会议信息 - 哈药集团十届四次董事会于2024年5月16日通讯表决召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案决议 - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》全票通过[2] 股东大会安排 - 公司定于2024年6月7日召开2023年年度股东大会[2]

股东大会信息 - 2024年6月7日14点召开2023年年度股东大会，地点为公司三楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年6月7日，各平台有不同投票时段[4][5] - 本次股东大会审议11项议案，3、10项为特别决议议案[7][9] 议案相关 - 3、5、11项议案对中小投资者单独计票[9] - 11项议案涉及关联股东回避表决，哈药集团有限公司应回避[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月4日，A股代码600664，简称哈药股份[15] - 会议登记时间为2024年6月6日9:00 - 16:00，地点在公司董事会办公室[19][20][21] - 联系人马昆宇、王树，电话0451 - 51870077，传真0451 - 51870277[21] - 会议会期半天，与会者食宿及交通费自理[22]

会议情况 - 公司第十届董事会第四次会议于2024年5月16日通讯表决召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过召开2023年年度股东大会议案，9票同意[2] 股东大会安排 - 公司定于2024年6月7日召开2023年年度股东大会[2]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月15日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总裁芦传有先生等5人 [3] 厂区建设与资产处置 - 哈药总厂学府路厂区未来建设项目结合地块规划通盘考虑，正与政府部门研究处置方向和规划，未形成明确方案 [5][6] - 计划将哈药六厂南直路旧址部分建筑打造成综合文化旅游项目，对剩余闲置建筑招商盘活 [6][7] 利润分配情况 - 2023年度母公司净利润 -145,490,768.91元，年初未分配利润 -2,072,271,729.60元，可供分配利润 -2,217,762,498.51元，2024年不实施利润分配和资本公积金转增股本 [9] - 子公司因资金紧张，母公司暂未收取股利，未来督促偿还；部分控股子公司按最近三年年均可分配利润30%对母公司实施利润分配，母公司预计分红收益23,740.25万元 [9] 经营业绩相关 - 自2020年8月起执行“三项制度”改革，扣非净利润逐年上升，人员优化每年节省工资性支出约4亿 [9][10] - 2023年上半年“四类药”需求激增使哈药中药与营销公司收入和利润增加，下半年营销公司调整策略推广高毛利产品，哈药生物因产品未通过一致性评价收入减少 [10] 业务规划 - 截至2024年一季度末，在一致性评价、保健品、OTC、仿制药、生物、中药等方向立项40余项，未来补充OTC及仿制药品种，向仿创结合以创为主过渡 [10] - 2024年保健品业务线上与线下并举、国内与跨境并进，哈药健康科技发展线上品牌、完善品类布局，GNC中国业务释放品牌势能、完成产品管线布局 [11] 其他问题 - 母公司可分配利润为负主要因哈药总厂亏损 [10] - 公司国外市场销售业务占比为0.04% [11] - 公司与GNC中国在经营区域上明确划分，不存在竞争关系 [11] - 截至2024年一季度末，第一大股东哈药集团有限公司质押股票数量为926,857,248股 [11]

业绩说明会信息 - 2024年05月15日15:00 - 16:00举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1][2][5] - 2024年05月07日至05月14日16:00前征集问题[1][5] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[4][5] - 召开方式为网络远程方式[3][4][5] 报告发布 - 2024年04月10日、04月26日发布2023年度、2024年第一季度报告[2] 其他信息 - 参加人员包括董事、总裁芦传有先生等[5] - 联系人是马昆宇、王树[6] - 联系电话为0451 - 51870077[6] - 电子邮箱为master@hayao.com[1][5][6]

激励计划授予情况 - 2021年首次授予股票期权2114.00万份，行权价2.44元/份，授予98人[7][16] - 2021年首次授予限制性股票1092.10万股，授予价1.36元/股，授予97人[7][18] - 2021年预留部分授予股票期权297.50万份，行权价3.10元/份，授予15人[16] - 2021年剩余预留部分授予股票期权141.00万份，行权价2.89元/份，授予6人[16] - 2021年8月26日授予限制性股票50.00万股，授予价1.36元/股，授予1人[8][18] - 2021年12月30日授予限制性股票127.50万股，授予价1.72元/股，授予15人[8][18] - 2022年2月21日授予限制性股票89.00万股，授予价1.61元/股，授予6人[9][18] 业绩情况 - 2023年公司年度营业收入154.57亿元，净利润3.95亿元，剔除费用后3.23亿元[18] - 2021年激励计划第一次预留授予部分2023年业绩考核未达标[18] 注销与回购情况 - 本次注销股票期权68.25万份[2][22] - 本次回购注销限制性股票29.25万股，资金源于自有资金[23] 股份变动情况 - 变动前无限售条件股份2518509876股，占比99.97%，变动后占比99.98%[24] - 变动前有限售条件股份737500股，占比0.03%，变动 -292500股，变动后445000股，占比0.02%[24] - 变动前股份总数2519247376股，变动 -292500股，变动后2518954876股[24] 其他情况 - 注销和回购事项对公司财务和经营无实质性影响[26] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意注销和回购事项[28][30]

激励计划授予情况 - 2021年首次授予股票期权2114.00万份，行权价2.44元/份，授予98人[7][17] - 2021年首次授予限制性股票1092.10万股，授予价1.36元/股，授予97人[7][18] - 2021年预留部分授予股票期权297.50万份，行权价3.10元/份，授予15人[17] - 2021年预留部分授予限制性股票127.50万股，授予价1.72元/股，授予15人[18] - 2022年剩余预留部分授予股票期权141.00万份，行权价2.89元/份，授予6人[10][17] - 2022年剩余预留部分授予限制性股票89.00万股，授予价1.61元/股，授予6人[10][18] 业绩考核与注销回购 - 2023年营收154.57亿元，净利润3.95亿元，未达考核要求[19] - 拟注销股票期权409.35万份[22][23] - 将回购注销限制性股票203.16万股[24][25] 股份变动情况 - 无限售条件股份变动前后数量不变，占比从99.89%到99.97%[29] - 有限售条件股份变动前2769100股，变动 -2031600股，占比从0.11%到0.03%[29] - 股份总数变动前2521278976股，变动 -2031600股，变动后2519247376股[29]

激励计划授予情况 - 2021年4月16日首次授予股票期权2114.00万份，行权价2.44元/份，授予98人[16] - 2021年12月30日预留部分授予股票期权297.50万份，行权价3.10元/份，授予15人[16] - 2022年2月21日剩余预留部分授予股票期权141.00万份，行权价2.89元/份，授予6人[16] - 2021年4月16日首次授予限制性股票1092.10万股，授予价1.36元/股，授予97人[18] - 2021年8月26日第二次授予限制性股票50.00万股，授予价1.36元/股，授予1人[18] - 2021年12月30日第三次授予限制性股票127.50万股，授予价1.72元/股，授予15人[18] - 2022年2月21日第四次授予限制性股票89.00万股，授予价1.61元/股，授予6人[18] 业绩情况 - 2023年公司年度营业收入154.57亿元，净利润3.95亿元，剔除后3.23亿元，未达业绩考核要求[18] - 剩余预留授予部分业绩考核要求2023年营收不低于161亿元，净利润不低于2.42亿元[18] 注销与回购情况 - 本次注销股票期权70.5万份[2][22] - 本次回购注销限制性股票44.5万股，资金源于自有资金[23] 股份变动情况 - 变动前无限售条件股份2,518,509,876股，占比99.98%；有限售条件股份445,000股，占比0.02%[24] - 本次变动后无限售条件股份占比100%，有限售条件股份为0[24] 相关决议情况 - 董事会决定注销剩余预留授予部分3名激励对象第二期28万份股票期权[20] - 取消3名激励对象资格并注销42.5万份未行权股票期权[21] - 董事会将办理相关手续并及时履行信息披露义务[27] - 监事会同意注销和回购注销事项[30]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入41.42亿元，同比增长5.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长44.52%[4] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长40%[4] - 2024年第一季度营业总收入41.42亿元，较2023年第一季度的39.32亿元增长5.36%[17] - 2024年第一季度营业总成本39.16亿元，较2023年第一季度的37.49亿元增长4.45%[18] - 2024年第一季度净利润1.90亿元，较2023年第一季度的1.40亿元增长36.07%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.77亿元，较2023年第一季度的1.22亿元增长44.52%[19] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年第一季度均为0.05元/股[19] 负债情况 - 合同负债比期初减少1.15亿元，下降42.10%[5] - 租赁负债比期初减少0.12亿元，下降37.02%[5] - 2024年3月31日短期借款为1,808,134,815.06元，较2023年12月31日的1,658,088,859.19元有所增加[13] - 2024年3月31日应付账款为2,189,135,250.34元，较2023年12月31日的2,280,925,187.90元有所减少[13] - 2024年3月31日流动负债合计8,094,617,639.91元，较2023年12月31日的8,242,981,624.36元有所减少[13] - 2024年3月31日非流动负债中长期借款为32,849,168.75元，较2023年12月31日的32,628,884.75元有所增加[13] - 2024年第一季度末负债合计85.34亿元，较上期末的86.89亿元减少1.80%[14] 费用与收益情况 - 财务费用同比减少0.05亿元，下降61.26%[5] - 其他收益同比增加0.06亿元，增长41.81%[5] - 2024年第一季度销售费用6.82亿元，较2023年第一季度的5.31亿元增长28.58%[18] - 2024年第一季度研发费用2526.58万元，较2023年第一季度的3306.13万元减少23.58%[18] - 2024年第一季度财务费用322.82万元，较2023年第一季度的833.22万元减少61.26%[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少45.34亿元，下降248.28%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加0.63亿元，增长100.85%[6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为36.5764548974亿美元，2023年同期为37.9932762147亿美元[22] - 2024年第一季度收到的税费返还为67514.82美元，2023年同期为382988.90美元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为37.2918527824亿美元，2023年同期为40.2241165190亿美元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.7079900553亿美元，2023年同期为1.8262509163亿美元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3770.14美元，2023年同期为186.133万美元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1474.137545万美元，2023年同期为 - 1434.236580万美元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为5.9亿美元，2023年同期为6.5080764亿美元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.2626755273亿美元，2023年同期为6286.563735万美元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 165254.10美元，2023年同期为75315.14美元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.5943808235亿美元，2023年同期为2.3122367832亿美元[23] 股东持股情况 - 2024年第一季度末浙江浙财资本管理有限公司持股23,205,518股，占比0.92%，出借股份677,900股，占比0.03%[10] 资产情况 - 加权平均净资产收益率3.67%，较上年度增加0.89个百分点[4] - 2024年3月31日货币资金为2,847,160,941.17元，较2023年12月31日的3,060,402,148.63元有所减少[12] - 2024年3月31日应收账款为4,717,311,531.12元，较2023年12月31日的4,432,045,798.29元有所增加[12] - 2024年3月31日流动资产合计10,484,467,557.58元，较2023年12月31日的10,396,022,101.31元有所增加[12] - 2024年3月31日非流动资产合计3,662,316,239.15元，较2023年12月31日的3,716,126,815.01元有所减少[13] - 2024年3月31日资产总计14,146,783,796.73元，较2023年12月31日的14,112,148,916.32元有所增加[13] - 2024年第一季度末所有者权益合计56.13亿元，较上期末的54.23亿元增长3.50%[14]

回购注销 - 公司决定回购注销限制性股票203.76万股，含首次授予等[1] - 因不同原因回购注销部分限制性股票[2][3] - 本次回购注销总量为276.91万股[3] 股份与资本 - 回购注销后股份总数减至2,518,509,876股[3] - 回购注销后注册资本减至2,518,509,876元[3] 债权申报 - 债权人申报时间为2024年4月26日至6月9日[4][5] - 债权申报登记地点为黑龙江省哈尔滨市道里区群力大道7号[4]