狮头科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘文会） 本人刘文会，作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，始终保持独立董 事的独立性，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董 事的权利。现将本人在2024年度的主要工作情况报告如下： 刘文会：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员， 博士研究生，具有律师职业资格证书。2003年至今任职于西南政法大学行政法学 院，任法学教师。2018年11月15日至2024年9月20日兼任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法 规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本 人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会 ...

业绩与分配 - 公司2024年度业绩亏损拟不进行利润分配和转增股本[1] 合规情况 - 2024年度内控制度规范有效无重大缺陷[2] - 2024年不存在控股股东违规占用资金情况[3] - 2024年不存在为关联方及外单位个人担保情况[4] 资金往来 - 关联人方贺兵完成700万元回购款支付，往来余额0万元[4] 方案规划 - 2025年董高人员薪酬方案符合实际和行业水平[5] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》兼顾回报与发展[6]

独立董事任职与履职 - 独立董事刘有东任职时间为2019年12月16日至2024年9月20日[2] - 2024年独立董事出席审计等会议多次[3] - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票[3][4] 公司治理与合规 - 2024年续聘永拓会计师事务所为审计机构[6] - 报告期内关联交易定价合理、担保合规[5] - 独立董事认为财务等报告真实准确[6] - 公司聘任财务负责人等程序合规[6]

狮头科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方沙） 本人方沙，为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，在2024年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各 专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东，特别是中小股东 的合法利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介： 方沙：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计 师、中国注册税务师。任职龙宸汇财税咨询（上海）有限公司执行董事兼总经理、 龙宸汇财税咨询（昆山）有限公司执行董事、创富星途投资管理(昆山)有限公司 执行董事、茶亿茶咔（苏州）餐饮服务管理有限公司执行董事；自2023年3月30 日起兼任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东 ...

1.《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》 在认真审阅公司关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划资料的基 础上，我们认为：该规划的制定及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，公司在保证公司正常经营发展的前提下，对未来三年利润分配形式、现 金分红比例等进行了具体的规划，充分重视投资者，特别是中小投资者的合理要 求和意见，可以更好地保护投资者，特别是中小投资者的利益。我们同意公司出 具的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，并同意董事会将该事 项提交公司股东大会审议。 独立董事：桂磊、刘慰庭、方沙 2025 年 4 月 24 日 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 及 《公司章程》等有关规定， 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独 立董事于 2024 年 4 月 24 日召开 2025 年第二次专门会议，现就公司第九届董事 会第二十次会议审议的未来三年股东分红回报规划事项形成审核意见如下： ...

狮头科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （桂磊） 本人桂磊，作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，始终保持独立董事的 独立性，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的 权利。现将本人在2024年度的主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介： 桂磊：男，1979年8月生，中国国籍，中共党员，研究生学历，具有法律职 业资格、注册会计师、注册资产评估师执业资格。曾就职于上海市静安区税务局， 曾任上海复星医药集团股份有限公司税务总监，上海中融置业集团有限公司财务 总监。现任上海小度律师事务所合伙人。自2024年9月20日起兼任本公司独立董 事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024年度任职期间，本人均亲自出席了本人应参加的董事会及股东大会，依 法认真履行独立董事的职责，充分发挥本人专业能力，审慎审议各项议案。在本 人任职期间，对需本人参加的董事会全部议案进行了认真的审议，并投出赞成票 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.168亿元，同比增长8.49%[4] - 2025年第一季度营业总收入为116,812,722.75元，同比增长8.5%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为58.3万元，去年同期为亏损387.49万元[4] - 2025年第一季度净利润为2,269,334.31元，较2024年同期的净亏损2,899,873.34元实现扭亏为盈[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为583,014.18元，2024年同期为净亏损3,874,866.96元[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0025元/股，2024年同期为-0.0168元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长53.25%，主要系新增运营团队[6] - 2025年第一季度销售费用为24,571,964.66元，同比增长53.3%[17] - 2025年第一季度营业成本为80,748,267.50元，同比下降3.3%[17] - 所得税费用同比下降88.03%，主要系控股子公司使用以前年度亏损[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2051.96万元，同比下降22.84%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,519,642.16元，同比下降22.8%[20] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为70,900,000元，同比下降29.1%[20] - 2025年第一季度投资支付的现金为43,000,000元，同比下降35.8%[20] - 投资活动现金流出小计为43,209,231.22，同比减少35.6%（67,019,746.00）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为27,915,125.96，同比减少16.6%（33,468,113.59）[21] - 取得借款收到的现金为22,540,938.08，同比增加12.7%（20,000,000.00）[21] - 偿还债务支付的现金为11,334,547.20，同比减少49.1%（22,252,844.75）[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,828,375.03，同比减少83.5%（11,073,111.01）[21] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为1,500,000.00，同比减少85.7%（10,500,000.00）[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,534,508.17，去年同期为-14,216,892.26[21] - 现金及现金等价物净增加额为57,009,449.79，同比增加24.1%（45,946,916.96）[21] - 期末现金及现金等价物余额为149,932,317.07，同比增加6.4%（140,878,139.38）[21] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长51.66%，主要系现金理财产品到期赎回[6] - 货币资金从2024年末的100,028,150.32元增至2025年3月末的151,707,599.95元，增长51.66%[12] - 交易性金融资产从2024年末的69,066,467.08元降至2025年3月末的41,442,317.01元，下降39.99%[12] - 应收账款从2024年末的39,365,021.01元增至2025年3月末的50,326,142.16元，增长27.85%[12] - 短期借款从2024年末的36,362,866.31元增至2025年3月末的42,294,621.85元，增长16.31%[13] - 应付账款从2024年末的19,277,522.53元增至2025年3月末的35,602,955.44元，增长84.68%[13] - 商誉保持稳定，2025年3月末为50,671,288.32元，与2024年末持平[13] - 2025年第一季度负债合计为123,192,788.46元，较2024年同期的98,582,182.04元增长24.9%[14] - 总资产为5.035亿元，较上年度末增长5.45%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.224亿元，较上年度末增长0.18%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为46.01万元[5] - 投资收益同比下降95.15%，主要系理财产品规模及收益率下降[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,108名[9] - 上海远涪企业管理有限公司为第一大股东，持股61,412,700股，占比26.70%，其中质押股份48,982,376股[9] - 山西潞安工程有限公司为第二大股东，持股25,857,300股，占比11.24%[9] - 魏文浩为第三大股东，持股10,245,502股，占比4.45%[9][10]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为480,074,754.98元，同比增长4.78%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-29,618,849.87元，较2023年的-77,592,163.61元有所改善[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,431,520.51元，较2023年的-101,096,059.69元大幅改善[25] - 2024年公司营业收入4.8亿元，同比增长4.78%，其中电商代运营业务同比增长95.57%，制造业同比增长36.45%[36] - 2024年归属于母公司净利润为-0.3亿元，同比减少亏损，主要因优化团队结构、降本增效及资产减值减少[36] - 2024年加权平均净资产收益率为-8.80%，较2023年（-18.85%）增加10.05个百分点[27] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-10.59%，较2023年（-19.47%）增加8.88个百分点[27] - 2024年公司营业收入同比增长4.78%至48,007.48万元，营业成本同比增长8.30%至39,513.02万元[44][52] - 销售费用同比下降23.92%至7,739.17万元，管理费用同比下降14.69%至4,665.44万元[44][45] - 财务费用同比上升71.74%至339.24万元，主要因汇兑损失增加及利息收入减少[46][47] - 经营活动现金流量净额改善至-343.15万元（上年同期为-10,109.61万元）[44][49] 各条业务线表现 - 2024年电商经销业务收入同比下降4.54%，与电商代运营业务（+95.57%）形成明显反差[36] - 2024年公司营业收入4.8亿元，其中电商经销业务3.73亿元（占比77.80%），代运营业务0.50亿元（占比10.51%）[40] - 电商服务业营业收入4.239亿元，同比增长1.65%，毛利率18.32%，同比下降2.84个百分点[53][54] - 制造行业营业收入5418万元，同比增长36.45%，毛利率10.91%，同比上升1.16个百分点[53][54] - 电商经销收入3.735亿元，同比下降4.54%，毛利率12.17%，同比下降7.62个百分点[53][54] - 电商代运营收入5045万元，同比增长95.57%，毛利率63.85%，同比上升21.86个百分点[53][54] - 净水龙头（含配件）内销收入4058万元，同比增长50.47%，毛利率7.25%，同比下降1.92个百分点[54] - 净水龙头（含配件）外销收入1360万元，同比增长6.78%，毛利率21.82%，同比上升10.85个百分点[54] - 净水龙头生产量448.36万个，同比增长45.62%，销售量445.69万个，同比增长49.48%[56] - 电商服务业存货成本3.2亿元，占总成本81.11%，同比增长4.07%[59][60] - 制造行业原材料成本3025万元，占总成本7.67%，同比增长19.82%[59][60] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过全域营销、数字化供应链和自主品牌运营打造品牌运营公司[83] - 2025年公司将提升全渠道营销能力，重点发展宠粮和护肤品等优势品类[84] - 公司累计可分配利润为负数，面临长期无法分红的风险[86] - 宏观经济波动可能导致居民购买力下降，影响公司财务状况[86] - 电商服务业竞争加剧，品牌方对精细化运营能力要求提升[86] - 电商行业从流量驱动向品牌价值驱动转型，品牌管理模式从流量收割转向用户价值深耕[81] - 品牌方重点需求全链路全渠道运营能力，要求覆盖产品策划、营销推广到售后服务[82] - 电子商务规制体系完善，合规运营重要性提升，需加强知识产权保护和交易安全[82] 成本和费用 - 2024年公司营业收入同比增长4.78%至48,007.48万元，营业成本同比增长8.30%至39,513.02万元[44][52] - 销售费用同比下降23.92%至7,739.17万元，管理费用同比下降14.69%至4,665.44万元[44][45] - 财务费用同比上升71.74%至339.24万元，主要因汇兑损失增加及利息收入减少[46][47] - 研发费用归零（上年同期为117.01万元），因无研发项目[48] 其他财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为321,801,852.42元，同比下降8.49%[26] - 2024年末总资产为477,446,512.97元，同比下降14.14%[26] - 公司未分配利润为-396,587,013.13元，2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 公司2024年扣除非经常性损益的净利润为-35,672,344.91元，较2023年的-80,133,704.87元有所改善[25] - 扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为478,102,822.46元，同比增长4.68%[25] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为40,609,132.05元，显著高于其他季度（第一季度26,593,273.89元，第二季度-6,047,415.02元，第三季度-64,586,511.43元）[29] - 2024年非经常性损益合计6,053,495.04元，主要包括政府补助712,995.64元、金融资产公允价值变动损益2,128,017.13元及应收款项减值准备转回3,500,000.00元[31][32] - 2024年交易性金融资产减少31,081,673.88元至69,066,467.08元，对当期利润产生2,128,017.13元正向影响[35] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损最大，达-22,509,908.53元，显著高于其他季度（第一季度-3,874,866.96元，第二季度-1,986,535.26元，第三季度-1,247,539.12元）[29] - 公司2024年总资产47,744.65万元，归属于母公司所有者净资产32,180.19万元，净利润-2,961.88万元[43] - 营业成本同比增长8.30%至3.951亿元，销售费用同比下降23.92%至7739万元，管理费用同比下降14.69%至4665万元，财务费用同比上升71.74%至339万元[68][69] - 经营活动现金流量净额为-343万元，较上年同期的-1.011亿元有所改善，主要因购买商品支出及缴纳税费减少[71] - 投资活动现金流量净额为3825万元，同比下降25.35%，主要因理财产品投资减少[71] - 交易性金融资产同比下降31.04%至6907万元，占总资产比例14.47%[74] - 预付款项同比下降72.76%至1278万元，主要因预付货款减少[74] - 使用权资产同比增加54.06%至1297万元，主要因续签租赁合同[74] - 合同负债同比下降80.27%至510万元，主要因预收货款减少[74] - 长期股权投资同比增加11.82%至300.5万元[77]

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-027 狮头科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月） 理财产品。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届 董事会第二十次会议和第九届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议批准。现将具体事项公告如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）目的 为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效 率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理，谋取较好的投资回报，增加公司收益。 （二）资金来源 公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）部分闲置自有资金。 为控制风险，理财产品的发行主体为能 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽 责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会原由方沙女士、刘有东先生及吴家辉先生共 3 名成员组成，主任委员由具有会计专业人士资格的独立董事方沙女士担任。因刘 有东先生辞去公司独立董事及专门委员会委员职务，公司于 2025 年 10 月 30 日 召开董事会，补选桂磊先生为审计委员会委员。至此公司第九届董事会审计委员 会由方沙女士、桂磊先生及吴家辉先生共 3 名成员组成，主任委员由具有会计专 业人士资格的独立董事方沙女士担任。审计委员会的构成符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高 ...