上海机电股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合上海电气集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资 料，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 审阅了财务公司 2022 年度的 审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品 买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产 品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。 财务公司成立于 1995 年 12 月，是经中国 ...

上海机电股份有限公司独立董事候选人声明 本人董叶顺,已充分了解并同意由提名人上海机电股份有限公司 提名为上海机电股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所 ...

上海机电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海机电股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书， 也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有 证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美 国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业 务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天" ...

上海机电股份有限公司独立董事候选人声明 本人史熙,已充分了解并同意由提名人上海机电股份有限公司提 名为上海机电股份有限公司 (以下简称"该公司")第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录: (一) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-020 上海机电股份有限公司第十届董事会 第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届董事会第十九次会议的会议通知以书面形式在 2023 年 11 月 23 日送达董事、监事，会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。公司董 事应到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 同意上海斯米克焊材有限公司与上海浦东地产有限公司签订《房屋收储补偿 协议》，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体事宜。 上海浦东地产有限公司受上海市浦东新区土地储备中心委托，对上海斯米克 焊材有限公司（以下简称"斯米克焊材"）的房地实施房地收储补偿。房屋征收 实施单位为上海市浦东第四房屋征收服务事务所有限公司。斯米克焊材所属位于 上海市浦东新区三林镇联丰村徐隆昌队（1）-（4），上南路 3757 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-021 上海机电股份有限公司 关于控股子公司签订房屋收储补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 2022 年 6 月，上海浦东地产有限公司函告上海斯米克焊材有限公司（本公 司持有其 67%的股权，以下简称"斯米克焊材"），斯米克焊材所属位于上海市浦 东新区三林镇联丰村徐隆昌队（1）-（4），上南路 3757 号（5）-（6）的土地收 储工作正式启动，其范围内的房地产及其附属物列入房地收储补偿范围。上海浦 东地产有限公司（以下简称"浦东地产"）受上海市浦东新区土地储备中心委托， 对斯米克焊材的房地实施房地收储补偿。房屋征收实施单位为上海市浦东第四房 屋征收服务事务所有限公司。浦东地产委托上海金虹房地产估价有限公司对斯米 克焊材被列入本次收储范围内的土地、房屋、设备等实施资产评估。 经友好协商，目前已就收储补偿事宜基本达成一致，斯米克焊材拟与收储单 位、征收实施单位签订《房屋收储补偿协议 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为636.71亿元，同比下降20.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25.73亿元，同比下降24.45%[4] - 基本每股收益为0.25元，同比下降24.24%[4] - 加权平均净资产收益率为1.95%，较上年同期下降0.75%[5] - 总资产为3856.01亿元，较上年度末增长2.81%[5] - 非经常性损益项目合计金额为-31.64亿元[6] 资产负债情况 - 应收票据减少27.62%，预付款项增加25.87%[7][8] - 应付账款增加28.71%，合同资产下降8.16%[9] - 前10名股东中，上海电气集团股份有限公司持股占比最高为48.02%[11] - 2023年第三季度，上海机电公司流动资产合计达到了32,004,630,946.15元，较上一年同期增长了3.6%[15] - 公司非流动资产合计为6,555,500,049.04元，较上一年同期略有下降[15] - 上海机电公司负债合计为22,564,693,095.40元，较上一年同期增长了2.9%[16] - 公司所有者权益合计为15,995,437,899.79元，较上一年同期增长了2.6%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流入增加33.35%[10] - 2023年第三季度公司营业利润为13.5亿人民币[18] - 净利润为12.6亿人民币，同比增长约2%[18] - 综合收益总额为12.6亿人民币，较去年同期增长约1.9%[19] - 每股收益为0.80元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为17.0亿人民币[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.9亿人民币[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.6亿人民币[21] - 现金及现金等价物净增加额为-3.9亿人民币[21]

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2023-019 上海机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划 于 2023 年 11 月 06 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-018 上海机电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 公司及下属控股子公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间累计收 到政府补助为人民币 9,508.67 万元，均为与收益相关的政府补助，占公司 2022 年度经审计净利润的 9.69%。公司收到的上述政府补助对公司 2023 年度损益的 影响额以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海机电股份有限公司董事会 二〇二三年十月十八日 2 | | | | 产监督管理委 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 员会 | | 上海电气液压气动有限公 | | | 上海市国有资 | | 100% 司 | 专项奖励 | 56.22 | 产监督管理委 | | | | | 员会 | | | | | 上海市国有资 | | ...

上海机电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2023-017 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一) 至 09 月 01 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划于 2023 年 09 月 04 日下午 13:00-14:00 举行 20 ...