证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-09 号 国机汽车股份有限公司 江苏省苏州市吴中区人民检察院受理上述案件后，依法讯问了机械四院，听 取了机械四院及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。公司于 2024 年 3 月 6 日收到江苏省苏州市吴中区人民检察院下发的《不起诉决定书》，检察院认为： 机械四院实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定的行为，但犯罪情 节轻微，具有自首、认罪认罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的 规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第 二款的规定，决定对机械四院不起诉。 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 1 关于全资公司收到《不起诉决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国汽车工业工程 有限公司的全资子公司机械工业第四设计研究院有限公司（以下简称"机械四 院"）于 2023 年 7 月 6 日收到江苏省苏州市吴中区人民 ...

业绩总结 - 2018 - 2022年公司与国机智骏累计发生交易9.99亿元[2] - 2018 - 2022年从国机智骏采购车辆及配件累计1.04亿元[2] - 2018 - 2022年向国机智骏融资租赁（回租）租出资产累计1.38亿元[2] - 2018 - 2022年向国机智骏提供融资租赁服务利息收入累计1567万元[2] - 2017 - 2023年公司累计收回应收账款32224万元[19] - 预计2023年度减值减少公司利润总额3.9亿元[50] - 预计2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润约2000万元到3000万元[50] - 2023年度净利润将减少约28857万元到29857万元，同比减少约91%到94%[50] 财务数据 - 截至2022年12月31日，国机智骏净资产为 - 9958万元[1] - 截至2022年12月31日，交易结存债权往来款中应收账款原值43786万元，预付账款原值1885万元[2] - 2018年交易往来合计年末余额18616万元[3] - 2019年交易往来合计年末余额15778万元[3] - 2020年交易往来合计年末余额61497万元，当年确认合同资产余额5.6亿元[4][7] - 2021年交易往来合计年末余额41915万元，当年调减合同资产并将3.9亿元转入应收账款[8] - 2022年公司合计年初金额41915万元，本年增加额6157万元，本年减少额2301万元，年末余额45771万元[9] - 截至2023年12月31日，公司对国机智骏应收账款原值43708万元，预付账款原值1500万元[10] - 中汽工程与国机智骏累计交易金额（含税）75932万元，累计收款金额32224万元，形成应收账款原值43708万元[11] - 2023年公司对国机智骏应收账款拟计提减值43708万元，净值拟为0[12] - 2022年中进汽服向国机智骏采购汽车，截至2023年12月31日，预付账款余额1500万元，账龄1 - 2年[13] - 截至2023年9月30日，国机智骏资产总额153074万元、负债总额165527万元、净资产 - 12453万元；2023年1 - 9月，营业收入79万元、净利润 - 2494万元[17] - 2023年按账龄需对国机智骏应收账款计提减值2.6亿元[16] - 公司对包括应收账款在内的金融资产按预期信用损失法进行减值处理，应收国机智骏债权按账龄组合计提减值，1年以内计提比例3%，1 - 2年5%，2 - 3年15%，3 - 4年和4 - 5年80%，5年以上100%[21] - 2018年末公司应收账款原值8616万元，2019年末为5760万元，均为中汽工程向国机智骏提供服务产生，当时未对关联方应收账款计提减值[22] - 2020年末公司应收账款原值114万元，合同资产原值56235万元，国机智骏净资产11563万元、营业收入39511万元、净利润 - 13180万元、回款26万元，当年未计提减值损失[22] - 2021年末公司应收账款原值41714万元，累计计提坏账准备2088万元，按账龄组合计提减值损失2088万元，综合比例5%，国机智骏净资产 - 2969万元、营业收入11735万元、净利润 - 14495万元、回款160万元[24] - 2022年末公司应收账款原值43786万元，累计计提坏账准备6091万元，按账龄组合计提减值损失4003万元，综合比例14%，对国机智骏预付账款原值1885万元未计提减值，国机智骏净资产 - 9958万元、营业收入246万元、净利润 - 6988万元、回款1460万元[27][28] - 2022年末国机智骏年末资产价值16.7亿元，负债16.9亿元，资产基本可以覆盖债务[29] - 截至2023年12月31日，公司下属国机隆盛对国机智骏其他应收款原值0.32万元[30] - 2023年12月公司对应收国机智骏款项预计计提3.9亿元减值[50] 交易计划 - 2018年公司与国机智骏售后回租固定资产预计规模8亿元，实际发生1.15亿元，其中与国机智骏开展1亿元[34] - 2019年公司预计与国机智骏增加采购车辆关联交易1亿元[37] - 2020年公司采购车辆日常关联交易额度从1907万元增加8000万元至9907万元[40] - 2021年公司实际未向国机智骏采购车辆，并将2020年采购部分车辆退货[44] 未来展望 - 2023年12月21日，国机智骏被申请破产重整，为公司评估判断计提减值迹象时点[14][15] - 公司判断国机智骏经营状况变化，应收款回收风险加大[52] - 公司在2023年末按单项对国机智骏应收款项计提减值具有合理性[52] 合规情况 - 公司与国机智骏日常关联交易审议程序合规、信息披露规范[49] - 公司在2021年、2022年按账龄对应收国机智骏款项计提减值，考虑了其实际经营情况，反映可收回风险，会计处理符合规定[52]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-08 号 国机汽车股份有限公司 关于上海证券交易所监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日收到上海 证券交易所下发的《关于国机汽车股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作 函》（上证公函【2024】0046 号，以下简称"监管工作函"）。公司高度重视， 及时组织人员和年审会计师对有关事项进行了分析核查，现就相关问题回复如 下： 问题一、前期公告显示，国机智骏截至 2022 年 12 月 31 日净资产为 -9958 万元，已出现净资产为负的情形，但未见公司对与其往来进行减值。本次公司 一次性计提减值，导致 2023 年业绩出现大幅下滑。请公司逐项核实并说明：（1） 本次涉及减值的对国机智骏发生应收账款、预付账款形成的具体原因、交易背 景、发生时间、账龄、交易金额等，说明本次减值的具体依据，减值迹象出现 的具体时点及计提金额的合理性；（2）结合国机智骏近年主要财 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-05 号 国机汽车股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日下午以现场 表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。出席会议的监事同意推举董 建红女士主持会议，会议选出监事会主席之后，由监事会主席主持，本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于选举监事会主席的议案 监事会选举董建红女士为公司监事会主席，监事会主席的任期自本次会议通 过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、报备文件 监事会决议。 特此公告。 国机汽车股份有限公司监事会 2024 年 1 月 22 日 1 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-03 号 国机汽车股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市 海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,033,136,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.07 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长彭原璞先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-06 号 国机汽车股份有限公司 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会董事。公司原财务总监兼董事 会秘书李京卫女士，因公司第八届董事会任期届满离任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正 常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长彭原璞先生代行董事 会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日 1 关于董事会秘书任期届满离任并由董事长代行董秘 职责的公告 ...

国机汽车股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司独立董事的行为，充分发挥独立董事的作用，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及《国机汽车股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定， 结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）和《公 司章程》的规定，忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡 ...

北京市天元律师事务所 关于国机汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 040 号 致：国机汽车股份有限公司 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 1 月 19 日在公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科 资源大厦北楼 301）召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》以及《国机汽车股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次 股东大会现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-05 号 国机汽车股份有限公司 关于财务总监任期届满离任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年1月19日召开了2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会董事。公司原财务总监兼董事 会秘书李京卫女士，因公司第八届董事会任期届满离任。 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日 1 同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总 监的议案》，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并经第九届董事会审计 与风险管理委员会全体委员审议通过，董事会同意聘任张之亮先生担任公司财务 总监，财务总监的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 财务总监简历： 张之亮，男，1969年3月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计 师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经理、投融资与资本运营部总 经理、投融资总部总经理、总经 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-04 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日下午以现场 和视频方式在公司三层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，视频出席董事 2 人，独立董 事王都先生、崔东树先生通过视频方式参会。出席会议的董事同意推举彭原璞先 生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持，公司部分监事列席了会议， 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司董事长的议案 董事会选举彭原璞先生为公司董事长，董事长的任期自本次会议通过之日起 至本届董事会届满之日止。彭原璞先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审 核通过。 表决结果： ...