股本与分红 - 2023年末总股本为1,097,529,753股[1] - 拟每10股派现金红利1.45元（含税）、送红股4股[1] - 合计派现金15,914.1814万元，送股43,901.1901万股[1] 审计相关 - 续聘天职国际为2024年度审计机构[7] - 2024年财务审计费63万元，内控审计费20万元[7] 会议情况 - 2024年4月17日召开八届十二次监事会，3位监事全到[1]

风险防控组织 - 成立存款风险预防处置领导小组，董事长任组长，财务负责人任副组长[3] 应急处置原则 - 应急处置原则包括统一领导、分级负责等四项[3] 财务监管 - 财务部门应定期取得并审阅中国电财定期财务报告[6] 资金往来规则 - 公司与中国电财资金往来需履行决策程序和信息披露义务[6] 应急启动条件 - 中国电财对单一股东发放贷款余额超其注册资本金50％时启动应急程序[8] - 上市公司在中国电财存款余额占比超30％时启动应急程序[8] - 中国电财当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％启动应急程序[9] 处置流程 - 处置预案启动后组织人员敦促说明情况并制定应急方案[9] 后续措施 - 风险平息后加强监督，要求增强资金实力、调整存款比例[11] 极端情况处理 - 若影响风险因素不能消除，公司将撤出全部存款[12]

人员情况 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 项目合伙人童文光近三年签5家上市公司审计报告，复核1家[4] - 签字注册会计师贾吉全近三年签2家，复核1家[4] - 签字注册会计师邹帆近三年签1家，复核0家[4] - 项目质量控制复核人王皓东近三年签1家，复核不少于20家[4] 财务与业务 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] - 公司2023年续聘天职国际为财务和内控审计机构[1] 业务机制 - 天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制[7] - 天职国际针对审计业务实施完善的项目组内部复核程序[7] - 天职国际针对审计业务实施独立复核程序[7]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会报告期内分别召开4、2、2次会议[4] 独立董事情况 - 2023年出席半年度和第三季度业绩说明会[8] - 2023年度未对董事会议案提异议[12] - 2024年将继续履职并提建设性意见[13] 公司运营情况 - 报告期内无对外担保、资金占用、募集资金使用情况[8] - 续聘天职国际为审计机构[11] - 审议通过2022年度利润分配方案[11]

人员情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[2] - 项目合伙人刘宗磊近三年签署上市公司审计报告6家，复核1家[4] - 项目质量控制复核人王军近三年复核上市公司审计报告不少于20家[6] 业绩数据 - 2022年度天职国际经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户13家[3] - 2024年度审计费用共计83万元，其中年报审计费用63万元，内部控制审计费用20万元，与上一期一致[7] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 监管情况 - 天职国际近三年因执业行为受到监督管理措施8次、自律监管措施1次，从业人员受监督管理措施8次涉及24名[4] 未来事项 - 2024年4月17日，公司董事会和监事会审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[10] - 本次续聘事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并自通过之日起生效[11]

股东大会时间 - 2024年5月16日15点30分召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月9日[11] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[2] 会议登记信息 - 登记时间为2024年5月14、15日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[12] - 登记地点为重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼10楼证券投资部[13] 议案情况 - 审议10项议案，4、10号为特别决议议案[6] - 4、7、8号议案对中小投资者单独计票[6] - 7、8号议案关联股东回避表决，关联股东为重庆川东电力集团有限责任公司[6][7] 其他信息 - 会议联系人刘潇，联系电话和传真为023 - 72286349[14][17] - 公司地址为重庆市涪陵区望州路20号[17]

财务表现 - 公司2023年营业收入为34.42亿元，同比下降3.36%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.25亿元，同比下降14.25%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为11.29亿元，同比下降30.87%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为49.83亿元，同比增长8.20%[12] - 总资产为66.52亿元，同比下降4.77%[12] - 基本每股收益为0.48元/股，同比下降14.29%[12] - 加权平均净资产收益率为10.99%，同比减少3.07个百分点[12] - 公司2023年实现营业收入34.42亿元，同比下降3.36%[24] - 2023年净利润为5.25亿元，基本每股收益0.48元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为11.29亿元，同比下降30.87%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-6亿元，主要由于支付配电网节能项目现金流增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.67亿元，主要由于减少银行贷款[26] - 销售费用同比增长32.99%，主要由于加大市场开发力度，销售人员差旅费增加[24] - 财务费用同比下降，主要由于资金利息收入增加[24] - 公司2023年营业收入为34.42亿元人民币，同比下降3.35%[169] - 2023年净利润为5.25亿元人民币，同比下降14.25%[170] - 公司2023年货币资金为22.74亿元人民币，同比增长2.77%[168] - 2023年应收账款为8.56亿元人民币，同比下降1.86%[168] - 公司2023年研发费用为143.8万元人民币[169] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为36.97亿元人民币，同比增长7.14%[170] - 公司2023年固定资产为26.87亿元人民币，同比下降20.25%[168] - 2023年应付账款为14.73亿元人民币，同比下降9.48%[168] - 公司2023年基本每股收益为0.48元人民币，同比下降14.29%[170] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,128,987,759.07元，较2022年的1,633,075,729.31元下降了30.87%[171] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-600,343,281.74元，较2022年的-447,517,047.42元增加了34.15%[171] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-467,325,014.10元，较2022年的-156,054,586.89元增加了199.47%[171] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为2,273,706,287.31元，较2022年的2,212,386,824.08元增加了2.77%[171] - 公司2023年所有者权益合计为4,982,892,434.56元，较2022年的4,605,108,894.33元增加了8.20%[172] - 公司2023年综合收益总额为525,352,019.39元，较2022年的612,646,866.34元下降了14.24%[172] - 公司2023年实收资本为1,097,529,753.00元，较2022年的914,608,128.00元增加了19.98%[172] - 公司2023年未分配利润为1,674,157,937.57元，较2022年的1,548,892,208.16元增加了8.09%[172] - 公司2023年专项储备为1,257,587.68元，较2022年的0元增加了100%[172] - 公司2023年盈余公积为234,783,497.62元，较2022年的182,248,295.68元增加了28.83%[172] 股东与股权 - 公司拟以2023年度末总股本10.98亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.45元（含税），送红股4股[5] - 公司2023年总股本为10.98亿股，同比增长20.00%[12] - 公司总股本从914,608,128股增加至1,097,529,753股，增加了182,921,625股[150] - 公司2022年度利润分配方案中，派送红股182,921,625股，除权日为2023年7月11日[150] - 报告期末普通股股东总数为27,204户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为26,486户[154] - 重庆川东电力集团有限责任公司为公司最大股东，持股比例为41.65%，持有457,101,474股[154] - 全国社保基金一零三组合为公司第二大股东，持股比例为3.92%，持有43,035,140股[154] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪为公司第三大股东，持股比例为1.70%，持有18,694,660股[154] - 刘长羽为公司第四大股东，持股比例为1.60%，持有17,554,548股[154] - 蒋超为公司第五大股东，持股比例为1.58%，持有17,390,497股[154] - 罗明光为公司第六大股东，持股比例为1.58%，持有17,287,861股[154] - 香港中央结算有限公司为公司第七大股东，持股比例为1.12%，持有12,299,589股[154] - 公司注册资本从108,000,000.00元增至160,000,000.00元，股本总数从10,800.00万股增至16,000.00万股[175] - 公司总股本从614,656,000.00股增加至762,173,440.00股[176] - 公司2022年度利润分配方案派送红股182,921,625.00股，总股本增至1,097,529,753.00股[176] 业务发展 - 公司稳步推进电网发展，开工建设多个重点工程，接入光伏项目10个、化学储能项目1个[16] - 公司安全保供持续平稳，排查治理各类安全隐患6800处，开展“视频+现场”反违章督查上万次[16] - 公司聚势赋能深化改革，完成安全工器具校验推送等34个典型场景推广应用，发表论文4篇，软著权3项，产生专利成果5项[16] - 公司振兴乡村优化营商，投资5817万元完成百汇片区农网改造，为300多户小微企业免费接电，为60多家企业降低成本230余万元[17] - 公司提质拓展节能业务，成功签订山西一期项目，初步确认山西二期项目整体规模，新疆四期项目顺利结算收尾[17] - 配电网节能业务已覆盖全国20个省、市、自治区[20] - 公司拥有丰富的电力经营管理经验，并利用新技术提高劳动生产率[21] - 公司配电网节能业务与国内外先进企业建立长期合作关系，形成自主知识产权的节能服务系统解决方案[21] - 公司电力行业营业收入为18.68亿元人民币，同比增长1.42%，毛利率为8.03%，较上年减少0.96个百分点[33] - 公司节能行业营业收入为15.71亿元人民币，同比下降8.50%，毛利率为36.34%，较上年减少0.17个百分点[33] - 公司前五名客户销售额为7.17亿元人民币，占年度销售总额的20.84%，其中关联方销售额占比8.15%[34] - 公司前五名供应商采购额为15.23亿元人民币，占年度采购总额的55.99%，其中关联方采购额占比55.17%[35] - 公司研发投入总额为143.8万元人民币，占营业收入的0.04%，全部为费用化研发投入[37] - 公司2023年总售电量为322,931万千瓦时，同比减少0.79%，其中直售电量304,346万千瓦时，同比减少1.13%，占总售电量比重94.24%[48][49] - 公司2023年完成售电收入209,560.98万元（含增值税），同比增长2.83%，主要由于售电结构变化和市场化电价执行[50] - 公司2023年市场化交易总电量为176,420万千瓦时，占总上网电量53.08%，同比增长1.91%[48] - 公司2023年光伏发电量为188万千瓦时，同比增长62万千瓦时，上网电价为396.40元/兆瓦时[46] - 公司2023年水电发电量为26,784万千瓦时，同比增长5,190万千瓦时，上网电价为298.00元/兆瓦时[46] - 公司2023年资本性支出总额为1,437,572,973.00元，其中新疆配电网综合节能改造及电能质量提升三期项目预算为357,610,000.00元[47][48] - 公司参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司2023年投资收益为338.10万元，持股比例为35%[52] - 公司2023年外购电量为491.35元/兆瓦时，同比增长8.62%[46] - 2024年公司计划完成固定资产投资约3.63亿元，计划实现营业收入约31.24亿元[60] - 预计2024年涪陵区规上工业增加值增长10%左右，2027年GDP将达到2100亿元[55] - 预计到2025年，单位国内生产总值电耗较2020年下降6.0%，电网综合线路损失率控制在5.5%以内[55] - 公司计划加快构建数智化坚强电网，满足新型储能、电动汽车、分布式电源等各类新型场景友好接入[59] - 公司计划深化数字化综合示范成果应用，持续开展赋能场景、RPA、微应用的创建推广[56] - 公司计划推进电网抗灾能力提升三年行动，抓实隐患缺陷闭环整治，强化设备全寿命周期管理[56] - 公司计划加强产业生态圈建设，完善“供电+能效服务”，推广智能运维、新能源开发利用等成熟商业合作模式[59] - 公司计划探索节能业务发展新路径，聚焦电能质量治理，开展变压器更换、无功补偿优化等设备治理专项工作[59] - 公司计划深化企业经营管理提质增效，聚焦预算统筹、资金配置、精益管理、风险防控、队伍建设等重点领域[59] - 公司需超前谋划、积极应对电价机制改革，确保准许收入应收尽收[61] - 公司需加快构建数智化坚强电网，探索新能源、虚拟电厂等新业态建设运营[61] - 公司需优化投资策略和计划管理模式，持续优化经营策略，推动营业收入和效率效益提升[61] - 公司需与地方政府建立常态沟通汇报，强化政策研究和形势研判，提升服务质量[61] - 公司需完善安全管控体系，持续开展安全文化建设，优化内部控制体系[62] - 公司从事的配电网节能服务业务享受“三免三减半”及免税的税收优惠政策[62] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规完善公司法人治理结构[63] - 公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会各司其责[64] - 公司依据《信息披露事务管理制度》等开展信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时[65] - 公司制定党委委员复合式分工，压紧压实党建工作“一岗双责”，细化全面从严治党任务清单41条[65] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年4月19日召开，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》[66] - 公司2022年年度股东大会于2023年5月17日召开，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》等多项议案[66] - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年11月30日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》[68] - 公司董事长雷善春2023年税前报酬总额为79.22万元[70] - 公司董事、总经理蔡彬2023年税前报酬总额为75.45万元[70] - 公司董事、副总经理常涛2023年税前报酬总额为63.59万元[70] - 公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘薇2023年税前报酬总额为47.69万元[70] - 公司独立董事刘斌、曹兴权、沈剑飞2023年税前报酬总额均为9万元[70] - 公司监事会主席董建忠2023年税前报酬总额为0元[70] - 公司职工代表监事刘亚蓉2023年税前报酬总额为28.89万元[70] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为617.92万元[90] - 公司原董事、副总经理、财务总监兼董秘周勇因工作变动于2023年3月离任[91] - 公司聘任刘薇为副总经理、财务总监，并选举其为非独立董事[91] - 公司聘任王楠和徐臣为副总经理[91] - 公司原董事余兵因工作变动于2024年1月26日辞去董事职务[91] - 公司选举王永婷为第八届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满[91] - 公司2023年度生产经营计划已通过审议[109] - 公司2023年第一季度报告已通过审议[100] - 公司2023年半年度报告及其摘要已通过审议[101] - 公司2023年第三季度报告已通过审议[102] - 公司2023年度日常关联交易预计已通过审议[99] - 公司2023年度财务和内部控制审计机构续聘已通过审议[99] - 公司2023年度向金融机构申请融资额度已通过审议[93] - 公司2023年度利润分配预案已通过审议[93] - 公司2023年度董事会基金计提方案已通过审议[108] - 公司2023年度高级管理人员薪酬方案已通过审议[107] - 劳务外包支付的报酬总额为1,297.48万元[113] - 现金分红金额为164,629,463元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的26.85%[114] - 每10股送红股数为2股，每10股派息数为1.8元（含税）[114] - 报告期内投入环保资金为38.68万元[120] - 公司2023年培训计划执行率为100%[112] - 公司高级管理人员实行年薪制，年度经营业绩绩效进行考核后支付[115] - 公司聘请天职国际会计师事务所进行内部控制审计，审计结果为标准的无保留意见[118] - 公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规，全年无环境污染事件发生[121] - 公司通过节能改造减少二氧化碳排放量1,565,326.99吨[125] - 2023年公司实现节电280,524.55万千瓦时[124] - 公司2023年对外捐赠及公益项目总投入84.75万元，惠及16,180户居民[127] - 2023年公司减免城乡困难家庭电量84.75万元，惠及16,180户居民[128] - 公司2023年扶贫及乡村振兴项目总投入5,020.69万元，惠及16,000户居民[129] - 公司2023年采购农产品投入资金27.69万元[129] - 公司2023年配电网改造工程投入资金4,993万元，惠及16,000户居民[129] - 公司110千伏及以上电网建设项目环评率100%[122] - 公司未发生环保违规事件或重大环境突发事件[122] - 公司常态化开展110千伏及以上变电站的外排废水和噪声检测治理工作[123] - 公司承诺避免与涪陵电力及其控股子公司产生同业竞争，确保业务机会优先提供给涪陵电力[134][135][136] - 公司承诺尽量减少与涪陵电力及其控股子公司之间的关联交易，确有必要时按公平、公允原则进行[137][138] - 公司自2023年1月1日起采用《企业会计准则解释第16号》，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关项目[139] - 2022年12月31日递延所得税资产为37,792,342.86元，递延所得税负债为459,505.49元[139] - 2022年12月31日盈余公积为182,248,295.68元，未分配利润为1,548,892,208.16元[139] - 2022年度所得税费用为64,575,301.53元[139] - 2021年12月31日递延所得税资产为24,191,712.41元，递延所得税负债为0元[139] - 2021年12月31日盈余公积为120,983,609.04元，未分配利润为1,271,892,466.86元[139] - 2021年度所得税费用为35,345,308.33元[139] - 公司2023年度财务审计费用为63万元，内部控制审计费用为20万元[140] - 福建一期EMC项目预计总收益约10.52亿元，二期项目预计总收益约8.88亿元[145] - 福建一期、二期EMC项目复核后收益总额约15.87亿元，核减总额约3.53亿元（一期核减约2.27亿元，二期核减约1.26亿元）[145] - 2022至2023年共减少支付南瑞集团的项目成本0.30亿元[145] - 2022年按谨慎性原则按原年合同额的80%确认收入，2023年按节能量复核结果将项目未结算收益在剩余运营期内平摊确认[145] - 公司与福建电力已达成一致意见，按照节能量复核结果对福建一期、二期项目进行清算并签订补充协议[145] - 2022-2023年度对福建一期、二期项目确认节能服务收入已核减了2.01亿元，剩余未结算金额在2024-2026年度进行清算[145] - 中国电力财务有限公司与公司存款业务本期发生额：期初余额176,308.00万元，本期合计存入294,270.48万元，本期合计取出264,898.79万元

财务审计 - 天职国际对涪陵电力2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2023年度涉中国电力财务有限公司关联交易汇总表[2] - 汇总表于2024年4月获董事会审定[5] 资金数据 - 存放于中国电力财务有限公司年初余额2,763,080,035.8元[5] - 本年增加2,942,704,831.0元，减少2,648,987,949.94元[5] - 年末余额2,056,796,916.89元，利息及手续费等为4,883,043.46元[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2月27日15点30分召开[1][3] - 会议召集公告于1月30日刊登[2] 投票情况 - 参加投票股东及代理人139人，代表股份513,720,975股，占总股本46.8070%[4] - 选举王永婷为非独立董事议案，同意513,720,675股，占99.9999％[6] - 反对300股，占0.0001％；弃权0股，占0.0000％[6] 投票时间 - 网络投票2月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 决议情况 - 本次临时股东大会决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年2月27日于重庆涪陵公司会议室召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人139人[4] - 出席股东所持表决权股份513,720,975股，占比46.8070%[4] 议案表决情况 - 选举王永婷为非独立董事议案，A股同意513,720,675票，比例99.9999%[7] - A股反对300票，比例0.0001%；弃权0票，比例0.0000%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席5人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8]