宁波海运股份有限公司 简式权益变动报告书 注册地址： 宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 通讯地址： 宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 股份权益变动性质： 股份减少（存续分立） 注册地址： 杭州市滨江区滨盛路 1751 号浙能第二大厦 302 室 通讯地址： 杭州市西湖区紫荆花路 36 号浙能源力科创中心 A 座 9 层西侧 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在宁波海运股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 签署日期：2024 年 11 月 28 日 1 上市公司名称： 宁波海运股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 宁波海运 股票代码： 600798 信息披露义务人： 宁波海运集团有限公司 一致行动人之一： 浙江省能源集团有限公司 注册地址： 杭州市天目山路 152 号 通讯地址： 杭州市天目山路 152 号 一致行动人之二： 浙江浙能煤运投资有限责任公司 信息披露义务人声明 一 ...

合同信息 - 2024年11月26日签订4艘6.4万吨级散货船建造合同，总投资不超11.652亿元[3] - 合同对方为江苏海通海洋工程装备有限公司，注册资本2.6亿元[4] 建造与交付时间 - 1船2024年11月26日至2027年8月30日建造交付，2船至2027年9月30日[3][9] - 选择船JSHT367至2027年11月30日，JSHT368至2027年12月30日[3][9] 付款方式 - 每艘船分六期付款，前四期各付20％，第五期付19％并结清增减款，第六期留1%质保金[6] 项目意义 - 实施项目可优化船队结构，提高国际运力占比，提升竞争力[10]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会2024年12月03日15:00 - 16:00举行[2][4] - 投资者2024年11月26日至12月02日16:00前可提问[2][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有董事长董军、总经理蒋海良等[5] - 联系人张诚儿，电话0574 - 87659140，邮箱zhangce@nbmc.com.cn[6] 报告与查看 - 公司2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为6.28亿元人民币，同比增长1.60%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为974.8万元人民币，同比下降84.12%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为542.29万元人民币，同比下降84.13%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元人民币，同比下降51.70%[2] - 基本每股收益为0.008元人民币，同比下降84.28%[2] - 加权平均净资产收益率为0.25%，同比下降83.87%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为16.67亿元，同比下降1.0%[14] - 营业总成本为16.90亿元，同比增长11.5%[14] - 净利润为-811.43万元，同比下降104.8%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-863.40万元，同比下降107.1%[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,619,644,280.09元，同比下降18.03%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为359,331,859.59元，同比下降51.71%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为32,170,470.00元，同比改善119.59%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-414,034,460.70元，同比恶化41.89%[19] - 2024年前三季度综合收益总额为-9,218,649.75元，同比下降105.34%[17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-9,738,393.98元，同比下降107.79%[17] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0072元/股，同比下降107.09%[17] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为509,743,863.45元，同比下降4.76%[19] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为22,636,472.26元，同比下降67.75%[18] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为155,000,000.00元，同比增长34.78%[19] 资产与负债 - 总资产为64.60亿元人民币，同比下降4.27%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.28亿元人民币，同比下降1.09%[3] - 公司2024年第三季度末货币资金为509,763,863.45元，较2023年末的533,631,997.91元有所下降[12] - 应收账款从2023年末的292,661,549.49元增加至2024年第三季度末的434,631,156.52元[12] - 预付款项从2023年末的2,760,185.32元大幅增加至2024年第三季度末的13,257,726.92元[12] - 公司流动资产合计从2023年末的924,825,640.64元增加至2024年第三季度末的1,030,793,384.81元[12] - 固定资产从2023年末的2,590,305,068.50元减少至2024年第三季度末的2,444,483,713.21元[12] - 公司资产总计为64.60亿元，同比下降4.3%[13] - 负债合计为13.77亿元，同比下降11.4%[14] - 所有者权益合计为50.83亿元，同比下降2.1%[14] - 短期借款为5508.52万元，同比下降75.5%[13] - 长期借款为6.70亿元，同比下降21.4%[13] - 应付账款为2.28亿元，同比增长16.7%[13] 股东与股权结构 - 公司控股股东宁波海运集团有限公司因经营需要进行存续分立，已完成工商变更手续[10] - 浙江省能源集团有限公司持有公司12.82%的股份，为第二大股东[7] - 宁波保税区路远投资有限公司持有公司2.28%的股份，其中26,000,000股处于质押状态[7] - 胡秀娟通过普通账户和信用账户合计持有公司0.46%的股份[8] - 傅湘涛通过信用账户持有公司0.33%的股份[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为555万元人民币，年初至报告期末金额为1844.54万元人民币[4] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为185.01万元人民币，年初至报告期末金额为779.95万元人民币[4]

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-031 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相 结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方 式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 宁波海运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 591 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 629,190,225 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.1485 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 ...

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开2024年第二次临时股东大会[2,5] - 本次股东大会由2024年10月8日董事会临时会议决议召集[4] - 董事会于2024年10月9日公告召开股东大会通知[4] 参会情况 - 现场12人代表620,095,327股，占比51.3947%[6] - 网络579人代表9,094,898股，占比0.7538%[6,7] 会议决议 - 《关于新建4艘6.4万吨级散货船的议案》有效通过[8] - 本次股东大会决议合法有效[10]

2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 10 月 24 日 宁波海运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2024 年 10 月 24 日 10：30 现场会议地点：公司八楼会议室 二、网络投票时间 （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 宁波海运股份有限公司 2024 年 10 月 24 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00 （2）互联网投票平台的投票时间： 2024 年 10 月 24 日 9：15－15：00 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2024 年第二次临 时股 ...

项目概况 - 公司拟新建4艘6.4万吨级散货船[2] - 项目预计总投资不超116,520万元[3] 项目进度 - 新建船舶已通过董事会审议，待股东大会审议[2] - 第一艘船预计2027年下半年交付[3] 项目模式 - 采用“2+2”模式，先建2艘，另2艘有选择权[3] 项目情况 - 为大宗商品贸易商提供内外贸兼营运输服务[3] - 以国际散货运输为主，兼营国内沿海运输[5] 其他 - 资金以自有资金和融资结合解决[3] - 可优化船队结构，提升国际运力占比[5] - 项目实施存在一定不确定性[6]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年9月30日发出并确认[1] - 会议于2024年10月8日以通讯方式召开[1] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[1] 议案结果 - 以5票同意、0票反对、0票弃权通过新建4艘6.4万吨级散货船的议案[1]

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-030）。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会 议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发 表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召集。经与会董 事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的公告》（临 2024-029）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 议案》 证券代码：600798 ...