亿元，较期初12.83亿元下降6.81%[77] - 流动资产合计3.32亿元，较期初4.15亿元下降20.09%[76] - 流动负债合计1.72亿元，较期初2.42亿元下降28.77%[77] - 非流动负债合计0.08亿元，与期初持平[77] - 母公司所有者权益合计10.15亿元，较期初10.33亿元下降1.72%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 广东精创营业收入11,476.18万元，净利润 -330.66万元[35] - 青海青重营业收入6,193.98万元，净利润110.48万元[35] - 华鼎齿轮箱营业收入1,663.89万元，净利润 -278.75万元[35] - 锐丰文化营业收入4,306.59万元，净利润176.36万元[35] 公司业务资质与荣誉 - 公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业，“青重牌”被认定为中国驰名商标[23] - 公司共承担四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与两项，有发明专利20项[24] - 锐丰文化打造的广州国际灯光节与法国里昂、澳洲悉尼灯光节并称“世界三大灯光节”[24] 公司股权变动与转让 - 公司将青海青重100%股权以11,472.52万元转让给星火机床，已收到2000万元转让款，未完成股权变更手续[33] - 2017年8月10日，青海溢峰受让珠海横琴新区威特达投资有限公司51%股权，公司实际控制人变更[114] 公司费用指标变化 - 营业成本本期数为238903761.14元，上年同期数为240412153.77元，变动比例 - 0.63%[28] - 销售费用本期数为10887864.16元，上年同期数为7555796.02元，变动比例44.10%[28] - 管理费用本期数为47039292.58元，上年同期数为37797222.08元，变动比例24.45%[28] - 财务费用本期数为5625835.33元，上年同期数为557905.55元，变动比例908.38%[28] - 研发费用本期数为11829976.46元，上年同期数为9127079.75元，变动比例29.61%[28] - 2022年半年度销售费用10,887,864.16元，2021年半年度为7,555,796.02元，同比增长约44.10%[79] - 2022年半年度管理费用47,039,292.58元，2021年半年度为37,797,222.08元，同比增长约24.45%[79] - 2022年半年度财务费用5,625,835.33元，2021年半年度为557,905.55元，同比增长约908.39%[79] 公司资产指标变化 - 货币资金本期期末数为57,084,126.18元，占总资产比例3.26%，较上年期末减少7.88%[29] - 应收款项本期期末数为345,404,247.33元，占总资产比例19.72%，较上年期末减少11.23%[29] - 存货本期期末数为429,841,889.15元，占总资产比例24.55%，较上年期末增加2.57%[29] - 长期借款本期期末数为12,500,000.00元，占总资产比例0.71%，较上年期末增加212.50%[29] - 无形资产本期期末数为62,750,689.49元，占总资产比例3.58%，较上年期末减少33.30%[30] - 2022年6月30日货币资金期末余额为57084126.18元，期初余额为61964521.57元[72] - 2022年6月30日应收票据期末余额为28462125.91元，期初余额为67431042.93元[72] - 2022年6月30日应收账款期末余额为245507970.22元，期初余额为237092344.46元[72] - 2022年6月30日存货期末余额为429841889.15元，期初余额为419064774.12元[72] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额为874151282.66元，期初余额为9

2022 年第一季度报告 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2022 年第一季度报告(修订版) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | 12,739,330.85 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 | 378,612.75 | | | 续享受的政府补助除外 | ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称青海华鼎，代码600243，变更前简称*ST海华[16] - 控股股东为青海重型机床有限责任公司，法定代表人是于世光，成立于2001年12月28日[150] - 实际控制人为于世光和朱砂夫妇，于世光任公司董事长、首席执行官等多个职务[152] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-1.12亿元，母公司未分配利润为-7.04亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2021年营业收入6.59亿元，较2020年增长3.47%；扣除相关收入后的营业收入6.49亿元，较2020年增长6.98%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-1.12亿元，较2020年减少485.95%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5852.31万元，2020年为-1.04亿元[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10.45亿元，较2020年末减少9.17%[20] - 2021年末总资产18.42亿元，较2020年末增长11.05%[20] - 2021年基本每股收益-0.25元/股，较2020年减少457.14%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为-10.18%，较2020年减少12.73个百分点[20] - 2021年公司完成营业收入6.59亿元，比上年同期增加3.47%，归属于上市公司股东的净利润-11,175.33万元，较上年同期出现亏损[27] - 2021年非经常性损益合计33,437,298.14元、245,055,609.75元、12,134,052.06元[24] - 2021年营业收入658823198.37元，较上年同期增长3.47%；营业成本566213602.12元，较上年同期下降2.66% [37] - 2021年销售费用24634140.23元，较上年同期增长1.97%；管理费用79252108.49元，较上年同期下降12.09% [37] - 2021年财务费用10249306.31元，较上年同期下降63.84%；研发费用15263612.05元，较上年同期下降28.73% [37] - 2021年经营活动现金流量净额58523059.83元，投资活动现金流量净额 - 113180641.35元，筹资活动现金流量净额 - 14182471.18元 [38] - 2021年工业营业收入527264597.32元，毛利率9.90%；文化传播营业收入123126393.82元，毛利率30.74% [40] - 2021年机床产品营业收入158063719.94元，毛利率12.76%；齿轮（箱）营业收入43749168.30元，毛利率22.80% [40] - 2021年度营业收入比上年增加3.47%，主要因收购锐丰文化后文化传播收入增加，本期文化传播收入1.23亿元[41] - 华南地区营业收入462,818,545.81元，营业成本399,333,053.58元，毛利率13.72%，营业收入同比增5.48%，营业成本同比增4.64%，毛利率增加0.70个百分点[41] - 西北地区营业收入195,820,581.77元，营业成本166,753,600.54元，毛利率14.84%，营业收入同比增0.59%，营业成本同比降13.61%，毛利率增加13.99个百分点[41] - 华东地区营业收入184,070.79元，营业成本126,948.00元，毛利率31.03%，营业收入同比降94.39%，营业成本同比降98.19%，毛利率增加144.96个百分点[41] - 销售费用24,634,140.23元，同比增1.97%；管理费用79,252,108.49元，同比降12.09%；研发费用15,263,612.05元，同比降28.73%；财务费用10,249,306.31元，同比降63.84%[49] - 本期研发投入合计15,263,612.05元，占营业收入比例2.32%，资本化比重为0[50] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为58,523,059.83元，上期为 - 103,640,837.35元[53] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 113,180,641.35元，上期为290,141,830.68元[53] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,182,471.18元，上期为 - 108,511,120.11元[53] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 68,840,052.70元，上期为77,989,873.22元[53] - 货币资金本期期末数为61,964,521.57元，占总资产比例3.36%，较上期期末变动 - 52.97%[54] - 应收账款本期期末数为237,092,344.46元，占总资产比例12.87%，较上期期末变动213.45%[54] - 短期借款本期期末数为202,531,495.33元，占总资产比例11.00%，较上期期末变动30.66%[56] - 应付账款本期期末数为228,843,904.56元，占总资产比例12.42%，较上期期末变动28.33%[56] - 少数股东权益本期期末数为43,074,838.46元，占总资产比例2.34%，较上期期末变动974.46%[57] - 截至报告期末，受限资产合计189,984,109.38元，包括货币资金1,893,717.86元、应收账款68,516,129.53元等[58] - 2021年公司资产总计18.42亿元，较2020年的16.59亿元增长10.9%[176] - 2021年流动资产合计9.14亿元，较2020年的9.30亿元下降1.7%[176] - 2021年非流动资产合计9.28亿元，较2020年的7.29亿元增长27.3%[176] - 2021年负债合计7.53亿元，较2020年的5.04亿元增长49.4%[177] - 2021年流动负债合计7.14亿元，较2020年的4.40亿元增长62.0%[177] - 2021年非流动负债合计0.40亿元，较2020年的0.64亿元下降37.4%[177] - 2021年所有者权益合计10.89亿元，较2020年的11.55亿元下降5.7%[177] - 2021年母公司资产总计12.83亿元，较2020年的16.03亿元下降20.0%[180] - 2021年母公司流动资产合计4.15亿元，较2020年的10.87亿元下降61.8%[180] - 2021年母公司非流动资产合计8.67亿元，较2020年的5.15亿元增长68.3%[180] - 2021年营业总收入为658,823,198.37元，较2020年的636,706,166.24元增长约3.47%[183] - 2021年营业总成本为701,444,259.63元，较2020年的756,453,048.30元下降约7.27%[183] - 2021年净利润为 - 108,041,060.09元，2020年为14,128,446.74元[184] - 2021年流动负债合计241,882,288.56元，2020年为75,436,206.07元[181] - 2021年非流动负债合计7,925,454.50元，2020年为8,160,909.05元[181] - 2021年所有者权益合计1,032,757,340.26元，2020年为1,519,127,216.65元[181] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.25元/股，2020年为0.07元/股[185] - 2021年母公司营业收入为6,091,901.81元，2020年为444,129.08元[187] - 2021年母公司营业成本为6,459,443.27元，2020年为148,577.64元[187] - 2021年税金及附加为5,831,490.43元，较2020年的10,720,253.60元下降约45.60%[184] - 2021年公司营业利润为-4.8611850177亿元，2020年为1.7033271181亿元[188] - 2021年公司净利润为-4.9182449482亿元，2020年为1.7033568570亿元[188] - 2021年公司综合收益总额为-4.8636987639亿元，2020年为1.7033568570亿元[189] - 2021年经营活动现金流入小计6.8647784814亿元，2020年为6.2503911293亿元[189] - 2021年经营活动现金流出小计6.2795478831亿元，2020年为7.2867995028亿元[189] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为0.5852305983亿元，2020年为-1.0364083735亿元[190] - 2021年投资活动现金流入小计1.7596510111亿元，2020年为3.0569867447亿元[190] - 2021年投资活动现金流出小计2.8914574246亿元，2020年为0.1555684379亿元[190] - 2021年筹资活动现金流入小计1.17985亿元，2020年为1.4875亿元[190] - 2021年筹资活动现金流出小计1.3216747118亿元，2020年为2.5726112011亿元[190] - 支付其他与筹资活动有关的现金为18,907,234.55元[193] - 筹资活动现金流出小计为71,641,308.19元，上一年为95,375,514.89元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为92,358,691.81元，上一年为 - 87,375,514.89元[193] - 现金及现金等价物净增加额为 - 73,178,502.93元，上一年为87,038,177.78元[193] - 期初现金及现金等价物余额为87,902,747.97元，上一年为864,570.19元[193] - 期末现金及现金等价物余额为14,724,245.04元，上一年为87,902,747.97元[193] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为1,150,947,358.53元，少数股东权益为4,008,962.51元，所有者权益合计为1,154,956,321.04元[195] - 2021年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 105,500,526.18元，少数股东权益变动为39,065,875.95元，所有者权益合计变动为 - 66,434,650.23元[195] - 2021年综合收益总额为666,092.31元[197] - 2021年所有者投入和减少资本中其他项为666,092.31元[197] 各季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为107,571,188.31元、162,339,751.51元、159,327,808.22元、229,584,450.33元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-15,970,468.50元、-1,508,199.36元、-1,344,098.68元、-92,930,573.89元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-15,914,539.51元、-6,969,815.29元、-6,778,239.37元、-115,528,044.40元[21] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-71,372,40

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.73亿元，同比减少20.11%；年初至报告期末营业收入40.07亿元，同比减少6.65%[4] - 2022年前三季度营业总收入400,698,492.15元，2021年同期为429,238,748.04元，同比下降6.65%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-835.65万元；年初至报告期末为-2714.64万元[4] - 2022年前三季度净利润为-33,806,530.48元，2021年同期为-22,508,524.35元，亏损扩大49.75%[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产17.33亿元，较上年度末减少6.39%；归属于上市公司股东的所有者权益10.33亿元，较上年度末减少1.46%[5] - 2022年9月30日流动资产合计86684.652725万元，2021年12月31日为92361.753397万元[14] - 2022年9月30日非流动资产合计86650.649513万元，2021年12月31日为92814.884531万元[14] - 2022年9月30日资产总计173335.302238万元，2021年12月31日为185176.637928万元[14] 部分科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为-55.95%，原因是偿还借款及生产投入[6] - 预付账款变动比例为168.38%，原因是预付材料款增加[6] - 长期借款变动比例为400.00%，原因是借款增加[7] - 财务费用变动比例为161.25%，原因是利息费用增加[7] - 信用减值损失变动比例为243.80%，原因是计提坏账准备增加[7] - 投资收益变动比例为204.05%，原因是处置子公司所致[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为33246户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] 股东持股情况 - 青海机电国有控股有限公司持股1800万股，占比4.10%；青海溢峰科技投资有限公司持股1800万股，占比4.10%；深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）持股1755.4万股，占比4.00%[10] - 股东徐开东通过普通证券帐户持有390.3604万股，通过信用证券账户持有275.87万股[11] 特定时间点部分资产数据对比 - 2022年9月30日货币资金为2729.730527万元，2021年12月31日为6196.452157万元[12] - 2022年9月30日应收票据为2750.831636万元，2021年12月31日为6743.104293万元[12] - 2022年9月30日应收账款为25757.655695万元，2021年12月31日为24728.699009万元[12] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本457,355,722.80元，2021年同期为466,501,986.71元，同比下降1.96%[18] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计492,723,013.07元，2021年同期为452,905,266.87元，同比增长8.79%[22] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金326,424,230.76元，2021年同期为254,523,360.44元，同比增长28.25%[22] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为96,911,074.01元，上一时期为99,339,255.23元[23] - 公司支付的各项税费为27,446,971.25元，上一时期为14,563,768.64元[23] - 公司经营活动现金流出小计为523,897,458.23元，上一时期为480,893,549.97元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -31,174,445.16元，上一时期为 -27,988,283.10元[23] 投资活动现金流量情况 - 公司投资活动现金流入小计为71,632,934.42元，上一时期为82,577,828.26元[23] - 公司投资活动现金流出小计为36,913,908.58元，上一时期为146,032,740.93元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为34,719,025.84元，上一时期为 -63,454,912.67元[23] 筹资活动现金流量情况 - 公司筹资活动现金流入小计为154,300,000.00元，上一时期为115,760,000.00元[23] - 公司筹资活动现金流出小计为192,342,199.48元，上一时期为118,681,686.92元[23] 期末现金及现金等价物余额情况 - 公司期末现金及现金等价物余额为25,573,184.91元，上一时期为34,545,973.72元[24] 短期与长期负债情况 - 2022年9月30日短期借款为16086.573314万元，2021年12月31日为20253.149533万元[14] - 2022年9月30日应付账款为21453.647939万元，2021年12月31日为23157.290709万元[14] - 2022年第三季度流动负债合计609,019,938.45元，2021年同期为720,242,799.25元，同比下降15.44%[15] - 2022年第三季度非流动负债合计54,933,630.50元，2021年同期为39,983,581.65元，同比增长37.40%[15] - 2022年第三季度负债合计663,953,568.95元，2021年同期为760,226,380.90元，同比下降12.66%[15] 每股收益情况 - 2022年基本每股收益为-0.0619元/股，2021年为-0.0429元/股，同比下降44.29%[20] - 2022年稀释每股收益为-0.0619元/股，2021年为-0.0429元/股，同比下降44.29%[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入273,408,213.65元，上年同期269,910,939.82元，同比增长1.30%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,789,839.03元，上年同期-17,478,667.86元[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,321,381.01元，上年同期-22,884,354.80元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,377,799.36元，上年同期-67,193,980.57元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,044,699,581.74元，上年度末1,047,962,662.47元，同比减少0.31%[17] - 本报告期末总资产1,755,583,788.97元，上年度末1,851,766,379.28元，同比减少5.19%[17] - 本报告期基本每股收益-0.04元/股，上年同期-0.04元/股[18] - 本报告期稀释每股收益-0.04元/股，上年同期-0.04元/股[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.07元/股，上年同期-0.05元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.80%，上年同期-1.53%[18] - 2022年上半年公司完成营业收入2.73亿元，较上年同期增加1.30%，实现归属于母公司净利润 - 1878.98万元，上年同期为 - 1747.87万元[23] - 非经常性损益合计10531541.98元，其中非流动资产处置损益15605.69元，计入当期损益的政府补助2524685.78元等[21] - 财务报表科目中，销售费用较上年同期增加44.10%，管理费用增加24.45%，财务费用增加908.38%，研发费用增加29.61%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为21377799.36元，上年同期为 - 67193980.57元；投资活动产生的现金流量净额为3788885.39元，较上年同期减少90.28%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 30282885.47元[25] - 货币资金期末数为57084126.18元，较上年期末减少7.88%；应收款项期末数为356187256.06元，较上年期末减少10.80%[26] - 存货期末数为413266251.25元，较上年期末减少1.38%；合同资产期末数为4488322.13元，较上年期末减少37.47%[26] - 固定资产期末数为335803007.96元，较上年期末减少4.56%；在建工程较上年期末减少100.00%[26] - 短期借款期末数为171178335.94元，较上年期末减少15.48%；合同负债期末数为53579728.70元，较上年期末增加9.13%[26] - 长期借款期末数为12500000元，较上年期末增加212.50%；租赁负债期末数为6697634.98元，较上年期末减少19.65%[26] - 无形资产从91,807,897.25元降至62,750,689.49元，降幅31.65%；其他应付款从111,995,737.91元降至67,560,804.72元，降幅39.68%；其他流动负债从63,872,772.22元降至33,544,542.94元，降幅47.48%[27] - 公司2022年6月30日资产总计17.56亿元，较期初18.52亿元下降5.2%[69][70] - 流动资产合计8.78亿元，较期初9.24亿元下降5%[69] - 非流动资产合计8.78亿元，较期初9.28亿元下降5.4%[70] - 负债合计6.71亿元，较期初7.60亿元下降11.7%[70] - 流动负债合计6.25亿元，较期初7.20亿元下降13.2%[70] - 非流动负债合计0.46亿元，较期初0.40亿元增长14.6%[70] - 所有者权益合计10.85亿元，较期初10.92亿元下降0.6%[71] - 母公司流动资产合计3.32亿元，较期初4.15亿元下降20%[73] - 母公司非流动资产合计6.41亿元，较期初6.38亿元增长0.5%[73] - 公司未分配利润为 -6.86亿元，较期初 -6.83亿元亏损扩大[71] - 2022年半年度营业总收入273,408,213.65元，较2021年半年度的269,910,939.82元增长1.29%[77] - 2022年半年度营业总成本315,653,297.78元，较2021年半年度的296,789,620.04元增长6.36%[77] - 2022年半年度净利润为-22,221,661.37元，较2021年半年度的-23,770,989.11元亏损收窄6.51%[78] - 2022年半年度资产总计1,195,202,958.98元，较上期的1,282,565,083.32元减少6.81%[74] - 2022年半年度负债合计180,214,396.41元，较上期的249,807,743.06元减少27.86%[74] - 2022年半年度所有者权益合计1,014,988,562.57元，较上期的1,032,757,340.26元减少1.72%[75] - 2022年半年度销售费用10,887,864.16元，较2021年半年度的7,555,796.02元增长44.10%[77] - 2022年半年度管理费用47,039,292.58元，较2021年半年度的37,797,222.08元增长24.45%[77] - 2022年半年度研发费用11,829,976.46元，较2021年半年度的9,127,079.75元增长29.61%[77] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，与2021年半年度持平[79] - 2022年上半年营业收入3705546.03元，2021年上半年为3902148.94元[81] - 2022年上半年营业成本2737843.53元，2021年上半年为4397622.05元[81] - 2022年上半年营业利润为-17281301.77元，2021年上半年为1187851.34元[81] - 2022年上半年净利润为-17768777.69元，2021年上半年为1168834.24元[83] - 2022年上半年经营活动现金流入小计366366087.74元，2021年上半年为231316991.23元[85] - 2022年上半年经营活动现金流出小计344988288.38元，2021年上半年为298510971.80元[85] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为21377799.36元，2021年上半年为-67193980.57元[85] - 2022年上半年投资活动现金流入小计32505862.78元，2021年上半年为76477442.49元[85] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计57300000.00元，2021年上半年为9860000.00元[86] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-5116200.72元，2021年上半年为-93648593.97元[86] - 2022年半年度经营活动现金流入小计37,282,460.42元，2021年半年度为16,117,928.45元[88] - 2022年半年度经营活动现金流出小计40,783,572.16元，2021年半年度为92,434,488.62元[88] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3,501,111.74元，2021年半年度为 -76,316,560.17元[89] - 2022年半年度投资活动现金流入小计32,831,795.00元，2021年半年度为76,117,752.49元[89] - 2022年半年度投资活动现金流出小计28,464,110.00元，2021年半年度为30,000,000.00元[89] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为4,367,685.00元，2021年半年度为46,117,752.49元[89] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1,941,333.35元，2021年半年度为51,433,412.08元[89] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,941,333.35元，2021年半年度为 -51,433,412.08元[89] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -1,074,760.09元，2021年半年度为 -81,632,219.76元[89] - 2022年半年度所有者权益合计较上期减少6,694,903.07元[91] - 公司2022年期初实收资本（或股本）为438,850,000.00元[93][96] - 公司2022年期初资本公积为1,244,425,489.07元（合并报表）和1,251,282,431.74元（母公司报表）[93][96] - 公司2022年期初未分配利润为 -573,629,882.69元（合并报表）和 -704,131,462.06元（母公司报表）[93][96] - 公司2022年本期合并报表未分配利润减少17,478,667.86元，所有者权益合计减少23,770,989.11元[93] - 公司2022年母公司报表未分配利润减少17,768,777.69元，所有者权益合计减少17,768,777.69元[96][97] - 公司2022年期末合并报表未分配利润为 -591,108,550.55元，所有者权益合计为1,131,185,331.93元[94] - 公司2022年期末母公司报表未分配利润为 -721,900,239.75元，所有者权益合计为1,014,988,562.57元[97] - 公司2022年期初合并报表盈余公积为41,301,752.15元，期末保持不变[93][94] - 公司2022年期初母公司报表盈余公积为41,301,752.15元，期末保持不变[96][97] - 公司2022年期初母公司报表其他综合收益为5,454,618.43元，期末保持不变[96][97] - 2022年上半年公司上年期末和本年期初余额中，优先股为4.3885亿元，其他为12.5128243174亿元，股益为4130.175215万元，未分配利润为 - 2.1230696724亿元，总计15.1912721665亿元[99] - 2022年上半年综合收益总额为116.883424万元，使所有者权益增加116.883424万元[99] - 2022年上半年期末余额中，优先股为4.3885亿元，其他为12.5128243174亿元，股益为4130.175215万元，未分配利润为 - 2.11138133亿元，总计15.2029605089亿元[100] 各子公司业务线数据关键指标变化 - 广东精创注册资本7000万元，总资产36,916.78万元，净资产8800万元，营业收入11,476.18万元，净利润 -330.66万元[32] - 青海青重注册资本10000万元，总资产18,425.77万元，净资产9007.69万元，营业收入6193.98万元，净利润110.48万元[32] - 华鼎齿轮箱注册资本15000万元，总资产18,319.27万元，净资产3968.31万元，营业收入1663.89万元，净利润 -278.75万元[32] - 锐丰文化注册资本8000万元，总资产24,322.78万元，净资产12,881.74万元，营业收入4443.51万元，净利润187.69万元[32] 公司业务相关事件

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入130,845,717.98元，比上年同期增长21.64%[5] - 2022年第一季度营业总收入130,845,717.98元，较2021年第一季度的107,571,188.31元增长21.64%[17] - 2022年第一季度营业收入未披露，2021年第一季度为3,902,148.94元[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,086,846.88元[5] - 2022年第一季度净利润为-10,318,163.40元，亏损较2021年第一季度的-17,790,361.78元有所收窄[18] - 2022年第一季度净利润为 - 15,544,340.88元，较2021年第一季度的 - 3,334,953.90元亏损扩大约366.09%[27] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,759,818,530.88元，较上年度末减少4.97%[5] - 2022年3月31日资产总计1759818530.88元，2021年12月31日为1851766379.28元[13] - 2022年3月31日资产总计为1,203,587,781.61元，较2021年12月31日的1,282,565,083.32元下降约6.16%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,054,402,573.89元，较上年度末增长0.61%[5] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计1054402573.89元，2021年12月31日为1047962662.47元[15] - 2022年3月31日所有者权益合计1096748593.28元，2021年12月31日为1091539998.38元[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计15,165,420.61元，其中非流动资产处置损益12,739,330.85元[7] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据变动比例为 -32.29%，原因是票据背书转让到期终止确认[7] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项变动比例为68.40%，原因是预付材料款增加[7] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用变动比例为124.53%，原因是合并范围增加[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为33,826[9] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 广州联顺科技发展有限公司持股38,843,000股，持股比例8.85%[9] - 股东周建新持有5229100股人民币普通股[10] - 股东徐开东通过普通证券账户持有3503604股，通过信用证券账户持有2758700股[10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年3月31日货币资金为19109750.82元，较2021年12月31日的61964521.57元减少[12] - 2022年3月31日货币资金为1,592,302.69元，较2021年12月31日的14,724,245.04元下降约89.19%[24] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2022年3月31日应收账款为242771785.95元，2021年12月31日为247286990.09元[13] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2022年3月31日流动资产合计876631944.82元，2021年12月31日为923617533.97元[13] - 2022年3月31日流动资产合计为338,607,007.32元，较2021年12月31日的415,346,966.20元下降约18.47%[24] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2022年3月31日流动负债合计625054310.92元，2021年12月31日为720242799.25元[14] - 2022年3月31日流动负债合计为178,449,327.73元，较2021年12月31日的241,882,288.56元下降约26.22%[25] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2022年3月31日负债合计663069937.60元，2021年12月31日为760226380.90元[14] - 2022年3月31日负债合计为186,374,782.23元，较2021年12月31日的249,807,743.06元下降约25.40%[25] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.021元/股，2021年第一季度为-0.036元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计151,096,882.57元，较2021年第一季度的102,743,961.03元增长47.06%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计161,254,549.87元，较2021年第一季度的174,116,368.85元下降7.38%[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,157,667.30元，亏损较2021年第一季度的-71,372,407.82元大幅收窄[22] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为9,494,125.44元，2021年同期为10,953,610.24元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为11,963,158.51元，2021年同期为10,953,610.24元[29] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为671,603.41元，2021年同期为574,948.21元[29] - 2022年第一季度支付的各项税费为41,350.58元，2021年同期为35,637.18元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为20,002,785.85元，2021年同期为83,836,446.86元[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,039,627.34元，2021年同期为 - 72,882,836.62元[30] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计23,433,628.07元，较2021年第一季度的25,509,690.00元下降8.14%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计28,079,862.21元，较2021年第一季度的1,486,827.38元增长1788.69%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为23,831,795.00元，2021年同期为25,150,000.00元[30] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为27,964,110.00元[30] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-28,050,869.31元，亏损较2021年第一季度的-14,454,569.97元有所扩大[22] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2022年3月31日期末现金及现金等价物余额为17,216,032.96元，较2021年12月31日的128,910,856.41元下降约86.79%[23] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 2022年3月31日其他应收款为304,387,872.21元，较2021年12月31日的364,679,021.00元下降约16.53%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2022年第一季度营业利润为 - 15,544,340.88元，较2021年第一季度的 - 3,334,953.90元亏损扩大约366.09%[26] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 2022年第一季度收到的税费返还为2,469,033.07元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 13,131,942.35元，2021年同期为 - 53,386,263.11元[30] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年第一季度营业总成本153,836,494.54元，较2021年第一季度的125,388,257.73元增长22.69%[17]

公司整体财务关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 -109,237,510.31元，拟定不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2021年营业收入为676,025,669.21元，较2020年增长6.18%[17] - 2021年扣除相关收入后的营业收入为666,657,178.80元，较2020年增长9.81%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润较2020年减少477.26%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,047,962,662.47元，较2020年末减少8.95%[18] - 2021年末总资产为1,851,766,379.28元，较2020年末增长11.64%[18] - 2021年基本每股收益为 -0.25元/股，较2020年减少457.14%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为 -9.95%，较2020年减少12.50个百分点[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为58,523,059.83元，2020年为 -103,640,837.35元[17] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.33元/股，2020年为 -0.49元/股[18] - 2021年公司完成营业收入6.76亿元，比上年同期增加6.18%，归属于上市公司股东的净利润 -10,923.75万元，较上年同期出现亏损[25] - 2021年营业收入676025669.21元，较上年同期增长6.18%；营业成本578087455.30元，较上年同期下降0.61% [35] - 2021年销售费用24634140.23元，较上年同期增长1.97%；管理费用79252108.49元，较上年同期下降12.09% [35] - 2021年财务费用10249306.31元，较上年同期下降63.84%；研发费用15263612.05元，较上年同期下降28.73% [35] - 2021年经营活动现金流量净额58523059.83元，投资活动现金流量净额 - 113180641.35元，筹资活动现金流量净额 - 14182471.18元[36] - 2021年度营业收入比上年增加6.18%，主要因收购锐丰文化后文化传播收入增加，本期文化传播收入1.40亿元[39] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为58,523,059.83元，上期为 - 103,640,837.35元[51] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 113,180,641.35元，上期为290,141,830.68元[51] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,182,471.18元，上期为 - 108,511,120.11元[51] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 68,840,052.70元，上期为77,989,873.22元[51] - 本期货币资金为61,964,521.57元，占总资产比例3.35%，较上期下降52.97%[52] - 本期应收账款为247,286,990.09元，占总资产比例13.35%，较上期增长226.93%[52] - 本期短期借款为202,531,495.33元，占总资产比例10.94%，较上期增长30.66%[54] - 本期应付账款为231,572,907.09元，占总资产比例12.51%，较上期增长29.86%[54] - 少数股东权益本期为43,577,335.91元，占比2.35%，较上期增长987.00%[55] - 2021年2021年资产总计18.52亿元，较2020年的16.59亿元增长11.64%[175][176] - 2021年负债合计7.60亿元，较2020年的5.04亿元增长50.75%[176] - 2021年所有者权益合计10.92亿元，较2020年的11.55亿元下降5.45%[176] - 公司2021年流动负债合计7.20亿元，较2020年的4.40亿元增长63.86%[176] - 公司2021年非流动负债合计0.40亿元，较2020年的0.64亿元下降37.43%[176] - 公司2021年其他权益工具投资2009.31万元，较2020年的1384.03万元增长45.18%[175] - 公司2021年固定资产3.52亿元，较2020年的3.92亿元下降10.16%[175] - 2021年营业总收入为67.60亿元，较2020年的63.67亿元增长6.18%[181] - 2021年营业总成本为71.33亿元，较2020年的75.65亿元下降5.70%[181] - 2021年净利润为 -1.04亿元，2020年为1412.84万元[182] - 2021年基本每股收益为 -0.25元/股，2020年为0.07元/股[183] - 2021年流动负债合计2.42亿元，较2020年的7543.62万元增长220.64%[179] - 2021年非流动负债合计792.55万元，较2020年的816.09万元下降2.88%[179] - 2021年负债合计2.50亿元，较2020年的8359.71万元增长198.82%[179] - 2021年所有者权益合计10.33亿元，较2020年的15.19亿元下降31.90%[179] - 2021年母公司营业收入为609.19万元，较2020年的44.41万元增长1271.73%[185] - 2021年母公司净利润为 -2.07亿元，2020年为 -1.65亿元[185] - 2021年投资收益为36,975,702.66元，2020年为162,572,370.32元[186] - 2021年信用减值损失为 -415,477,574.89元，2020年为25,939,653.04元[186] - 2021年营业利润为 -486,118,501.77元，2020年为170,332,711.81元[186] - 2021年利润总额为 -491,824,494.82元，2020年为170,335,685.70元[186] - 2021年净利润为 -491,824,494.82元，2020年为170,335,685.70元[186] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为58,523,059.83元，2020年为 -103,640,837.35元[187] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -113,180,641.35元，2020年为290,141,830.68元[188] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 -14,182,471.18元，2020年为 -108,511,120.11元[188] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -68,840,052.70元，2020年为77,989,873.22元[188] - 2021年末现金及现金等价物余额为60,070,803.71元，2020年末为128,910,856.41元[188] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为107,571,188.31元、162,339,751.51元、159,327,808.22元、246,786,921.17元[19] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -15,970,468.50元、 -1,508,199.36元、 -1,344,098.68元、 -90,414,743.77元[19] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 -15,914,539.51元、 -6,969,815.29元、 -6,778,239.37元、 -113,012,214.28元[19] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -71,372,407.82元、4,178,427.25元、39,205,697.47元、86,511,342.93元[19] 业务线财务数据关键指标变化 - 创意设计服务企业收入规模整体呈现增长趋势，创意设计服务13,787亿元，增长24.0%，两年平均增长16.3%[26] - 电梯件完成124738台/套订单生产任务，因原材料涨价经营亏损[32] - 文创板块锐丰文化在2021年8 - 12月实现营业收入1.40亿元，净利润2054.94万元[32] - 2021年工业营业收入527264597.32元，毛利率9.90%；文化传播营业收入140328864.66元，毛利率30.77% [38] - 2021年机床产品营业收入158063719.94元，毛利率12.76%；齿轮（箱）营业收入43749168.30元，毛利率22.80% [38] - 华南地区营业收入480,021,016.65元，营业成本411,206,906.76元，毛利率14.34%，营业收入比上年增9.40%，营业成本比上年增7.75%，毛利率比上年增加1.31个百分点[39] - 机床产品生产量133台，销售量180台，库存量16台，生产量比上年减45.71%，销售量比上年减40.59%，库存量比上年减74.60%[40] 公司业务结构与资产变动 - 2021年8月公司收购广州锐丰文化传播有限公司70%股权，纳入公司合并报表范围[25] - 公司将青海青重100%股权以11472.52万元转让给星火机床，生产基地将迁至天水市，尚未完成股权过户及搬迁[31] - 2021年公司以27,964.111万元现金收购锐丰文化70%股权，其100%股权评估值为39,948.73万元[59][61] - 2021年8月13日，锐丰文化完成工商变更，公司持有其70%股权[60] - 公司将青海青重100%股权以11,472.52万元转让给星火机床，已收到1500万元[62] - 2021年7月公司收购锐丰科技持有的锐丰文化70%股权，锐丰科技承诺2021年度扣非净利润不低于4000万元，2021 - 2022年累积不低于8000万元，2021 - 2023年累积不低于13000万元，2021 - 2024年累积不低于18000万元，2021 - 2025年累积不低于23300万元，2021 - 2026年累积不低于28800万元[124] - 2021年6月23日青海华鼎收购锐丰文化70%股权，转让方欠目标公司债务1.0434891108亿元，2021年底前偿还90%，2022年3月31日前还清[135] 公司治理与会议相关 - 2021年董事会办公室召开32次例会，完成部分公司注销清算及股权转让后续工作[33] - 2021年5月14日召开2020年年度股东大会，决议于5月15日披露[79] - 2021年7月20日召开2021年第一次临时股东大会，决议于7月21日披露[79] - 2020年年度股东大会和2021年第一次临时股东大会所审议事项均通过[81] - 2021年5月28日审议通过召开2021年第一次临时股东大会的议案，原定于6月17日召开[82] - 2021年6月8日审议通过取消召开2021年第一次临时股东大会的议案[82] - 2021年公司相关会议审议换届选举议案，原定于2021年6月17日召开的股东大会取消，2022年4月23日再次审议通过换届选举议案并提请2021年度股东大会选举[86][114] - 年内召开董事会会议10次，其中现场会议2次，通讯方式会议8次[95] - 审计委员会成员为马元驹、童成录、刘文忠，报告期内召开7次会议[96][97] - 提名委员会成员为钟扬飞、狄瑞鹏、于世光、杨拥军，报告期内召开1次会议[96][99] - 薪酬与考核委员会成员为狄瑞鹏、马元驹、李祥军[96] - 战略委员会成员为于世光、杨拥军、狄瑞鹏、钟扬飞，报告期内召开2次会议[96

营业收入情况 - 本报告期营业收入159,327,808.22元，同比减少21.54%；年初至报告期末营业收入429,238,748.04元，同比减少10.31%[4] - 2021年前三季度营业总收入429,238,748.04元，较2020年前三季度的478,554,001.47元下降10.30%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,344,098.68元，同比减少105.61%；年初至报告期末为-18,822,766.54元，同比减少661.30%[4] - 2021年前三季度净利润为-22,508,524.35元，2020年前三季度为-2,306,822.58元，亏损扩大[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,967,806,615.63元，较上年度末增加18.64%；归属于上市公司股东的所有者权益1,140,022,520.26元，较上年度末减少0.95%[5] - 2021年第三季度末资产总计1,967,806,615.63元，较之前的1,658,652,760.62元增长18.64%[17] - 2021年第三季度末所有者权益合计1,142,623,105.59元，较之前的1,154,956,321.04元下降1.07%[18] 主要资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为-73.40%，原因是偿还借款、生产投入和投资子公司[6] - 应收票据变动比例为115.75%，因已背书未到期承兑票据及收到的商业承兑增加[6] - 应收账款变动比例为187.91%，按合同要求未到收款期且收购子公司合并范围增加[6] - 2021年9月30日货币资金为35,051,985.08元，较2020年12月31日的131,767,950.09元减少[16] - 2021年9月30日应收票据为89,610,878.31元，较2020年12月31日的41,535,437.42元增加[16] - 2021年9月30日应收账款为217,770,400.55元，较2020年12月31日的75,638,850.34元增加[16] - 2021年9月30日存货为477,052,212.57元，较2020年12月31日的437,886,197.29元增加[16] - 2021年9月30日流动资产合计1,050,947,700.49元，较2020年12月31日的929,513,745.64元增加[16] - 2021年9月30日固定资产为373,287,306.94元，较2020年12月31日的391,657,549.04元减少[16] - 2021年第三季度末非流动资产合计916,858,915.14元，较之前的729,139,014.98元增长25.74%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,918股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 广州联顺科技发展有限公司持股49,811,500股，持股比例11.35%[10] - 深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）持股37,000,000股，持股比例8.43%，质押23,000,000股[10] - 上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）持股35,744,500股，持股比例8.15%，质押35,740,000股[10] 成本与费用变动情况 - 营业税金及附加变动比例为-65.35%，因收入减少[7] - 销售费用变动比例为-34.75%，因节省费用[7] - 财务费用变动比例为-87.07%，因借款减少[7] - 2021年前三季度营业总成本466,501,986.70元，较2020年前三季度的584,867,753.66元下降20.24%[20] 收购情况 - 2021年8月13日公司完成收购广州市锐丰文化传播有限公司70%股权工商变更登记，收购价格27,964.111万元[12] 负债情况 - 2021年第三季度末负债合计825,183,510.04元，较之前的503,696,439.58元增长63.83%[18] - 2021年第三季度末流动负债合计755,196,998.51元，较之前的439,794,475.63元增长71.72%[17] - 2021年第三季度末非流动负债合计69,986,511.53元，较之前的63,901,963.95元增长9.52%[18] - 公司2021年第三季度应付账款为178,324,839.72元[29] - 合同负债为28,786,395.75元[29] - 应付职工薪酬为6,677,631.22元[29] - 应交税费为14,954,208.58元[29] - 其他应付款为20,997,905.66元[29] - 流动负债合计为439,794,475.63元[29] - 非流动负债合计为63,901,963.95元，调整后为75,569,287.10元，增加11,667,323.15元[29] - 负债合计为503,696,439.58元，调整后为515,363,762.73元，增加11,667,323.15元[29] 每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0429元/股，2020年前三季度为0.0076元/股[22] 现金流量情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为346,636,234.85元，2020年前三季度为450,493,688.46元[25] - 2021年前三季度收到的税费返还为5,782,898.03元，2020年前三季度为0元[25] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为452,905,266.87元，2020年前三季度为622,402,949.05元[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 27,988,283.10元，2020年前三季度为 - 64,971,997.32元[25] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为82,577,828.26元，2020年前三季度为158,614,270.48元[25] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 63,454,912.67元，2020年前三季度为143,043,072.16元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为115,760,000.00元，2020年前三季度为94,350,000.00元[26] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,921,686.92元，2020年前三季度为 - 37,031,018.55元[26] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 94,364,882.69元，2020年前三季度为41,040,056.29元[26] 新租赁准则调整情况 - 2021年1月1日因执行新租赁准则，使用权资产调整增加11,667,323.15元，资产总计调整增加11,667,323.15元[28] - 负债和所有者权益总计为1,658,652,760.62元，调整后为1,670,320,083.77元，增加11,667,323.15元[30]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入269,910,939.82元，上年同期275,489,552.22元，同比减少2.02%[17] - 2021年上半年公司完成营业收入2.7亿元，较上年同期减少2.02%[24][25] - 2021年上半年营业总收入269,910,939.82元，较2020年同期的275,489,552.22元下降2.02%[79] - 2021年半年度营业收入3,902,148.94元，2020年半年度为11,438,614.44元[83] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 17,478,667.86元，上年同期 - 20,625,703.82元[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 22,884,354.80元，上年同期 - 54,583,262.99元[17] - 2021年上半年公司实现归属于母公司净利润 - 1747.87万元，较去年同期减亏314.70万元[25] - 2021年上半年净利润为 - 23,770,989.11元，较2020年同期的 - 24,298,009.83元亏损幅度收窄2.17%[80] - 2021年半年度营业利润1,187,851.34元，2020年半年度为70,804,538.00元[84] - 2021年半年度净利润1,168,834.24元，2020年半年度为70,812,194.96元[84] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益 - 0.04元/股，上年同期 - 0.05元/股[18] - 本报告期稀释每股收益 - 0.04元/股，上年同期 - 0.05元/股[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.05元/股，上年同期 - 0.12元/股[18] - 2021年上半年基本每股收益为 - 0.04元/股，较2020年同期的 - 0.05元/股亏损幅度收窄20%[81] - 2021年上半年稀释每股收益为 - 0.04元/股，较2020年同期的 - 0.05元/股亏损幅度收窄20%[81] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,133,468,690.67元，上年度末1,150,947,358.53元，同比减少1.52%[17] - 本报告期末总资产1,594,497,483.10元，上年度末1,658,652,760.62元，同比减少3.87%[17] - 2021年6月30日公司流动资产合计845,670,755.63元，较2020年12月31日的929,513,745.64元下降约9.02%[71] - 2021年6月30日公司非流动资产合计748,826,727.47元，较2020年12月31日的729,139,014.98元增长约2.70%[72] - 2021年6月30日公司资产总计1,594,497,483.10元，较2020年12月31日的1,658,652,760.62元下降约3.87%[72] - 2021年6月30日公司流动负债合计390,990,485.91元，较2020年12月31日的439,794,475.63元下降约11.10%[72] - 2021年6月30日公司非流动负债合计72,321,665.26元，较2020年12月31日的63,901,963.95元增长约13.18%[73] - 2021年6月30日公司负债合计463,312,151.17元，较2020年12月31日的503,696,439.58元下降约8.02%[73] - 2021年6月30日公司所有者权益合计1,131,185,331.93元，较2020年12月31日的1,154,956,321.04元下降约2.06%[73] - 2021年6月30日母公司货币资金为6,270,528.21元，较2020年12月31日的87,902,747.97元下降约92.87%[75] - 2021年6月30日母公司应收账款为4,936,824.10元，较2020年12月31日的613,490.87元增长约704.71%[75] - 2021年6月30日母公司其他应收款为819,214,145.62元，较2020年12月31日的957,963,845.79元下降约14.48%[75] - 2021年上半年末存货为51,215,868.26元，较期初的25,894,960.17元增长97.78%[76] - 2021年上半年末流动资产合计887,054,006.98元，较期初的1,087,396,895.39元下降18.42%[76] - 2021年上半年末非流动资产合计667,697,391.00元，较期初的515,327,436.38元增长29.57%[76] - 2021年上半年末负债合计34,455,347.09元，较期初的83,597,115.12元下降58.78%[77] - 2021年上半年末所有者权益合计1,520,296,050.89元，较期初的1,519,127,216.65元增长0.08%[77] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年上半年营业成本2.40412亿元，较上年同期减少4.42%[25] - 2021年上半年销售费用755.5796万元，较上年同期减少60.83%[25] - 2021年上半年管理费用3779.7222万元，较上年同期减少9.01%[25] - 2021年上半年财务费用55.790555万元，较上年同期减少97.23%[25] - 2021年上半年研发费用912.707975万元，较上年同期减少49.63%[25] - 2021年上半年营业总成本296,789,620.04元，较2020年同期的353,534,002.04元下降16.05%[79] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 67,193,980.57元，上年同期 - 90,348,256.30元[17] - 2021年半年度经营活动现金流入小计231,316,991.23元，2020年半年度为318,523,850.54元[86] - 2021年半年度经营活动现金流出小计298,510,971.80元，2020年半年度为408,872,106.84元[86] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 67,193,980.57元，2020年半年度为 - 90,348,256.30元[86] - 2021年半年度投资活动现金流入小计76,477,442.49元，2020年半年度为104,627,821.89元[87] - 2021年半年度投资活动现金流出小计37,486,827.38元，2020年半年度为2,831,897.44元[87] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为38,990,615.11元，2020年半年度为101,795,924.45元[87] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 93,648,593.97元，2020年半年度为 - 10,218,284.32元[87] - 经营活动现金流入小计为16,117,928.45元，去年同期为61,877,677.99元[90] - 经营活动现金流出小计为92,434,488.62元，去年同期为53,779,018.78元[90] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 76,316,560.17元，去年同期为8,098,659.21元[90] - 投资活动现金流入小计为76,117,752.49元，去年同期为11,365,001.00元[90] - 投资活动现金流出小计为30,000,000.00元，去年同期为4,999.00元[90] - 投资活动产生的现金流量净额为46,117,752.49元，去年同期为11,360,002.00元[90] - 筹资活动现金流出小计为51,433,412.08元，去年同期为15,919,592.17元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,433,412.08元，去年同期为 - 15,919,592.17元[90] - 现金及现金等价物净增加额为 - 81,632,219.76元，去年同期为3,539,069.04元[91] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,405,686.94元，其中非流动资产处置损益1,071,939.35元，计入当期损益的政府补助2,360,763.40元等[20] 财务数据关键指标变化 - 利润分配 - 2021年半年度拟定利润分配预案为不分配不转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[42] 公司股权收购 - 公司收购广州市锐丰文化传播有限公司70%股权事项于2021年8月13日完成工商变更手续[25] - 公司于2021年收购锐丰文化70%股权，100%股权评估值为39948.73万元，70%股权收购价为27964.111万元，8月13日完成工商变更[34][35][36] - 公司于2021年收购广州市锐丰文化传播有限公司70%的股权，100%股权评估值为39948.73万元，70%股权收购价格为27964.111万元[57] - 2021年8月13日，锐丰文化完成工商变更手续，公司持有其70%股权并纳入合并报表范围[58] 股东大会相关 - 2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会所审议事项均通过[39] - 公司于2021年5月28日审议通过召开2021年第一次临时股东大会的议案，原定于6月17日召开，后于6月8日取消[39][40] - 2021年7月20日公司第一次临时股东大会审议通过豁免上海圣雍履行股东授权委托承诺事项的议案[49] 公司面临风险 - 公司面临研发人才储备、人工成本增加、应收账款回收难、融资难贵转贷难、原材料价格上涨等风险[33] 公司绿色发展举措 - 公司持续推进厂区绿化，加大财务和OA系统投入，逐步实现无纸化办公，号召员工节约资源、绿色出行[44] 股东承诺事项 - 青海溢峰科技投资有限公司及实际控制人于世光和夫人朱砂自2017年5月27日起长期承诺减少和规范关联交易[47] - 青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司自2015年12月25日起长期承诺将2014年度非公开发行股份除收益权、处置权外的股东权利授予青海重型机床有限责任公司，限售期满减持需征得其书面同意[48] - 上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）自2015年12月25日起长期承诺将2014年度非公开发行股份除收益权、处置权外的股东权利授予青海重型机床有限责任公司，限售期满减持需征得其书面同意[48] 股东股权变动 - 青海重型向广州联顺科技发展有限公司转让5200万股青海华鼎股票，持股数量降至19200股，占股比例从11.85%降至0.0044%[49] - 上海圣雍撤回之前授予青海重型关于其所持青海华鼎8.15%股份除收益权、处置权之外股东权利的授权[49] 公司担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0万元[55] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0万元，报告期末对子公司担保余额合计为5360万元[55] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为5360万元，占公司净资产的比例为4.74%[55] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[55] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1460万元[55] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元，上述三项担保金额合计为1460万元[55] 公司股本结构 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[60]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,614,533,060.44元，较上年度末减少2.66%；归属于上市公司股东的净资产为1,134,976,890.03元，较上年度末减少1.39%[7] - 年初至报告期末营业收入为107,571,188.31元，较上年同期增长24.33%；归属于上市公司股东的净利润为 - 15,970,468.50元[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 71,372,407.82元，上年初至上年报告期末为 - 23,984,961.02元[7] - 2021年3月31日资产总计16.11亿元，较2020年12月31日的16.03亿元增长0.51%[23] - 2021年第一季度营业总收入1.08亿元，较2020年第一季度的8651.94万元增长24.33%[26] - 2021年第一季度营业总成本1.25亿元，较2020年第一季度的1.29亿元下降2.91%[26] - 2021年第一季度营业利润为-1752.63万元，较2020年第一季度的-4066.41万元亏损减少57.00%[26][27] - 2021年第一季度利润总额为-1775.88万元，较2020年第一季度的-4071.39万元亏损减少56.38%[27] - 2021年第一季度净利润为-1779.04万元，较2020年第一季度的-4072.63万元亏损减少56.32%[27] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1597.05万元，较2020年第一季度的-3887.57万元亏损减少59.02%[27] - 2021年第一季度少数股东损益为-181.99万元，较2020年第一季度的-185.06万元亏损减少1.66%[27] - 2021年第一季度基本每股收益为-0.036元/股，较2020年第一季度的-0.09元/股亏损减少60.00%[27] - 2021年第一季度营业收入390.21万元，2020年第一季度为4.54万元[29] - 2021年第一季度营业成本436.05万元，2020年第一季度为3.71万元[29] - 2021年第一季度管理费用407.63万元，2020年第一季度为205.29万元[29] - 2021年第一季度财务费用 -119.71万元，2020年第一季度为453.78万元[29] - 2021年第一季度营业利润 -333.50万元，2020年第一季度为 -660.43万元[29] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1.03亿元，2020年第一季度为1.13亿元[32] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1.74亿元，2020年第一季度为1.37亿元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -7137.24万元，2020年第一季度为 -2398.50万元[33] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额2402.29万元，2020年第一季度为179.47万元[33] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1445.46万元，2020年第一季度为 -608.35万元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计10953610.24元，2020年同期为14284660.16元；经营活动现金流出小计83836446.86元，2020年同期为5117513.60元；经营活动产生的现金流量净额为-72882836.62元，2020年同期为9167146.56元[35] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计25150000.00元，2020年同期为1365001.00元；投资活动现金流出小计2020年为4999.00元；投资活动产生的现金流量净额为25150000.00元，2020年同期为1360002.00元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计5653426.49元，2020年同期为9074008.14元；筹资活动产生的现金流量净额为-5653426.49元，2020年同期为-9074008.14元[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-53386263.11元，2020年同期为1453140.42元；期初现金及现金等价物余额2021年为87902747.97元，2020年为864570.19元；期末现金及现金等价物余额2021年为34516484.86元，2020年为2317710.61元[36] - 2021年第一季度公司流动资产合计10.8739689539亿美元，非流动资产合计5.1532743638亿美元，资产总计16.0272433177亿美元[42] - 2021年第一季度公司流动负债合计7543.620607万美元，非流动负债合计816.090905万美元，负债合计8359.711512万美元[43] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计15.1912721665亿美元[43] 特定项目财务数据关键指标变化 - 计入当期损益的政府补助为9,501.43元，债务重组损益为 - 941,915.78元，其他营业外收入和支出为709,361.53元，合计 - 55,928.99元[12] 股东相关数据 - 股东总数为13,960户，广州联顺科技发展有限公司持股52,000,000股，占比11.85%[11] 资产负债项目数据关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金为69,008,459.79元，较2020年12月31日减少47.63%，原因是偿还银行借款和生产投入支付[15] - 2021年3月31日预付账款为18,578,930.62元，较2020年12月31日增长98.14%，原因是生产投入增加[15] - 2021年3月31日使用权资产为11,066,505.02元，较2020年12月31日增长100%，因首次执行新租赁准则[15] - 2021年3月31日租赁负债为11,690,149.01元，较2020年12月31日增长100%，因首次执行新租赁准则[15] - 2021年3月31日少数股东权益为2,189,069.23元，较2020年12月31日减少45.40%，原因是少数股东损益亏损增加[15] - 2021年3月31日货币资金69008459.79元，较2020年12月31日的131767950.09元减少[19] - 2021年3月31日应收账款97232902.71元，较2020年12月31日的75638850.34元增加[19] - 2021年3月31日流动资产合计882688726.10元，较2020年12月31日的929513745.64元减少[19] - 2021年3月31日非流动资产合计731844334.34元，较2020年12月31日的729139014.98元增加[20] - 2021年3月31日负债合计477367101.18元，较2020年12月31日的503696439.58元减少[21] - 2021年3月31日所有者权益合计1137165959.26元，较2020年12月31日的1154956321.04元减少[21] - 2021年3月31日负债合计9514.66万元，较2020年12月31日的8359.71万元增长13.81%[24] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，公司使用权资产从0.00元增加到11667323.15元，租赁负债从0增加到11667323.15元，非流动资产合计从729139014.98元增加到740806338.13元，非流动负债合计从63901963.95元增加到75569287.10元，资产总计从1658652760.62元增加到1670320083.77元，负债合计从503696439.58元增加到515363762.73元，调整数均为11667323.15元[38][39] 第一季度费用及收支数据关键指标变化 - 2021年第一季度销售费用4029256.17元，较2020年第一季度的6266545.24元减少35.70%[16] - 2021年第一季度财务费用2384252.66元，较2020年第一季度的8679641.78元减少72.53%[16] - 2021年第一季度营业外收入985525.78元，较2020年第一季度的52056.51元增加1793.18%[16] - 2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金58687358.33元，较2020年第一季度的27601158.28元增加112.63%[16] 第一季度现金支付相关数据关键指标变化 - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为574948.21元，2020年同期为388984.71元[35] - 2021年第一季度支付的各项税费为35637.18元，2020年同期为56819.83元[35] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为5000000.00元，2020年同期为157143.75元[35] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为653426.49元，2020年同期为8916864.39元[35] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为10953610.24元，2020年同期为14284660.16元[35] 第一季度公司资产构成数据 - 2021年第一季度公司应收账款为613490.87美元，应收款项融资为3399017.84美元[42] - 2021年第一季度公司其他应收款为9.5796384579亿美元，存货为2589.496017万美元[42] - 2021年第一季度公司长期股权投资为2.335701251亿美元，其他权益工具投资为1000万美元[42] - 2021年第一季度公司固定资产为9218.909761万美元，无形资产为3122.458667万美元[42] - 2021年第一季度公司短期借款为4999.900228万美元，应付账款为101.856057万美元[42] 第一季度公司权益及负债构成数据 - 2021年第一季度公司应交税费为975.931412万美元，其他应付款为1408.464246万美元[43] - 2021年第一季度公司实收资本（或股本）为4.3885亿美元，资本公积为12.5128243174亿美元[43]