营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为1,007,017,588.99元，同比增长10.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,158,710.21元，同比增长5.48%[4] - 公司净利润为34,823,664.69元，较去年同期增长了7,724,535.86元[14] - 归属于母公司股东的净利润为27,158,710.21元，较去年同期增长了1,409,810.79元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22,715,581.99元，同比下降88.76%[4] - 2024年第一季度，无锡商业大厦大东方股份有限公司经营活动现金流入小计为13.18亿人民币，较去年同期略有下降[17] - 同期经营活动现金流出小计为12.95亿人民币，净现金流量为2.27亿人民币，较去年同期大幅增加[17] - 投资活动现金流出小计为5.46亿人民币，净现金流量为-5.37亿人民币，较去年同期有所改善[18] 资产和负债 - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-1,157,002.78元，政府补助为363,690.59元，其他营业外收入和支出为430,688.78元[5] - 2024年第一季度公司总资产为5,840,942,348.91元，较上一季度增长了127,589,865.58元[12] - 公司流动负债合计为1,866,524,029.51元，较上一季度增长了153,403,409.52元[12] - 公司其他综合收益的税后净额为-423,750.51元，较去年同期减少了8,898,760.71元[15]

财务数据 - 2023年末商誉账面价值349,022,412.37元，账面原值373,973,206.86元，减值准备24,950,794.49元，本期计提减值准备24,950,794.49元[8] - 2023年末对合营企业和联营企业股权投资价值2,540,124,938.20元，占合并总资产43.49%[9] - 2022 - 2023年末流动资产从10.57亿元增至12.47亿元，非流动资产从47.56亿元降至37.50亿元，资产总计从58.41亿元降至55.62亿元[22] - 2022 - 2023年末流动负债从18.67亿元降至15.72亿元，非流动负债从5.30亿元增至5.85亿元，负债合计从23.96亿元降至21.57亿元[24] - 2022 - 2023年末归属于母公司所有者权益从32.44亿元降至32.04亿元，少数股东权益从2.00亿元增至2.01亿元，所有者权益合计从34.45亿元降至34.05亿元[24] - 2023年度合并营业总收入35.34亿元，同比增长12.91%；营业总成本34.50亿元，同比增长12.48%；营业利润1.86亿元，同比下降19.62%；净利润1.64亿元，同比下降15.96%[27] - 2023年度母公司营业总收入5.54亿元，同比增长0.08%；营业总成本4.61亿元，同比下降0.64%；营业利润2.71亿元，同比增长20.76%；净利润2.53亿元，同比增长27.26%[27] - 2023年度基本每股收益0.183元/股，同比下降8.5%；稀释每股收益0.183元/股，同比下降8.5%[27][28] - 2022 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金从38.05亿元降至35.11亿元，经营活动现金流量净额从3.67亿元降至 - 1.40亿元[30] - 2022 - 2023年投资活动现金流量净额从 - 3.45亿元降至 - 5.46亿元，筹资活动现金流量净额从0.28亿元降至 - 4.06亿元[30] - 2022 - 2023年度专项储备从675,689,678.51元降至118,073,029.31元，资本公积等有变动[35] - 2023年期初所有者权益合计3,171,232,517.91元，期末3,302,544,875.54元，资本公积等有增减变动[36] 股本变动 - 1998年1月20日公司由五家企业法人共同出资6500万元注册成立[39] - 2002年6月10日首次向社会公开发行A股4000万股，发行价每股9.40元[40] - 2004 - 2019年公司多次实施股本送红股、资本公积转增股本、非公开发行股票等，股本从21,737.9922万股变为88,477.9518万股[41][42][43] 会计政策与标准 - 重要单项计提坏账准备等多项财务标准[57] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，不同企业合并和处置子公司处理方式不同[65][67][68][69][71][72][73] - 合营安排分类及处理，现金流量表编制等多项会计政策[75][76][77][78][79][81][82][83][84] - 金融工具、存货、合同成本等多项资产和负债的计量、减值及相关处理政策[105][108][109][110][111][112][113][114][115][117][118][120][122][124][126][127][128][129][134][135][137][139][142][143][146][147][149][150][151][152][153][156][157][158][160][162][163][164][166][168][169][171][172][173][174][181][182][183][184][185][186][193][194][195][196][197][198] - 自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关会计政策[199]

公司业绩 - 公司2023年度实现净利润为16.35亿元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为16.15亿元[4] - 公司2023年营业收入为353.38亿元人民币，同比增长12.91%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15.11亿元人民币，同比增长32.99%[11] - 公司2023年末股东的净资产为324.44亿元人民币，同比增长1.25%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.183元，同比下降8.50%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.84%，较上年减少0.25个百分点[12] - 公司2023年第一季度营业收入为9.09亿元人民币，第二季度为8.54亿元人民币，第三季度为9.21亿元人民币，第四季度为8.49亿元人民币[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动等，合计为14.64亿元人民币[13] 公司业务板块 - 公司百货零售业务板块2023年营业收入达到61,823.72万元，毛利率为40.16%[20] - 公司三凤桥品牌经营业务2023年营业收入为22,197.31万元，毛利率为43.16%[25] - 公司主营业务中，医疗服务业务营业收入为262.39亿元，毛利率为6.90%[34] - 公司主营业务中，商业零售业务营业收入为6.18亿元，毛利率为40.16%[39] - 公司主营业务中，餐饮及食品业务营业收入为2.22亿元，毛利率为43.16%[39] - 公司主营业务中，医疗服务业务营业收入为26.24亿元，毛利率为6.90%[39] 公司发展历程 - 公司成立于1998年，发展至今已成为集现代百货零售、中华老字号品牌经营、医疗健康服务业务于一体的集团型企业[18] 公司战略规划 - 公司将继续以零售主业为核心，持续培育医疗健康服务业务的规模发展[73] - 公司将通过投资、并购培育医疗健康业务，并逐步提高其在公司的资产规模和收入结构中的比重[74] - 公司将以儿科医疗领域为重点，构建“儿童全成长周期健康管理”的产业生态[74] 公司治理结构 - 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等要求建立了较完善的公司法人治理结构[81] - 公司董事会严格按照规定选聘产生，并履行诚信和勤勉的职责[81] - 公司独立董事能独立发表意见，维护公司整体利益和中小股东的合法权益[81] 财务数据 - 公司2023年年度报告显示，资产总计为5,840,942,348.91元，较上一年度增长了279,096,043.23元[159] - 公司2023年年度报告显示，流动资产合计为1,056,582,350.36元，较上一年度减少190,753,196.89元[161] - 公司2023年年度报告显示，非流动资产合计为3,750,028,359.25元，较上一年度增长523,533,359.21元[161]

业绩数据 - 2023年公司净资产达34.45亿元，较上年末增长1.17%[9] - 2023年公司总资产达58.41亿元，较上年末增长5.02%[9] - 2023年公司净利润1.64亿元，同比下降15.55%[9] - 2023年公司营业总收入35.34亿元，同比增长12.91%[9] - 2023年公司应交税费总额为1.44亿元，实际纳税总额为1.48亿元，每股社会贡献值达0.634元[50] 用户数据 - 健高儿科2023年儿童生长发育公益系列讲座累计服务近38万人次[34] - 知贝医疗2023年粉丝量达到60余万[34] - 雅恩健康累计服务逾36万家庭，成功帮助逾1万名孩子开口说话[34] 市场与业务拓展 - 大东方百货实施4 - 5楼品类调改，新引进品牌68个、首店24家[33] - 旗下湖北东方美邻在湖北武汉开首家碳服务便利店，通过积分兑换景点门票等[44] 社会责任与公益 - 2023年两次走访看望困难职工52人，赠与慰问金约10万余元[27] - 2023年组织48名员工进行无偿献血[27] - 沭阳中兴医院2023年7 - 8月捐款12万余元，全年开展义诊10余次，组织医护人员100余人次，提供免费咨询和诊疗服务2000余人次[52] - 金华联济医院组织下乡义诊活动近50场，受益群众近5000人次，节省约50余万元；开展“健康直通车”22场，服务群众近2000人次，节省约15万元[52] - 健高儿科走进宁波当地小学向千名师生开展公益宣教活动[52] - 知贝医疗发起“知贝公益行”助力公益项目[52] - 雅恩健康联合参与公益活动，举办全国巡回公益讲座和康复服务行活动[53][54] 公司治理与活动 - 2023年公司组织召开6次董事会、6次监事会、2次股东大会[18] - 2023年公司披露临时公告47批次，定期报告4次[19] - 2023年公司举办年度业绩说明会2次[20] - 2023年3月举行七届二次职工代表大会[26] - 公司于2023年8月24日召开第五次党员代表大会，选举产生新一届党委和纪委领导班子[46] 分红与回购 - 2002年上市以来已实施现金分红22次，累计现金分红23.08亿元，现金分红率超50%[23] - 2018 - 2022年公司五年平均分红收益率在7.9%以上[23] - 截至2024年2月2日累计回购公司股份11,004,081股，占总股本比例1.2437%，回购资金总额4999.78万元[23] 员工关怀与培训 - 员工子女升学奖励活动已连续举办23届[27] - 2023年组织全体员工进行健康体检，组织女职工健康专项检查100余人次[28] - 2023年百货分工会开展工程技能、安全防范、品牌搭配评比活动[29] - 2023年进行新员工岗前培训、中高层管理干部培训10余场[29] 安全与环保 - 沭阳中兴医院投资近百万元对门、急诊楼进行消防改造，全院安装251个监控点，医患沟通室安装13个音频同步监控和一键报警装置[37] - 沭阳中兴医院2023年消防安全工作共接受市、县检查12次，消防救援大队飞行检查2次，专项检查2次，消防互查4次，第三方检查4次[38] - 公司2023年举办第十二届消防运动会[38] - 金华联济医院2023年进行2次消防培训及应急演练、防爆防恐应急演练、停水停电应急演练、电梯故障等应急演练，微型消防站每月学习培训一次[39] - 沭阳中兴医院建有处理能力650T/日的污水处理设施，2023年污水处理设备维护保障费用约20万元[42] - 2023年三凤桥食品处理污水4万余吨，处理污泥160余吨[44] 党建活动 - 公司各党（总）支部开展专题党课6次、集中学习12次[46] 技术与管理 - 旗下三凤桥食品工厂通过技术改造减少设备加热时间，降低能源消耗[44] - 旗下大东方百货作为全国首批绿色商场示范创建单位，组织商户开展绿色商场相关内容培训[45] 荣誉与资质 - 沭阳中兴医院获2023年度先进党总支部及先进党组织称号[48] - 公司持续保持无锡市税务局纳税信用A类单位[50] - 公司持续推进“大东方1000万爱心基金”运行，2023年获第一届“无锡慈善奖”最具爱心慈善捐赠企业[51]

人员情况 - 截至2023年末，公证天业拥有合伙人58人、注册会计师334人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人[2] - 项目合伙人夏正曙1995年7月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2019年10月开始为本公司提供审计服务[2] - 签字注册会计师赵明2010年5月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司审计，2022年10月开始为本公司提供审计服务[3] - 质量控制复核人张雷1995年12月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2020年3月开始为本公司提供审计服务[3] 过往情况 - 2023年2月，夏正曙因模塑科技2020年度财务报表审计受到江苏证监局监督管理措施和深圳证券交易所自律监管措施[7] 审计工作 - 2022年年度审计，公证天业就重大会计审计事项与专业技术部门等及时沟通咨询[8] - 2022年年度审计，公证天业就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，尚无未能解决的意见分歧[9] - 2022年，公司执行财政部规定，公证天业进行充分执行沟通[14] - 2022年年度审计，公证天业制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，按时提交各项工作[15] 风险保障 - 截至2023年末，公证天业已提取职业风险基金89.10万元[18] - 公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元[18]

会议召开情况 - 2023年公司召开第八届董事会会议5次、第九届董事会会议1次[66] - 2023年公司召开2次股东大会[37][67] - 报告期内审计委会议召集4次、薪酬与考核委会议召集1次、提名委会议召集2次[58][88] 人员履职情况 - 唐松2020 - 2023年任公司第八届董事会独立董事，2023年各会议应出席与亲自出席次数相符[2][4][5] - 李柏龄2023年各会议应出席与亲自出席次数相符[35][36] - 居晓林2023年各会议应出席与亲自出席次数相符[64][65] 报告披露情况 - 2023年1月31日公司发布《2022年年度业绩预减公告》[23][54][83] - 报告期内公司公开披露4份定期报告、47个编号的临时公告及大量附件内容[25][56][86] 募集资金情况 - 2016年8月募集资金到账，2022年前次募集资金全部使用完毕，相关募资专项账户逐次注销[22][53][82] 公司决策情况 - 公司换届选举第九届董事会，聘任新一届管理层高管，拟聘人员符合规定[46][75][77] - 公司审核《2022年度公司高级管理人员薪酬审核意见》等并提交审议[18][49][79] - 公司经审议通过控股子公司向参股公司“均旭地产”提供财务资助议案[21][81] 其他情况 - 报告期内未发现上市公司及相关方变更或豁免承诺等相关事项[11][12][16][72][73][76][79] - 独立董事未发现公司违法违规对外担保事项[51][80] - 建议加强对均瑶医疗管理，关注商誉、内控、关联方交易等事项[89]

财务资助 - 公司拟同意东方易谷向均旭地产延续提供不超6500万元借款，期限一年，年利率8%[1] - 本次提供财务资助后，公司对外资助总余额不超6500万元，占最近一期经审计净资产1.89%[12] - 公司提供财务资助未发生逾期事项[12] 均旭地产情况 - 均旭地产原是东方易谷控股子公司，现东方易谷持股39%[2] - 2023年营收159115.50万元、净利润19453.66万元[7] - 项目住宅累计去化83%[9]

审计机构情况 - 公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[1] - 最近一年经审计收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[1] - 上年度上市公司审计客户62家，审计收费总额6311万元，同行业上市公司审计客户1家[2] - 职业保险累计赔偿限额1.0亿元，已计提职业风险基金89.10万元[3] - 近三年因执业行为受警告行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次[4] - 14名从业人员近三年因执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名受警告行政处罚各1次[4] 审计报酬与续聘 - 公司拟给予公证天业2023年度财务类审计服务报酬118.80万元、内控审计服务报酬30.00万元，合计148.80万元[11] - 董事会审计委员会同意提议续聘公证天业为2024年度审计机构，费用结合业务量调整[13] - 董事会九届二次会议9票同意续聘，2023年度审计报酬合计148.80万元，2024年度费用结合业务量调整[14] - 续聘及2023年度审计报酬议案须提交股东大会审议通过生效[15]

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超30亿元，内部担保金额不超11.8亿元[3][5] - 上海均瑶医疗健康科技有限公司新增担保额度5亿元，资产负债率99.79% [3][7] - 健高医疗技术（上海）有限公司新增担保额度6亿元，资产负债率52.58% [3][7] - 无锡市三凤桥食品有限责任公司新增担保额度0.8亿元，资产负债率49.30% [3][7] - 2023年为上海均瑶医疗健康科技有限公司提供年度担保额度8亿元，目前担保余额0.1144亿元[6] - 2023年为无锡市三凤桥食品有限责任公司提供年度担保额度0.5亿元，目前担保余额0.18亿元[6] - 2023年为浙江均旭房地产开发有限公司提供年度担保额度6亿元，目前担保余额1.4361亿元[6] - 上海均瑶医疗健康科技有限公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例为14.52% [7] - 健高医疗技术（上海）有限公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例为17.42% [7] - 无锡市三凤桥食品有限责任公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例为2.32% [7] 业绩数据 - 无锡市三凤桥食品有限责任公司2022年末资产22,505.75万元，2023年末为31,547.76万元[17] - 该公司2022年末负债8,358.02万元，2023年末为16,589.03万元[17] - 该公司2022年末所有者权益14,958.73万元，2023年末为14,147.73万元[17] - 该公司2022年营业收入1,822.51万元，2023年为2,530.06万元[17] - 该公司2022年净利润3,576.33万元，2023年为728.20万元[17] - 无锡商业大厦大东方股份有限公司相关公司2022年末资产23,895.50万元，2023年末为22,704.86万元[24] - 该公司相关公司2022年末负债13,240.10万元，2023年末为11,511.56万元[24] - 该公司相关公司2022年末所有者权益10,655.40万元，2023年末为11,193.30万元[24] - 该公司相关公司2022年营业收入5,748.20万元，2023年为10,895.79万元[24] - 该公司相关公司2022年净利润 -1,155.87万元，2023年为271.46万元[24]

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－009 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度实际发生的日常关联交易额度，基本在 2023 年 4 月 18 日召开的 "八届十一次董事会"审议通过的《关于预计公司 2023 年度的日常关联交易》 范围内。 | | | 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日召开公司第九届董事会第二次会议审议本议案，关联 董事林乃机、倪军、朱晓明、邵琼回避表决，预计公司 2024 年度日常关联交易 详见后面"2024 年度日常关联交易预计金额和类别"。 2、本议案在提交本次董事会会议前，经公司 2024 年第二次独立董事专门会 议审议一致通过、并同意提交本次董事会会议审议。 | 关联交易 ...