公司治理 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事现场出席4次[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开4次会议，独立董事全出席[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席2次[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事全出席，现场出席4次[6] - 2024年独立董事现场工作超十五日[7] 财务与授信 - 公司及子公司向中化集团财务申请29.87亿元综合授信，存款余额上限增至30亿元[11] - 2023年度利润分配每10股派现金红利8.80元，现金红利占净利润22.85%[18] 人事变动 - 2024年聘任邹富清、聂开晟为副总经理，李常青为董事会秘书[15] 审计相关 - 2024年变更审计机构，选聘毕马威华振为审计机构[16][17] 其他 - 2024年仅对合并报表内子公司提供担保[14] - 截止2024年末未发现承诺人违反承诺[19] - 报告期披露临时报告55份，定期报告4份[20] - 编制《内部控制手册》，未发现内控重大缺陷[21] - 2023年内控经审计出具肯定意见报告，无重大、重要缺陷[22] - 董事会召集、召开合规，表决有效并执行[23] - 董事会各专门委员会运作合法合规有效[23] - 独立董事将继续履职完善公司治理[24]

业绩总结 - 2024年完成销售收入104.35亿元，净利润12.02亿元[1] - 2024年生产降耗节支8616万元，采购节支2.53亿元，能源节支5514万元[2] - 2023年度每10股派现8.80元，合计派现35791.54万元，累计派现是累计募资2.66倍[4] 技术研发 - 2024年2个项目获科技进步奖，3个获专利相关奖项，获发明专利授权62件[5] 公司运营 - 2024年累计接待32批次、338人次投资者来访[7] - 2024年常态化组织召开3次业绩说明会[7] - 2024年累计披露定期报告4份、临时报告55份[8] 其他 - 2024年污染物排放达标率等3项指标100%[3] - Wind ESG评级升至A，2023 - 2024年信披获“A”级，首获“金信披奖”[8] - 实施2022年限制性股票激励计划预留授予[11]

产量与销量 - 原药产量96,913.34吨，销量99,872.64吨[1] - 制剂（不折百）产量35,371.00吨，销量36,355.00吨[1] 营业收入 - 原药营业收入641,825.98万元[1] - 制剂营业收入154,541.01万元[1] 价格变动 - 原药2024年平均销售价格6.43万元/吨，较2023年下降16.01%[2] - 制剂2024年平均销售价格4.25万元/吨，较2023年下降9.38%[2] - 液碱2024年平均采购价格2,408元/吨，较2023年下降0.2%[2] - 液钾2024年平均采购价格2,714元/吨，较2023年下降22.1%[2] - 碳酸钾2024年平均采购价格5,868元/吨，较2023年下降21.9%[2] - 氢溴酸2024年平均采购价格10,020元/吨，较2023年下降30.5%[2] - 异戊二烯2024年平均采购价格8,897元/吨，较2023年上涨11.8%[2] - 一氯甲烷2024年平均采购价格1,927元/吨，较2023年下降25.6%[2]

公司概况 - 公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[8] - 中国中化控股有限责任公司持股37.00%，认缴和实缴22.2亿元[8] - 中国中化股份有限公司持股35.00%，认缴和实缴21亿元[8] - 中化资本有限公司持股28.00%，认缴和实缴16.8亿元[8] 公司治理 - 公司建立股东会、董事会、监事会三权分立治理结构[10] - 新增合规管理委员会、保密委员会和司库工作部，减少共享服务部[11] 业务管理 - 设置资金运营部实施资金精益计划管理[13] - 建立同业拆借业务组织体系防范资金拆借风险[14] - 采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[15] - 对成员单位综合授信额度科学严格核定[16] - 自营贷款执行贷审分离等制度[17] - 开展集团内成员单位票据贴现业务，由风险管理部监控[18] - 票据承兑业务按流程进行，由客户服务部门监督检查[19][20] - 担保业务遵循原则，纳入授信管理并总量控制[21] - 委托贷款先存后贷，总额不超委托存款总额[22] - 证券投资业务岗位设置遵循制衡原则，投资比例不超资本净额70%[23] - 结算业务按制度确定岗位权限，落实内控措施[24] - 结售汇业务遵循前中后台分离原则，按制度操作[26] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额700.17亿元，所有者权益126.19亿元[32] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款517.34亿元，发放贷款及垫款485.10亿元[32] - 2024年度利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，利润总额6.19亿元，净利润5.62亿元[32] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率12.20%（标准≥10%）[34] - 截至2024年12月31日，流动性比例53.41%（标准≥25%）[34] - 截至2024年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）74.97%（标准≤80%）[34] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额65.91%（标准≤100%）[34] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额6.47%（标准≤15%）[34] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额217.40%（标准≤300%）[35] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额60.05%（标准≤100%）[35] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额59.17%（标准≤70%）[35] 风险情况 - 截止2024年12月31日，未发现与会计报表编制有关的风险管理重大缺陷[5] - 内部控制制度完善、执行有效，控制资金和信贷业务风险[30]

人员情况 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[4] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[5] 风险相关 - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[6] - 2023年审结债券案按2% - 3%承担约270万元赔偿[6] 费用与聘任 - 2024年度审计费用178万元，年报140万元，内控38万元[10] - 2025年3月审计委和董事会同意续聘，待股东大会审议[11][12][13]

人员数据 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[2] 费用数据 - 公司2024年年报审计费用140万元，内控审计费用38万元[2] 决策流程 - 2024年8月9日审计委员会第三次会议审议通过变更会计师事务所议案[2] - 2024年8月24日第八届董事会第二十次会议审议通过并提交临时股东大会[3] - 2024年10月17日临时股东大会审议通过变更议案[3] 审计沟通 - 审计委员会于2024年12月24日、2025年3月12日与年审会计师沟通[6]

业绩相关 - 2025年7月 - 2026年6月采购与销售预计总金额534,407.0万元[6] - 2025年1 - 12月采购与销售预计总金额500,068.0万元[6] - 2024年采购与销售预计总金额681,362.5万元，实际319,725.0万元[6] 股权结构 - 先正达集团股份有限公司持有公司35.83%股份，是控股股东[8][9] 关联交易 - 2025年度日常关联交易金额议案经董事会审议通过[3] - 日常关联交易事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 独立董事认为预计关联交易金额合理，未损害公司和中小股东利益[3] 协议情况 - 公司与扬农集团多份协议有效期截止2026年12月31日[21][22][23][24] - 农研公司与沈化院原协议到期将继续签订[21] - 2024年农研公司向沈化院支付租金435.40万元（不含税价）[25] 定价依据 - 公司向扬州中化化雨接受废水处理服务按政府指导价定价[25] - 公司与中国中化其他公司交易按市场价格确定[25]

关联交易金额 - 2024年度公司与财务公司关联交易总金额为152.41亿元[3][13] 财务公司数据 - 2024年末总资产700.17亿元，净资产126.19亿元，利息收入14.00亿元，手续费收入0.08万元，净利润5.62亿元[5] 公司业务申请 - 公司及子公司拟向财务公司申请不超29.87亿元综合授信，有效期至2026年6月30日[6] - 公司拟在不超13700万元范围内对财务公司开展外汇远期业务[6] 协议规定上限 - 公司及成员单位在财务公司存款余额上限不超30亿元[10] - 贷款利息年度总额上限为10000万元[10] - 其他金融服务费用年度总额上限为1000万元[10] 2024年业务情况 - 贷款发生额16亿元，余额6亿元，开具商业汇票4989.88万元，开展外汇远期18691.30万元，存款发生额134.01亿元，余额27.39亿元，利息支出283.56万元，支付手续费2.49万元[13]

公司变更 - 注册地址变更为江苏省扬州市邗江区开发西路号扬农大厦，邮编变为225127[1] - 经营范围新增单位后勤管理服务[1] 公司治理 - 党委每届任期一般为五年，纪委相同[1] - 党委成员一般五至九人，设书记、副书记各一名[2] - 重大经营事项经党委前置讨论后按程序决定[2] - 坚持“双向进入、交叉任职”，党委书记、总经理原则一人担任[3] 章程修订 - 修订《公司章程》提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[3] - 最终变更以登记机关核准为准[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[5]

业务额度 - 开展远期结汇业务金额上限为60000万美元[2] - 向财务公司申请综合授信含13700万元人民币外汇远期业务额度[3] - 公司及子公司开展外汇远期业务余额上限拟不超60000万美元[4] 授权安排 - 授权总经理在子公司间调剂额度并办理相关事项[4] - 授权期限至2026年6月30日，额度可循环使用[4] 风险与管理 - 开展外汇远期业务面临市场等风险[6] - 制订《利汇率管理办法》，仅进行套期保值业务[7] - 重视应收账款管理，积极催收账款[7] - 与大型商业银行合作，跟踪法规和环境变化[7] 审议事项 - 议案需提交股东大会审议[2]