财务资助 - 公司拟向绍兴白塔提供不超4900万元委托贷款，期限不超1年，利率为1年期LPR[3][4][6] - 2024年1月曾提供5100万，6月归还200万，现余额4900万即将到期[3] - 本次资助后公司资助总余额4900万，占最近一期经审计净资产2.46%[9] 股权相关 - 许建林以绍兴白塔40%股权质押于公司[3][5] - 公司持有绍兴白塔60%股权，其注册资本2200万元[5] 财务数据 - 2023年末绍兴白塔总资产8542.22万，总负债13130万，股东权益-4587.77万，营收6302.41万，净利润96.97万[5] - 2024年9月末总资产7907.09万，总负债12614.36万，股东权益-4707.27万，1 - 9月营收3660.93万，净利润-119.5万[5] 手续费 - 委托贷款手续费费率为委托贷款金额的万分之五，双方各承担50%[4][8]

会议信息 - 金枫酒业第十一届监事会第十三次会议于2024年11月22日召开[1] - 应审议议案监事3名，实际审议3人[1] 会议决议 - 全票通过《关于选举公司监事长的议案》[1] - 选举龚如杰为公司监事长，任期至本届监事会届满[1]

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海金枫酒业股份有限公司 国浩律师〈上海〉事务所〈以下简称"本所"〉接受上海金枫酒业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 (以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《上海金枫酒业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-031 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 22 日 在公司召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事吴杰先生因另有 公务未能亲自出席本次董事会，特委托董事邓含女士代为出席会议并行使表决权。监 事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董 事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议 审议并全票通过了如下议案： 一、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。 董事会提名委员会委员由周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士、崔澦女士、吴杰 先生组成，周颖女士任主任委员； 董事会薪酬与考核委员会委员由姚岳绒女士、魏春燕女士、周颖女士、祝勇先生、 邓含女士组成，姚岳绒女士任主任委员。 调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至 ...

审计机构相关 - 公司拟聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 众华2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签署过证券服务业务审计报告超150人[7] - 众华2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[8] - 众华2023年上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元，与公司同行业客户0家[8] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[8] - 众华在两起证券虚假陈述责任纠纷案中承担连带赔偿责任[10] - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施5次，24名从业人员受罚[10] - 2024年度审计费用合计89.88万元，同比减少35.12万元，减少比例28.10%[12] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[17] - 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[17] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[19] - 独立董事需有5年以上相关工作经验[21] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[22] - 在公司连续任职独立董事满6年，36个月内不得被提名为候选人[22] - 董事会等可提出独立董事候选人[23] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[24] - 独立董事连任时间不得超过六年[24] - 独立董事不符合规定，公司应60日内完成补选[25] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[27] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[29] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由[29] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[31] - 独立董事工作记录等资料应至少保存十年[33] - 公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料，会议资料保存至少十年[36] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[30] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会同意后提交董事会审议[31] - 提名等委员会提建议未采纳需说明理由并披露[32] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[34] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并披露[39] 人员变动 - 公司现有董事七名，拟增补徐莉莉、邓含为公司董事[44] - 谢云于今年8月辞去第十一届监事会监事和监事长职务[50] - 拟增补龚如杰为公司监事[50] 其他 - 主要股东和中小股东定义[41] - 公司发布2024年第二次临时股东大会意见征询表[54] - 本工作制度自股东大会通过之日起生效，原《金枫酒业独立董事工作细则》废止[40]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-027 上海金枫酒业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和 国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，上市公司连续聘任 同一会计师事务所原则上不超过 8 年，立信为上海金枫酒业股份有限公司（以下简 称"公司"）服务年限已超过 8 年，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合 公司业务发展及整体审计工作需要，依据招标结果，公司拟聘任众华为公司 2024 年 度审计机构，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。公司已就变更会计师事 务所有关事宜与立信进行了充分沟通，立信对本次变更事宜无异议。 ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.17亿元，同比减少26.56%；年初至报告期末为3.54亿元，同比减少1.68%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1406.01万元，同比减少2061.41%；年初至报告期末为 - 2966.01万元，同比减少125.09%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1468.11万元，同比减少11214.89%；年初至报告期末为 - 3268.54万元[1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2120.54万元[1] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.02元/股，同比减少2061.41%；年初至报告期末均为 - 0.04元/股，同比减少125.09%[1] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.73%，较上年同期减少0.77个百分点；年初至报告期末为 - 1.51%，较上年同期减少7.54个百分点[1] - 本报告期末总资产为21.75亿元，较上年度末减少6.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为19.30亿元，较上年度末减少2.45%[1] - 非经常性损益本期合计62.10万元，年初至报告期末合计302.53万元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要因2024年7 - 9月营业收入较同期减少4230万元[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较同期增加3877万元，因报告期内加强应收账款管理，本期应收账款回笼情况良好[3] - 2024年9月30日货币资金为883,062,222.27元，2023年12月31日为785,428,988.06元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为608,994.78元，2023年12月31日为161,145,855.02元[10] - 2024年9月30日应收账款为43,571,267.56元，2023年12月31日为89,175,252.02元[10] - 2024年9月30日预付款项为13,668,467.06元，2023年12月31日为2,639,554.67元[10] - 2024年9月30日流动资产合计为1,612,066,170.14元，2023年12月31日为1,735,805,914.90元[10] - 2024年9月30日固定资产为396,034,027.02元，2023年12月31日为420,118,469.15元[11] - 2024年9月30日资产总计为2,174,720,840.12元，2023年12月31日为2,323,141,208.36元[11] - 2024年9月30日流动负债合计为169,246,918.35元，2023年12月31日为281,917,324.61元[12] - 2024年9月30日负债合计为259,901,045.30元，2023年12月31日为344,121,127.29元[12] - 2024年前三季度营业总收入为354,367,069.28元，2023年前三季度为360,425,650.03元[13] - 2024年前三季度营业收入3.54亿元，2023年同期为3.60亿元[15] - 2024年前三季度营业总成本3.99亿元，2023年同期为4.08亿元[15] - 2024年前三季度净利润亏损3075.00万元，2023年同期盈利1.17亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.04元/股，2023年同期为0.18元/股[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计4.65亿元，2023年同期为4.40亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计4.86亿元，2023年同期为5.00亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2120.54万元，2023年同期为 -5997.07万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3.20亿元，2023年同期为2.08亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计3.06亿元，2023年同期为1.54亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计3100.00万元，2023年同期为3100.00万元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为2980668.69元，上期为3544034.01元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为70141204.82元，上期为55718952.39元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39141204.82元，上期为 - 24718952.39元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为38152.45元，上期为92775.75元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46449202.18元，上期为 - 30322245.67元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为281934819.05元，上期为314513921.44元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为235485616.87元，上期为284191675.77元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,458名[4] - 上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股233,352,334股，持股比例34.88%[4] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金期初持股5,731,653股，持股比例0.86%，期初转融通出借股份1,118,200股，比例0.17%；期末持股7,126,341股，持股比例1.07%，期末转融通出借股份0股[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月中高档黄酒销售收入26,103.26万元，同比-0.17%；低档黄酒销售收入8,533.25万元，同比-4.30%[6] - 2024年1 - 9月直销（含团购）渠道销售收入7,075.25万元，同比-23.21%；批发代理渠道销售收入27,561.26万元，同比6.62%[7] - 2024年1 - 9月上海地区销售收入24,120.74万元，同比1.45%；江苏地区销售收入8,454.03万元，同比-7.42%；浙江地区销售收入683.28万元，同比27.71%；其他地区销售收入1,378.46万元，同比-15.03%[8] 经销商情况 - 报告期内公司新增经销商47家，退出经销商9家，报告期末共有经销商873家，较2023年年底增加56家[9]

业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月8日13:00 - 14:00举行[3][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[3][6] - 投资者可在11月1 - 7日16:00前提问[3][6] - 参加人员有董事长祝勇等[6] - 联系人及电话、邮箱公布[7] 报告情况 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[3] - 说明会就三季度经营成果及财务指标交流[4] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-025 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 29 日 在公司召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。监事会成员及公司高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开符 合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了 如下议案： 一、《上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （全文详见 2024 年 10 月 31 日的上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上 的《上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第三季度报告》） 公司审计委员会对公司 2024 年第三季度财务会计报表进行了事先审核，认为： 公司 2024 年第三季度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制 度》的规定，在所有重大 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月22日14点在上海普陀区宁夏路777号5楼召开[3] - 网络投票2024年11月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案2项，应选董事2人，监事1人[8] 公告与登记 - 董事会决议公告披露于2023年12月8日、2024年10月31日和8月31日，监事会8月31日[9] - 股权登记日为2024年11月13日[15] - 会议登记2024年11月15日9:30 - 16:00，地点东诸安浜路165弄29号4楼[16] 投票相关 - 股东每持有一股拥有与应选董监相等投票总数[25] - 投资者持100股，议案4.00有500票、议案5.00有200票、议案6.00有200票表决权[26] - 候选人陈××在议案4.01方式一获500票、方式二获100票、方式三获100票[27]