业绩相关 - 2025年7月 - 2026年6月采购与销售预计总金额534,407.0万元[6] - 2025年1 - 12月采购与销售预计总金额500,068.0万元[6] - 2024年采购与销售预计总金额681,362.5万元，实际319,725.0万元[6] 股权结构 - 先正达集团股份有限公司持有公司35.83%股份，是控股股东[8][9] 关联交易 - 2025年度日常关联交易金额议案经董事会审议通过[3] - 日常关联交易事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 独立董事认为预计关联交易金额合理，未损害公司和中小股东利益[3] 协议情况 - 公司与扬农集团多份协议有效期截止2026年12月31日[21][22][23][24] - 农研公司与沈化院原协议到期将继续签订[21] - 2024年农研公司向沈化院支付租金435.40万元（不含税价）[25] 定价依据 - 公司向扬州中化化雨接受废水处理服务按政府指导价定价[25] - 公司与中国中化其他公司交易按市场价格确定[25]

公司概况 - 公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[8] - 中国中化控股有限责任公司持股37.00%，认缴和实缴22.2亿元[8] - 中国中化股份有限公司持股35.00%，认缴和实缴21亿元[8] - 中化资本有限公司持股28.00%，认缴和实缴16.8亿元[8] 公司治理 - 公司建立股东会、董事会、监事会三权分立治理结构[10] - 新增合规管理委员会、保密委员会和司库工作部，减少共享服务部[11] 业务管理 - 设置资金运营部实施资金精益计划管理[13] - 建立同业拆借业务组织体系防范资金拆借风险[14] - 采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[15] - 对成员单位综合授信额度科学严格核定[16] - 自营贷款执行贷审分离等制度[17] - 开展集团内成员单位票据贴现业务，由风险管理部监控[18] - 票据承兑业务按流程进行，由客户服务部门监督检查[19][20] - 担保业务遵循原则，纳入授信管理并总量控制[21] - 委托贷款先存后贷，总额不超委托存款总额[22] - 证券投资业务岗位设置遵循制衡原则，投资比例不超资本净额70%[23] - 结算业务按制度确定岗位权限，落实内控措施[24] - 结售汇业务遵循前中后台分离原则，按制度操作[26] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额700.17亿元，所有者权益126.19亿元[32] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款517.34亿元，发放贷款及垫款485.10亿元[32] - 2024年度利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，利润总额6.19亿元，净利润5.62亿元[32] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率12.20%（标准≥10%）[34] - 截至2024年12月31日，流动性比例53.41%（标准≥25%）[34] - 截至2024年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）74.97%（标准≤80%）[34] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额65.91%（标准≤100%）[34] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额6.47%（标准≤15%）[34] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额217.40%（标准≤300%）[35] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额60.05%（标准≤100%）[35] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额59.17%（标准≤70%）[35] 风险情况 - 截止2024年12月31日，未发现与会计报表编制有关的风险管理重大缺陷[5] - 内部控制制度完善、执行有效，控制资金和信贷业务风险[30]

回购情况 - 公司将回购注销离职激励对象22,880股限制性股票[1] - 回购价格为38.35元/股[1] 股本与资本变化 - 回购完成后总股本预计减少22,880股[1] - 注册资本将减少22,880元[1][2] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 债权申报时间为45日内工作日9:00 - 17:00[3] - 申报登记地点为扬农大厦证券事务部[3] - 联系人任杰，电话0514 - 85860486，邮箱stockcom@yangnongchem.com[3]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司内部控制体系运行良好[19] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷定量标准：重大>上年税前利润5%，重要3%-5%，一般≤3%[13] - 非财务报告内控缺陷定量标准：重大>5000万元，重要1000 - 5000万元，一般≤1000万元[14] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期无非财务报告内控重大和重要缺陷，有一般缺陷[16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[6][7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 公司对内控一般缺陷采取整改措施，整改完成样本显示内控设计运行有效[17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 上一年度一般内控缺陷均完成整改[18] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内部控制体系建设[19] - 下一年优化内部控制制度[19] - 下一年强化内部控制制度执行[19] - 下一年加大内部控制监督检查力度[19] - 下一年提高防范各类风险的能力[19] 其他 - 董事长为苏赋（已获董事会授权）[20]

非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用金余额178,264.26万元，年度占用累计发生额1,335,354.30万元，利息6,924.17万元，偿还累计发生额1,243,092.93万元，期末余额277,449.80万元[9] 其他关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来资金余额170,767.77万元，年度往来累计发生额545,749.40万元，利息3,242.70万元，偿还累计发生额403,921.12万元，期末余额315,838.75万元[11] 中化集团财务有限责任公司资金占用 - 货币资金科目2024年期初占用资金余额13,481.94万元，年度占用累计发生额1,135,354.30万元，利息3,380.26万元，偿还累计发生额1,101,689.19万元，期末余额50,527.31万元[9] - 其他流动资产科目2024年期初占用资金余额164,782.32万元，年度占用累计发生额10,000.00万元，利息1,135.15万元，偿还累计发生额141,403.74万元，期末余额34,513.73万元[9] - 其他非流动资产科目2024年期初占用资金余额0，年度占用累计发生额190,000.00万元，利息2,408.76万元，偿还累计发生额0，期末余额192,408.76万元[9] 先正达集团股份有限公司资金往来 - 应收账款科目2024年期初往来资金余额60,686.46万元，年度往来累计发生额252,602.57万元，偿还累计发生额232,693.96万元，期末余额80,595.07万元[11] - 预付款项科目2024年期初往来资金余额344.37万元，年度往来累计发生额1,256.74万元，偿还累计发生额344.37万元，期末余额1,256.74万元[11] - 其他应收款科目2024年期初往来资金余额0，年度往来累计发生额532.91万元，偿还累计发生额310.66万元，期末余额222.25万元[11] 其他公司资金往来 - 中化作物保护品有限公司其他应收款科目2024年期初往来资金余额21,307.67万元，年度往来累计发生额69,260.00万元，利息975.92万元，偿还累计发生额80,885.91万元，期末余额10,657.68万元[11] - 辽宁优创植物保护有限公司其他应收款科目2024年期初往来资金余额70,823.98万元，年度往来累计发生额213,000.00万元，利息1,927.57万元，偿还累计发生额74,173.05万元，期末余额211,578.50万元[11] 其他信息 - 汇总表于2025年3月21日获董事会批准[13] - 人民币金额为12129万元[15] - 会计师事务所首席合伙人为邹俊[16] - 会计师事务所编号为1000241[16] - 注册资本为人民币壹亿零壹拾伍万元整[16] - 批准设立文号为财会函〔2012〕31号[16] - 批准设立日期为二0一二年七月五日[16]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由5名成员组成，3名为独立董事[2] 会议与审议情况 - 2024年召开6次会议，3次与年审会计师沟通会[3] - 多次审议通过财务报告、关联交易等议案[3][4][5] 审计机构相关 - 提议聘请毕马威华振为2024年度审计机构[6] 关联交易核查 - 按季度核查公司关联交易执行情况[8]

会议情况 - 公司第八届监事会第十七次会议于2025年3月21日现场召开，5名监事实到[1] - 《2024年监事会报告》等议案表决5票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][7][8][9] 后续安排 - 《2024年监事会报告》需提交股东大会审议[2] 股票处理 - 公司将回购注销2022年激励计划中1名离职对象未解除限售股票[9]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超50.42亿元综合授信，子公司拟申请不超212.69亿元综合授信，期限一年以内，授权有效期至2026年6月30日[7] 议案审议 - 董事会会议所有议案均获通过，部分议案关联董事回避[2][10] - 审议通过《2024年董事会报告》等多项报告[2][3] - 审议通过《2024年度利润分配方案及2025年中期分红事项》[5] - 审议通过《2024年年度报告》等报告[6] - 审议通过授权开展外汇远期业务的议案[9] - 审议通过预计2025年度日常关联交易金额的议案[10] - 审议通过与中化财务公司关联交易的议案[11] - 审议通过续聘2025年度审计机构的议案[15] - 审议通过回购注销部分激励对象限制性股票的议案[20]

业绩总结 - 2024年度加权平均净资产收益率11.91%，扣非后11.52%[7] - 报告期合并净利润1,202,079,529.21元[6] 分红情况 - 2024年度每股派现0.68元，拟派现276,547,098.12元[2][3] - 2025年中期盈利满足条件现金分红，不低于净利润8%且不超净利润[4] - 最近三年累计现金分红1,040,833,115.14元，比例68.46%[6] 项目投资 - 辽宁优创一期项目总投资42.38亿元[7] 方案审议 - 2025年3月21日董监事会、3月12日独董审议通过利润分配方案[13][14][15]

增资信息 - 公司拟以自有资金对辽宁优创增资7亿元[3][4][6] - 增资后辽宁优创注册资本由3亿增至10亿[6] 财务数据 - 2023年末辽宁优创总资产128490.17万元，净利润 - 476.33万元[5] - 2024年9月末总资产264101.88万元，净利润 - 1223.34万元[5] 其他要点 - 增资2024年12月13日经董事会通过，不构成关联交易和重组[3][4] - 增资不影响公司经营，不改变合并报表范围[7]