北京京城机电股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-120 | 联系申话: 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 AIF Block A Fu Hua No 8 Chaovangmen Beic Donachena District. Beijir 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0356 北京京城机电股份有限公司 北京京城机电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京京城机电股份有限公司(以下简称京城股份公司)财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会认真 履行职责，积极开展工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 审计委员会由独立非执行董事熊建辉先生、赵旭光先生及非 执行董事满会勇先生 3 名成员组成，其中熊建辉先生为审计委员 会主任委员，负责会议的召集与主持。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 10 次会议，具体情况如下： 1.2023 年 1 月 17 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过以 下议案： 一、审计委员会基本情况 （1）2022 年度内控审计预审阶段审计工作情况； （2）2022 年度财务报告预审阶段审计工作情况。 2.2023 年 3 月 6 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过 2022 年公司合并财务报表、母公司及所属子公司财务报表。 3.2023 年 3 月 30 日，审计委员会召开现场会议，审议通过以 下议案： （1）2022 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公 ...

北京京城机电股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事 务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 作为公司2023年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，公司对信永中和与大华在近一年审计工 作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、信永中和会计师事务所基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层； （5）业务涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京京城机电股份有限公司 标的公司在业绩承诺期内各会计年度经审计的、按照扣除非经常性损益前后 归属于母公司所有者的净利润孰低原则确定的承诺净利润分别为： | | | | 承诺净利润（万元） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2020 | 年 | 2021 年 | 2022 | 年 | 2023 年 | 2024 年 | | 2,750.00 | | 3,800.00 | | 4,100.00 | 4,300.00 | 4,600.00 | 注：根据信永中和会计师出具的《审计报告》，标的公司 2020 年度和 2021 年度经审计的、 按照扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值为 2,858.77 万元和 3,967.50 万元。标的公司已完成 2020 年度和 2021 年度业绩承诺。 在承诺期内，京城股份进行年度审计时应对标的公司当年净利润与承诺利润 数的差异情况进行审核，并由负责京城股份年度审计的符合《证券法》规定的会 1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2023 年度业绩承诺 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-005 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 北京京城机电股份有限公司（以下简称本公司）非公开发行A股股票，预案及相关事 项已经本公司第九届董事会第十三次临时会议、第十七次临时会议、第二十次临时会议、 第二十一次临时会议审议通过，经本公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019 年11月27日获得中国证监会《关于核准北京 ...

关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 索引 - 页码 1-2 专项审核报告 关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 北京京城机电股份有限公司 北京京城机电股份有限公司: 我们接受委托,审核了北京京城机电股份有限公司(以下简称京城股份公司)管理层 编制的《关于青岛北洋天青数联智能有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》。 1-6 联系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 /01 01 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio Donachena District, Beijing 关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 XYZH/2024BJAA3B0360 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管 理委员会令第166号)的有关规定,编制《关于青岛北洋天青数联智能有限公司2023年度 业绩承诺实现情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 熊建辉 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利 益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2023 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度公司共召开了 4 次股东大会、11 次董事会，我们出席 情况及表决如下表： 熊建辉，中国国籍，男，49 岁，注册会计师、注册资产评估师。 熊先生曾就职于南昌市政工程管理处，中磊会计师事务所，国富 ...

委托单位：北京京城机电股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京京城机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA3B0357 北京京城机电股份有限公司 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称 京城股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0356 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，京城股份公司编制了本专项说明所附的京城股份公司 202 ...

三、公司履行的决策程序 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-007 一、利润分配方案具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司 2023 年度实现 净利润-3,731,325.29 元。母公司年初未分配利润-58,436,513.25 元，加本年实 现净利润-3,731,325.29 元，期末可供股东分配的利润为-62,167,838.54 元。经 董事会决议，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定， ...

2、职工权益方面 公司依照法律、法规和规章的规定，参加养老、医疗、失业、工 伤、生育等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费， 依法履行代扣代缴的义务。公司工会进一步加强厂务公开民主管理 北京京城机电股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1、安全生产 2023 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，坚持安全第一、 预防为主，综合治理的方针，以杜绝各类安全生产事故为目标，以 构建双重预防机制和保障疏解整治促提升为主线，以安全生产督导 检查和综合考核检查为抓手，深化落实安全生产主体责任，持续做 好安全教育培训，健全完善应急管理机制，为公司实现安全运营提 供了有力保证。 2023 年，是"十四五"计划的攻坚之年，公司将高度重视安全 环保工作，继续强化安全生产责任的落实。开展全员的隐患排查治 理工作，全系统从下往上，从上向下全方位进行隐患排查治理，重 点控制反复出现的隐患。从风险辨识入手，全过程辨识风险，分级 管控，制定风险控制措施，并教育贯彻。切实做到预防为主。强化 应急管理，预案贴合实际，按照政府要求进行备案、教育、演练、 总结、修改；同时对 ...