公司代码：600366 公司简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波韵升股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-032 宁波韵升股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—017 宁波韵升股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日向全体监事发出了以现场方式召开 第十一届监事会第六次会议的通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开第十一届 监事会第六次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会对《2024 年年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下： 1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； ...

会议安排 - 2025年4月18日发会议通知，4月28日召开第十一届董事会第八次会议[2] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获通过[26] 议案表决 - 多项议案7票赞成通过，含《2024年度董事会工作报告》等[3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 《关于2024年度日常关联交易议案》6票赞成、1票回避[11] - 独立董事薪酬表决4票赞成、3票回避，非独立董事未形成决议[17] - 高级管理人员薪酬方案4票赞成、3票回避[18] - 《2025年研发项目立项的议案》7票赞成通过[19] - 《关于独立董事辞职及选举议案》7票赞成通过[25] 费用支付 - 同意支付天衡会计师事务所2024年度财务审计100万、内控审计20万，共120万[9] 人员变动 - 独立董事闫阿儒因任职单位规定辞职[25] - 董事会提名王先生为第十一届董事会独立董事候选人[25] 报告相关 - 《2024年度独立董事述职报告》被听取[27] - 《2024年度内部控制评价报告》等在上海证券交易所网站披露[20][21][23] - 《2024年度董事会工作报告》等需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][11][12][14][17][18] - 《2025年第一季度报告》等经审计委员会事前认可[5][6][9][15][16][20][21][23]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润52,669,587.06元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润95,079,560.94元[5] - 最近三个会计年度平均净利润74,447,402.89元[5] 股本情况 - 截至2024年12月31日总股本1,099,041,051股，扣减后为1,076,241,158股[3] 利润分配 - 拟每股派现0.05元，合计派现53,812,057.90元[3] - 现金分红和回购金额占净利润136.39%[4] - 本次方案需提交股东大会审议[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入5,041,454,741.96元，较2023年的5,369,427,721.98元减少6.11% [24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润95,079,560.94元，2023年为 - 227,427,656.44元 [24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额854,579,363.16元，较2023年的1,086,899,198.60元减少21.37% [25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5,894,583,538.05元，较2023年末的5,907,747,464.15元减少0.22% [25] - 2024年末总资产9,023,322,287.45元，较2023年末的8,562,120,814.38元增加5.39% [25] - 2024年基本每股收益0.0873元/股，2023年为 - 0.2085元/股 [26] - 2024年加权平均净资产收益率1.60%，较2023年的 - 3.80%增加5.4个百分点 [26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.65%，较2023年的 - 3.37%增加5.02个百分点 [26] - 2024年各季度营业收入分别为10.26亿元、12.81亿元、13.47亿元、13.88亿元[27] - 2024年各季度归属上市公司股东的净利润分别为 - 43.15万元、3896.70万元、3060.38万元、2594.02万元[27] - 2024年各季度归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 686.94万元、4674.50万元、2251.67万元、3542.98万元[27] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为523.34万元、2.44亿元、3.76亿元、2.29亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 9.48万元，2023年为 - 282.72万元，2022年为0.42万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为1804.11万元，2023年为4894.97万元，2022年为3225.16万元[31] - 2024年交易性金融资产期初余额3.83亿元，期末余额4.04亿元，当期变动2116.27万元[36] - 2024年公司营业收入为504,145.47万元，较上年同期减少32,797.30万元，减幅6.11%[52][53] - 2024年公司营业成本为437,359.92万元，较上年同期减少66,400.97万元，减幅13.18%[52][53] - 销售费用85,725,938.30元，较上年同期减少4.51%，主要系市场服务及专利费同比减少[52] - 管理费用257,543,585.69元，较上年同期增加8.53%，主要系职工薪酬同比增加[52] - 财务费用-8,696,824.52元，较上年同期变动不适用，主要系利息支出同比减少，利息收入同比增加[52] - 研发费用205,595,888.84元，较上年同期减少34.45%，主要系研发投入同比减少[52] - 经营活动产生的现金流量净额854,579,363.16元，较上年同期减少21.37%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[52] - 国内营业收入3,120,401,529.82元，毛利率11.52%，营业收入较上年减少9.48%，营业成本较上年减少19.41%，毛利率较上年增加10.89%[55] - 国外营业收入1,435,671,641.26元，毛利率21.10%，营业收入较上年增加16.85%，营业成本较上年增加17.15%，毛利率较上年减少0.20%[55] - 2024年经营活动现金流量净额85457.94万元，较上年减23231.98万元，减幅21.37%；投资活动现金流量净额 - 69191.15万元，较上年减41443.83万元；筹资活动现金流量净额 - 42487.24万元，较上年增44570.82万元；现金及现金等价物净增加额 - 24173.35万元，较上年减19625.26万元[66][67] - 应收票据本期期末数为83,994,907.37元，占总资产0.93%，较上期期末变动-45.60%[69] - 应收款项融资本期期末数为737,148,158.96元，占总资产8.17%，较上期期末变动157.54%[69] - 应付票据本期期末数为1,109,324,354.76元，占总资产12.29%，较上期期末变动190.39%[70] - 债权投资本期期末数为458,221,861.81元，占总资产5.08%，上期期末数为0[69] - 投资性房地产本期期末数为102,189,452.09元，占总资产1.13%，较上期期末变动-47.45%[69] - 交易性金融资产期初数为383,007,760.82元，本期公允价值变动损益为21,597,974.02元，期末数为404,170,461.58元[78] - 股票大洋电机最初投资成本为105,217,224.00元，期末账面价值为99,137,256.00元[80] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品初始投资金额为5111.80万元，本期公允价值变动损益为 - 119.38万元[81] - 2024年第一次临时股东大会于7月31日召开，第二次于9月20日召开[98] - 2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过利润分配预案，以11.01915051亿股为基数，每10股派发2023年度现金红利0.5元，合计发放现金红利5509.575255万元[132] - 2024年7月12日，公司完成2023年度权益分派实施工作[132] - 每10股派息0.5元（含税），现金分红金额53,812,057.90元，占净利润比率56.22%，合计分红金额129,676,088.85元，占净利润比率135.48%[136] - 最近三个会计年度累计现金分红金额218,815,915.55元，年均净利润74,447,402.89元，现金分红比例293.92%[138] - 2020年员工持股计划2023年12月31日持有3,700,000股，2024年12月31日剩余持股3,700,000股；2022年员工持股计划2023年12月31日持股2,838,061股，2024年12月31日剩余持股2,838,061股[141] - 董事邬佳浩、朱世东年初持有股票期权数量分别为150,000股、135,000股，合计285,000股，报告期未行权已失效[143][144] - 有限售条件股份变动前数量47,873,015股，占比4.31%，变动减少11,874,000股，变动后数量35,999,015股，占比3.28%[200] - 其他内资持股变动前数量47,873,015股，占比4.31%，变动减少11,874,000股，变动后数量35,999,015股，占比3.28%[200] - 境内非国有法人持股变动前数量35,999,015股，占比3.24%，变动后数量35,999,015股，占比3.28%[200] - 境内自然人持股变动前数量11,874,000股，占比1.07%，变动减少11,874,000股，变动后数量为0股[200] 各条业务线表现 - 2024年公司钕铁硼永磁材料成品销售重量12873吨，同比增加19.33%，主营业务收入45.56亿元，同比减少2.56%[38] - 2024年公司钕铁硼永磁材料成品销售重量12,873吨，同比增加19.33%，主营业务收入45.56亿元，同比减少2.56%，磁组件销售收入4.42亿元，同比增加211.27%[45] - 2024年公司在新能源汽车应用领域销售收入约23.28亿元，同比增加27.07%，国内新能源主驱配套255.53万套，市场占有率达23.44%[45] - 2024年公司钕铁硼永磁材料在消费电子领域销售收入约12.97亿元，同比增加17.67%[46] - 2024年公司钕铁硼永磁材料在工业及其他应用领域销售收入约9.32亿元，同比减少46.51%[47] - 钕铁硼成品生产量13383吨，同比增29.15%；销售量12873吨，同比增19.33%；库存量1396吨，同比增57.47%[56] - 钕铁硼直接材料本期成本2690649173.89元，占比69.11%，较上年同期降21.80%；直接人工本期成本266578027.54元，占比6.85%，较上年同期增52.98%；制造费用本期成本936288135.03元，占比24.05%，较上年同期增20.42%[58][59] - 钕铁硼成品成本中，直接材料成本占比最大且较上年下降，直接人工和制造费用占比上升[58][59] 各地区表现 - 国内营业收入3,120,401,529.82元，毛利率11.52%，营业收入较上年减少9.48%，营业成本较上年减少19.41%，毛利率较上年增加10.89%[55] - 国外营业收入1,435,671,641.26元，毛利率21.10%，营业收入较上年增加16.85%，营业成本较上年增加17.15%，毛利率较上年减少0.20%[55] 管理层讨论和指引 - 公司以产业和市场为导向，坚持科技创新驱动，深耕三大市场，拓展新兴和海外市场，推进数字化转型[87] - 公司立足深耕三大应用领域，推进大客户战略，布局新质生产力领域新应用[88] - 公司将深入了解市场和客户需求，提升服务客户能力，推进客户战略合作，加强营销网络建设[88][89] - 公司将提升生产能力，推进自动化、智能化升级，提升精益管理水平[87] - 公司将推进现有生产线技术升级改造，扩展拼接磁钢等磁组件生产能力[90] - 公司面临稀土原材料价格波动、全球贸易保护主义、汇率波动等风险[91][92] - 公司将利用金融工具降低汇率波动带来的汇兑风险[92] - 包头韵升科技发展有限公司年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目，5000吨产能于2025年6月建成投产，剩余产能于2026年6月建成投产[196] 其他没有覆盖的重要内容 - 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 2024年公司授权发明专利4项，承担或参与政府项目11项，其中国家级项目8项，市级项目3项[39] - 截至2024年末，公司钕铁硼坯料产能21000吨/年，晶界扩散产能10000吨/年[39] - 截至报告期末，公司已形成年产21000吨高性能钕铁硼的生产能力[50] - 公司研发人员406人，占公司总人数11.45%，其中博士2人、硕士35人、本科248人等[63] - 本期费用化研发投入205595888.84元，资本化研发投入0元，研发投入合计205595888.84元，占营业收入比例4.08%[64] - 研发投入全部费用化，资本化比重为0%[64] - 公司主营业务国外销售比例为32%[91] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[94] - 公司董事会目前由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会会议[95] - 公司监事会报告期内换届，报告期内召开6次监事会会议[95][96] - 公司确定《上海证券报》及上海证券交易所网站为指定信息披露渠道[96] - 董事长兼总经理竺晓东年初和年末持股均为162万股，获税前报酬190万元[99] - 董事兼副总经理朱世东年初和年末持股均为44.73万股，获税前报酬170万元[99] - 职工代表监事潘永明年初持股17.5万股，年末为0，减少17.5万股，获税前报酬33万元[100] - 职工代表监事林森优年初持股3.6万股，年末为0，减少3.6万股，获税前报酬32.8万元[100] - 原董事邬佳浩年初持股35万股，年末为7万股，减少28万股，获税前报酬34.4万元[100] - 公司董事、监事和高级管理人员年初总持股262.83万股，年末为213.73万股，减少49.1万股[101] - 公司董事、监事和高级管理人员获税前报酬总额为791.2万元[101] - 吉理于2025年2月5日离职，报告期获税前报酬123万元[101] - 张翠华报告期获税前报酬28万元，朱峰获70万元[101]

宁波韵升股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人竺晓东、主管会计工作负责人张迎春及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,122,096,372.46 | 1,026,082,261.87 | 9.36% | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 37,217,563. ...

审计相关 - 审计公司对宁波韵升2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立健全和评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他 - 涉及金额1500万元整[10]

宁波韵升股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波韵升股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,并出 具了天衡审字(2025)01019 号审计报告。在此基础上,我们审计了后附的贵公司管理层编制的 2024 年 度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理 层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 关于宁波韵升股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00612 号 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:苏2 非经营性资金占用 及其他关联资金 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)01019 号 您可使用手机"扫一扫"或进入 " . No the first and the 审 计 报 告 天衡审字(2025)01019 号 宁波韵升股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波韵升股份有限公司(以下简称 "宁波韵升公司")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宁波韵升公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于宁波韵升公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提 ...