证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-041 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,092,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.2609 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 （1）会议召开时间： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层公司 2809 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会议召开时间为 2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00 ...

五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 （600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 1 | 公司关于召开 2023 | | 年第四次临时股东大会的通知 ············ 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司 年第四次临时股东大会会议议程 | 2023 | | 9 | | 公司 | 2023 | 年第四次临时股东大会表决办法 ··············· 10 | | | 议案一：关于拟注册 5 | | 亿元短期融资券的议案 | 12 | | 议案二：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | 2023 年年度财 | | 务报表和内部控制审计机构的议案 | | | 14 | 2 五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | | | 五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-040 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入411,344,106.19元，同比增长16.09%；年初至报告期末营业收入1,178,776,652.18元，同比增长6.51%[5] - 2023年前三季度营业总收入为11.79亿元，较2022年前三季度的11.07亿元增长6.51%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润203,916,755.47元，同比增长49.55%；年初至报告期末为550,002,493.14元，同比增长19.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润198,888,302.12元，同比增长80.64%；年初至报告期末为533,774,258.10元，同比增长31.08%[5] - 2023年前三季度营业利润为6.34亿元，较2022年前三季度的5.16亿元增长22.79%[22] - 2023年前三季度利润总额为6.34亿元，较2022年前三季度的5.23亿元增长21.16%[22] - 2023年前三季度净利润为5.47亿元，较2022年前三季度的4.57亿元增长19.58%[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额850,566,908.21元，同比减少41.17%[6] - 经营活动现金流入小计为15.7965609966亿美元，上年同期为19.9770318034亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为7.2908919145亿美元，上年同期为5.5200269324亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为8.5056690821亿美元，上年同期为14.457004871亿美元[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1647元/股，同比增长35.99%；年初至报告期末为0.4442元/股，同比增长8.90%[6] - 本报告期稀释每股收益0.1647元/股，同比增长35.99%；年初至报告期末为0.4442元/股，同比增长8.90%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.4442元/股，较2022年前三季度的0.4079元/股增长8.90%[23] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率3.34%，增加0.86个百分点；年初至报告期末为9.25%，增加0.89个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产9,627,325,365.66元，较上年度末减少1.81%；归属于上市公司股东的所有者权益6,193,844,543.45元，较上年度末增长8.62%[6] - 2023年9月30日货币资金为867,550,446.69元，2022年12月31日为936,755,938.27元[15] - 2023年9月30日应收账款为69,495,192.82元，2022年12月31日为86,900,226.40元[15] - 2023年9月30日存货为498,363,177.33元，2022年12月31日为304,319,158.70元[15] - 2023年9月30日流动资产合计为1,700,498,710.47元，2022年12月31日为1,537,933,239.83元[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为7,926,826,655.19元，2022年12月31日为8,266,426,994.95元[17] - 2023年9月30日资产总计为9,627,325,365.66元，2022年12月31日为9,804,360,234.78元[17] - 2023年第三季度所有者权益合计为61.20亿元，较上期的56.32亿元增长8.67%[18] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为110,000,000.00元，2022年12月31日为599,990,000.00元[17] - 2023年第三季度流动负债合计为11.98亿元，较上期的15.82亿元下降24.25%[18] - 2023年第三季度非流动负债合计为23.09亿元，较上期的25.90亿元下降10.86%[18] - 2023年第三季度负债合计为35.07亿元，较上期的41.72亿元下降15.94%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,028,453.35元；年初至报告期末为16,228,235.04元[10] 净利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要因通行费收入增长及增加全兴公司、岑梧公司投资收益[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,200[13] - 广西交通投资集团有限公司持股451,350,528股，持股比例36.45%[13] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股171,563,832股，持股比例13.86%[13] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为1.1855462105亿美元，上年同期为1.071854647亿美元[26] - 投资活动现金流出小计为1.8163259133亿美元，上年同期为9.0481439692亿美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.6307797028亿美元，上年同期为 - 7.9762893222亿美元[26] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为4.5亿美元，上年同期为7.2亿美元[26] - 筹资活动现金流出小计为13.0528348222亿美元，上年同期为11.5785409443亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.5528348222亿美元，上年同期为 - 4.3785409443亿美元[27] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.6779454429亿美元，上年同期为2.1021746045亿美元[27] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为6.85亿元，较2022年前三季度的6.83亿元增长0.29%[21]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-035 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事 和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： 1. 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于广西五洲交通股份有限公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限 公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案 具体内容详见公司披露的《五洲交通关于为全资子公司广西五 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-040 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会 议室 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 无 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。会议应表决监事 6 人，实际表决监事 6 人,分别是侯岳屏、韩钢、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森监事，本次会议的召 集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： 1. 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案 监事会对公司 2023 年第三季度报告发表如下审核意见： （1）公司 2023 年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期的经营管 理和财务状况。 证券代码：600368 证券简称 ...

V 7 TT 五洲交通(WZJT600368) 组织形式:有限责任公司 邮政编码:530028 法定代表人: 主管会计机构负责 会计机构负责人: @ 编 制 西五洲金桥农 资产负债表 会计报表 | 单位:广西五洲金桥农产品有限公 | | 2022年12月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | | 期例余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 单位:元 期末余额 | 币种:人民币 期初余额 | | 流至16个": | | | 流动负责: | | | | 货币资金 | 28, 537, 475. 71 | 63, 188, 769. 02 | 短期借款 | 100, 000, 000. 00 | 150, 000, 000. 00 | | 交易性金融资产 | 10 | | 向中央银行借款 | | | | 衍生金融资产 | | | 拆入贷金 | | | | 应收票据 | | | 交易性金融负债 | | | | 应收账款 | 46, 778, 585. 74 | 9, 023, 944. 18 | 衍生金融负债 | | | | 应收款项融资 | ...

担保情况 - 公司为金桥公司申请1亿流动资金贷款担保，担保后总额5.5亿[1] - 截止2023年9月30日担保余额1.8亿[1] - 提供担保后公司及控股子公司对外担保总额占净资产9.77%[13] 金桥公司财务 - 2022年资产总额77631.85万元，负债49166万元，净资产28465.85万元[4] - 2022年营业收入37531.63万元，净利润99.87万元[4] - 2020 - 2022年资产负债率分别为67.78%、65.03%、63.33%，23年9月末63.94%[5] 金桥市场数据 - 商家达2000户，年交易量300万吨，交易额115亿元[4] - 9月底一期物业出租率84.34%，二期80.76%[4]

短期融资券情况 - 拟注册不超5亿元短期融资券，期限一年以内[1] - 固定利率，票面利率依簿记建档结果确定且存续期不变[1] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[1] 融资相关安排 - 承销方式为余额包销，募集资金用于偿债及补充流动资金[1] - 决议有效期为股东大会通过后两年，不提供担保[2] - 董事会授权经营班子办理，需提交股东大会审议[2][3]

资金与担保 - 全资子公司向中行和农信社各申请0.5亿元综合授信用于流动资金贷款[1] - 公司拟为子公司本次贷款提供不超1亿元连带责任保证担保[1] - 截至2023年9月30日为金桥公司担保余额1.8亿元，占最近一期经审计净资产3.2%[1] - 公司同意为全资子公司本次贷款提供担保事项[2]