国泰海通证券股份有限公司 关于宁波韵升股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为宁 波韵升股份有限公司（以下简称"宁波韵升"、"公司"或"发行人"）2022 年度 向特定对象发行股票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宁波韵升使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审核核查，并发表如下核查意 见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2407 号文《关于核准宁波韵升股 份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 296,734,116 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 1,044,999,992.80 元，扣 除各项发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，实际募集资金净额为 1,032,586,922 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波韵升股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2407 号文《关于核准宁波韵升股 份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 296,734,116 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 1,044,999,992.80 元，扣 除各项发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，实际募集资金净额为 1,032,586,922.73 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具了天衡验字(2022)00152 号《验资报告》。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 24,154.21 万元， 利息收入扣减手续费用净额 1,499.57 万元，剩余募集资金余额人民币 80,622.92 万元。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年，公司已使用募集资金 4,892.63 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， ...

募集资金情况 - 公司实际非公开发行102,854,330股，募集资金总额10.45亿元，净额10.33亿元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.90亿元，本年度使用4892.63万元，余额2.52亿元[12] - 募集资金未投入使用余额7.72亿元，闲置补充流动资金2.90亿元，购买理财产品2.30亿元，银行账户余额2.52亿元[14] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，建行宁波分行专户余额194.38万元[19] - 截至2024年12月31日，中行鄞州分行专户余额2.23亿元[19] - 截至2024年12月31日，招行宁波分行专户余额1184.93元[19] - 截至2024年12月31日，宁波银行湖东支行专户余额2704.19万元[19] - 截至2024年12月31日，招行包头分行专户余额32.94万元[19] - 公司募集资金专户存储余额合计2.52亿元[19] 资金置换与使用 - 2022年11月30日前公司以自筹资金预先投入项目及支付费用，后用100256672.41元募集资金置换[20] - 2024年4月29日，公司拟用不超30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[20] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额29000万元[21] - 2024年1月12日，公司同意用募集资金买理财产品，最高额度不超7.3亿元[21] - 截至2024年12月31日，购买理财产品余额为23000万元[21] 理财产品情况 - 宁波银行湖东支行结构性存款5000万元，2024年8月23日起息，预计2025年1月7日到期，预期利率1.5%-2.5%[22] - 方正证券本金保障型收益凭证两笔，金额12000万元和6000万元，预期利率2.95%和2.85%[22] 项目投资情况 - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[30] - 包头韵升科技发展有限公司项目募集资金104500万元，累计投入892.63万元，投资进度26.40%[30] - 包头韵升科技发展有限公司项目截至报告期承诺投资额110023.68万元，与承诺投资额差80976.89万元[30] 未来展望 - 公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额度不超7.3亿元[31] - 5000吨产能于2025年6月建成投产，剩余产能于2026年6月建成投产[31]

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 41608.42万股，累计占流通股比： 39.13%，较上期变化： 838.64万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 韵升控股集团有限公司 | 32040.68 | 30.14 | 不变 | | 大成新锐产业混合A | 1821.88 | 1.71 | 944.47 | | 汇源(香港)有限公司 | 1745.87 | 1.64 | 不变 | | 宁波乾浩投资有限公司 | 1105.69 | 1.04 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1013.46 | 0.95 | -503.35 | | 大成睿景灵活配置混合A | 891.55 | 0.84 | 新进 | | 宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) | 858.92 | 0.81 | -11.20 | | 中国北方工业有限公司 | 787.40 | 0.74 | 不变 | | 大成景气精选六个月持有混合A | 690.98 | 0.65 | 新进 | | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0873 | -0.2085 | 141.87 | 0.3600 | | 每股净资产（元） | 5.36 | 5.31 | 0.94 | 5.51 | | 每股公积金(元) | 1.14 | 1.17 | -2.56 | 1.14 | | 每股未分配利润(元) | 3.01 | 2.94 | 2.38 | 3.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 50.41 | 53.69 | -6.11 | 64.09 | | 净利润(亿元) | 0.95 | -2.27 | 141.85 | 3.56 | | 净资产收益率(%) | 1.60 | -3.80 | 142.11 | 6.97 | 三、分红送配方案情况 10派0.50元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 40769.78万股，累计占流通股 ...

宁波韵升（600366）公告，2025年第一季度营业收入11.22亿元，同比增长9.36%。净利润3721.76万 元，去年同期净亏损43.15万元。 ...

特斯拉人形机器人生产受阻 - 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，由于中国对稀土实施出口管制，公司人形机器人"擎天柱"的生产受到影响 [1] - 特斯拉正在与中国方面合作争取获得出口许可，以便将稀土磁铁用于人形机器人 [2] - 特斯拉预计将在今年生产数千台"擎天柱"机器人 [3] 中国稀土出口管制政策 - 中国商务部会同海关总署对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制 [3] - 管制措施目的是维护国家安全和利益，履行国际义务，相关物项具有军民两用属性 [3] 稀土永磁材料在机器人中的应用 - 高性能钕铁硼永磁材料是机器人伺服电机的核心材料 [3] - 单台人形机器人通常需要40个以上伺服电机，每个电机需要50-100克钕铁硼材料，总用量可达2-4千克 [3] - 特斯拉"擎天柱"单台机器人需要约3.5千克高性能钕铁硼 [3] 稀土永磁概念股市场表现 - 4月23日午后开盘，稀土永磁概念股直线拉升 [4] - 截至收盘，金力永磁涨超10%，龙磁科技涨7.79%，大洋电机涨6.00% [6] - 其他涨幅居前的公司包括英洛卡(4.31%)、大地熊(4.22%)、宁波韵升(3.65%)等 [7] 人形机器人行业发展前景 - 高盛乐观预测2030年人形机器人出货量将达到89万台，2025-2030年复合增长率为53% [9] - 除特斯拉外，海内外多家科技公司已布局人形机器人赛道 [9] - AI技术突破推动人形机器人向高度自主决策系统演进 [9] - 中国通过顶层规划、资金补贴、产业基金等多种方式支持人形机器人产业发展 [9] 稀土永磁材料需求预测 - 伺服电机是人形机器人实现精准运动的核心部件，稀土永磁材料可显著提升电机性能 [10] - 旋转关节采用稀土永磁无框力矩电机，线性关节采用稀土永磁无刷电机 [10] - 假设2030年人形机器人出货量达到89万台，稀土永磁材料需求量将达到3115吨 [10]

宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日分别召开了公 司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证不影响募集资金项目建 设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金 暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月。本次暂 时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，到期归还至公司开立的募 集资金专用账户。具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波韵升股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—015 2025 年 4 月 22 日，公司已按承诺将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资 金归还至相应募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保 荐代表人。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 ...

员工持股情况 - 2020年员工持股计划持有370万股，占总股本0.3364%[2] - 2022年员工持股计划持有283.8061万股，占总股本0.2580%[2] - 竺晓东合计持股653.8061万股，占总股本0.5944%[7] 减持计划 - 2020年拟减持不超100万股，不超总股本0.0910%[3] - 2022年拟减持不超134.4万股，不超总股本0.1223%[3] - 减持期间为2025年4月29日至7月28日[8][9] 其他说明 - 减持存在不确定性，不导致控制权变更[11][12] - 减持符合法规及公司制度[13] - 公告日期为2025年4月7日[15]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年7月16日 [1] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 预计回购金额范围为7,500万元至15,000万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计已回购股数为1,379.99万股，占总股本比例为1.2413% [1][2] - 累计已回购金额为7,586.40万元 [1][2] - 实际回购价格区间为5.28元/股至5.80元/股 [1][2] 回购决策与实施 - 回购股份方案于2024年7月15日经第十一届董事会第二次会议审议通过 [1] - 回购股份将用于实施员工持股计划 [1] - 回购价格上限为8.03元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 信息披露与合规性 - 公司已按规定每月披露回购进展情况 [2] - 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案要求 [2] - 公司将继续根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [2]