业绩总结 - 2024年6月17日至公告披露日公司子公司获政府补助110万元[2][3] - 补助占2023年度归母净利润比例为22.49%[3] - 补助计入其他收益，对2024年业绩有积极影响[5] 数据详情 - 6月17日收标准化资助资金10万元，占比2.04%[4] - 6月20日收奖励资金100万元，占比20.45%[4]

业绩数据 - 2023年实现营业收入101.20亿元，利润总额1.59亿元，净利润0.49亿元，归属于母公司的净利润0.05亿元[10][39] - 2023年医药化工收入92.98亿元，医药及其他物流贸易收入7.72亿元[39] - 2023年化学原料药收入24.98亿元，医药中间体收入7.19亿元，化学制剂药收入43.01亿元，生物制剂收入15.93亿元[39] - 2023年末合并口径资产总额209.57亿元，资产负债率70.08%[40] - 2023年末货币资金总量9.88亿元，经营活动现金流量净额10.24亿元[40] - 2023年度控股股东及其他关联方经营性占用资金0.94亿元[41] - 2023年公司担保总额22.90亿元[41] - 2023年度母公司实现净利润2.74亿元，提取法定盈余公积0.27亿元[46] - 2023年末公司期末可供分配利润9.87亿元，拟派现1715.73万元[46] - 2023年公司与关联方实际发生关联交易7074万元[57] 产品销售 - 第八批国采中7个品种全部中选，甲钴胺片销量同比增长108%[13] - 处方药攻坚品种销量同比增长20%，乙肝疫苗收入同比增长18%[13] - 16个潜力品种销量同比增长26%，5个产品收入同比增长超50%[13] - 药用中间体青霉素钾收入同比增长51%，氨苄西林收入同比增长125%，阿莫西林收入同比增长43%[13] - 制剂出口收入同比增长30%[13] 研发立项 - 2023年新立项仿制药50个，创新药2个，合成生物学产品10个[15] - 2023年申请专利42件，获得授权专利28件[15] 项目效益 - 2023年开展11项清洁生产重点项目，产生直接经济效益50余万元[16] - 2023年10家重点单位实施40个节能项目，节电708.23万kWh/年、节水10.97万吨/年、节蒸汽15704吨/年[16] 未来展望 - 2024年力争实现营业收入105亿元，利润总额1.65亿元[20][39] - 2024年确保内部审计发现问题全部跟踪整改落实，符合性检查通过率达100%[22] - 2024年度带息负债总额不超过120亿元[39] - 2024年公司整体投资25.68亿元[39] - 2024年与关联方预计发生日常关联交易86520万元[60] - 2024年向关联方购买原材料、商品预计39100万元，接受关联方服务预计1300万元[61] - 拟聘任利安达为2024年度审计机构，审计费用238万元[69] - 拟注册发行不超过20亿元短期融资券和不超过20亿元中期票据[73] 子公司情况 - 华凯公司2023年末净利润 -7643.50万元，华恒公司净利润 -3245.54万元，华民公司净利润 -7157.10万元[52] - 爱诺公司2023年收入54376.49万元，成本31644.40万元，利润22732.09万元[53] - 动保公司2023年收入30610.33万元，成本17506.76万元，利润13103.57万元[53] - 截止2023年12月31日，华凯公司、华恒公司资产负债率超过70%[54] 会议与公告 - 2023年组织召开董事会8次，审议通过30项议案；股东大会2次，审议通过11项议案[11] - 2023年组织召开三场业绩说明会，编制并披露定期报告4期，发布临时公告55篇[11] - 2023年监事会共召开五次会议[26] - 2023年年度报告于2024年3月30日公告全文及摘要[36] - 《对外捐赠管理办法》于2024年3月30日披露[67]

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-038 华北制药股份有限公司 关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次增资无需提交公司股东大会审议。 华北制药股份有限公司（以下简称"华北制药""公司"或"控股股东"）所属子公 司华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司""标的公司""被投 资公司"）拟引进交银金融资产投资有限公司（以下简称"交银投资"或"投资人"） 增资实施市场化债转股，增资金额合计 9 亿元，全部以现金方式增资，增资资金用 于偿还金坦公司存量银行贷款。 本次增资是公司落实高质量发展要求，降低资产负债率的重要举措，符合国家相关 政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不参与本次增 资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的 实际控制权。 本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成关联交易。 为积极稳妥降低资产负债率， ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-039 华北制药股份有限公司 关于拟注册发行短期融资券及中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注册发行短期融资 券及中期票据的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融 资成本，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元人 民币短期融资券和不超过 20 亿元人民币中期票据。 一、本次短期融资券和中期票据发行方案 4.发行利率 本次发行利率将按市场化原则确定。 1 5.发行对象 发行对象为中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的 投资者除外）。 1.发行金额 拟注册发行短期融资券规模不超过 20 亿元人民币、中期票据规模不超 过 20 亿元人民币。 2.发行期限 短期融资券期限一年以内，中期票据期限五年以内，择机一次性或分 期发行。 3.资金用途 用于补充公司营运资金或偿还金融机构借 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-040 华北制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘利安达为2024年度财务决算和内控审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] 利安达情况 - 2023年末利安达合伙人64人，注册会计师407人，签过证券服务审计报告的133人[3] - 2023年度利安达收入总额48482.20万元，审计业务收入40036.62万元，证券业务收入12550.22万元[5] - 2023年度利安达上市公司审计客户30家，审计收费2542.90万元，同行业23家[5] - 截至2023年末利安达计提职业风险基金约4100万元，购买职业保险累计赔偿限额8000万元[5] - 利安达近三年因执业行为受监督管理措施5次，涉及11名从业人员[5] 人员情况 - 签字项目合伙人贾志坡近三年签3家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师吕建设近三年签2家上市公司财报及内控审计报告[6] - 质量控制复核人王艳玲近三年承担8家上市公司年报审计业务质量复核工作[7] 审计费用 - 2024年审计费用238万元，较上年度降15万元，内控审计费用56万元，年报审计费用182万元[7]

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-034 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 3 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮 件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 6 月 5 日召开。本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第十次会议6月3日发通知，6月5日召开[1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》全票通过[2] - 《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案》全票通过[2] 后续安排 - 两议案尚需提交股东大会审议[2]

人事变动 - 2024年4月11日指定总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责[1] - 2024年6月5日会议审议通过聘任肖志广任董事会秘书[1] - 肖志广任期自通过之日至第十一届董事会任期届满[1] 人员信息 - 肖志广1980年10月出生，本科，高级会计师[3] - 曾任河北华日药业财务部副经理等职[3] - 现任公司党委常委等多职，此前代行董秘职责[3]

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-033 华北制药股份有限公司 关于公司及下属子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）获得补助概况 公司及下属子公司自 2024 年 6 月 3 日至本公告披露日，共计收到与收 益相关的政府补助为人民币 1,500,000.00 元，占公司 2023 年度归属于上 市公司股东净利润的比例为 30.67%。 （二）补助具体情况 单位：元 币种：人民币 | 序号 | | | 获得时间 | | 发放事由 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 6 月 | 3 日 | 生物医药企业 开拓国内外市 场奖励（华民 | 收益相关 | 600,000.00 | 12.27 | | | | | | | 公司） | | | | | 2 | 2024 ...