募集资金情况 - 2017年非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募集资金总额8.32亿元，净额8.2166981132亿元[1] - 以前年度已使用募集资金5.11234亿元，2024年使用838.18万元，累计使用5.196158亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.70166亿元，含累计利息净收入9278.18万元，本年利息净收入474.84万元[2] - 变更用途的募集资金总额为14000.00万元，占比17.04%[23] 资金使用与管理 - 2017年12月29日，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7376.532667万元[6] - 2023年4月18日，同意对部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超4亿元[8] - 2024年4月14日，同意对闲置募集资金进行现金管理，额度不超1.7亿元[10] 存款产品 - 苏州银行2023年第88期定制结构性存款本金1亿元，利率2.1%或3.45%或3.55%[11] - 苏州银行2023年第2905期定制结构性存款本金6500万元，利率2.1%或3.1%或3.2%[11] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品本金7000万元，利率1.1%或2.23%或2.33%[11] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品本金7000万元，利率1.5%或2.49%[11] 项目投入进度 - 新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目截至期末投入进度为77.85%[23] - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目本年度投入838.18万元，截至期末投入进度为63.59%[23] - 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目截至期末投入进度为42.76%，因市场环境变化已终止[23] 资金补充 - 2023年12月22日将8500.00万元节余募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金[16] - 2023年10月25日将14000.00万元募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金[18] - 公司将年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目的14000.00万元募集资金用于永久补充流动资金，投资进度100%[25] - 公司已将22500万元节余募集资金用于永久补充流动资金[23] 存款持有情况 - 截至2024年12月31日，公司尚持有保本浮动收益型人民币结构性存款16000.00万元[23]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务和非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] - 报告期内公司无财务报告内控缺陷，未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17][18] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[9][10] - 针对公司情况制定审计方案，配备专属团队[15][16] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内控审计机构，议案待股东大会审议[1] - 第八届董事会第十七次会议以7票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元等[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险与处罚 - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元等[3] - 立信在金亚科技案、保千里案承担相应责任[4] - 立信近三年受行政处罚5次等[4] 审计收费 - 2025年公司年报和内控审计收费60万和20万，与2024年无变化[6]

资金募集 - 公司非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募资8.32亿元，净额8.2166981132亿元[3] 项目资金使用 - 截至2025年3月31日，年产4万吨高性能复合短纤项目拟用2.716698亿元，实使用2.115092亿元[5] - 截至2025年3月31日，年产8万吨复合短纤升级项目拟用2亿元，实使用0.855936亿元[5] - 截至2025年3月31日，年产4.2万吨差别化涤纶毛条项目拟用3.5亿元，实使用2.234489亿元[5] 项目结项与资金补充 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条项目拟结项，节余1.720952亿元永久补充流动资金[4] - 该项目理财收益及利息收入4554.41万元[7] 审议情况 - 2025年4月19日，公司董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[11] - 保荐机构对募投项目结项及资金补充无异议[12]

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[1] - 各次会议分别审议通过续聘审计机构、季度及半年度报告等议案[1] 审计评价 - 审计委员会认为外部审计、内部审计工作完成良好[2] - 认为公司财务报告真实准确、内控运作符合要求[2][3] 审计协调工作 - 审计委员会协调各方与外部审计沟通保障工作顺利进行[3]

募集资金情况 - 2017年非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募资8.32亿元，净额8.2166981132亿元[1] 项目进展 - 截至2025年3月31日，“年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目”达预定可使用状态[3] - “年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目”已结项，“年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目”已终止[7] 资金使用 - 三个项目拟用募资8.216698亿元，实际使用5.205517亿元[7] - 拟将“年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目”节余1.720952亿元永久补充流动资金[6] 决策流程 - 2025年4月19日董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[10] 各方意见 - 保荐机构认为事项符合规定，有助于合理配置资源，无异议[11]

现金管理议案 - 2025年4月19日公司会议审议通过现金管理议案[2][6] 额度与有效期 - 公司及子公司现金管理额度不超过8亿元且可滚动使用[1][2][3][6] - 现金管理决策有效期自审议通过日起12个月[1][2][6] 产品与决策 - 现金管理产品为低风险、流动性好的产品[2][3][4][5][6] - 董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权[2][3][6] 实施与风控 - 财务部组织实施现金管理事宜并实时跟踪分析[2][3][5] - 公司严格筛选投资产品控制风险[4][5] 监督检查 - 独立董事等有权对现金管理事项监督检查[5]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，按第17、18号准则要求执行[1][2] - 变更经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 变更不影响当期财务状况等，能更客观反映公司情况[3][4]

关联交易金额 - 2025年度原预计关联交易9385.20万元，1 - 3月已发生2371.59万元[5] - 本次增加预计600万元后，2025年度预计为9985.20万元[5] 具体交易情况 - 向江南化纤购动力原预计4207.65万元，1 - 3月已发生867.11万元[5] - 向江南化纤租房屋原预计242.20万元，1 - 3月已发生242.20万元[5] - 向江南化纤售废料原预计15.00万元，1 - 3月已发生1.10万元[5] - 向新苏化纤采购加工服务原预计2619.47万元，1 - 3月已发生300.86万元[5] - 向新苏化纤采购原材料原预计2300.88万元，1 - 3月已发生816.81万元[5] - 向至诚国贸采购备品备件及辅材1 - 3月已发生143.51万元，本次增预计600万元[5] 股东信息 - 至诚国贸主要控股股东吴洪磊持股94.9367%，江南化纤持股5.0633%[6]