财务表现 - 公司2023年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为28,496,607.16元，较上年同期增长120.57%[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为139,980,777.69元，较上年同期下降56.99%[15] - 公司2023年实现营业收入335,716,197.90元，同比上升7.25%[20] - 公司总资产增长1.52%，达到4,330,934,164.55元[16] - 公司基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元[16] - 公司加大业务开拓力度，整体收入同比增长7.25%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为12,672,054.57元、32,639,421.45元、61,697,451.64元和32,971,850.03元[18] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,583,640.83元，较上年同期增长121.62%[15] 业务范围 - 公司主要业务包括融资租赁、小额贷款、软件和信息技术服务、典当、融资担保、供应链服务等[24] - 公司供应链服务业务主要以大型央企为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应[28] - 公司控股子公司德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务[29] 子公司业绩 - 德润租赁报告期内实现营业收入19,367.35万元，净利润8,782.40万元[30] - 德善小贷报告期内实现营业收入7,084.55万元，净利润3,938.01万元[30] - 手付通报告期内实现营业收入3,205.33万元，净利润1,478.44万元[31] - 德合典当报告期内实现营业收入3,655.20万元，净利润1,866.30万元[31] - 德信担保报告期内实现营业收入2,283.23万元，净利润869.79万元[32] 风险管理 - 公司在风险管理方面重点推进风控管理体系改革，提高项目尽调、审查、评审质量和效率[22] - 公司面临市场风险、信用风险、流动性风险等风险[52] - 公司面临外汇风险和利率风险，需注意汇率变动和市场利率变动[53] 内部控制 - 公司持续加强内部控制规范建设工作，优化内部控制执行情况，强化监督和专项检查[59] - 公司严格实施内幕信息保密和内幕信息知情人登记备案工作，保障内幕信息的保密性[59] 股东信息 - 公司实际控制人承诺在手付通任职期间及离职后3年内不直接或间接参与与手付通构成竞争的业务或项目，且不减持手付通股份[118] - 公司员工持股计划账户持有公司股份20,800,000股，占公司总股本的4.06%[108] - 公司员工持股计划第一批解锁股票10,400,000股于2022年4月11日开始减持，截至2022年6月14日全部出售完毕[108] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规定召开股东大会和董事会，确保议案通过合法有效[58][58] - 公司董事会审议通过了多项重要议案，包括财务决算报告、财务预算、利润分配预案等[80] - 公司董事会审议通过了关于收购控股子公司少数股东股权的议案[81]

目 录 关于安徽新力金融股份有限公司非经营性资 1-2 金占用及其他关联资金往来的专项说明 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽新力金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 x 西直门++ + 43 号 关于安徽新力金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2024）证审字 21110003 号-1 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 我们接受安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了安徽新力金融股份有限公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中 证天通(2024)证审字 21110003 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《上海交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理(2023年 12 月修订 》 ...

●被担保人名称：安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年度，公司拟对全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司提供 的担保额度不超过人民币 11 亿元，公司控股子公司安徽德润融资租赁股份有限 公司（以下简称"德润租赁"）拟对其下属公司提供的担保额度不超过人民币 5 亿元。2023 年度，公司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公 司提供的担保发生额共计人民币 27,776.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公 司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公司提供的担保余额为 42,967.63 万元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 41.32%，不存在逾期担 保情况。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保计划需经公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-016 安徽新力金融股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

安徽新力金融股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实、独立地履行职务, 按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项客观、公正、审 慎地发表独立意见,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2023年4月公司完成董事会换届,本人系公司第九届董事会独立董事,基 本情况如下: 赵定涛,男,1955年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生毕业。曾任中国科学技术大学管理学院副院长,博士生导师。合现任中国科学 技术大学管理学院教授(返聘),安徽省徽商发展研究院院长、安徽新力金融股 份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合法律法规所规定的独 立性要求,未在公司担任除独立董事以外的其他职务,不存在受公司控股股东 ...

安徽新力金融股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末,是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一,总部位于北京,2013年12月根据行业发展要求,经北京市 财政局批复,整体改制为特殊普通合伙企业,2019年6月名称由"北京中证天 通会计师事务所(特殊普通合伙)"变更为"中证天通会计师事务所(特殊普通 合伙)"。 事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙 统一社会信用代码:91110108089662085K 成立日期:2014年1月2日 注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43号 1 号楼 13 层 1316 ...

公司代码：600318 公司简称：新力金融 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽新力金融股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

安徽新力金融股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事蒋本跃先生、 独立董事赵定涛先生、董事刘松先生(2023年10月-12月)、孟庆立先生(2023 年 1 月-10 月),上述委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和必备素养。 其中,主任委员由会计领域专业人士蒋本跃先生担任。公司独立董事委员占审计 委员会成员总数的 1/2 以上,符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专 业配置的要求。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023年,公司董事会审计委员会共召开 8次会议,审议议案共18项。全体 委员本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,出席全部会议,积极对相关议案发表 专业意见,具体如下表所示: 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 相关规定,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责。现将 2023年度履职情况报告如下: | 月 타 | 会议时间 | 审议内容 | ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-013 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案 为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 三、公司 2023 年度拟不进行现金股利分配的原因 公司高度重视投资者回报，鉴于公司截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累 计可供分配利润为负数，公司 2023 年度不进行利润分配符合相关规定和公司的 实际情况，具备合法性、合规性及合理性。 四、公司未分配利润的用途及使用计划 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为 28,496, ...

蒋本跃,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生毕 业,高级会计师,注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口(集团)公司工业食 品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有 限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保 有限公司总裁助理兼财务总监,安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合肥朴 柘贸易有限公司财务总监兼合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事、合肥 井松智能科技股份有限公司独立董事、安徽新力金融股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会及股东大会会议情况 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年,我作为安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")的现任独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规 定和要求,在工作中谨慎、勤勉、忠实、独立地履行法律法规及《公司章程》赋 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-014 安徽新力金融股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘中证天通为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证 ...