关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额254,930.51万元[5] - 2023年度其他关联资金往来累计发生461,373.33万元[5] - 2023年度其他关联资金往来利息488.30万元[5] - 2023年度其他关联资金往来偿还428,438.64万元[5] - 2023年末其他关联资金往来余额288,353.50万元[5] 与特定公司往来 - 中国电力财务有限公司2023年期初往来余额176,308.00万元[4] - 中国电力财务有限公司2023年度往来累计发生293,782.18万元[4] - 中国电力财务有限公司2023年末往来余额205,679.69万元[4] 应收账款 - 国家电网所属企业应收账款2023年期初余额109.83万元[4] - 国家电网所属企业应收账款2023年度累计发生7,364.24万元[4] - 国家电网所属企业应收账款2023年末余额133.22万元[4] - 国家电网所属企业节能服务应收账款2023年期初余额78,488.07万元[5] - 国家电网所属企业节能服务应收账款2023年度累计发生158,851.56万元[5] - 国家电网所属企业节能服务应收账款2023年末余额81,802.80万元[5] 其他应收款与预付款项 - 重庆市新嘉南建材其他应收款2023年度累计发生661.50万元[5] - 重庆市新嘉南建材其他应收款2023年末余额661.50万元[5] - 国家电网所属企业预付款项2023年期初余额24.61万元[5] - 国家电网所属企业预付款项2023年度累计发生380.43万元[5] - 国家电网所属企业预付款项2023年末余额63.90万元[5]

财务计划 - 2024年提取董事会基金516.35万元[5] - 2024年度申请融资额度不超2亿元[6] - 2024年计划固定资产投资3.63亿元[8] - 2024年计划实现营业收入31.24亿元[8] 报告发布 - 2023年年度报告全文于2024年4月19日登在上交所网站[4] - 2023年年度报告摘要于同日登在报刊及上交所网站[4] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][9][14][15][16] - 关联交易议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[10][11][13][14] 会议情况 - 2024年4月17日会议在公司会议室召开[1] - 应到董事9人，实到董事8人[1]

业绩总结 - 2023年度归母净利润52,535.20万元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.45元、送红股4股[2][3] - 派现15,914.1814万元，送股43,901.1901万股[3] - 分配后总股本增至1,536,541,654股[3] - 现金股利占2023年净利润比例30.29%[3] 审议情况 - 2024年4月17日董监事会通过预案[4] - 预案尚需股东大会批准[4]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开4次，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开2次[4] 公司运营 - 2023年未发生对外担保，无控股股东及关联方占用资金情况[6] - 2023年无募集资金使用情况[6] 政策与审计 - 2023年不涉及股权激励计划等相关情形[7] - 2023年不涉及会计政策等变更或重大会计差错更正[8] - 2023年续聘天职国际会计师事务所为审计机构[8] 利润分配 - 2023年审议通过并执行2022年度利润分配方案[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续提供建设性建议[10]

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》等规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有 关规定,重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了审计 监督职责,现将 2023年度工作情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023年11月 14日召开了第八届十五次董事会会议,审议通 过了《关于调整董事会各专门委员会的议案》,同意公司第八届董事会审 计委员会成员调整为刘斌、雷善春、曹兴权,其中雷善春为非独立董事, 主任委员为具有会计学专业背景的独立董事刘斌先生。调整前,第八届 董事会审计委员会成员为刘斌、蔡彬、曹兴权,其中蔡彬为非独立董事, 主任委员为刘斌先生。 2023 年,公司第八届董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券 交易所有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》的相关要求,本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,全面关注公司的发展状况,按时出 席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议,并发表相关意见或建议。 二、董 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估第八届现任独立董事刘斌等三人独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月17日[2]

业绩总结 - 2023年度配电网节能业务收入157,113.03万元，较2022年度降低8.50%[7] - 2023年营业总收入为34.42亿元，上期为35.62亿元[19] - 2023年净利润为5.25亿元，上期为6.13亿元[19] 财务数据 - 2023年末流动资产合计31.6968583044亿元，较2022年末增长2.48%[16] - 2023年末非流动资产合计34.8262573523亿元，较2022年末下降10.53%[16] - 2023年末货币资金为22.7370628731亿元，较2022年末增长2.77%[16] - 2023年末应收账款为8.5646407323亿元，较2022年末下降1.86%[16] - 2023年末固定资产为26.8719739879亿元，较2022年末下降20.24%[16] - 2023年末流动负债合计16.3938759629亿元，较2022年末下降30.55%[18] - 2023年末非流动负债合计3.003153482亿元，较2022年末增长51.11%[18] - 2023年末负债合计16.6941913111亿元，较2022年末下降29.87%[18] - 2023年末股东权益合计49.8289243456亿元，较2022年末增长8.20%[18] - 2023年末负债及股东权益合计66.5231156567亿元，较2022年末下降4.77%[16][18] 股本变化 - 2023年7月11日派送红股182,921,625股，分配后总股本为1,097,529,753股[32] - 2023年股本增加32,921,625元[21] 会计政策与估计 - 公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》相关规定[139] - 2023年会计政策变更对报表项目有影响[140] 关联交易 - 向重庆川东电力集团有限责任公司采购电力及服务本期发生额为130.040843493亿美元，上期为117.273587017亿美元[195] - 向国家电网有限公司所属企业采购商品及接受服务 - 节能业务本期发生额为3.2067521321亿美元，上期为2.7701628224亿美元[195] - 向国家电网有限公司所属企业销售节能业务本期发生额为15.711279112亿美元，上期为17.171713773亿美元[195] 股利分配 - 2023年度拟以总股本10.97529753亿股为基数，每10股派现金股利1.45元，送红股4股，合计派发现金股利1.59141814亿美元[200]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、2次会议[4] 合规情况 - 2023年未发生对外担保，无控股股东及关联方占用资金情况[6] - 2023年无募集资金使用情况[6] - 2023年不涉及股权激励等计划相关情形[7] 决策程序 - 2023年董事会审议提名推举非独立董事及聘任高管议案程序合规[9] - 2023年不涉及会计政策等重大变更或差错更正情形[9] 审计与分配 - 2023年续聘天职国际为审计机构，审议程序合法有效[10] - 2023年审议通过并执行2022年度利润分配方案[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展贡献力量[12]

财务审计 - 天职国际对涪陵电力2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2023年度涉中国电力财务有限公司关联交易汇总表[2] - 汇总表于2024年4月获董事会审定[5] 资金数据 - 存放于中国电力财务有限公司年初余额2,763,080,035.8元[5] - 本年增加2,942,704,831.0元，减少2,648,987,949.94元[5] - 年末余额2,056,796,916.89元，利息及手续费等为4,883,043.46元[5]

股东大会信息 - 2024年2月27日于重庆涪陵公司会议室召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人139人[4] - 出席股东所持表决权股份513,720,975股，占比46.8070%[4] 议案表决情况 - 选举王永婷为非独立董事议案，A股同意513,720,675票，比例99.9999%[7] - A股反对300票，比例0.0001%；弃权0票，比例0.0000%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席5人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8]