股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月21日13点30分在四川乐山召开[4] - 股权登记日为2025年8月14日[4] - 网络投票8月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 审议为参股公司提供同比例担保暨关联交易议案[8] - 该议案8月6日已披露，对中小投资者单独计票[8][11] - 关联股东梁斐需回避表决此议案[11] 登记信息 - 登记时间为2025年8月20日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[18] - 登记地点在四川乐山公司董事会办公室[18] - 联系电话（0833）6179595，传真（0833）6179580[18] 投票规则 - 股东每股投票数与应选董监人数相等[24] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[24] - 100股投资者各议案表决权分别为500、200、200票[25]

担保情况 - 为开物信息贷款担保本金余额1700万元[1] - 各银行担保本金及利率不同[2][3] - 续贷后担保本金余额降为1166.4万元[4] 股权变动 - 转让后持开物信息33.3%股权，不纳入合并报表[3] 其他 - 两笔9月到期贷款拟续贷一年[4] - 董事长提供反担保[4] - 议案需股东大会审议[5]

担保与贷款 - 公司为开物信息贷款担保本金余额1700万元[2] - 开物信息多笔贷款详情，利率3.00%-6.60%[3][4] - 两笔9月到期800万贷款拟续贷，公司拟担保不超266.4万[5] - 续贷后公司担保本金余额降至1166.4万元[5] 股权与会议 - 股权转让后公司持开物信息33.3%股权，不纳入合并报表[4] - 公司拟于2025年8月21日召开第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》6票赞成，1票回避[7]

公司担保审批情况 - 公司于2025年4月24日和2025年5月23日分别召开董事会和股东大会，审议通过2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案 [1] - 授权期限内（2025年5月23日-2026年5月22日）申请综合授信额度合计不超过人民币65,000万元 [1] - 为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过50,000万元，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度不超过15,000万元 [1] 公司2025年度担保进展情况 - 截至2025年7月31日，公司及子公司2025年度对外提供担保进展情况已披露 [2] - 已使用的担保额度均在股东大会授权范围内 [3]

综合授信 - 公司2025 - 2026年度可申请不超6.5亿元的年度综合授信额度[3] 担保额度 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超5亿元[3] - 为资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超1.5亿元[3] 担保余额 - 截至2025年7月31日，为四川顺采建筑材料有限公司担保本金余额1000万元[5] - 截至2025年7月31日，为四川顺采兴蜀钙业有限公司担保本金余额500万元[5] 额度使用情况 - 为资产负债率低于70%的公司担保，预计额度5亿元，已使用500万元，剩余4.95亿元[7] - 为资产负债率高于70%（含）的公司担保，预计额度1.5亿元，已使用1000万元，剩余1.4亿元[7]

股价表现 - 7月30日股价报收9.53元，较前一交易日下跌0.27元，跌幅2.76% [1] - 当日成交量为389948手，成交金额达3.74亿元，换手率为11.17% [1] 公司基本面 - 公司总市值为33.26亿元，市盈率为46.11倍，市净率为13.14倍 [1] - 主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售 [1] - 公司明确表示不涉及机器人、矿车无人驾驶等概念 [1] 资金流向 - 7月30日主力资金净流出3598.40万元，占流通市值的1.08% [2] 行业属性 - 公司属于水泥建材板块 [1]

市场扩张和并购 - 2025年3月18日公司审议通过向控股子公司增资议案[2] - 公司对北川禹顶增资1100万元，北川禹创增资1057万元[2] - 北川禹顶注册资本由5843万元增至8000万元[2]

增资扩股核心交易 - 四川金顶控股子公司新工绿氢引入丰县未来作为投资人，增资6000万元，其中106.172万元计入注册资本，5893.828万元计入资本公积 [1][2] - 增资完成后新工绿氢注册资本增至1167.892万元，丰县未来持股9.091%，四川金顶持股比例由48.04%稀释至43.668%但仍为第一大股东 [1][2] - 交易基于新工绿氢投前估值6亿元，定价依据天源资产评估报告确认的股东权益价值6.064亿元 [8] 交易结构细节 - 增资款分两期支付：首期3000万元含全部注册资本增资，二期3000万元纯资本公积 [10] - 协议包含业绩对赌条款：要求增资后一年内开票收入不低于1.78亿元，2026-2028年净利润分别不低于2500/3500/5000万元 [11][12] - 设置回购条款：若2029年底前未实现合格IPO或未达业绩承诺，投资人可要求按6%年化收益回购股权 [12][13] 公司治理安排 - 投资人获得检查权、优先认购权、优先清算权等特殊权利，清算时优先分配投资本金加6%年回报 [17][18] - 限制大股东股权转让，四川金顶转让股权需投资人同意，且投资人享有随售权 [15][16] - 要求将集团资源优先配置给新工绿氢使用，但已披露的协同实体除外 [13][14] 财务及业务影响 - 新工绿氢2024年营收509.99万元净亏损246.55万元，2025年Q1营收仅8407元持续亏损 [7] - 交易不改变合并报表范围，拟在江苏丰县设立全资子公司拓展业务 [21] - 累计12个月内公司已放弃3次优先认购权，涉及金额合计1.02亿元 [4] 交易方背景 - 丰县未来成立于2025年1月，注册资本20亿元，由丰县产发建设控股集团持股99% [4][6] - 执行事务合伙人北京国石智达2025年Q1净利润590.79万元，资产规模932.44万元 [6] - 新工绿氢成立于2022年9月，主营氢能技术研发及设备销售，注册资本1061.72万元 [7]

对外投资概述 - 公司下属控股子公司新工绿氢拟在江苏省徐州市投资设立全资子公司徐州丰工，注册资本为1000万元，由新工绿氢100%持股 [1][2] - 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，且在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议 [1][2] - 过去12个月内公司累计对外投资金额达8934万元，涉及多个领域包括科技、矿业、环保等 [2][3] 投资主体基本情况 - 新工绿氢成立于2022年9月20日，注册资本1061.72万元，经营范围涵盖技术服务、设备销售、进出口等 [3] - 截至2025年3月31日，新工绿氢资产总额为3086.74万元，净资产为382.07万元，2025年1-3月营业收入为8407.10元，净利润为-89.60万元 [3] - 新工绿氢资信状况良好，未被列为失信被执行人 [3] 新设子公司基本情况 - 徐州丰工为有限责任公司，注册资本1000万元，注册地址为江苏徐州丰县经济开发区 [4] - 经营范围包括技术服务、设备制造、机器人销售、新能源技术研发等，涵盖智能装备、储能、充电桩等多个领域 [4] - 治理安排为不设董事会，设1名董事担任法定代表人及经理，不设监事 [4] 投资目的和影响 - 本次投资旨在完善新工绿氢的业务布局，提升生产交付能力和产品落地能力，增强市场竞争力 [5] - 符合公司战略发展规划，整体风险可控，不会对财务及经营产生不利影响，符合公司和股东利益 [5] - 新工绿氢拟通过增资扩股引入投资人丰县未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）以支持本次投资 [5] 投资风险分析 - 实际运营可能受宏观政策、经济环境、市场环境及经营管理等多方面不确定因素影响 [6] - 公司将通过优化业务结构、加强风险管控、强化财务监督等措施应对潜在风险 [6] - 本次投资无需提交股东大会审议，公司将及时履行信息披露义务 [6]

业绩总结 - 2024年度新工绿氢营收5099992.52元，净利润 -2465507.28元[9] - 2025年1 - 3月新工绿氢营收8407.10元，净利润 -896009.99元[9] 投资与数据 - 新工绿氢拟1000万元设徐州丰工，持股100%[3][5][7][11] - 过去12个月公司对外投资合计8934万元[7] - 2024年8月四川金顶200万元获璞钛（江苏）科技10%股权[6] - 2024年10月四川金顶500万元获四川顺宏矿业100%股权[6] - 2024年11月四川顺宏矿业255万元获四川顺宇矿业51%股权[6] - 2024年12月31日新工绿氢资产总额14549765.31元，净资产4238146.49元[9] - 2025年3月31日新工绿氢资产总额30867411.59元，净资产3820699.71元[9] 未来展望 - 投资符合战略规划，风险可控，不产生不利影响[13][14] - 实际运营受宏观政策等因素带来风险[15] - 董事会优化业务结构，提高竞争力[15] - 董事会加强风险管控，预防经营风险[15] - 投资在董事会权限内，无需股东大会审议[15] - 公司按规定及时履行信息披露义务[15]