限制性股票激励计划解锁情况 - 本次符合解锁条件的激励对象合计113人，解锁限制性股票数量为4,669,750股，占获授权益数量的33% [1][7] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期为自首次授予登记完成之日起36个月后至48个月内，即2025年6月10日进入解锁期 [9] - 公司层面业绩考核达标：2023年净资产现金回报率（EOE）为21.88%，高于对标企业75分位值20.45%；2023年较2020年净利润复合增长率79.29%，远超目标值20% [10] 激励计划实施进展 - 首次授予于2022年5月30日完成，授予价格5.02元/股，总量1,060.08万股，涉及118人；预留授予于2022年10月27日完成，授予价格4.06元/股，总量27.96万股，涉及3人 [7] - 首次授予第一个解除限售期已于2024年解锁3,965,260股，预留授予第一个解除限售期解锁132,867股 [6][7] - 解锁后公司股本结构变化：有限售条件股份减少4,669,750股至5,350,767股，无限售条件股份相应增加至1,010,742,795股 [14] 公司治理程序履行 - 本次解锁已通过2025年第一次临时董事会和监事会审议，并获得董事会薪酬与考核委员会、监事会及独立财务顾问的合规性认可 [1][15][16] - 法律意见书确认解锁事项符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定，无需提交股东大会审议 [15] - 激励计划实施全程履行了国资监管程序，2022年获得国务院国资委批复（国资考分2022【99】号） [2] 激励对象个人考核 - 107名激励对象个人绩效考核等级为A/B，可全额解锁4,536,882股；6名考核等级为C，按50%比例解锁 [12] - 高管解锁情况：党委书记经海林解锁53,792股，总经理郭效军解锁45,714股，其他高管解锁比例均为33% [12][13] - 激励对象未出现不得解锁的情形，且通过公司公示程序无异议 [3][13]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 募集资金指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募集并用于特定用途的资金[1] - 董事、监事及高管需勤勉尽责确保募集资金规范使用，不得擅自改变用途[1] - 控股股东及实际控制人不得占用或挪用募集资金，不得通过募投项目谋取不正当利益[2] 募集资金的存储 - 公司需开设募集资金专户集中管理资金，禁止存放于集团财务公司或混入非募集资金[2] - 超募资金需同样存入专户管理，多次融资需分别设置专户[2] - 资金到账后1个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议，协议需明确专户信息、资金支取限额（单次或12个月内累计超5000万元且达净额20%时需通知保荐人）等条款[2][3] - 商业银行3次未及时提供对账单或配合查询时，公司可终止协议并注销专户[3] 募集资金的使用 - 募集资金使用需严格履行审批程序，确保与发行申请文件承诺一致，不得随意变更投向[3] - 募投项目需经董事会充分论证可行性，确保投向主营业务，禁止用于财务性投资、变相挪用或关联方利益输送[4] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年或进度不足50%等异常情形时需重新论证[4] - 闲置资金可进行现金管理，投资产品限于保本型且期限不超过12个月，需履行董事会审议及披露义务[6][7] - 超募资金永久补流或还贷需经董事会及股东大会审议，12个月内累计使用额不得超过超募资金总额[9] 募集资金用途变更 - 取消/终止原项目、变更实施主体或方式等情形视为用途变更，需履行股东大会程序[11][12] - 变更后项目需投向主营业务，董事会需公告变更原因、新项目可行性分析及投资计划[13] - 涉及关联交易的变更需避免同业竞争及减少关联交易[13] 募集资金监督与披露 - 财务部需建立资金使用台账，审计部每半年检查并报告，董事会需每半年核查并出具专项报告[14][16] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告，独立董事可另行聘请事务所核查[17] - 保荐人需每半年现场调查，年度核查报告需涵盖资金存放、项目进度及合规性结论[18] - 项目超期未完成时需披露原因、资金状态及延期措施[19] 附则 - 制度适用于子公司或控制企业实施募投项目的情形[20] - 违规行为相关责任人需承担民事赔偿等法律责任[20]

董事会会议召开情况 - 2025年第一次临时董事会会议于5月22日以现场结合视频方式召开，现场会议地点为国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席8名，其中7名现场出席，1名职工代表董事视频参会，董事长经海林委托总经理刘颖代为投票 [1] - 会议通知于4月30日通过电子邮件发出，程序符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] 限制性股票激励计划 - 董事会通过第二个解除限售期解锁条件成就议案，113名激励对象符合解锁条件，关联董事经海林等4人回避表决 [2] - 公司及激励对象均满足解锁条件，包括公司层面业绩考核和个人绩效考核达标 [2] - 回购注销7名激励对象未解锁股票，原因为工作调动或个人考核等级为C，同时调整回购价格 [3] 子公司增资计划 - 董事会批准以自有资金向全资子公司南自轨道增资4500万元，注册资本从5500万元增至1亿元 [4] - 增资后南自轨道仍为全资子公司，授权经营层办理相关事宜 [4] - 该议案已通过董事会战略委员会审议 [4]

限制性股票回购 - 拟回购注销222,784股限制性股票，涉及7人[1][13][14] - 132,864股首次授予回购价3.22元/股，89,920股预留授予回购价2.56元/股加银行同期存款利息[1] - 2023年8月17日、2024年7月19日两次回购注销后总股本减少[8][10] - 回购总金额约670,532.23元，资金源于自有资金[19] 权益登记与流通 - 2022年6月10日完成首次授予权益登记，登记1,056.69万股[6] - 2022年11月28日完成预留授予权益登记，登记27.96万股[7][8] - 2024年6月11日首次授予第一个解除限售期3,965,260股上市流通[9] - 2024年11月28日预留授予第一个解除限售期132,867股上市流通[10] 权益分派与价格调整 - 2024年度拟10股派现金红利1.4元，合计派142,253,098.68元[15][17] - 2022 - 2024年年度权益分派后预留授予回购价多次调整[18] 股份变动 - 有限售条件股份变动前10,020,517股占比0.99%，减少222,784股后为9,797,733股占比0.96%[20] - 无限售条件股份变动前后均为1,006,073,045股，占比从99.01%到99.04%[20] 公告发布 - 发布2025年第一次临时董事会、监事会会议决议[26] - 发布回购注销及调整价格法律意见书[26] - 发布首次授予第二个解除限售期解锁条件成就及回购注销独立财务顾问报告[26]

回购注销 - 拟回购注销首次授予6人132,864股，回购价3.22元/股[1] - 拟回购注销预留授予1人89,920股，回购价2.56元/股加利息[1] - 回购后总股本减至1,015,870,778股[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报需带凭证[4] - 申报方式有现场、邮寄或传真，地点在南京[5] - 申报期间为2025年5月23日起45天内[5]

限制性股票激励计划实施情况 - 2022年6月10日完成首次授予权益登记，实际登记1,056.69万股[5] - 2022年11月28日完成预留授予权益登记，实际登记27.96万股[6] - 2023年8月17日完成部分限制性股票回购注销，总股本减至846,896,981股[6] - 2024年6月11日首次授予第一个解除限售期对应股份上市流通3,965,260股[7] - 2024年7月19日完成部分限制性股票回购注销，总股本减至1,016,093,562股[8] - 2024年11月28日预留授予第一个解除限售期对应股份上市流通132,867股[8] - 2022年5月30日首次授予限制性股票，授予价格5.02元/股，授予数量1060.08万股，授予人数118人[10] - 2022年10月27日预留授予限制性股票，授予价格4.06元/股，授予数量27.96万股，授予人数3人[10] 本次解锁情况 - 本次符合解锁条件激励对象113人，解锁股票4,669,750股，约占总股本0.46%[1] - 107名激励对象绩效考核A/B，可解锁4536882股；6名C级，可解锁132868股[14] - 经海林等9名高管解锁比例33.00%，104名员工解锁比例32.00%[15] - 有限售条件股份减少4,669,750股，无限售条件股份增加4,669,750股[17] 业绩指标 - 2023年净资产现金回报率（EOE）为21.88%，高于目标值和对标企业75分位值[14] - 2023年较2020年净利润复合增长率为79.29%，高于目标值和对标企业75分位值[14] 后续安排 - 首次授予第二个解除限售期2025年6月10日进入，可解除比例33%[12] - 董事会薪酬与考核委员会同意办理首次授予第二个解除限售期解锁事宜[18][19] - 监事会同意113人解锁4,669,750股相关事宜[20] - 法律意见书指出2025年6月10日进入二期需按规办理手续和披露信息[21] - 独立财务顾问认为本次解锁条件成就，符合规定[22]

激励计划时间线 - 2021年12月28日召开会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年6月10日首次授予登记完成，登记1056.69万股[14] - 2022年11月28日预留授予登记完成，登记27.96万股[14] - 2023年8月17日完成部分限制性股票注销，总股本减少[16] - 2024年6月11日首次授予第一个解除限售期对应股份上市流通[16] - 2024年7月19日完成部分限制性股票注销，总股本减少[17] - 2024年11月28日预留授予第一个解除限售期对应股份上市流通[17] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期自2025年6月10日开始[20] 业绩指标 - 2023年净资产现金回报率（EOE）为21.88%，高于目标和对标企业[20] - 2023年较2020年净利润复合增长率不低于20%[20] - 2023年ΔEVA大于0[20][21] - 除所得税等之前的净利润平均净资产收益率为79.29%，高于目标和对标企业[21] 激励对象情况 - 107名激励对象个人绩效考核等级为A/B，可解除限售4536882股[21] - 6名激励对象个人绩效考核等级为C，可解除限售132868股[21] - 董事会同意为113名激励对象共计4669750股限制性股票办理解除限售[21] 回购注销 - 拟将预留授予激励对象侯宇89920股限制性股票回购注销[23] - 拟将首次授予激励对象中6名部分未能解除限售的132864股限制性股票回购注销[24] 分红情况 - 2022年派发现金红利49427817.88元，转增141222337股[26][27] - 2023年派发现金红利76220728.29元，转增169379397股[26][27] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元，合计拟派142253098.68元[25][27] 回购价格 - 首次授予限制性股票调整后的回购价格为3.22元/股[26] - 若2024年年度权益分派实施完成，预留授予限制性股票调整后的回购价格为2.56元/股[29]

股权激励 - 2022年5月30日授予118名激励对象1060.08万股限制性股票，授予价格为5.02元/股[11] - 2024年因1名激励对象调离、2名激励对象绩效等级为C，拟回购注销首次授予限制性股票[10] - 2025年因1名激励对象调离、6名激励对象绩效等级为C，拟回购注销限制性股票[15] - 拟回购注销侯宇89,920股、6名激励对象132,864股限制性股票[18][20] - 首次授予限制性股票调整后的回购价格为3.22元/股[25] - 预留授予限制性股票调整后的回购价格为2.56元/股[29] - 本次回购限制性股票总金额约为670,532.23元[30] 分红派息 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元，合计拟派142,253,098.68元[21] - 2022年每股派息0.07元，转增0.2股，派发现金红利49,427,817.88元[26] - 2023年每股派息0.09元，转增0.2股，派发现金红利76,220,728.29元[26] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前10,020,517股，占比0.99%，减少222,784股，变动后9,797,733股，占比0.96%[1] - 无限售条件股份本次变动前1,006,073,045股，占比99.01%，变动后数量不变，占比99.04%[1] - 公司股份合计本次变动前1,016,093,562股，占比100%，减少222,784股，变动后1,015,870,778股，占比100%[1]

业绩总结 - 2024年营业总收入362,060,651.19元，较上期增长[1] - 2024年营业总成本336,604,170.37元，较上期增长[1] - 2024年销售费用22,344,152.77元，较上期下降[1] - 2024年管理费用31,649,637.24元，较上期增长[1] - 2024年研发费用18,798,690.14元，上期为 - 39,308.93元[1] - 2024年财务费用 - 72,007.52元[1] - 2024年利息收入75,991.00元，较上期增长[1] - 2024年营业利润33,625,287.61元，较上期增长[1] - 2024年利润总额33,919,421.73元，较上期增长[1] - 2024年净利润30,826,444.88元，较上期增长[1] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额72,698,828.00元，期初余额31,296,222.94元[14] - 2024年末应收账款期末余额499,280,161.93元，期初余额466,564,329.79元[14] - 2024年末流动资产合计期末余额637,027,652.27元，期初余额541,321,293.61元[14] - 2024年末非流动资产合计期末余额52,941,205.32元，期初余额61,026,116.83元[14] - 2024年末资产总计期末余额689,968,857.59元，期初余额602,347,410.44元[14] - 应付账款期末余额为341,627,123.92元，期初余额为282,182,372.18元[16] - 预收款项合同负债期末余额为23,292.70元，期初余额为36,725.66元[16] - 应交税费期末余额为10,956,423.14元，期初余额为8,318,788.34元[16] - 其他应付款期末余额为80,681,466.16元，期初余额为67,000,000.00元[16] - 其他流动负债期末余额为1,707.30元，期初余额为4,774.34元[16] - 流动负债合计期末余额为433,290,013.22元，期初余额为378,571,676.47元[16] - 非流动负债合计期末余额为7,600,000.00元，期初余额为5,750,000.00元[16] - 负债合计期末余额为440,890,013.22元，期初余额为384,321,676.47元[16] - 所有者权益合计期末余额为249,078,844.37元，期初余额为218,025,733.97元[16] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为204,855,598.41元，上期为225,820,069.82元[20] - 收到的税费返还本期为5,923,525.08元，上期为7,087,577.34元[20] - 经营活动现金流入小计本期为261,284,960.00元，上期为285,322,468.82元[20] - 经营活动现金流出小计本期为205,963,777.42元，上期为283,412,391.44元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为55,321,182.58元，上期为1,910,077.38元[20] - 取得投资收益收到的现金本期为600,000.00元，上期为300,000.00元[20] - 投资活动现金流入小计本期为640,145.80元，上期为300,000.00元[20] - 投资活动现金流出小计本期为558,723.33元，上期为547,943.32元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为81,422.47元，上期为 - 247,943.32元[20] 资产减值情况 - 应收账款坏账准备期初金额为1,546,191.9元，本期增加2,202,410.74元，本期减少90,000元，期末账面余额为2,658,602.55元[28] - 存货跌价准备期初金额为2,966,348元，本期增加22,261.81元，本期减少1,752,958.85元，期末账面余额为1,235,651.39元[28] - 各项资产减值准备期初合计金额为3,640,037.01元，本期增加2,470,876.14元，本期减少1,842,958.85元，期末账面余额为14,267,954元[28] 所有者权益变动 - 本年所有者权益增减变动金额为15,912,813.14元，综合收益总额为28,108,711.89元，所有者投入资本229,597.92元，利润分配为 - 12,425,496.67元[24] - 应收账款坏账准备本期增加额占期初余额的比例约为20.9%[44]

激励计划授予 - 2022年5月30日确定授予日，向118名激励对象授予1060.08万股限制性股票，授予价5.02元/股[9][11] - 2022年10月25日审议通过预留授予议案[12] 激励计划调整 - 2023年6月19日因4名激励对象离职或调离，同意回购注销其未解除限售的限制性股票[12] 业绩指标 - 2023年净资产现金回报率（EOE）为21.88%，高于目标值和对标企业75分位值[19] - 2023年较2020年净利润复合增长率为79.29%，高于目标值和对标企业75分位值[19] - 2023年△EVA大于0，且前两项指标均不低于对标企业75分位值[19] 限售解除 - 2025年6月10日激励计划首次授予限制性股票进入第二个解除限售期，可解除限售比例为33%[19] - 本次符合解锁条件的激励对象合计113人，解除限售数量为4,669,750股，占获授限制性股票数量比例为32.09%[1][21] - 2024年5月16日审议通过首次授予第一个解除限售期解锁等议案[10] - 2024年10月23日审议通过预留授予第一个解除限售期解锁议案[11] - 2025年5月22日审议通过首次授予第二个解除限售期解锁等议案[16]