财务数据概况 - 本报告期营业收入35.08亿元，上年同期34.04亿元，同比减少2.98%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期7.67亿元，上年同期8.23亿元，同比减少6.78%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期7.87亿元，上年同期6.58亿元，同比增长19.60%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期5032.40万元，上年同期9172.60万元，同比减少45.14%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末104.41亿元，上年度末92.35亿元，同比增长13.06%[23] - 总资产本报告期末210.17亿元，上年度末201.95亿元，同比增长4.07%[23] - 基本每股收益本报告期0.5109元/股，上年同期0.7491元/股，同比减少31.80%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期7.93%，上年同期32.36%，减少24.43个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期8.14%，上年同期25.87%，减少17.73个百分点[23] - 非经常性损益合计为 - 1978.67万元[27] - 2019年上半年公司总资产2101730.64万元，总负债1004953.25万元，归属母公司所有者净资产1044053.27万元[38] - 2019年上半年公司实现营业收入340362.04万元，营业利润73947.39万元，归属母公司股东净利润76740.31万元[38] - 2019年上半年营业收入3403620383.43元，较上年同期减少2.98%，主要因产品销量减少[41] - 2019年上半年营业成本3449872929.49元，较上年同期增加8.40%，主要因原料煤价格上升[41] - 2019年上半年销售费用24473954.71元，较上年同期减少9.44%，主要因运输费减少[41] - 2019年上半年管理费用128765340.58元，较上年同期增加65.77%，主要因系统停车费用等增加[41] - 2019年上半年财务费用134606922.34元，较上年同期增加8.93%，主要因承兑贴现息减少和利息支出费用化增加[41] - 2019年上半年研发费用593822.45元，较上年同期减少94.65%，主要因研发项目减少[41] - 2019年上半年经营活动现金流量净额50323959.48元，较上年同期减少45.14%，主要因购买商品等支付现金增加[41] - 报告期内公司确认中煤华晋投资收益110,259.71万元，增加营业利润110,259.71万元[44] - 应收票据上期期末数1,066,236,136.89元，占总资产比例5.28%，本期变动比例100%；应收款项融资本期期末数204,128,282.32元，占总资产比例0.97%，变动比例100%，均因新金融工具准则会计政策变更[44] - 预付款项本期期末数95,467,946.90元，占总资产比例0.45%，较上期期末变动120.02%，因化工原料预付款增加[44] - 长期股权投资本期期末数8,635,034,711.07元，占总资产比例41.09%，较上期期末变动16.26%，因确认的损益调整增加[44] - 短期借款本期期末数3,478,498,544.33元，占总资产比例16.55%，较上期期末变动33.72%，因银行借款增加[44] - 应付票据本期期末数3,652,699,300.00元，占总资产比例17.38%，较上期期末变动 -16.94%，因报告期内签发银行承兑汇票减少[44] - 预收款项本期期末数224,948,662.13元，占总资产比例1.07%，较上期期末变动155.81%，因报告期内产品预收款增加[44] - 2019年6月30日，公司流动资产合计62.75亿元，较2018年末的66.46亿元有所下降[183] - 2019年6月30日，公司非流动资产合计147.42亿元，较2018年末的135.50亿元有所上升[187] - 2019年6月30日，公司资产总计210.17亿元，较2018年末的201.95亿元有所上升[187] - 2019年6月30日，公司流动负债合计86.54亿元，较2018年末的89.15亿元有所下降[187] - 2019年6月30日，公司非流动负债合计13.95亿元，较2018年末的14.93亿元有所下降[189] - 2019年6月30日，公司负债合计100.49亿元，较2018年末的104.08亿元有所下降[189] - 2019年6月30日，公司所有者权益合计109.68亿元，较2018年末的97.87亿元有所上升[189] - 2019年6月30日，公司实收资本为15.16亿元，较2018年末的14.32亿元有所上升[189] - 2019年6月30日，公司未分配利润为8.56亿元，较2018年末的3.74亿元有所上升[189] - 2019年上半年营业总收入为34.04亿元，较2018年同期的35.08亿元有所下降[199] - 2019年上半年营业总成本为37.63亿元，较2018年同期的34.53亿元有所上升[199] - 2019年上半年末资产总计为193.24亿元，较期初的185.30亿元有所增加[195][197] - 2019年上半年末负债合计为88.40亿元，较期初的92.78亿元有所减少[197] - 2019年上半年末所有者权益合计为104.84亿元，较期初的92.51亿元有所增加[197] - 2019年上半年末存货为3.45亿元，较期初的3.75亿元有所减少[195] - 2019年上半年末长期股权投资为91.44亿元，较期初的79.36亿元有所增加[195] - 2019年上半年末固定资产为36.42亿元，较期初的37.54亿元有所减少[195] - 2019年上半年末短期借款为25.68亿元，较期初的18.00亿元有所增加[195] - 2019年上半年末预收款项为2.24亿元，较期初的0.87亿元有所增加[195] 募集资金与股权交易 - 公司非公开发行83,879,420股A股，募集资金总额639,999,974.60元，净额631,385,574.94元[28] - 截至2019年6月30日，已支付发行股份购买资产现金对价60,000.00万元，置换转出3,138.56万元，转出利息收入补充流动资金16.15万元，未使用2.37万元[28] - 2019年1月24日公司向多家企业发行83879420股，新增股份为有限售条件流通股[38] - 报告期内公司向特定投资者非公开发行83,879,420股A股，发行价7.63元/股，募集资金639,999,974.60元，新增股份限售12个月，2020年1月24日解除限售[168] - 山西焦化拟发行股份及支付现金购买控股股东山西焦化集团所持山西中煤华晋能源49%股权并募集配套资金[68] - 山西焦化拟发行股份及支付现金购买山焦集团所持中煤华晋49％股权[73] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付6亿元现金购买山西中煤华晋能源49％股权[83] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付现金购买山西中煤华晋能源49％股权，同时非公开发行股票募集配套资金[85] 公司业务情况 - 公司主要业务为焦炭及相关化工产品生产销售，主导产品为冶金焦炭[31] - 2019年上半年中国经济稳中求进，焦化市场受环保等因素影响，形势较2018年下滑[31] - 公司有300万吨/年焦炭、30万吨/年煤焦油加工等装置，技术水平国内先进[33] - 2018年公司多项科技成果获奖，6项专利获授权[33] - 公司地处山西，所属山西焦煤集团提供炼焦煤资源保障[33] - 公司创新经营，调整市场布局，确保货款回收和销售任务完成[33] - 公司产品有品牌优势，定价较高，有稳定客户群[36] - 山西焦化股份有限公司焦炭产能360万吨/年，有30万吨/年焦油加工、34万吨/年焦炉煤气制甲醇、10万吨/年粗苯精制等生产能力[91] 子公司情况 - 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司2019年半年度总资产226,017.32万元，净资产103,049.01万元，净利润 -5,281.51万元，处于基本建设中[50] - 山西中煤华晋能源有限责任公司2019年半年度总资产3,029,483.55万元，净资产2,087,286.44万元，净利润274,404.72万元[53] 风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争和安全生产管理等风险[56] - 针对宏观经济波动风险，公司将密切关注形势，调整经营、产品和市场结构[56] - 针对焦炭市场竞争风险，公司将利用优势占领高端市场，推进技术进步，贯彻“客户优先”理念等[56] 股东大会与利润分配 - 2018年度股东大会于2019年5月7日召开，决议刊登在http://www.sse.com.cn/，披露日期为2019年5月8日[61] - 本报告期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[62] 相关承诺事项 - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺规范关联交易，保证交易公允合规[66] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺维护上市公司独立性，尊重公司独立法人地位[66] - 山西焦化集团承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，严格执行利润承诺及补偿安排[68] - 山西焦煤集团承诺提供真实准确完整的重组信息，若信息违规将承担法律责任[68] - 山西焦煤集团在调查结论形成前不转让在山西焦化拥有权益的股份，若违法违规锁定股份用于赔偿[68] - 山西焦化全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[71] - 山西焦化集团承诺重组完成后减少与公司的关联交易，按公允价格交易[71] - 山西焦化集团在股东大会和董事会对关联交易表决时履行回避义务[71] - 山西焦化集团在本次交易中获得的股份自发行结束之日起36个月内不转让[71] - 若满足特定股价条件，山西焦化集团以资产认购取得的股份锁定期自动延长6个月[71] - 山西焦化集团在重组前持有的上市公司股份，重组完成后12个月内不得转让[71] - 西山煤电承诺在本次重组完成后12个月内，不转让此前持有的山西焦化股份及基于这些股份享有的送红股、转增股本等股份[73] - 山焦集团承诺中煤华晋注册资本已全部缴足，合法拥有其49%股权且无权属纠纷等问题[73] - 山焦集团承诺及时进行中煤华晋股权的权属变更，承担权属变更纠纷责任[73] - 山焦集团承诺中煤华晋拟转让股权不存在未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，承担相关责任[73] - 山焦集团针对中煤华晋产权不完善情况做出完善房产土地产权的承诺[73] - 山焦集团承诺在河津市土地规划调整到位及乡宁县土地复垦工作落实条件满足后的三年内，完成中煤华晋相关土地房产的不动产登记手续[75] - 山焦集团承诺若标的资产房产土地产权瑕疵给山西焦化造成损失，将依法承担赔偿责任，补偿金额为经确认的当年中煤华晋相关费用、成本支出总金额的49％，以现金方式在次一年6月30日前补偿[75] - 山焦集团及现任董事和高级管理人员最近5年内不存在受到行政处罚（证券市场以外处罚除外）、刑事处罚、涉及经济纠纷重大民事诉讼或仲裁等情形[75] - 山焦集团合法持有中煤华晋49％股权，该股权无限制转让情形，无替第三方代持情形，本次交易为真实交易[75] - 山焦集团与中煤集团分10年期缴纳中煤华晋王家岭矿资源价款，将154,629.60万元王家岭矿采矿权价款作为对中煤华晋的出资，增加其实收资本[78] - 山焦集团剩余尚需负担的中煤华晋王家岭采矿权资源价款合计4.69亿元，山西焦化将用配套募集资金6亿元作为向山焦集团支付的现金对价[78] - 山焦集团承诺收到现金对价后设立专项资金监管账户，资金专项用于后续采矿权价款缴纳，2024年之前完成全部资源价款缴纳[78] - 若山焦集团未如期缴纳后续采矿权价款致采矿权证书被吊销，承担给山西焦化造成的一切损失[78] - 山焦集团承诺中煤华晋合法拥有王家岭矿采矿权，不存在产权瑕疵和纠纷事项[78] - 山焦集团承诺若2018年2月4日前华宁焦煤采矿证问题影响业绩，将补偿山西焦化投资收益减少部分[80] - 山焦集团针对中煤华晋2017 - 2020年业绩补偿期内，若华宁焦煤采矿权证书无法续期，将确保上市公司利益不受损[80] - 若2020年12月31日华宁焦煤未完成长期采矿权证书办理，山焦集团将按49%补偿中煤华晋经营亏损部分[80] - 山焦集团承诺韩咀煤业办理排放污染物许可证及环保竣工验收无实质性法律障碍[80] - 山焦集团承诺韩咀煤业在2018年6月30日前完成《排放污染物许可证》办理及环保竣工自行验收工作[80] - 山焦集团收到6亿元现金对价后将设专项资金监管账户，用于后续采矿权价款缴纳[83] - 剩余1.31亿元保留在监管账户，用于山焦集团可能的现金补偿义务[83] - 山西西山煤电原则同意本次重大资产重组，承诺期间不减持山西焦化股份[83] - 山焦

利润分配 - 2018年度利润分配预案以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数，每10股派发现金股利2元，共分配303,209,604元，占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%[6] - 2018年度利润分配预案以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利303,209,604元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%[130] - 2017 - 2018年，2016年和2017年现金分红数额为0，2018年为303,209,604元[133] - 2016 - 2018年，2016年和2017年现金分红占净利润比率为0，2018年为19.78%[133] 财务数据 - 2018年营业收入7,228,974,381.41元，同比增长20.58%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1,532,650,585.11元，同比增长1,567.38%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额593,156,802.89元，同比增长47.58%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产9,234,591,651.40元，同比增长333.01%[24] - 2018年末总资产20,195,352,776.12元，同比增长81.53%[24] - 2018年基本每股收益1.2111元，同比增长909.25%[24] - 2018年加权平均净资产收益率21.59%，较上年增加17.18个百分点[24] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率18.24%，较上年增加13.29个百分点[24] - 2018年各季度营业收入分别为18.02亿元、17.06亿元、16.95亿元、20.26亿元[27] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.43亿元、4.80亿元、4.64亿元、2.45亿元[27] - 2018年非经常性损益合计2.38亿元，2017年为 - 1143.12万元，2016年为1504.62万元[32] - 本报告期公司实现营业收入722,897.44万元，同比增加20.58%[49] - 本报告期公司实现营业利润125,758.08万元，同比增加1528.46%[49] - 本报告期归属于母公司所有者净利润153,265.06万元，同比增加1567.38%[49] - 公司本期营业收入72.29亿元，较上年同期59.95亿元增长20.58%[50] - 研发费用本期6342.53万元，较上期增加145.44%，研发项目增加10项，研发支出同比增加3758.36万元[50] - 经营活动现金流量净额59315.68万元，比上年40191.63万元增加19124.05万元，因销售商品收到现金增加[50] - 焦化行业营业收入71.96亿元，营业成本63.87亿元，毛利率11.25%，收入比上年增长20.77%，成本增长17.95%，毛利率增加2.12个百分点[55] - 甲醇产品营业收入4.28亿元，营业成本3.98亿元，毛利率6.95%，收入比上年增长46.85%，成本增长19.73%，毛利率增加6.33个百分点[55] - 华北地区营业收入35.28亿元，营业成本31.64亿元，毛利率10.31%，收入比上年增长51.45%，成本增长57.54%，毛利率减少3.46个百分点[61] - 焦炭销售收入53.26亿元，较上年同期增加10.55亿元；销量299.68万吨，比上年增加16.77万吨；销售均价1777.36元/吨，比上年增加267.48元/吨[61] - 化工产品销售收入18.70亿元，较上年同期增加1.83亿元；综合销量增加1.94万吨，减少收入621.64万元；综合售价上升213.60元，增加收入1.89亿元[61] - 焦炭生产量300.66万吨，销售量299.68万吨，库存量4.88万吨，生产量比上年增长7.38%，销售量增长5.93%，库存量增长25.10%[64] - 投资活动现金流量净额1776.78万元，比上年 -14526.47万元增加16303.25万元，因收到中煤华晋现金股利[53] - 焦化行业直接材料成本58.38亿元，占总成本90.76%，较上年同期增长18.98%[66] - 前五名客户销售额27.64亿元，占年度销售总额38.24%；前五名供应商采购额56.70亿元，占年度采购总额23.09%[67] - 销售费用本期发生额5358.27万元，较上期减少8.01%；管理费用本期发生额1.99亿元，较上期增加23.04%；财务费用本期发生额2.91亿元，较上期增加49.03%[72] - 本期费用化研发投入6342.53万元，研发投入总额占营业收入比例0.88%，研发人员数量363人，占公司总人数比例7.21%[73] - 报告期经营活动现金流量净额5.93亿元，比上年增加1.91亿元；投资活动现金流量净额1776.78万元，比上年增加1.63亿元；筹资活动现金流量净额 -7209.64万元，比上年增加4744.91万元[74][77] - 货币资金期末数49.46亿元，占总资产23.78%，较上期期末增长31.71%；应收票据期末数10.66亿元，占总资产5.12%，较上期期末增长157.21%[79] - 应收账款为182,025,227.13元，占比0.87%，较上期减少52.74%，主要因应收产品货款减少[82] - 长期股权投资为7,427,528,959.06元，占比35.70%，较上期增加56,631.19%，主要因对中煤华晋的长期股权投资增加[82] - 短期借款为2,601,236,133.33元，占比12.5%，较上期增加48.9%，主要因将银行承兑汇票质押取得短期借款[82] - 应付票据为4,397,490,000.00元，占比21.14%，较上期增加40.81%，主要因签发的银行承兑汇票增加[82] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,532,650,585.11元[133] 公司业务 - 公司主要业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭[35] - 公司拥有300万吨/年焦炭、30万吨/年煤焦油加工等装置，工艺和装备技术水平国内先进，2018年多项科技成果获奖，6项专利获授权[40] - 报告期内采购原料煤394.64万吨、煤焦油18.24万吨、粗苯7.16万吨[49] - 报告期内生产焦炭（湿基）300.66万吨、甲醇19.03万吨等产品[49] - 报告期内销售焦炭299.68万吨、甲醇19.28万吨等产品[49] - 公司是全国首批82户循环经济试点企业和山西省重点优势企业，2018年中国石油和化工企业500强第148名，上市公司百强第70名[87] - 公司现有年产300万吨焦炭、30万吨煤焦油加工、34万吨甲醇等主要生产装置[87] - 2012年以来公司获4项国家发明专利、19项实用新型专利，完成21项科技成果鉴定，17项达国内领先水平[91] - 公司多项成果获山西省科技进步奖、中国煤炭工业协会科学技术奖、中国炼焦行业协会优秀技术创新成果奖[91] - 焦化厂焦炭设计产能353.6万吨/年，产能利用率80.53%[95] - 焦油加工厂焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率86.10%[98] - 甲醇厂甲醇设计产能35万吨/年，产能利用率53.24%[98] - 苯精制厂粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率103.4%[98] - 炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率69.63%[98] - 2018年焦炭（湿基）产量300.66万吨，同比增长7.38%[99] - 2018年无水焦油产量25.83万吨，同比下降14.33%[99] - 2018年甲醇产量19.03万吨，同比增长24.54%[99] - 2018年加工粗苯产量10.34万吨，同比下降5.48%[99] - 2018年炭黑产量5.57万吨，同比下降15.48%[99] - 改质沥青售价同比涨167.86元/吨，涨幅4.7%；工业萘同比涨1125.17元/吨，涨幅31.15%；炭黑同比涨819.61元/吨，涨幅14.49%；焦化苯售价同比降56.31元/吨，降幅0.90%；甲醇售价同比涨319.40元/吨[108] - 山西焦化是山西省独立焦化行业龙头企业，焦炭产能360万吨/年，有30万吨/年焦油加工、34万吨/年焦炉煤气制甲醇、10万吨/年粗苯精制等生产能力[165] 市场情况 - 2018年国内焦炭市场先抑后扬整体震荡上涨，全国焦炭产量比上年有所下降[35] - 供给侧改革使焦化行业产能集中度提高，企业盈利状况显著改善[120] - 焦化行业发展趋势为焦炉大型化、环保技术提升、综合利用效率提升、化产品精深加工技术发展[120][122] 股权收购 - 公司向山焦集团发行6.66亿股并支付现金6亿元收购中煤华晋49%股权[36] - 发行股份于2018年3月7日完成，6月15日完成工商登记信息变更，变更后注册资本为14.32亿元[36][38] - 对中煤华晋49%的股权投资初始投资成本为66.88亿元[38] - 该次发行使公司股本增加6.66亿元，资本公积增加54.22亿元[38] - 公司对中煤华晋的长期股权投资调整为69.29亿元，增加营业外收入2.41亿元[39] - 2018年3月7日，中煤华晋49%股权过户至公司名下；3月30日，公司办理完毕新增股份登记，新增限售流通股666,468,600股，股份数量为1,432,168,600股；2019年1月24日，再次发行新增股份83,879,420股，股份数量为1,516,048,020股，山西焦化集团持股比例51.14%[48] - 公司发行股份并支付现金收购中煤华晋49%股权，初始投资成本66.88亿元，增加营业外收入2.41亿元，确认投资损益11.15亿元[78] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付现金购买中煤华晋49％股权并募集配套资金[157] - 本次重大资产重组，上市公司山西焦化将向山焦集团支付6亿元现金对价[154] - 山西焦化拟向控股股东发行股份及支付现金购买中煤华晋49%股权，并募集配套资金不超6.5亿元[183] - 2018年3月7日中煤华晋49%股权过户至山西焦化名下，3月30日新增限售流通股6.664686亿股，公司股份数量为14.321686亿股[183] - 截至2019年1月16日，发行股份募集配套资金认购款6.399999746亿元到账，净额为6.3138557494亿元[185] 环保情况 - 2018年公司环保设施同步运行率100%，工业废物处置利用率100%，废水排放达标率99.74%，废气排放达标率99.88%[45] - 环保投入资金8148万元，投入资金占营业收入比重1.13%[112] - 公司控股股东山西焦化集团2018年多次受环保处罚，处罚金额共319万元[176][178] - 山西焦化集团已按要求对环保处罚问题予以整改[178] 未来计划 - 2019年计划生产焦炭（干基）285万吨、加工焦油31万吨、加工粗苯11万吨、生产甲醇20万吨、生产炭黑7.2万吨[124] 公司战略 - “十三五”时期公司发展战略围绕建设“平安焦化、和谐焦化、绿色焦化、百年焦化”总目标，向现代煤化工转型[123] - 公司“29876”战略聚焦“两大目标”，践行“九大方略”，实施“八大工程”，争创“七个一流”，坚持“六个决不能”[123] - 公司发展战略强化安全环保保障、干部作风保障，抓住三条主线，实现六个显著提升[123] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争、安全生产管理等风险[125] - 针对焦炭市场竞争风险，公司采取利用资源和规模优势、推进技术进步、贯彻“客户优先”理念等措施[128] 关联方承诺 - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺规范与山西焦化关联交易，避免或减少关联交易，保证公允合规，不损害其及股东权益，承诺自2017年11月6日起长期有效[135][139] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺维护山西焦化独立性，保证其独立经营等，若违约将承担赔偿责任，承诺自2017年11月6日起长期有效[139] - 山西焦化集团有限公司承诺不干预山西焦化经营管理、不侵占其利益，严格执行利润承诺及补偿安排，除盈利承诺事项外长期有效，盈利承诺事项期限为2017年度至2020年度[139] - 山西焦煤集团有限责任公司承诺提供重大资产重组相关真实准确完整信息，若信息虚假将担责[139] - 山西焦化集团有限公司承诺本次

活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动时间：2019年5月23日14:30—16:30时 [1][3][4] - 活动方式：网络互动 [1][3] 活动目的与内容 - 目的：便于投资者全面了解公司情况 [2] - 内容：围绕2018年年报、公司治理、发展战略等投资者关心问题与投资者沟通交流 [2] 参与人员 - 公司方：董事长、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等 [3] - 投资者：可在活动时间登陆“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”、“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与活动，也可提前通过电话、传真或邮件提供关注问题 [4] 联系方式 - 董事会秘书处人员：李延龙、王娜 [5] - 电话：0357—6621802 [5] - 传真：0357—6625045 [5] - 邮箱：msclyl@sxjh.com.cn [5]

财务状况 - 2019年第一季度总资产为20,619,875,792.93元，较上年度末增长2.10%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为10,341,545,073.04元，同比增长11.99%[10] - 货币资金为5,133,602,751.52元，较上年度末增长3.79%[16] - 应收账款为102,065,351.68元，同比下降43.93%[16] - 所有者权益合计为10,894,488,987.23元，同比增长11.3%[35] - 非流动资产合计为12,541,565,658.51元，同比增长5.3%[39] - 负债合计为9,725,386,805.70元，同比下降6.5%[35] - 流动负债合计为7,867,197,574.93元，较上年同期减少了11.7%[33] 经营业绩 - 营业收入为1,801,915,047.56元，同比下降19.99%[10] - 2019年第一季度公司实现营业收入为144,169.96万元，同比减少36,021.55万元，减幅19.99%[20] - 2019年第一季度营业总收入为1,441,699,566.79元，同比下降20.0%[44] - 2019年第一季度营业利润为473,215,864.48元，同比上升162.0%[45] - 2019年第一季度净利润为472,952,935.52元，同比上升37.7%[45] - 归属于母公司的净利润为47,271.48万元，同比增加12,921.95万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为472,714,796.34元，同比增长37.62%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为454,433,611.40元，同比增长155.06%[10] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为133,402,061.12元，同比增长142.94%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为135,031,160.58元，同比增长97.6%[58] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,389,206,419.62元，同比增加7.83%（2018年为1,288,197,154.38元）[56] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为17,881,027.22元，同比增加74.00%（2018年为10,243,526.02元）[56] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为1,637,453,549.49元，同比增加102.00%（2018年为810,000,000.00元）[56] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为100,535,283.55元，较上年同期改善[60] 成本与费用 - 2019年第一季度营业成本为1,606,381,865.57元，同比下降10.3%[44] - 2019年第一季度财务费用为43,314,669.35元，同比下降37.5%[44] - 2019年第一季度研发费用为213,637.70元，未提供同比数据[44] - 2019年第一季度其他收益为2,583,688.06元，同比上升43.5%[44] - 2019年第一季度投资收益为635,314,475.20元，同比上升280.0%[44] 股东回报 - 基本每股收益为0.3180元/股，同比增长32.50%[10] - 2019年第一季度基本每股收益为0.318元，较2018年第一季度的0.240元增长32.50%[52]

财务数据概况 - 2018年营业收入72.29亿元，同比增长20.58%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润15.33亿元，同比增长1567.38%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5.93亿元，同比增长47.58%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产92.35亿元，同比增长333.01%[24] - 2018年末总资产201.95亿元，同比增长81.53%[24] - 2018年基本每股收益1.2111元，同比增长909.25%[24] - 2018年加权平均净资产收益率21.59%，同比增加17.18个百分点[24] - 2018年各季度营业收入分别为18.02亿元、17.06亿元、16.95亿元、20.26亿元[27] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.43亿元、4.80亿元、4.64亿元、2.45亿元[27] - 2018年非经常性损益合计2.38亿元，2017年为 - 1143.12万元，2016年为1504.62万元[29][31] - 本报告期公司实现营业收入722,897.44万元，同比增加20.58%[49] - 本报告期公司实现营业利润125,758.08万元，同比增加1528.46%；归属于母公司所有者净利润153,265.06万元，同比增加1567.38%[49] - 营业收入为59.95亿元，同比增长20.58%；营业成本为54.39亿元，同比增长17.80%[50] - 研发费用为6342.53万元，较上期增加145.44%，主要因人工费、折旧费、动力消耗费增加[50] - 焦炭销量为299.68万吨，比上年同期增加16.77万吨，销售收入增加10.55亿元[53] - 化工产品销售收入为18.70亿元，与上年同期相比增加1.83亿元，综合售价上升增加收入1.89亿元[54] - 前五名客户销售额为27.64亿元，占年度销售总额38.24%；前五名供应商采购额为52.81亿元，占年度采购总额21.5%[58] - 销售费用为5358.27万元，较上期减少8.01%，主要因运输费减少[62] - 管理费用为1.99亿元，较上期增加23.04%，主要因职工薪酬、停车损失、聘请中介机构费用增加[62] - 财务费用为2.91亿元，较上期增加49.03%，主要因利息费用增加[62] - 研发投入总额为6342.53万元，占营业收入比例为0.88%，研发人员数量为363人，占公司总人数的比例为7.21%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为5.93亿元，比上年增加1.91亿元，主要系销售商品收到的现金增加所致[50] - 货币资金本期期末数4,946,372,034.81元，占总资产23.78%，较上期期末变动31.71%，主要因开具银行承兑汇票保证金增加[68] - 应收票据本期期末数1,066,236,136.89元，占总资产5.12%，较上期期末变动157.21%，主要因票据质押年底未到期部分重分类[68] - 应收账款本期期末数182,025,227.13元，占总资产0.87%，较上期期末变动 - 52.74%，主要因应收产品货款减少[68] - 长期股权投资本期期末数7,427,528,959.06元，占总资产35.70%，较上期期末变动56,631.19%，主要因对中煤华晋的长期股权投资增加[70] - 短期借款本期期末数2,601,236,133.33元，占总资产12.5%，较上期期末变动48.9%，主要因将银行承兑汇票质押取得短期借款[70] - 应付票据本期期末数4,397,490,000元，占总资产21.14%，较上期期末变动40.81%，主要因签发的银行承兑汇票增加[70] - 焦化业务2018年营业收入71.96亿元，营业成本63.87亿元，毛利率11.25%，营业收入比上年增加12.37亿元，营业成本比上年增加9.72亿元，毛利率比上年增加2.12%[98] - 改质沥青售价同比涨167.86元/吨，涨幅4.7%；工业萘同比涨1125.17元/吨，涨幅31.15%；炭黑同比涨819.61元/吨，涨幅14.49%；焦化苯售价同比下降56.31元/吨，降幅0.90%；甲醇售价同比涨319.40元/吨[99] - 2018年现金分红数额为303,209,604元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.78%，该净利润为1,532,650,585.11元；2017年和2016年现金分红数额为0 [123] 利润分配 - 2018年度利润分配预案以2019年4月11日总股本15.16亿股为基数，每10股派发现金股利2元，共分配现金股利3.03亿元，占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%[6] - 2018年度利润分配预案以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利303,209,604元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%[119] 公司业务 - 公司主要业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭[35] - 公司拥有300万吨/年焦炭、30万吨/年煤焦油加工等装置，工艺和装备技术水平国内先进[40] - 公司现有年产300万吨焦炭、30万吨煤焦油加工、34万吨甲醇、10万吨粗苯精制及8万吨炭黑等主要生产装置[76] - 公司采购模式为原料煤矿方直供，煤焦油、粗苯自提和贸易送货结合；生产为循环经济一体化模式；销售焦炭执行大客户战略直供，其他化工产品对厂家销售为主、网络销售为辅[77] - 公司销售模式执行大客户战略，以国企为主、民企为辅，对厂家直供，其他化工产品先款后货、客户自提[97] - 公司根据产品市场行情调整产品售价[99] - 公司向现代煤化工转型，强化安全环保和干部作风两大保障，抓住三条主线，实现六个显著提升[113] - 山西焦化是山西省独立焦化行业龙头企业，焦炭产能360万吨/年，有30万吨/年焦油加工、34万吨/年焦炉煤气制甲醇、10万吨/年粗苯精制等生产能力[152] 市场情况 - 2018年国内焦炭市场先抑后扬整体震荡上涨，全国焦炭产量比上年有所下降[35] - 焦化行业产能集中度提高，企业盈利状况显著改善，焦炭价格受钢厂补库和去库存节奏影响[110] - 焦化行业发展趋势包括焦炉大型化、环保技术提升、综合利用效率提升、化产品精深加工技术发展[110] 股权收购与投资 - 公司2018年向山焦集团发行6.66亿股并支付现金6亿元收购中煤华晋49%股权[36] - 对中煤华晋49%的股权投资初始投资成本为66.88亿元[38] - 发行使公司股本增加6.66亿元，资本公积增加54.22亿元[38] - 公司对中煤华晋的长期股权投资调整为69.29亿元，增加营业外收入2.41亿元[39] - 公司变更后注册资本为14.32亿元[38] - 2018年3月7日，中煤华晋49%股权过户至山西焦化名下；3月30日，新增限售流通股666,468,600股，公司股份数量为1,432,168,600股[48] - 2019年1月24日，公司新增股份83,879,420股，公司股份数量为1,516,048,020股，山西焦化集团有限公司持股比例51.14%[48] - 公司持有山西中煤华晋能源49%股权，投资收益11.15亿元；持有山西焦化集团临汾建筑安装44.14%股权，投资收益168.91万元；持有山西焦炭集团国际贸易0.5%股权，该公司净利润 - 2152.22万元[102] - 山西中煤华晋能源有限责任公司参股煤矿项目投资与建设，投资额849,260.15，净利润296,365.96[109] - 山西焦炭集团国际贸易有限公司参股焦炭贸易，投资额10,000，净利润 - 2,152.22[109] - 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司参股建筑安装，投资额1,178，净利润382.67[109] - 山西焦化拟发行股份及支付现金购买山焦集团持有的中煤华晋49％股权[134] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付现金购买山西中煤华晋能源49％的股权，同时非公开发行股票募集配套资金[146] - 山西焦化拟向控股股东发行股份及支付现金购买中煤华晋49%股权，并募集配套资金不超6.5亿元[173] - 2018年3月7日中煤华晋49%股权过户至山西焦化名下，3月30日新增限售流通股6.664686亿股，公司股份数量为14.321686亿股[173] - 截至2019年1月16日，发行股份募集配套资金4名发行对象汇入认购款6.399999746亿元，净额为6.3138557494亿元[176] - 中煤华晋2017 - 2020年累计承诺净利润（49%股权）为18.643951亿元[177] - 中煤华晋2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润承诺金额为9.382065亿元，实现金额为30.183204亿元[177] - 标的资产（中煤华晋49%股权）2018年度实现净利润14.78977亿元[177] - 标的资产（中煤华晋49%股权）2017 - 2018年度累计实现净利润27.377297亿元[179] - 标的资产（中煤华晋49%股权）2017 - 2018年度累计实现净利润占2017 - 2020年度累计承诺净利润的比例为146.84%[179] - 2018年度山焦集团无需对山西焦化进行股份或现金补偿，盈利补偿期间累计承诺净利润尚在履行中[179] 生产与销售数据 - 报告期内采购原料煤394.64万吨、煤焦油18.24万吨、粗苯7.16万吨[49] - 报告期内生产焦炭（湿基）300.66万吨、甲醇19.03万吨等产品[49] - 报告期内销售焦炭299.68万吨、甲醇19.28万吨等产品[49] - 焦化厂焦炭设计产能353.6万吨/年，产能利用率80.53%；焦油加工厂焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率86.10%；甲醇厂甲醇设计产能35万吨/年，产能利用率53.24%；苯精制厂粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率103.4%；炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率69.63%[87] - 2018年焦炭（湿基）产量300.66万吨，同比增长7.38%；无水焦油产量25.83万吨，同比下降14.33%；甲醇产量19.03万吨，同比增长24.54%；加工粗苯产量10.34万吨，同比下降5.48%；炭黑产量5.57万吨，同比下降15.48%[90] - 2018年公司采购原料煤394.64万吨，价格1216.43 - 1300.16元/吨；煤焦油18.24万吨，价格3065 - 4038元/吨；粗苯7.16万吨，价格4294 - 5592元/吨[93][96] - 2019年计划生产焦炭（干基）285万吨、加工焦油31万吨、加工粗苯11万吨、生产甲醇20万吨、生产炭黑7.2万吨[114] 创新与荣誉 - 2018年公司6项专利获国家专利局授权，自主创新不断加强[40] - 2012年以来公司获4项国家发明专利，19项实用新型专利，完成21项科技成果鉴定，17项达国内领先水平[81] - 公司起草制定国家标准《粗苯中三苯含量的测定方法》GB/T30053 - 2013，填补相关领域空白[81] - 公司14个项目获山西省科技进步奖，5项成果获中国煤炭工业协会科学技术奖三等奖，7项成果获中国炼焦行业协会优秀技术创新成果二等奖[81] - 公司是全国首批82户循环经济试点企业和山西省重点发展的优势企业，2018年中国石油和化工企业500强第148名，上市公司百强企业榜单第70名[76] 环保情况 - 2018年公司环保设施同步运行率100%，工业废物处置利用率100%，废水排放达标率99.74%，废气排放达标率99.88%[45] - 焦化厂新增3、4焦炉干熄焦装置，可降低有害物质排放、节约能源[91] - 2018年公司环保投入资金8148万元，占营业收入比重1.13%[101] - 2018年9月初至11月中旬，结焦时间延长到48小时；2018年11月15日至2019年3月15日，结焦时间延长到30小时[92] 承诺事项 - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺尽量避免或减少与山西焦化及其控股企业的关联交易，保证关联交易公允合规[124] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺保证山西焦化独立经营、自主决策，资产完整，人员、财务、机构和业务独立[128] - 山西焦化集团有限公司承诺不越权干预山西焦化经营管理活动，不侵占其利益，严格执行利润承诺及补偿安排[128] - 山西焦煤集团有限责任公司承诺提供重大资产重组相关真实准确完整信息，若信息违规在调查结论前不转让山西焦化股份权益[128] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等，部分承诺至2018

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产197.89亿元，较上年度末增长77.88%[7] - 2018年第三季度公司资产总计197.89亿元，较年初的111.25亿元增长77.88%[23] - 母公司2018年9月30日资产总计180.68亿元，较年初的95.26亿元增长89.66%[27] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.46亿元，较上年度末增长347.63%[7] - 所有者权益合计101.28亿元，较年初的27.14亿元增长273.18%[24] - 母公司所有者权益合计95.32亿元，较年初的21.20亿元增长349.63%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较上年同期增长17.56%[7] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，上年同期为1.17亿元，同比增长17.56%[39] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.6862394115亿元，上年同期为1.3221420412亿元[42] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入52.03亿元，较上年同期增长26.08%[7] - 2018年1 - 9月营业总收入52.03亿元，上年同期为41.27亿元，同比增长26.05%[30] - 2018年1 - 9月公司营业收入为51.98亿元，上年同期为41.24亿元，同比增长26.05%[34] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润12.87亿元，较上年同期增长2376.51%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.47亿元，较上年同期增长1868.38%[8] - 2018年前三季度净利润为12.8813575756亿美元，去年同期为0.5247661394亿美元[32] - 2018年前三季度归属于母公司所有者的净利润为12.8740603250亿美元，去年同期为0.5198478388亿美元[32] - 2018年1 - 9月公司净利润为12.86亿元，上年同期为0.52亿元，同比增长2380.95%[35] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为46.37%，较上年增加44.84个百分点[8] - 基本每股收益1.0640元/股，较上年同期增长1467.01%[8] - 2018年前三季度基本每股收益为1.0640元/股，去年同期为0.0679元/股[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为79272户[11] - 山西焦化集团有限公司持股77533.58万股，占比54.14%，为第一大股东[12] 部分资产项目数据变化 - 预付账款报告期为84,118,948.47元，期初为49,111,385.53元，增减额35,007,562.94元，增减比率71.28%[14] - 其他应收款报告期为40,230,067.05元，期初为18,655,495.97元，增减额21,574,571.08元，增减比率115.65%[14] - 长期股权投资报告期为7,913,892,419.35元，期初为13,092,496.72元，增减额7,900,799,922.63元，增减比率60,346.01%[14] 部分负债项目数据变化 - 预收账款报告期为416,142,435.68元，期初为88,120,159.90元，增减额328,022,275.78元，增减比率372.24%[14] - 应付职工薪酬报告期为29,661,208.28元，期初为47,290,284.60元，增减额 - 17,629,076.32元，增减比率 - 37.28%[15] - 其他应付款报告期为956,482,024.86元，期初为264,605,778.34元，增减额691,876,246.52元，增减比率261.47%[15] - 长期借款报告期为620,450,000.00元，期初为451,200,000.00元，增减额169,250,000.00元，增减比率37.51%[15] - 长期应付款报告期为483,141,758.56元，期初为777,194,276.57元，增减额 - 294,052,518.01元，增减比率 - 37.84%[15] 股本及资本公积变化 - 股本报告期为1,432,168,600.00元，期初为765,700,000.00元，增减额666,468,600.00元，增减比率87.04%[15] - 资本公积报告期为7,716,446,444.80元，期初为2,257,095,890.52元，增减额5,459,350,554.28元，增减比率241.87%[15] 流动负债与非流动负债变化 - 流动负债合计84.31亿元，较年初的70.56亿元增长19.48%[23] - 非流动负债合计12.30亿元，较年初的13.56亿元下降9.23%[24] - 母公司流动负债合计74.09亿元，较年初的60.50亿元增长22.46%[27] - 母公司非流动负债合计11.27亿元，较年初的13.56亿元下降16.89%[28] 在建工程数据变化 - 在建工程期末余额21.94亿元，年初余额19.56亿元，增长12.13%[23] 营业成本、利润及总额相关数据变化 - 2018年前三季度营业总成本为50.8998498588亿美元，去年同期为40.6390703552亿美元[31] - 2018年前三季度营业利润为10.5285508716亿美元，去年同期为0.6616172467亿美元[31] - 2018年前三季度利润总额为12.8806953421亿美元，去年同期为0.5280035768亿美元[32] - 2018年第三季度营业总成本为16.2478372601亿美元，去年同期为15.9790194665亿美元[31] - 2018年1 - 9月公司营业成本为46.55亿元，上年同期为37.21亿元，同比增长25.10%[34] - 2018年1 - 9月公司营业利润为10.51亿元，上年同期为0.65亿元，同比增长1516.48%[34] - 2018年1 - 9月公司利润总额为12.86亿元，上年同期为0.52亿元，同比增长2359.15%[35] 少数股东损益及综合收益总额变化 - 2018年前三季度少数股东损益为0.0072972506亿美元，去年同期为0.0049183006亿美元[32] - 2018年前三季度综合收益总额为12.8813575756亿美元，去年同期为0.5247661394亿美元[33] - 2018年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为12.8740603250亿美元，去年同期为0.5198478388亿美元[33] 销售商品、提供劳务现金流入变化 - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为51.78亿元，上年同期为40.19亿元，同比增长28.84%[38] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金51.6217827228亿元，上年同期为40.024997702亿元[42] 经营活动现金流入与流出变化 - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为51.95亿元，上年同期为40.65亿元，同比增长27.79%[39] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为50.57亿元，上年同期为39.48亿元，同比增长28.09%[39] 取得借款收到现金变化 - 2018年1 - 9月取得借款收到的现金为17.02亿元，上年同期为18.58亿元，同比下降8.35%[39] 第三季度筹资活动现金流量变化 - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计17.019亿元，上年同期为25.5753820375亿元[40] - 2018年第三季度偿还债务支付现金13.978012546亿元，上年同期为18.9608820375亿元[40] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计18.6051231325亿元，上年同期为24.1461773254亿元[40] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5861231325亿元，上年同期为1.4292047121亿元[40] 第三季度投资活动现金流量变化 - 2018年第三季度投资活动现金流入小计为0，上年同期为888.79万元[43] - 2018年第三季度投资活动现金流出小计为3789.519784万元，上年同期为0[43] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3789.519784万元，上年同期为888.79万元[43] 第三季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.2788357216亿元，上年同期为2.2402420893亿元[43]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入35.08亿元，上年同期26.71亿元，同比增长31.33%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.23亿元，上年同期0.20亿元，同比增长4038.96%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.58亿元，上年同期0.32亿元，同比增长1952.91%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9172.60万元，上年同期4505.41万元，同比增长103.59%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产91.59亿元，上年度末21.33亿元，同比增长329.46%[20] - 本报告期末总资产192.46亿元，上年度末111.25亿元，同比增长72.99%[20] - 本报告期基本每股收益0.7491元/股，上年同期0.0260元/股，同比增长2781.15%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5989元/股，上年同期0.042元/股，同比增长1325.95%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率32.36%，上年同期0.97%，增加31.39个百分点[21] - 2018年1 - 6月公司累计实现营业收入350801.71万元，较上年同期增加83685.43万元，增幅31.33%[37] - 2018年1 - 6月归属于母公司的净利润82325.17万元，比上年同期增加80336.14万元[37] - 销售费用本期运输费、折旧费等减少54.55万元，职工薪酬、装卸费增加72.22万元[36] - 管理费用本期职工薪酬等增加2311.33万元，水电汽等费用减少904.78万元[36] - 财务费用利息支出增加1472.3万元，利息资本化增加2139.3万元，利息收入减少661.97万元，承兑贴息及其他增加2422.89万元[36] - 经营活动现金流量净额因产品价格上升等因素，较上年同期增加103.59%[36][38] - 筹资活动现金流量净额因融资额减少，较上年同期下降258.48%[36][38] - 应收账款本期期末数为406,154,179.98元，占总资产比例2.11%，较上期期末变动5.46%[41] - 其他应收款本期期末数为24,395,351.52元，占总资产比例0.13%，较上期期末变动30.77%[41] - 应付账款本期期末数为146,342,845.89元，占总资产比例0.76%，较上期期末变动 - 44.13%[41] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为1,238,487,284.27元，占总资产比例6.44%，较上期期末变动 - 16.48%[41] - 长期借款本期期末数为698,350,000.00元，占总资产比例3.63%，较上期期末变动54.78%[42] - 长期应付款本期期末数为600,249,143.30元，占总资产比例3.12%，较上期期末变动 - 22.77%[42] - 公司资产总计期末余额为192.46亿元，期初余额为111.25亿元，增长73.00%[122] - 流动资产合计期末余额为55.01亿元，期初余额为49.79亿元，增长10.46%[121] - 非流动资产合计期末余额为137.45亿元，期初余额为61.46亿元，增长123.64%[122] - 负债合计期末余额为95.05亿元，期初余额为84.11亿元，增长13.00%[123] - 流动负债合计期末余额为80.83亿元，期初余额为70.56亿元，增长14.55%[122] - 非流动负债合计期末余额为14.22亿元，期初余额为13.56亿元，增长4.84%[123] - 所有者权益合计期末余额为97.40亿元，期初余额为27.14亿元，增长259.09%[123] - 股本期末余额为14.32亿元，期初余额为7.66亿元，增长86.90%[123] - 资本公积期末余额为77.93亿元，期初余额为22.57亿元，增长245.20%[123] - 未分配利润期末余额为 - 2.92亿元，期初余额为 - 11.15亿元，亏损减少73.82%[123] - 2018年1 - 6月营业总收入为35.08亿元，上期为26.71亿元，同比增长31.33%[130] - 2018年1 - 6月营业总成本为34.65亿元，上期为26.40亿元，同比增长31.25%[130] - 2018年1 - 6月投资收益为6.14亿元，上期为113.73万元，同比增长53917.33%[130] - 2018年1 - 6月营业利润为6.60亿元，上期为3287.38万元，同比增长1908.37%[130] - 2018年1 - 6月利润总额为8.24亿元，上期为1998.36万元，同比增长4024.09%[130] - 2018年1 - 6月净利润为8.24亿元，上期为1990.71万元，同比增长4038.37%[130] - 流动负债合计2018年为73.74亿元，上期为60.50亿元，同比增长21.87%[127] - 非流动负债合计2018年为10.62亿元，上期为13.56亿元，同比下降21.69%[127] - 负债合计2018年为84.36亿元，上期为74.05亿元，同比增长13.92%[127] - 所有者权益合计2018年为91.45亿元，上期为21.20亿元，同比增长331.37%[127] - 公司2018年上半年综合收益总额为821,655,546.68元，上期为19,879,130.79元[134] - 2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,168,419,812.68元，上期为2,326,284,937.97元[135] - 2018年上半年经营活动现金流入小计为3,175,710,831.69元，上期为2,341,414,995.21元[136] - 2018年上半年经营活动现金流出小计为3,083,984,786.11元，上期为2,296,360,850.04元[136] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为91,726,045.58元，上期为45,054,145.17元[136] - 2018年上半年投资活动现金流出小计为41,402,734.51元，上期为36,573,608.70元[136] - 2018年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 41,402,734.51元，上期为 - 27,685,708.70元[136] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计为1,313,000,000.00元，上期为2,257,000,000.00元[137] - 2018年上半年筹资活动现金流出小计为1,921,874,179.08元，上期为1,872,814,650.49元[137] - 2018年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 608,874,179.08元，上期为384,185,349.51元[137] - 上期期末所有者权益合计为26.2089816714亿美元[146] - 本期期初所有者权益合计为27.136633848亿美元[142] - 本期期末所有者权益合计为97.4049825695亿美元[146] - 本期股本较上期增加6.664686亿美元[142][146] - 本期资本公积较上期增加32.7911740267亿美元[142][146] - 本期专项储备增加29.021517万美元[142][146] - 本期综合收益总额为8.2386276379亿美元[143] - 本期所有者投入和减少资本为62.0268189319亿美元[143] - 本期专项储备提取827.581944万美元，使用798.560427万美元[146] - 上期专项储备为101.206286万美元[146] - 本期提取专项储备8,275,819.44元，使用7,985,604.27元[154] - 本期综合收益总额为821,821,064.35元[153] - 股东投入普通股带来金额变动666,468,600元，资本公积变动5,536,213,293.19元[153] - 本期期末股本为1,432,168,600元，资本公积为7,793,309,183.71元，专项储备为290,215.17元，未分配利润为 - 305,430,632.93元，所有者权益合计为9,145,087,944.63元[154] - 上年期末股本为765,700,000元，资本公积为2,257,095,890.52元，专项储备为2,120,294,771.92元，未分配利润为 - 1,127,251,697.28元[152] - 上期专项储备减少337,081.42元，未分配利润增加19,879,130.79元，所有者权益合计增加19,542,049.37元[158] - 上期综合收益总额为19,879,130.79元[158] - 本期提取金额为6,339,968.82元，使用金额为6,677,050.24元[150] - 本期专项储备变动金额为290,215.17元[153][154] - 本期所有者投入和减少资本带来的变动金额为6,202,681,893.19元[153] - 专项储备本期提取6339968.82元，本期使用6677050.24元，最终为-337081.42元[159] - 2018年6月末公司各项目余额分别为765700000元、2256120217.92元、674981.44元、224750578.68元、-1198779931.87元、2048465846.17元[159] - 2018年1 - 6月公司效益较上年好转，但截至6月30日累计亏损2.11亿元，流动负债超过流动资产25.82亿元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年1 - 6月公司累计销售焦炭154.12万吨，比上年同期增加25.13万吨，焦炭平均销售价格1620.16元，较上年同期增加225.7元，增幅16.19%[37] 中煤华晋股权相关 - 公司通过重大资产重组，持有山西中煤华晋能源有限责任公司49%股权，长期股权投资增加75.77亿元[27] - 2018年3 - 6月确认中煤华晋投资收益61057.08万元，增加利润61057.08万元[37][38][39] - 对中煤华晋初始投资成本小于应享份额，调整成本计入营业外收入16395.59万元，增加利润16395.59万元[37][39] - 报告期内公司对山西中煤华晋能源有限责任公司新增初始投资成本67.65亿元，持有其49%股权[44] - 公司持有山西中煤华晋能源有限责任公司49%股份[48] - 山西西山煤电拟参与收购中煤华晋49％股权[60] - 山西焦化拟向山焦集团支付6亿元现金对价购买山西中煤华晋能源有限公司49％股权[65] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付现金购买中煤华晋49％的股权，同时非公开发行股票募集配套资金[66] - 2017年度中煤华晋扣非后归属于母公司股东净利润96250.13万元，2018年度为93820.65万元，2019年度为95311.70万元，2020年度为95106.31万元[66] - 标的资产2017 - 2020年累计承诺净利润为186439.51万元[67] - 2017年度中煤华晋实现归属于母公司股东净利润9.625013亿元，2018年度为9.382065亿元，2019年度为9.531170亿元，2020年度为9.510631亿元[78] - 山焦集团承诺标的资产累计承诺净利润（中煤华晋2017 - 2020年合计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润×49%）为18.643951亿元[78] 子公司相关 - 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司2018年半年度总资产222,476.82万元，净资产114,285.2万元[45] - 山西焦炭集团国际贸易有限公司2018年半年度总资产90,953万元，净资产16,614万元，净利润 - 326万元[46] - 2018年4月17日，公司

财务数据关键指标变化 - 2017年公司实现净利润92,801,607.92元，归属于母公司所有者的净利润91,919,663.20元，截至报告期末可供股东分配的利润为 - 1,114,904,859.58元，董事会建议不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2017年营业收入5,994,992,316.60元，较2016年的4,038,150,179.24元增长48.46%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润91,919,663.20元，较2016年的44,216,440.78元增长107.89%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,350,860.26元，较2016年的29,170,232.51元增长254.30%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额393,028,398.10元，较2016年的1,136,762,846.91元下降65.43%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,132,641,609.62元，较2016年末的2,040,758,336.68元增长4.50%[21] - 2017年末总资产11,125,132,009.65元，较2016年末的10,708,790,916.39元增长3.89%[21] - 2017年基本每股收益0.1200元／股，较2016年的0.0577元／股增长107.97%[22] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1350元／股，较2016年的0.0381元／股增长254.33%[22] - 2017年加权平均净资产收益率4.41%，较2016年的2.19%增加2.22个百分点[23] - 公司2017年各季度营业收入分别为12.07亿元、14.64亿元、16.30亿元、16.94亿元[24] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1299.38万元、689.65万元、3209.45万元、3993.49万元[24] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为8655.51万元、 - 4150.09万元、7172.83万元、2.76亿元[24] - 公司2017年非经常性损益合计为 - 1143.12万元，2016年为1504.62万元，2015年为 - 3112.39万元[27] - 公司2017年实现营业收入59.95亿元，同比增加48.46%[37] - 公司2017年实现营业利润7722.50万元，同比增加80.71%[37] - 公司2017年归属于母公司所有者净利润9191.97万元，同比增加107.89%[37] - 公司营业收入为59.95亿元，较上年同期增长48.46%；营业成本为54.39亿元，较上年同期增长52.95%[38] - 销售费用本期发生额5824.80万元，较上期减少8.74%；管理费用本期发生额18733.30万元，较上期增加22.58%；财务费用本期发生额19526.46万元，较上期增加1.30%[38][50] - 经营活动产生的现金流量净额39302.84万元，较上年减少74373.44万元；投资活动产生的现金流量净额 - 13637.68万元，较上年增加6879.15万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 11954.55万元，较上年增加52077.87万元[38][54] - 应收账款期末数38513.86万元，较上期减少37.76%；其他应收款期末数1865.55万元，较上期减少32.32%[55] - 其他流动资产期末数1547.28万元，较上期增加66.84%；可供出售金融资产期末数50.00万元，较上期减少80.00%[55] - 无形资产期末数23143.21万元，较上期增加40.39%[55] - 2017年公司递延所得税资产为20,243,488.79元，占比0.18%，较上期增长868.08%[57] - 应付账款期末为261,945,561.85元，占比2.35%，较上期减少43.36%[57] - 应付职工薪酬期末为47,290,284.60元，占比0.43%，较上期减少51.29%[57] - 一年内到期的非流动负债期末为1,482,879,593.32元，占比13.33%，较上期增长43.63%[57] - 长期借款期末为451,200,000.00元，占比4.06%，较上期减少58.34%[57] - 长期应付款期末为777,194,276.57元，占比6.99%，较上期增长108.09%[57] - 截至报告期末，可供股东分配的利润为-11.1490485958亿美元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[91] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为9191.96632万美元，现金分红比例为0%[93] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4421.644078万美元，现金分红比例为0%[93] - 2015年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-8.3020678021亿美元，现金分红比例为0%[93] - 2017年度山西焦化公司营业收入为599,499.23万元，相较上年度增加48.46%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2017年采购原料煤355.66万吨、煤焦油21.78万吨、粗苯7.27万吨[37] - 公司2017年生产焦炭(干基）253.89万吨，完成年计划的92.32%[37] - 公司2017年生产甲醇15.28万吨，完成年计划的101.87%[37] - 焦炭产品全年销售收入42.72亿元，较上年增加14.15亿元；销量282.91万吨，较上年减少53.26万吨；销售均价1509.88元/吨，较上年增加660.10元/吨[43] - 化工产品全年销售收入16.87亿元，较上年减少5.29亿元；综合销量下降5.16万吨，综合售价上升1110.96元[44] - 2017年焦化厂焦炭设计产能353.6万吨/年，产能利用率71.8%；焦油加工厂焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率100%；甲醇厂甲醇设计产能35.74万吨/年，产能利用率42.75%；苯精制厂粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率100%；炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率82.4%[69] - 2017年焦炭产量2538902.72吨，同比下降13.5%；焦油加工量301527.12吨，同比增长0.4%；精甲醇产量152804.46吨，同比下降27.3%；粗苯加工量109356.78吨，同比增长21.8%；炭黑产量65941.56吨，同比增长2.76%[70] - 2017年原料煤采购量355.66万吨，价格1077.83 - 1205.28元/吨；煤焦油采购量21.78万吨，价格2350 - 3900元/吨；粗苯采购量7.27万吨，价格4800 - 6500元/吨[73] - 2017年焦化行业营业收入595856.811966万元，营业成本541487.731692万元，毛利率9.12%，营业收入比上年增减48.42%，营业成本比上年增减53.06%，毛利率比上年增减 - 2.76%[76] 公司战略与规划 - 公司“十三五”战略是向现代煤化工转型，强化安全环保和干部作风保障[84] - 2018年公司计划生产焦炭300万吨，加工焦油31.2万吨，加工粗苯12万吨，生产甲醇20万吨，生产炭黑7.2万吨[85] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争等风险[86][87] - 针对焦炭市场竞争，公司将利用优势占领高端市场，推进技术进步，贯彻“客户优先”理念[87] - 公司生产存在安全生产管理风险，虽有制度和设施，但不排除事故影响正常经营[88] 公司承诺事项 - 股权分置改革实施日（2006年5月10日）起72个月内不出售股份，72个月承诺期满后24个月内出售原非流通股股份价格不低于12元[94] - 2017年11月6日山西省国有资本投资运营有限公司承诺规范与山西焦化关联交易，长期有效[94] - 2017年11月6日山西省国有资本投资运营有限公司承诺维护山西焦化独立性，长期有效[94] - 2017年9月27日山西焦化集团有限公司承诺不干预公司经营、不侵占利益，盈利承诺期为2017年度至2020年度[95] - 2016年12月5日公司承诺不干预山西焦化经营管理、不侵占利益，长期有效[95] - 2017年10月22日公司全体董事、高级管理人员出具多项承诺，1、2、3长期有效，4、5至2018年12月31日[95] - 2017年9月27日公司针对山西焦化重大资产重组作出相关承诺[95] - 公司承诺尽量减少与重组后山西焦化的关联交易，按政策和市场原则公允定价[96] - 公司在本次交易中获得的股份自发行结束之日起36个月内不转让[96] - 重组完成后6个月内，若山西焦化股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，公司以资产认购取得的股份锁定期自动延长6个月[96] - 公司在本次重组前持有的上市公司股份，重组完成后12个月内不得转让[96][97] - 山焦集团承诺在河津市土地规划调整到位以及乡宁县土地复垦工作落实的条件满足后三年内，完成中煤华晋相关土地房产的不动产登记手续[98] - 山焦集团承诺如因标的资产涉及的房产土地产权瑕疵给山西焦化造成损失，将依法承担赔偿责任，补偿金额为经确认的当年中煤华晋相关费用、成本支出总金额的49%，并在次一年6月30日前现金补偿[98] - 山焦集团承诺若2018年2月4日前华宁焦煤未能取得长期采矿许可证或短期采矿许可证未获延期，影响山西焦化投资收益，将全额补偿减少部分[101] - 在2017 - 2020年业绩补偿期内，若华宁焦煤因采矿权证书无法续期无法正常经营，山焦集团将确保上市公司利益不受损[101] - 若截至2020年12月31日华宁焦煤未办理完成长期采矿权证书，山焦集团将按该年度经审计财务报表确认的华宁焦煤经营亏损中归属于中煤华晋部分的49%现金补偿上市公司[101] - 山焦集团承诺韩咀煤业、华宁焦煤办理排放污染物许可证不存在实质性法律障碍[101] - 山焦集团承诺华宁焦煤及韩咀煤业在2018年6月30日之前完成《排放污染物许可证》的办理工作[101] - 若华宁焦煤、韩咀煤业因未办理《排放污染物许可证》致山西焦化及其股东利益受损，山焦集团将承担责任[101] - 山西西山煤电股份自2017年9月27日承诺签署日起至重组实施完毕不减持山西焦化股份[103] - 山焦集团自2017年9月27日承诺签署日起至重组实施完毕不减持山西焦化股份[103] - 山西焦化董监高自2017年10月22日承诺签署日起至重组实施完毕不减持上市公司股份[103] 重大资产重组相关 - 山西焦化拟发行股份及支付现金购买山焦集团所持中煤华晋49％股权[97] - 王家岭矿后续采矿权资源价款为4.69亿元，交易现金对价覆盖价款后剩余1.31亿元[102] - 甲、乙双方于2017年9月27日签署利润补偿协议，于2017年12月5日签署补充协议[104] - 业绩承诺期调整为2017 - 2020年度[104] - 标的资产为中煤华晋49%股权，乙方业绩承诺及补偿按中煤华晋相应业绩指标49%确认[104] - 2017年度中煤华晋扣非后归属于母公司股东净利润96250.13万元，2018年度为93820.65万元，2019年度为95311.70万元，2020年度为95106.31万元[104] - 标的资产累计承诺净利润为186439.51万元[104] - 甲方应在补偿年限年报披露标的资产实际与承诺利润数差异，并由会计师事务所出具专项审核意见[104] - 甲方应在业绩承诺期内三个会计年度结束后，聘请会计师事务所审计承诺业绩指标实现情况并出具报告[104] - 若标的资产未达承诺业绩指标，乙方优先股份补偿，应补偿金额=（标的资产累计承诺利润数–标的资产累计实现利润数）÷标的资产累计承诺利润数×标的资产的交易作价[105] - 若股份补偿不足，乙方以现金补偿，现金补偿数额=每股发行价格×（应补偿股份数－股份补偿上限所补偿股份数）[105] - 业绩承诺期届满，甲方聘请会计师事务所对目标公司减值测试，若标的资产期末减值金额>累计补偿金额，乙方另行补偿[105] - 若乙方未按协议约定及时足额履行补偿义务，每逾期一日，应按照未支付金额的0.05%向目标公司支付逾期付款违约金[106] - 甲方按总价人民币1.00元的价格定向回购应补偿股份并予以注销[106] - 2018年3月7日，

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产183.82亿元，较上年度末增加65.23%[6] - 资产总计18,381,772,681.74元，较年初的11,125,132,009.65元增加[25] - 资产总计为167.43亿元，较年初的95.26亿元增长75.75%[29] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产86.57亿元，较上年度末增加305.92%[6] - 股东权益总额923,807.23万元，较年初增加652,440.89万元，股本增加66,646.86万元，资本公积增加551,351.30万元，未分配利润增加34,349.53万元，少数股东权益增加22.89万元[15] - 所有者权益合计为86.44亿元，较年初的21.20亿元增长307.75%[29] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额5491.19万元，较上年同期减少36.56%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5,491.19万元，比上年同期减少3,164.32万元[18] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.55亿元，上期为0.87亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6844.12万元，上期为8911.29万元[38] 营业收入相关指标变化 - 营业收入18.02亿元，较上年同期增加49.29%[6] - 2018年1 - 3月，公司累计实现营业收入180,191.50万元，比上年同期增加59,495.23万元，增幅49.29%[15] - 2018年第一季度公司营业总收入为18.02亿元，较上期的12.07亿元增长49.29%[30] - 2018年第一季度营业收入为18.01亿元，上期为12.07亿元[33] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，较上年同期增加2543.53%[6] - 归属于母公司的净利润34,349.53万元，比上年同期增加33,050.15万元[16] - 2018年第一季度利润总额为3.43亿元，上期为0.13亿元[31][33] - 2018年第一季度净利润为3.43亿元，上期为0.13亿元[31][33] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.43亿元，上期为0.13亿元[31] 股东信息 - 股东总数为78152户，山西焦化集团有限公司持股比例54.14%[10] 应收项目指标变化 - 应收票据较报告期期初增加45.36亿元，增幅109.43%[12] - 应收账款较报告期期初增加15.15亿元，增幅39.34%[12] 长期股权投资指标变化 - 长期股权投资较报告期期初增加711.08亿元，增幅54312.25%[13] - 长期股权投资为76.34亿元，较年初的5.23亿元大幅增长1359.66%[28] 长期借款指标变化 - 长期借款较报告期期初增加30亿元，增幅66.49%[13] - 长期借款比期初增加30,000万元，增幅66.49%[14] 负债相关指标变化 - 负债总额为914,370.04万元，较年初增加73,223.18万元[14] - 负债合计为80.99亿元，较年初的74.05亿元增长9.37%[29] 其他负债项目指标变化 - 预收账款比期初增加3,162.63万元，增幅35.89%；应付职工薪酬比期初减少1,749.06万元，减幅36.99%；应交税费比期初减少2,429.62万元，减幅59.31%；应付利息比期初增加883.87万元，增幅80.65%；其他应付款比期初增加60,138.76万元，增幅237.10%[14] - 应付票据为35.91亿元，较年初的31.23亿元增长15.00%[29] - 其他应付款为7.44亿元，较年初的1.24亿元增长499.02%[29] 焦炭业务指标变化 - 累计销售焦炭72.95万吨，比上年同期增加13.96万吨，焦炭平均销售价格1,659.83元，比上年同期上升263.58元，增幅18.88%[15] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额1,024.35万元，比上年同期增加3,171.43万元[18] - 投资活动现金流入小计本期为2017.18万元，上期为1010.71万元，收到其他与投资活动有关现金本期为2017.18万元，上期为1010.71万元[36] - 投资活动现金流出小计本期为992.82万元，上期为3157.79万元，购建固定资产等支付现金本期为992.82万元，上期为635万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1024.35万元，上期为 - 2147.08万元[36] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 14,467.68万元，比上年同期增加54,846.98万元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为8.1亿元，上期为10.07亿元，取得借款收到现金本期为6.1亿元，上期为10.07亿元[36][38] - 筹资活动现金流出小计本期为9.55亿元，上期为17.00亿元，偿还债务支付现金本期为7.30亿元，上期为15.07亿元[36][38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.45亿元，上期为 - 6.93亿元[36] 重大资产重组相关 - 重大资产重组拟募集配套资金不超过65,000万元，2018年3月7日中煤华晋49%股权过户，3月30日新增股份登记，新增限售流通股666,468,600股，公司股份数量为1,432,168,600股[18][19] 利润预测 - 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长，因重大资产重组完成后持有中煤华晋49%股份，投资收益增加[21] 营业总成本指标变化 - 公司营业总成本为17.90亿元，较上期的11.81亿元增长51.56%[30] 投资收益指标变化 - 投资收益为1.67亿元，较上期的91.66万元大幅增长18107.75%[30] 营业利润指标变化 - 营业利润为1.80亿元，较上期的2664.05万元增长576.87%[30] - 2018年第一季度营业利润为1.80亿元，上期为0.27亿元[33] 基本每股收益指标变化 - 2018年第一季度基本每股收益为0.24元/股，上期为0.017元/股[31][34] 少数股东损益指标变化 - 2018年第一季度少数股东损益为22.90万元，上期为2.56万元[31] 经营活动现金流入流出指标变化 - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为15.30亿元，上期为12.10亿元[35] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计为14.75亿元，上期为11.24亿元[35] - 经营活动现金流入小计本期为15.19亿元，上期为12.05亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金12.83亿元，上期为11.02亿元[38] - 经营活动现金流出小计本期为14.51亿元，上期为11.16亿元，本期购买商品、接受劳务支付现金11.26亿元，上期为8.85亿元[38] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7952.14万元，上期为 - 6.28亿元，期末现金及现金等价物余额本期为16.41亿元，上期为9.55亿元[36]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产112.74亿元，较上年度末增长5.28%[6] - 2017年9月30日，公司流动资产合计50.58亿元，年初为46.98亿元[26] - 2017年9月30日，公司非流动资产合计62.16亿元，年初为60.11亿元[27] - 2017年9月30日，公司资产总计112.74亿元，年初为107.09亿元[27] - 截至2017年第三季度，公司资产总计97.58亿元，较上期92.99亿元增长4.93%[31] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 报告期末负债总额为860,123.01万元，较年初增加51,333.74万元[12] - 2017年9月30日，公司流动负债合计63.30亿元，年初为65.06亿元[27] - 2017年9月30日，公司非流动负债合计22.72亿元，年初为15.82亿元[28] - 2017年9月30日，公司负债合计86.01亿元，年初为80.88亿元[28] - 截至2017年第三季度，公司负债合计76.78亿元，较上期72.71亿元增长5.60%[32] - 预付账款本期期末数7792.23万元，较上期期末增长94.06%[10] - 应付账款本期期末数1.39亿元，较上期期末减少70.03%[10] - 预收账款本期期末数2.04亿元，较上期期末增长178.77%[10] - 应交税费本期期末数1467.82万元，较上期期末减少73.39%[10] - 长期应付款本期期末数8.33亿元，较上期期末增长122.95%[10] - 应付账款期末比期初减少32,388.46万元，减幅70.03%；预收账款增加13,061.91万元，增幅178.77%[12] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2017年9月30日，公司所有者权益合计26.73亿元，年初为26.21亿元[28] - 截至2017年第三季度，公司所有者权益合计20.79亿元，较上期20.29亿元增长2.46%[32] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入43.01亿元，较上年同期增长75.76%[6] - 2017年1 - 9月累计实现营业收入430,109.63万元，比上年同期增加185,398.57万元，增幅75.76%[13] - 2017年1 - 9月公司营业总收入43.01亿元，上年同期为24.47亿元，同比增长75.76%[34] - 营业收入本期（7 - 9月）为1,626,842,811.52元，上期为1,012,911,797.73元，年初至报告期末为4,297,841,948.75元，上年年初至报告期末为2,445,953,876.63元[40] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2017年1 - 9月公司营业总成本42.38亿元，上年同期为24.81亿元，同比增长70.81%[34] - 营业成本本期（7 - 9月）为1,482,002,531.48元，上期为868,733,847.65元，年初至报告期末为3,895,439,899.77元，上年年初至报告期末为2,222,377,559.83元[40] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润5198.48万元，上年同期为 - 3086.99万元[6] - 归属于母公司的净利润5,198.48万元，比上年同期增加8,285.47万元[13] - 2017年1 - 9月公司营业利润6616.17万元，上年同期亏损3249.45万元[35] - 2017年1 - 9月公司利润总额5280.04万元，上年同期亏损2935.22万元[35] - 2017年1 - 9月公司净利润5247.66万元，上年同期亏损2989.90万元[35] - 归属于母公司所有者的净利润本期（7 - 9月）为32,094,481.68元，上期为55,504,749.90元，年初至报告期末为51,984,783.88元，上年年初至报告期末为 - 30,869,912.18元[36] - 少数股东损益本期（7 - 9月）为475,072.97元，上期为270,162.22元，年初至报告期末为491,830.06元，上年年初至报告期末为970,953.82元[36] - 综合收益总额本期（7 - 9月）为32,569,554.65元，上期为55,774,912.12元，年初至报告期末为52,476,613.94元，上年年初至报告期末为 - 29,898,958.36元[37] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为0.0419元/股，上期为0.0725元/股，年初至报告期末为0.0679元/股，上年年初至报告期末为 - 0.0403元/股[37] - 营业利润本期（7 - 9月）为32,248,916.34元，上期为53,506,338.77元，年初至报告期末为65,018,264.14元，上年年初至报告期末为 - 34,684,294.49元[40] - 利润总额本期（7 - 9月）为31,057,640.36元，上期为55,324,641.74元，年初至报告期末为51,656,897.15元，上年年初至报告期末为 - 31,517,214.75元[41] - 净利润本期（7 - 9月）为31,057,640.36元，上期为55,324,641.74元，年初至报告期末为51,656,897.15元，上年年初至报告期末为 - 31,517,214.75元[41] - 综合收益总额本期（7 - 9月）为31,057,640.36元，上期为55,324,641.74元，年初至报告期末为51,656,897.15元，上年年初至报告期末为 - 31,517,214.75元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为11,678.25万元，比上年同期增加5,528.46万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3,776.93万元，比上年同期增加10,874.74万元；筹资活动产生的现金流量净额14,292.05万元，比上年同期增加3,400.50万元[14] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为40.19亿元，上年同期为28.25亿元[44] - 1-9月收到其他与经营活动有关的现金为4589.05万元，上年同期为9010.48万元[45] - 1-9月经营活动现金流入小计为40.65亿元，上年同期为29.15亿元[45] - 1-9月经营活动现金流出小计为39.48亿元，上年同期为28.53亿元[45] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，上年同期为6149.79万元[45] - 1-9月投资活动现金流入小计为888.79万元，上年同期为2360.66万元[45] - 1-9月投资活动现金流出小计为4665.72万元，上年同期为1.70亿元[45] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3776.93万元，上年同期为 - 1.47亿元[45] - 1-9月筹资活动现金流入小计为25.58亿元，上年同期为14.98亿元[46] - 1-9月筹资活动现金流出小计为24.15亿元，上年同期为13.89亿元[46] 股东信息 - 报告期末股东总数为77214户[8] - 山西焦化集团有限公司期末持股1.09亿股，占比14.22%[8] 重大事项 - 资产重组 - 2017年重大资产重组未获通过，公司董事会决定继续推进[15] 重大事项 - 项目进展 - 公司实施焦炉烟气脱硫脱硝项目，目前正在试运行，出口指标可实现超低排放[16] 重大事项 - 融资业务 - 2017年公司进行多笔融资业务，涉及售后回租融资、银行授信等，部分业务保证金比例调整[17][18] - 公司向焦煤融资租赁有限公司售后回租融资4亿元，租赁期限3年[19] - 公司向平安租赁申请保理融资1.5亿元，保证金为15%，保理费用为每年4%，期限2年[19] 重大事项 - 股权变更 - 山西国资委将公司间接控股股东山西焦煤集团100%股权注入山西省国有资本投资运营有限公司，已完成工商变更登记[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 焦炭业务 - 累计销售焦炭199.71万吨，比上年同期减少50.81万吨，焦炭平均销售价格1,436.40元，比上年同期上升800.48元，增幅125.88%[13] 财务数据关键指标变化 - 特定季度资产项目变化 - 2017年第三季度，公司应收账款4.29亿元，较上期6.03亿元减少28.86%[31] - 2017年第三季度，公司在建工程4.37亿元，较上期1.50亿元增长191.49%[31]