公司业绩表现 - 2024年度实现营业收入3.57亿元，同比增长8.86%，但全年净亏损1918.82万元，亏损规模同比收窄2204.88万元 [1] - 2025年一季度营业收入1.26亿元，同比增长46.19%，归属母公司股东净利润1803.19万元，同比扭亏为盈 [1] - 2024年经营活动现金流量净额1.09亿元，同比激增1111.55%，每股经营现金流0.3134元，为历史第二佳表现 [4] - 2025年一季度经营现金流1295.27万元，同比增长1197.37% [4] 主营业务分析 石灰石开采业务 - 2024年完成石灰石开采总量974.48万吨，同比增加339.88万吨（增幅53.56%），销量970.68万吨，实现销售收入2.79亿元，同比增长63.92% [2] - 石灰石矿山储量大、品位高、运距短，矿石品质高于国家一级标准，是周边大型水泥厂重要供货商 [2] 活性氧化钙业务 - 2024年生产活性氧化钙0.78万吨，实现收入284.87万元，拟投资建设60万吨活性氧化钙生产线升级项目 [3] - 依托高品位原料供应，资源优势突出，1窑、2窑大修后已投入使用 [3] 物流运输业务 - 2024年货物到发量149.38万吨，同比增加54.68万吨（增幅57.74%），实现营业收入3769.15万元 [3] - 网络货运业务全年收入2407.85万元 [3] 战略规划与未来发展 - 计划改善主营业务结构，扩大目标市场，利用资本市场融资渠道扩大规模 [5][6] - 重点打造绿色循环低碳经济，加快北川白云岩矿山项目建设，建设智慧矿山和绿色矿山 [6] - 发展AICE未来产业，依托卫星智联网、AI大模型等技术，构建未来矿山、未来物贸、未来能源三大场景 [6]

关键财务指标解读 - 2024年营业收入35675万元，同比增长886%，其中建材行业收入28174万元（+3492%），物流行业收入3769万元（+5820%），网络货运收入2408万元（-7230%）[2] - 石灰石销售收入27925万元（+6392%）成为营收增长主要驱动力，氧化钙产量因窑炉检修下降[2] - 归母净利润-1919万元，较上年-4124万元减亏5287%，亏损主因前三季度下游开工不足及资产减值计提[3] - 扣非净利润-1870万元，与净利润基本持平，显示核心业务盈利能力薄弱[4] - 基本每股收益-0055元/股，扣非每股收益-00536元/股，亏损程度同比收窄但持续为负[5][6] 费用结构分析 - 销售费用184万元（-1731%）因业务费用减少[7] - 管理费用5419万元（+2504%）主因人工成本及折旧摊销增加[8] - 财务费用1820万元（-828%）受新增贷款与还款双重影响[9] - 研发费用235万元（+7643%）投向矿拉拉、氢燃料发动机等创新项目[10] - 研发投入总额1402万元占营收393%，其中资本化研发投入1167万元[11] 现金流表现 - 经营活动现金流净额10939万元（+111155%）受益销售业务增长[13] - 投资活动现金流净额-19346万元，同比扩大129%，因支付矿山设备及建设项目款项[14] - 筹资活动现金流净额12020万元（+1651%）来自新增银行贷款[16] 业务发展动态 - 研发团队14人占总员工49%，学历结构以本科为主（6人），仅1名硕士[12] - 在建项目包括氧化钙节能改造及北川禹顶矿山建设，存在进度滞后风险[19] - 战略转型布局电氢领域，面临跨行业管理挑战[20] 管理层薪酬 - 董事长梁斐税前报酬12235万元，总经理熊记锋11251万元[21][22] - 副总经理报酬区间4276万-1028万元，其中财务总监太松涛兼任获1028万元[23][24][25]

公司财务数据 - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为1,803.18万元，主要受益于石灰石市场回暖及处置子公司开物信息部分股权确认的投资收益1,419.07万元 [6] - 报告期内营业收入12,588.33万元，同比增长46.19%，其中石灰石销售收入11,232.90万元（同比+151.01%），氧化钙销售收入328.83万元，铁路物流收入843.07万元 [7] 业务运营 - 石灰石产品产销两旺，下游需求逐月增长，活性氧化钙生产设施（1窑、2窑）大修后已投入使用 [6] - 公司所在四川区域经济形势好转，带动石灰石市场持续回暖 [6] 资本运作 - 终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，因资本市场环境变化及公司发展需求调整 [5] - 2024年度新增担保额度不超过65,000万元，其中为资产负债率低于70%的控股子公司担保不超过30,000万元，高于70%的不超过35,000万元 [6] 股东与股权结构 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股变动情况，转融通业务未导致股东结构变化 [4] 财务报表 - 2025年一季度合并及母公司财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）均未经审计 [8][9] - 无同一控制下企业合并事项，未涉及新会计准则调整 [9]

作为四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会独立董事，本人在 2024 年度认真履行职责，积极参与公司董 事会决策，并对董事会决策的相关事项发表了独立意见，维护了公司 和全体股东的利益。现根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定以及《公司章程》等要求，就本人 2024 年度 的履职情况述职如下： 四川金顶(集团)股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告人：蔡春 四川金顶（集团）股份有限公司股东会： 本人蔡春，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外长期居留权， 经济学博士。历任西南财经大学会计系助教、讲师、副主任、副教 授、教授；西南财经大学会计学院副院长、院长、教授、博导；西南 财经大学科研处处长、教授、博导。现任西南财经大学会计学院教 授、博导，华西证券股份有限公司（股票代码：002926）独立董事， 中国兵器装备集团自动化研究所有限公司独立董事，中国审计学会副 会长，西南财经大学中国政府审计研究中心主任（ ...

会议出席情况 - 2024年股东大会应出席3次，实际缺席3次[4] - 2024年董事会应出席8次，实际出席8次[4] 沟通交流 - 2024年就2023年年报与内审和会计师事务所多次沟通[6] - 2024年通过业绩说明会与中小股东沟通[7] - 2024年多次与公司人员沟通并实地考察[8] 议案审议 - 2024年审议终止发行股票等关联交易议案[11] - 2024年审议定期报告并督促披露[12] - 2024年审议内控评估报告并督促披露[12] 机构聘任 - 2024年续聘中审亚太为审计机构[13] 人员提名与报酬 - 2024年提名蔡春为独立董事候选人[14] - 2024年审议高管报酬考核及方案[16]

会议出席情况 - 2024年股东大会独立董事缺席3次，董事会等各委员会独立董事均亲自出席[4] 报告相关 - 独立董事就2023年年报与审计机构多次沟通[5] - 审议并督促披露2023、2024年多份定期报告[9] - 审议并督促披露2023年度内控评估和审计报告[10] 机构与人员 - 续聘中审亚太为2024年度审计机构[12] - 提名蔡春为独立董事候选人提请审议[13] 报酬方案 - 审议通过高管2023年度报酬考核及2024方案[14]

人员与业务数据 - 截至2023年末，中审亚太合伙人76人，注册会计师427人，有证券业务审计报告签署经验的157人[1] - 2023年度业务收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[1] - 2023年上市公司审计客户41家，审计收费总额6806.15万元，同行业上市公司审计客户数17家[1] 风险与保障 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施11次、自律措施2次，18名从业人员受罚[3] - 截至2023年末，累计计提职业风险基金7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000.00万元[4] 公司决策 - 2024年10 - 11月，经多轮会议审议通过聘任中审亚太为2024年度审计机构[6][7][8] - 2025年4月，审计委员会审议通过2024年度报告相关议案并提交董事会[11] 报告信息 - 报告期为2024年，发布时间为2025年4月23日[14][16][17][20]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备12,007,865.27元[3] - 资产减值损失计提11,777,073.22元[5] - 本次计提和转销减少2024年净利润及所有者权益12,007,865.27元[7] 决策相关 - 2025年4月24日会议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会、监事会同意计提资产减值准备事项[8][9]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，主任委员为蔡春先生[1] 会议情况 - 2024年共召开7次会议，1月26日同意将2023年度财报交中审亚太审计[2] - 4月24日、8月27日、10月28日分别审议通过多项报告及议案[4] 审计评价 - 认为中审亚太素质良好，完成2023年度审计任务[5] - 认为公司财务报告真实、完整和准确[7] 未来展望 - 2025年将继续发挥审计监督职能，为董事会决策提供参考[9]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作（2023年12月修订 )》等相关规则的规定和要求。四川金顶(集团)股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司2024年度任职独立董事 -- 吴韬 先生、江文熙先生、蔡春先生的独立性情况进行了评估,并出具专项 意见如下: 根据公司独立董事的关于 2024年度独立性情况的自查报告以及 核查独立董事 2024年度在公司的履职情况。上述人员均未在公司担 任除独立董事外的其他任何职务,也未在公司主要股东及其附属企业 任职,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立、公正判断的关系;不存在影响其独立性的情形。上述人员的配 偶、父母、子女及主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。 四川金顶(集团)股份有限公司董事会 关于 2024 年度任职独立董事独立性情况评估的专项意见 综上,公司 2024年度任职独立董事符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等相关规则中关于独立董事独 立性的要求。 四川金顶(集团) ...