业绩总结 - 2025年度净利润5.136144354亿元[3] 分红情况 - 2025年半年度每10股派现0.7元，派现6518.2635万元[3] - 2025年度拟每10股派现1.62元，拟派现1.5078207024亿元[3] - 2025年中期及年度总计拟每10股派现2.32元，合计派现2.1596470524亿元，占2025年净利润42.05%[4][5] - 2025 - 2023年累计现金分红5.4658506419亿元，平均净利润4.4821108281亿元，现金分红比例121.95%[7] 方案进展 - 2026年3月26日董事会通过2025年度利润分配方案[9] - 2025年度利润分配方案需提交2025年年度股东会审议批准[10]

审计相关 - 审计对象为公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

交易额度 - 2026年度拟新增外汇衍生品交易预计总额折合人民币约14.02亿元[2] - 额度12个月内有效，可循环滚动使用，最高合约价值不超14.02亿元或等值外币[2][3] 交易安排 - 资金源于自有资金，无使用募集资金情形[4] - 交易品种为外汇远期、期权、掉期等，规模期限与实际对应[5] - 交易对手为有资质金融机构[6] 决策授权 - 第十届董事会第十四次会议通过议案，无需股东会审议，非关联交易[8] - 授权有效期12个月，董事长、总经理等办理事宜[7] 风险管控 - 外汇衍生品交易存在市场、操作、信用等风险[10] - 设定止损及预警机制，亏损达5%监控，达10%上报并制定方案[12] 交易目的 - 开展交易有助于规避汇率风险，保障财务与盈利稳定，风险可控[13]

持续督导信息 - 国金证券对时代新材法定持续督导期限为2025年7月11日至2026年12月31日[2] - 2025年度持续督导期间公司无违法违规等需上报事项[2][4] - 公司严格按规定存放及使用募集资金[5] 保荐相关 - 国金证券为时代新材出具2025年度持续督导年度报告书[9] - 国金证券保荐代表人为曹凌跃、徐阳军[13]

国金证券股份有限公司 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为株洲时代 新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规和规范性文件等相关规定，对时代新材涉及中车财务有限公司 （以下简称"财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务的事项进行了审慎 核查。核查的具体情况如下： 一、交易情况概述 公司拟与财务公司签订《金融服务框架协议》，协议约定：公司与财务公司 进行全面金融服务合作，具体类别和金额包括：公司在财务公司的每日最高存款 余额不超过人民币 2.5 亿元；在财务公司的每日最高贷款余额不超过人民币 5 亿 元；其他金融服务费每年不超过人民币 1,000 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易 ...

业绩数据 - 2025年度产品销售收入211.72亿元，占营业收入比例98.6%[13] - 2025年末资产总计248.4971015964亿元，较2024年末增长21.26%[26] - 2025年末负债合计160.7039021249亿元，较2024年末增长17.37%[29] - 2025年末所有者权益合计87.7931994715亿元，较2024年末增长29.08%[34] - 2025年度公司营业总收入214.71亿元，较2024年度增长7.06%[39] - 2025年度公司营业利润6.32亿元，较2024年度增长21.03%[39] - 2025年度公司净利润5.78亿元，较2024年度增长33.16%[39] - 2025年经营活动产生的现金流量净额21.8214699351亿元，2024年为11.4237638648亿元[49] 财务状况 - 2025年末货币资金31.8675704485亿元，较2024年末增长64.81%[26] - 2025年末应收账款44.2791063805亿元，较2024年末下降17.00%[26] - 2025年末存货36.9754568749亿元，较2024年末增长73.21%[26] 企业发展 - 2025年6月向特定对象公开发行106732348股，募集资金净额128937.01万元，总股本变更为931180500股[68] - 2025年10月30日公司控股股东由中车株洲所变更为中国中车[70] 会计政策与核算 - 公司记账本位币为人民币，部分子公司采用其他货币，编制报表时进行折算[76] - 金融资产和金融负债在成为相关合同条款一方时于资产负债表内确认，初始以公允价值计量[88] - 存货按成本初始计量，发出采用加权平均法，盘存为永续盘存制[115] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[157] 资产相关 - 2025年12月31日，新材德国（博戈）非流动资产账面价值折合人民币16.25亿元[9] - 因新材德国（博戈）经营环境有不确定性，管理层对其非流动资产进行减值测试[9] - 投资性房地产采用成本模式计量，房屋、建筑物使用寿命40年，残值率3%-5%，年折旧率2.38%-2.43%[130][131] - 固定资产以成本减累计折旧及减值准备列示，房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5%，年折旧率2.38%-4.75%[133][134] 其他 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2025年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[15] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[16]

募集资金情况 - 2025年6月公司以12.18元/股发行106,732,348股，募资1,299,999,998.64元，净额1,289,370,062.47元[1] 项目投资情况 - 截至2025年12月31日，四个项目合计投资131,293.00万元，拟用募资128,937.01万元，累计投入56,429.79万元，余额72,507.22万元[5] 资金补充情况 - 公司拟用不超2亿元闲置募资临时补流，期限不超12个月[6][8] - 2026年3月26日董事会通过该议案[7] - 本次补流符合规定，无需股东会审议，保荐机构无异议[8][9]

授信与担保 - 公司及控股子公司申请综合授信约236.6亿元[2] - 担保总额度预计16.51亿元或等值外币[5] - 对下属子公司业务担保85,100万元[7] 子公司担保情况 - 越南风电叶片预计担保20,600万元，占比2.60%[7] - 株洲时代橡塑预计担保1,000万元，占比0.13%[7] - CRRC New Material预计担保55,000万元，占比6.95%[7] - BOGE Elastmetall预计担保8,500万元，占比1.07%[7] 其他担保信息 - 对境内外业务提供母公司担保折合80,000万元[8] - 对资产负债率超70%子公司担保不超2亿元[8] - 截至核查日，担保余额23,964.16万元，占比3.03%[16] - 截至核查日，对外担保总额40亿元，占比50.52%[16] 审批情况 - 相关授信及担保事项通过董事会审议[18] - 尚需经2025年年度股东会审议批准[19] - 保荐机构认为事项按程序进行，无异议[20][21]

薪酬管理办法 - 公司制定董事、高级管理人员薪酬管理办法[1] - 薪酬管理遵循效益优先、公平合理等原则[4] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责相关研究和审查[9] 薪酬构成与计算 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效、奖罚和中长期激励构成，绩效薪酬占比不低于50%[13] - 绩效薪酬中70%为年度绩效，30%为任期绩效[15] - 绩效薪酬计算公式为绩效薪酬=绩效薪酬基数×（K1×90%+K2×10%）×K3[16] 薪酬发放与调整 - 担任具体职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按情况兑现[22] - 独立董事津贴每年发放一次[23] - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等因素[27]

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证资金安 全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制 定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事长任组 长（风险预防处置第一责任人），公司总经理及分管财务领导任副组长，领导小组成员包括 财务与资产管理中心、审计风险部、法律合规部、董事会（总经理）办公室、纪委机关部门 负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务与资产管理中心，具体负责对中车财务公 司的日常监管工作，并及时向领导小组反映风险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处 置风险。 第五条 当中车财务公司出现下列情形之一的，公司应立即启动预防处置机制： （一）中车财务公司发生挤兑存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电 脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违 ...