外汇套期保值额度 - 2024年度额度不超10.56亿美元，约合74.79亿元，占2023净资产102.61%[2] 交易相关信息 - 授权期限12个月，品种为美元、欧元、英镑[3][6] - 工具含远期结售汇等，保证金5%，资金为自有[4] - 交易对方为有资质金融机构[5] 开展原因及处理 - 汇率波动，人民币升值不利经营[8] - 按准则核算，董事会等认为利于降风险[10][11][12]

董事会情况 - 2023年董事会应参加17次，独立董事亲自出席17次，通讯参加14次[2] - 2023年董事会薪酬委员会应参加3次，独立董事亲自出席3次[2] - 2023年董事会审计委员会应参加4次，独立董事亲自出席4次[2] 审计相关 - 2023年公司聘任毕马威华振会计师事务所，审计总费用不超245万元，财报审计不超215万元，内控审计不超30万元[7] - 天职国际已连续7年为公司提供审计服务（2016 - 2022年），2022年度审计意见为标准无保留意见[7] 分红情况 - 2023年以总股本883,973,201股为基数，每10股派现金红利1.26元，合计派发现金红利111,380,623.33元[7] - 2022年度公司现金分红比例为30.09%，2023年7月28日完成分红派息[7] 业绩承诺 - 外贸公司完成2022年当年度业绩承诺[8] - 2020 - 2022年外贸公司累积实现净利润小于累积承诺净利润，东方国际集团应补偿1340.28万元，已补偿1429.43万元[9] - 2022年度纺织集团业绩承诺范围内公司日常经营相关净利润为3202.99万元，房产出租部分净利润为904.64万元，实现业绩承诺净利润合计4107.63万元[10] - 2022年度业绩承诺金额不低于3937.12万元[10] - 2020 - 2022年度累积实现净利润数为10504.06万元，累积承诺净利润数为10050.70万元[10] - 新联纺等公司2020 - 2022年度业绩承诺已完成，累积承诺达成率为104.51%[10] 其他事项 - 2023年5月30日独立董事参加公司业绩说明会与中小股东沟通[5] - 公司于2022年8月底按1元总价回购东方国际集团应补偿的1267227股并注销[9] - 公司已收回东方国际集团补偿股份在2020 - 2021年度现金分红282591.62元[9] - 截至2022年12月31日，注入公司的以收益法评估的房地产未发生减值[11] - 报告期内公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[11] - 报告期内公司内控基本达到目标，未发现重大和重要缺陷[12]

往来资金情况 - 东方国际(集团)有限公司2023年期初0.38万元，年度累计发生13.92万元，偿还0.42万元，期末13.88万元[5] - 宏礼织造厂(惠州)有限公司2023年期初2244.38万元，年度累计发生1.18万元，偿还2191.40万元，期末54.16万元[5] - 惠普时尚有限公司2023年期初1369.91万元，年度累计发生3411.28万元，偿还4781.19万元，期末为0万元[5] - 慧怡织造(惠州)有限公司2023年期初1437.34万元，年度累计发生138.79万元，偿还1515.06万元，期末61.07万元[5] - 上海八达纺织印染服装有限公司2023年期初0.03万元，年度累计发生23.11万元，偿还23.14万元，期末为0万元[5] - 上海联吉合纤有限公司2023年期初为0万元，年度累计发生96.67万元，偿还12.40万元，期末84.27万元[5] - 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司2023年期初74.15万元，年度累计发生42.54万元，偿还103.56万元，期末13.13万元[5] - 上海纺印利丰印刷包装有限公司2023年期初14.82万元，年度累计发生104.20万元，偿还101.28万元，期末17.74万元[5] - 上海纺织(集团)有限公司2023年期初为0万元，年度累计发生1.17万元，偿还1.11万元，期末0.06万元[5] - 上海纺织投资管理有限公司2023年期初103.00万元，年度累计发生97.17万元，偿还200.17万元，期末为0万元[5] 款项余额情况 - 总计其他应收款期初余额45,313.67，期末余额64,441.14，较期初增长588.19[9] - 应收账款期末余额为54,548.11，预付款项期末余额为36,008.83[9] - 上海上实国际贸易(集团)有限公司预付款项期初为0，期末为9,742.03，减少1,073.66[7] - 上海纺织建筑设计研究院有限公司预付款项期初为1,246.86，期末为0，减少1,365.25[7] - 上海达新染织总厂有限公司应收账款期末为1,140.66[8] 其他应收款变化 - 东方国际集团上海利泰进出口有限公司其他应收款期初为4,000.00，期末为4,123.82，增长61.70[8] - 上海纺织装饰有限公司其他应收款期初为9,000.00，期末为15,388.96，增长294.34[8] - 上海玖博进出口有限公司其他应收款期初为3,000.00，期末为3,115.07，增长115.07[8] - 东方国际集团上海市对外贸易有限公司其他应收款期初为20,000.00，期末为15,117.08，增长117.08[8] - O.I.E.HONGKONG LTD.其他应收款期初为1,656.55，期末为2,174.82[9] - 东方国际创业浦东服装进出口有限公司其他应收款期初为0，期末为65.07，减少2.80[9]

财务数据 - 公司向12家发行对象非公开募集资金12.58亿元[34] - 公司IPO发行普通股份8000万股[34] - 2022年度以总股本883,973,201股为基数，派发现金红利1.11亿元，现金分红比例为30.09%，上市至今累计分红超10亿元[141] - 2020 - 2023年现金红利派发分别为0.34亿元、0.81亿元、1.15亿元、1.11亿元[142] 用户数据 - 物流集团订舱平台现有活跃订舱客户超400家，承运船公司60余家，全年订舱托运约50万票，超70万TEU[86] 未来展望 - 公司积极响应国家绿色低碳转型发展战略，推进绿色转型[23] 新产品和新技术研发 - 公司技术创新中心在纺织物料低碳环保和数字化板房及打样研究取得初步成果[56] - 荣恒公司2023年7月完成DLS项目功能测试并上线，开展系统线上培训[60] 市场扩张和并购 - 公司在孟加拉、柬埔寨、埃塞俄比亚建立生产基地[21] - 纺织品公司累计派出6个非洲出访小组，走访20多个国家开拓市场[62] - 商业公司2023年3 - 7月派出5个出访团组，赴海外参加相关活动5场[74] - 2023年中欧班列—上海号新开发境外站点10余个，站点覆盖面同比去年增长近100%[89] 其他新策略 - 公司持续加强董事会建设，完善法人治理结构[24] - 公司坚持以人为本，推进人才队伍建设，建立激励机制[25] - 公司自首次发布社会责任报告以来，不断探索ESG体系建设[25] - 公司参考相关标准初步筛选出21个ESG议题[40] - 公司积极回应各利益相关方诉求，完善沟通机制[35] - 公司通过多种方式与不同利益相关方进行沟通[36] - 公司与上海东方证券资本投资有限公司等企业共同设立大健康基金[104] 运营数据 - 档案管理服务整理加工100多万卷档案[78] - 物流集团为中国货代百强第21位、中国物流50强企业，旗下国际物流为国家4A级综合物流企业[79] - 2023年中欧班列—上海号开行总量100列，总货重约9.5万吨[93] - 2023年第100列中欧班列—上海号装载10306标箱，货值约34.6亿元人民币[94] - 上海东济费森血液透析中心于2024年1月正式投入运营[97] - 上海东济费森血液透析中心建筑面积约1363平方米，可接纳长期透析患者300余名[100] - 2023年3月，香杏中医医院成为上海市医疗保障定点医疗机构[102] 组织与管理 - 2023年，公司董事会成员9人，其中女性董事1人、独立董事3人；召开股东大会2次、董事会17次、监事会6次；战略委员会召开1次、审计委员会召开4次、薪酬与考核委员会召开3次[126][128] - 报告期内，公司发布定期报告4份、临时公告49份[132] - 报告期内开展投资者调研3次、投资者说明会2次，通过上证e互动回答投资者问题35个[140] 员工数据 - 报告期内公司共有员工8420人，其中少数民族员工31人，境外员工总人数5746人[187] - 员工性别分布：女性员工6031人，占比72%；男性员工2389人，占比28%[190] - 员工年龄分布：30岁以下员工3614人，占比43%；30 - 50岁员工489人，占比6%；50岁以上员工4317人，占比51%[190] - 员工学历分布：大专及以下员工2人，占比1%；博士员工1465人，占比17%；本科及硕士员工6953人，占比82%[190] - 公司于2021年开始实施A股限制性股票激励计划，激励对象包含公司本部及旗下公司总计297名人员[198] 质量与合规 - 公司重视产品质量，获得ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量管理体系认证[173] - 公司旗下纺织品公司制定《产品要求的确定与客户沟通控制程序》《客户满意度测量监控程序》[176] - 荣恒公司制定《客户满意度调查问卷》并分析客户满意度[176] - 公司对各部门、各岗位员工进行全员绩效考核管理，考核结果划分为五个等级[199] 其他 - 报告为2023年度报告，时间范围是2023年1月1日至12月31日[12] - 公司连续六年深度参与进博会[21] - 自2021年9月首列开通以来，中欧班列 - 上海号直接或间接服务长三角地区进出口企业2000余家[21] - 报告披露范围涵盖东方创业及下属公司[13] - 报告财务数据以人民币为单位，如与2023年度报告有出入，以年度报告为准[14] - 公司1998年改制设立，2000年7月在上海证券交易所发行A股上市[27] - 公司货物贸易板块拥有完整贸易产业链，进出口产品多样[28] - 公司现代物流板块构筑广泛布局、水陆空一体化的供应链服务体系[31] - 公司大健康板块核心企业上海东松提供医疗设备一条龙服务[32] - 公司货物贸易板块聚焦毛衫等产品，提升OEM+ODM能力[30] - 公司现代物流板块做好中欧班列上海号运营[31] - 公司将多款优质非洲农产品引入本届进博会展示[63] - 公司在埃塞俄比亚投资设厂，带动当地就业及经济发展[68] - 埃塞俄比亚工厂建立健全质量事故追溯及责任追究机制等进行科学管理[69] - 埃塞俄比亚工厂保障员工权益，为员工提供培训和晋升通道[70] - 工厂高峰时期为当地创造超3000个就业岗位[71] - 公司获得第二级门户网站系统安全等级保护备案证明[151] - 报告期内开展网络安全培训、宣传和应急演练共19次[160] - 报告期内开展反腐败培训51次，签署廉洁承诺书的员工达792人[163] - 2023年7月公司本部开展重点客户对2022年全年业务、服务满意度调查，客户满意度达100%[179]

会议出席情况 - 2023年董事会等各委员会及股东大会独立董事出席情况[3] 审计相关 - 2023年聘任毕马威华振，审计总费用不超245万元[7][8] 分红情况 - 2022年度每10股派发现金红利1.26元，合计派111,380,623.33元[8] - 2022年度现金分红比例为30.09%，2023年7月28日完成分红派息[8] 关联交易 - 2023年独立董事认为多项关联交易决策和表决程序合法合理[7] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通、考察与交流[10]

会议审议 - 审议通过《2023年监事会工作报告》，需提交股东大会审议[1] - 审议通过《2023年度报告及其摘要》，认为报告公允反映公司状况[1] - 审议通过《2023年度财务决算和2024年度财务预算》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[4] 激励计划 - A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期可解除限售激励对象253名[5] - A股限制性股票激励计划中有35名首次授予激励对象需回购注销限制性股票[5] 财务数据 - 2023年度计提信用减值损失减少合并报表利润总额1923.21万元[5] 人员提名 - 提名张路先生为第九届监事会监事，需提交股东大会审议[6]

董事会构成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] 独立董事情况 - 独立董事及其相关人员无违规任职、持股等情况[2] - 董事会认为2023年度3位独立董事符合独立性要求[3]

回购情况 - 本次拟回购注销480,966股限制性股票，占总股本约0.054%[2][11] - 首次授予的限制性股票回购价格为3.694元/股，回购资金约1,776,688.40元[2][12][14] - 2023年10月25日完成17名激励对象1,041,000股限制性股票回购注销手续[6] 股本变化 - 回购注销后公司总股本将由882,932,201股减至882,451,235股[2][16][18] - 有限售条件股份从15,740,000股减至11,027,510股，比例从1.78%降至1.25%[16] - 无限售条件股份从867,192,201股增至871,423,725股，比例从98.22%升至98.75%[16] 回购原因 - 2023年8月1日至2024年1月21日，35名激励对象因解除合同或考核未达标拟被回购注销[8] - 2名激励对象因职务变更解除或终止劳动关系，27,000股将被回购注销[8] - 1名激励对象因违规被解除合同，48,000股将被回购注销[9] - 2022年度业绩考核，部分激励对象需回购注销405,966股[10] 其他 - 2024年4月24日公司标的股票交易均价为5.70元/股[8] - 本次回购注销不影响激励计划实施，对财务和经营成果无重大影响[19] - 监事会认为回购注销及价格调整符合规定，审议程序合法合规[20]

激励计划时间线 - 2021年11月29日公司召开会议审议通过激励计划相关草案及办法等[3][4] - 2021年12月21日公司激励计划获上海市国资委批复[4] - 2021年12月24日公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年1月21日公司完成首次授予股票登记[5] - 2023年2月2日公司完成预留授予股票登记[5] - 2023年10月25日公司完成17名激励对象1,041,000股限制性股票回购注销手续[6] - 首次授予限制性股票登记日为2022年1月21日，第一个解除限售期为2024年1月22日至2025年1月21日[3] 激励计划数据 - 首次授予价格3.95元/股，数量15,068,000股，激励对象262人；预留授予价格4.26元/股，数量1,713,000股，激励对象35人[7] - 本次可解除限售激励对象253名，可解除限售限制性股票数量4,637,490股，实际拟解锁上市流通数量4,231,524股，占公司股本总额0.48%[2] - 原首次授予262名激励对象中，8人全部获授限制性股票于2023年10月25日完成回购注销，1人尚需回购注销[3] 业绩总结 - 2022年公司每股收益0.42，不低于0.31的解除限售要求[13] - 2022年公司归母净利润增长率为108.58%，不低于较2018 - 2020年平均值增长57%且不低于行业均值67.15%的要求[13] - 2022年大健康板块核心企业东松公司净利润13155.57万元，不低于12800万元的解除限售要求[13] - 公司有业绩承诺的二级单位2022年业绩实绩均达标，可解除限售比例为100%[14] 股份变动 - 本次解锁的限制性股票上市流通数量为4231524股[17] - 本次限制性股票解除限售及回购注销后，有限售条件股份减少4712490股，无限售条件股份增加4231524股[19] - 本次480966股有限售条件股份回购注销完成后，公司总股本由882932201股减少至882451235股[20] 解除限售情况 - 监事会认为公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就[21] - 律师事务所认为激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就，尚需办理相关手续和履行信息披露义务[23] - 公司2024年第二次董事会薪酬委员会审议通过A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案[24] - 公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就且获必要批准和授权[24]

公司治理 - 2023年6月21日公司换届选举，陈子雷等当选第九届独立董事，审计委员会成员调整[2] - 2023年第八、九届董事会审计委员会各召开2次现场会议[3] 审计相关 - 2023年度拟聘任毕马威华振为审计机构，审计总费用不超245万元[5] - 公司2022年度支付天职国际审计费300万元[7] 业绩补偿 - 2020 - 2022年外贸公司东方国际集团应补偿1340.28万元，已补偿1429.43万元[10] - 2022年8月底公司按1元回购东方国际集团1267227股并注销[10] - 公司收回东方国际集团补偿股份2020 - 2021年度现金分红282591.62元[10] 业绩情况 - 2022年度纺织集团日常经营净利润3202.99万元，出租房产净利润904.64万元[11] - 2020 - 2022年度累积实现净利润10504.06万元，达成率104.51%[11] 资产情况 - 截至2022年12月31日，公司注入房地产未减值[12] 未来展望 - 2024年审计委员会将与事务所沟通，关注多项工作[13]