适用对象 - 制度适用对象为公司董事和高级管理人员[2] 薪酬方案 - 董事、高级管理人员津贴、薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定[5] - 董事津贴与报酬方案由股东会决定并披露[6] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] 激励计划 - 公司可视经营状况对董事、高级管理人员实施中长期激励计划[9] 绩效评价 - 董事和高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织[11] 薪酬发放 - 董事津贴自股东会通过任职决议之日起按月发放[14] - 高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付[15] 制度实施 - 制度自股东会审议通过之日起实施，追溯适用至2026年1月1日生效[16]

外部董事任职 - 由股东或董事会提名，股东会选举或更换，选两名以上董事实行累积投票制[4] - 需具备累计十年以上企业经验管理或相关工作经验等条件[5] - 六种情形人员不得担任[8] 履职管理 - 年度履职情况在年度股东会以《董事会报告》形式提交审议[14] - 定期会议通知及材料提前十日送达，临时会议提前三日送达[16] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[16] 公司支持 - 及时送达监管文件、开放信息系统、配合了解情况[15] - 强化日常服务、规范培训、加强保障、建立履职台账[18] - 经股东会批准可为董事买责任保险[18] 责任与离职 - 履职不诚信董事会建议股东会解除职务[20] - 可任期届满前辞职，董事会2日内披露[21] - 职务解除办妥移交，保密否则追责[22] 责任追究 - 坚持依规依纪依法、实事求是，失责必究[23] - 连续两次未出席且不委托应追责[23] - 违纪违法、出现职务禁入情形应追责[23] - 违反规定致重大失误造成损失应追责[24] 办法说明 - 未尽事宜按国家规定和章程执行，抵触依规定[26] - 由董事会负责解释，经股东会审议通过生效[27][28]

人员情况 - 2025年末毕马威华振合伙人247人，注册会计师1412人，签过证券服务业务审计报告超330人[2] 审计相关 - 2025年3 - 5月通过续聘毕马威华振为2025年度审计机构议案[2][3] - 毕马威华振认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[4] - 2026年3月审计委员会沟通审计情况，审议通过《2025年度财务报告》[6] - 审计委员会认为毕马威华振年报审计表现良好，报告客观及时[7]

经营范围调整 - 公司拟增加“农药批发”等经营范围[1] - 修改后经营范围分许可和一般项目[1] 章程修订流程 - 修订《公司章程》需股东会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理工商变更[2] - 最终变更以登记机关核准为准[2]

资金占用情况 - 2025年期初非经营性资金占用余额277,449.80万元，年度占用累计1,064,570.89万元，利息10,276.78万元，偿还1,043,431.67万元，期末余额308,865.80万元[9] - 中化集团财务有限责任公司货币资金科目2025年期初占用50,527.31万元，年度占用1,036,151.69万元，利息3,269.73万元，偿还1,009,725.72万元，期末80,223.01万元[9] - 中化集团财务有限责任公司其他流动资产科目2025年期初占用34,513.73万元，年度占用28,419.20万元，利息720.94万元，偿还33,705.95万元，期末29,947.92万元[9] - 中化集团财务有限责任公司其他非流动资产及一年内到期的非流动资产科目2025年期初占用192,408.76万元，利息6,286.11万元，期末198,694.87万元[9] 关联资金往来情况 - 2025年期初其他关联资金往来余额315,984.91万元，年度往来累计493,581.03万元，利息3,241.86万元，偿还493,085.59万元，期末319,722.21万元[10] - 先正达集团股份有限公司应收账款科目2025年期初往来80,595.07万元，年度往来262,384.59万元，偿还233,554.38万元，期末109,425.28万元[10] - 中国中化控股有限责任公司所属其他关联方应收账款科目2025年期初往来69.94万元，年度往来1,181.24万元，偿还1,196.15万元，期末55.03万元[10] - 中化作物保护品有限公司其他应收款科目2025年期初往来10,657.68万元，年度往来49,600.00万元，利息742.63万元，偿还60,996.77万元，期末3.54万元[10] - 沈阳中化农药化工研发有限公司其他应收款科目2025年期初往来10,877.36万元，年度往来7,440.00万元，利息229.81万元，偿还10,408.99万元，期末8,138.18万元[10] - 辽宁优创植物保护有限公司其他应收款科目2025年期初往来211,578.50万元，年度往来168,105.00万元，利息2,264.26万元，偿还182,839.58万元，期末199,108.18万元[10] 其他信息 - 汇总表于2026年3月27日获董事会批准[11] - 企业有人民币10016万元[13] - 会计师事务所注册资本为人民币壹亿零壹拾伍万元整[14] - 高松证书编号为110001540033[15] - 李倩证书编号为110002414270[19]

公司基本信息 - 公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[7] - 2025年6月30日迁址至河北雄安新区，9月30日金融许可证编号变更为01122083[7] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴出资22.2亿元；中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴出资21亿元；中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴出资16.8亿元[8] 公司制度与管理 - 制定内部控制制度，设风险管理部和纪检室（审计部）进行风险管理和监督稽核[13] - 设置资金运营部实施资金精益计划管理，对资金收支全面计划、协调、安排[14] - 建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范资金拆借风险[15] - 制定多项信贷业务管理办法，防范和控制信贷风险[16] - 采用“客户信用评级 + 综合授信 + 利率风险定价”的信贷业务体系[17] 业务情况 - 开展中化集团内成员单位票据贴现业务，按相关办法执行[21] - 票据承兑业务按规定流程进行，确保风险可控[22] - 担保业务遵循相关原则，纳入授信管理并实行总量控制[23] - 委托贷款先存后贷，总额不得超委托存款总额[24] - 证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本净额70%[25] - 结售汇业务遵循前中后台分离原则，按规章制度执行[28] 业绩数据 - 截至2025年12月31日，资产总额727.46亿元，所有者权益127.14亿元，吸收成员单位存款594.42亿元，发放贷款及垫款445.51亿元[34] - 2025年度实现利息收入12.72亿元，手续费收入0.06亿元，利润总额8.11亿元，净利润7.32亿元[34] 指标完成情况 - 资本充足率标准≥10.5%，实际完成值12.12%[37] - 流动性比例标准≥25%，实际完成值49.96%[37] - 贷款余额/（存款余额+实收资本）标准≤80%，实际完成值70.13%[37] - 集团外负债总额/资本净额标准≤100%，实际完成值0.00%[37] - 票据承兑余额/资产总额标准≤15%，实际完成值4.91%[37] - 票据承兑余额/存放同业余额标准≤300%，实际完成值26.87%[37] - 票据承兑和转贴现总额/资本净额标准≤100%，实际完成值88.69%[37] - 投资总额/资本净额标准≤70%，实际完成值66.84%[37]

业绩数据 - 2026年预计关联交易总计618271.55万元[7] - 2025年7月 - 2026年6月预计关联交易总计537207.00万元[7] - 2025年7月 - 公告前一个月实际关联交易总计223837.60万元[7] 股权结构 - 先正达集团持有公司35.94%股份，为控股股东[9][10] - 先正达集团注册资本1118212.698万元[9][10] 关联交易 - 与扬农集团多项协议有效期至2026年12月31日[18][19][20][21][22] - 农研公司与沈化院2025年租金435.40万元，到期续租[22] 未来展望 - 2026年度日常关联交易金额议案待股东会审议[3][5]

财务审计 - 毕马威华振于2026年3月27日对扬农化工2025年度财报签发无保留意见审计报告[3] 存款业务 - 2025年与中化财务存款每日最高限额300000万元，期初273905.88万元，存入1068127.37万元，取出1043431.67万元，期末298601.57万元[11] - 期末余额未含已计提未到期定期存款利息10264.23万元[11] - 2025年获利息收入10276.78万元[13] 贷款业务 - 2025年与中化财务贷款利率2.20%，期初60000万元，还款60000万元，期末0[12] - 2025年利息支出317.17万元[13] 授信业务 - 2025年中化财务为公司承兑汇票滚动授信75000万元，实际发生15314.21万元[13] - 2025年中化财务为公司外汇远期滚动授信7900万元，实际发生2974.41万元[13] 其他费用 - 2025年与中化财务业务支付手续费8.86万元[13] 报表批准 - 汇总表于2026年3月27日获董事会批准[14]

关联交易 - 2025年度公司与财务公司关联交易总金额为108.67亿元[3][13] 财务数据 - 2025年底财务公司总资产727.46亿元，净资产127.14亿元[6] - 2025年财务公司利息收入12.72亿元，手续费收入0.06亿元，净利润7.32亿元[6] 业务额度 - 公司及子公司向财务公司申请综合授信不超29.90亿元[7] - 公司对财务公司开展外汇远期业务授信不超14,000万元[7] - 扬农化工及成员单位财务公司存款余额上限30亿元[10] - 扬农化工及成员单位财务公司贷款利息年度总额上限10,000万元[10] - 扬农化工及成员单位财务公司其他金融服务费用年度总额上限1,000万元[10] 业务情况 - 2025年存款发生额106.81亿元，开具商业汇票15,314.21万元，开展外汇远期2,974.41万元，利息支出317.17万元，支付手续费8.86万元[13] 决策情况 - 2026年3月27日董事会审议通过关联交易议案[12]

产品价格 - 原药2025年平均销售价格6.45万元/吨，较2024年增长0.31%[1] - 制剂2025年平均销售价格4.07万元/吨，较2024年下降4.34%[1] - 液碱2025年平均采购价格2592元/吨，较2024年增长7.6%[1] - 液钾2025年平均采购价格2895元/吨，较2024年增长6.7%[1] - 碳酸钾2025年平均采购价格6350元/吨，较2024年增长8.2%[1] - 氢溴酸2025年平均采购价格12596元/吨，较2024年增长25.7%[1] - 甲醛2025年平均采购价格1061元/吨，较2024年下降2.4%[3] - 醋酸2025年平均采购价格2430元/吨，较2024年下降17.7%[3] 产量销量营收 - 原药2025年产量113776.72吨，销量113475.18吨，营业收入731528.72万元[2] - 制剂（不折百）2025年产量36713.15吨，销量36828.54吨，营业收入149761.45万元[2]