营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3.205亿元人民币，同比增长16.68%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.205亿元人民币，同比增长16.7%[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为3.297亿元人民币，同比增长14.9%[13] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为-652.31万元人民币，不适用同比变动[4] - 公司2024年第一季度净利润为-3,337,927.48元，同比下降82.8%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.62亿元人民币，同比下降0.34%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为10.622亿元人民币，较2023年底减少0.3%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5315.86万元人民币，不适用同比变动[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-53,158,582.98元，同比下降1518.2%[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-12,414,742.30元，同比改善44.7%[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为41,940,569.90元，同比改善702.4%[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为406,535,570.78元，同比增长71.6%[18] 资产与负债 - 公司总资产为29.04亿元人民币，同比增长3.26%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为4.813亿元人民币，较2023年底减少4.3%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为4.194亿元人民币，较2023年底增长8.9%[11] - 公司2024年第一季度存货为3.350亿元人民币，较2023年底增长15.4%[11] - 公司2024年第一季度短期借款为1.700亿元人民币，较2023年底增长21.4%[12] - 公司2024年第一季度应付账款为3.337亿元人民币，较2023年底减少4.7%[12] - 公司2024年第一季度合同负债为1.050亿元人民币，较2023年底增长121.2%[12] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为48,949人[7] - 北京京城机电控股有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为44.87%[8] - 公司2024年第一季度少数股东权益为3.157亿元人民币，较2023年底增长1.0%[13] 费用与非经常性损益 - 公司2024年第一季度销售费用为10,492,815.36元，同比增长27.3%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为14,171,174.83元，同比下降5.1%[14] - 非经常性损益项目合计为326.18万元人民币，主要包括债务重组收益401.77万元人民币[6]

财务业绩 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-5,167.51万元[4] - 公司年末未分配利润为-71,735.36万元，故2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入为14.05亿元，同比增长2.42%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,167.51万元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,487.17万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为6,635.99万元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为10.66亿元，同比下降0.90%[13] - 总资产为28.12亿元，同比增长12.67%[13] - 基本每股收益为-0.10元[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.12元[13] - 加权平均净资产收益率为-4.92%[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.18%[13] 业务发展 - 公司坚持落实"五子联动"融入新发展格局，坚持战略引领，坚定科技创新[1] - 气体储运板块在国际市场和氢能领域取得积极进展，传统钢瓶产业的产品结构进一步优化调整[1] - 智能制造板块在家电行业、地面输送装配系统、冲压连线、悬挂链等方面不断拓展新应用场景[1] - 加大氢能领域研发投入，北京天海和上海天海获评多项创新荣誉[2] - 子公司北洋天青在冲压、悬挂链、专机及机器人应用等领域进行技术研发突破[2] - 常规气瓶产业受整体经济发展不及预期等因素影响，需求不及预期[19] - 氢能产业和低温储运产品市场呈现增长态势[19,20] - 公司在气体储运板块拥有规模与品牌、技术、销售体系、人力资源等方面的竞争优势[24] - 公司子公司北洋天青在智能制造板块拥有技术、销售和人才等方面的竞争优势[25] - 国内市场收入同比增长15.95%，国际市场收入同比减少10.76%[28] - 传统钢瓶产业下滑主要是蓄能器、二型瓶收入下降，复合气瓶及系统集成产业产销量同比明显增长，低温储运产业HPDI-T6产品及LNG储罐销量下滑较大[28] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧的风险，需要突出科技自立自强，持续提升自主创新能力[6] - 公司在发展新业务、新市场开拓方面会遇到不可预期的风险，需要加大氢能业务发展力度[7] - 公司主要从事气体储运业务，产品市场可能会发生变化，给公司经营发展带来不确定因素[6] 公司治理 - 公司落实多项措施完善公司治理，严格遵守相关法律法规及上市规则，综合提高公司总体运营水平[56][57] - 进一步加强制度流程建设，制定《合规与内控管理手册》培训宣贯计划表，组织召开制度流程宣贯培训[53] - 公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小股东享有的地位和充分行使自己的权利，保护其合法权益[58] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立非执行董事4名，董事会下设多个专业委员会[59] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，监事会对公司董事、高管进行监督，保护公司资产安全[60] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡[61] - 公司按照上市规则的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保证投资者能平等地获得有关信息[62] 人力资源 - 公司实施以岗位绩效工资为主体的多元化薪酬制度，对不同人员采取分层分类的薪酬政策[117][118] - 公司在职员工总数为1,354人，其中主要子公司在职员工1,339人[117] - 公司需承担费用的离退休职工人数为360人[117] - 公司员工中生产人员占比最高为50.6%，其次为行政人员13.1%、技术人员13.8%[117] - 公司员工中大学本科及以上学历占比28.2%，高中及以下学历占比39.7%[117] - 根据《2023年度培训计划》，公司已完成培训总学时45,283时，共涉及9,990培训人次，人均培训课时33.44小时[119] - 公司组织完成了多项培训，包括《合规与内控管理手册宣贯培训》、《技术职系岗位核心能力提升培训》、《保密教育培训》等[119] 环境保护 - 公司建立了环境保护相关机制，2023年投入环保资金179.39万元[127] - 公司废水和废气排放均符合相关排放标准，全年达标排放[127][128] - 公司二氧化硫、氮氧化物和颗粒物核定的排放总量分别为0.747、11.223吨和0.747吨[128] - 公司2023年天然气燃烧废气排放量为19083.4489万立方米，喷涂、缠绕工艺废气排放量为28098.7864万立方米[129] - 公司2023年二氧化硫排放量为0.401吨，氮氧化物排放量为1.624吨，颗粒物排放量为0.13吨[130] - 公司2023年产生的危险废物总量为23.73吨，全部委托有资质的单位进行处置[130] - 公司2023年产生的一般工业固体废物总量为1251.663吨，全部实现

财务审计 - 信永中和对京城股份2023年度财报审计，2024年3月28日出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 江苏天海期初往来资金余额39,051.16元[11] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）626,453.06元[11] - 2023年末往来资金余额51,802.95元[11] - 2023年度偿还累计发生额613,701.27元[11]

业绩总结 - 2023年度北洋天青业绩承诺金额为4300.00万元[15] - 2023年度北洋天青实际实现金额为4733.99万元[13][15] - 2023年度北洋天青业绩差异额为433.99万元[15] - 2023年度北洋天青业绩承诺实现率为110.09%[13][15] 业绩对赌 - 北洋天青2020 - 2024年承诺净利润分别为2750万元、3800万元、4100万元、4300万元、4600万元[4] - 2020和2021年度经审计净利润孰低值为2858.77万元和3967.50万元，已完成对应年度业绩承诺[4] - 业绩对赌方因业绩承诺差额和标的资产减值应支付补偿总额不超24640万元[6] - 业绩对赌方按拟出售股份所占相对持股比例确定补偿金额[6] - 当年应补偿股份数计算公式为当年应补偿股份＝业绩对赌方当年应补偿金额÷本次发行价格[7] - 业绩承诺期内标的公司任一年度净利润低于承诺利润数，业绩对赌方需支付2000万元附加业绩补偿金[8] - 李红等五人附加业绩补偿金分别为1086.043338万元等[8] - 若需支付附加业绩补偿金，上市公司可在第二期现金对价中直接全额抵扣[9] 股份与资产 - 2022年公司获核准向12名交易对方发行46481314股A股股票购买相关资产，新增股份于6月24日完成登记[1] - 业绩对赌方通过本次交易获得的上市公司新增股份设置锁定期及分期解锁安排，锁定期内不设质押等权利负担[8] - 业绩承诺期届满后上市公司需对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见[10] - 若标的资产期末减值额>承诺期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数，相关人员需另行补偿[10] - 标的资产期末减值额为交易对价减去业绩承诺期末评估值并扣除相关影响[10] - 相关人员另需补偿的金额=期末减值额－（承诺期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数）[10] - 黄晓峰、陶峰对减值测试补偿义务承担连带清偿责任[10] - 若上市公司承诺期限内现金分红，应补偿股份累积分红应赠送给公司；若送股、公积金转增股本，补偿股份数量应调整[11]

业绩数据 - 2023年归属于母公司净利润 -5167.51万元，年末未分配利润 -71735.36万元，不分配利润和转增股本[12] - 2023年累计坏账和资产减值准备余额13695.29万元[12] 费用支出 - 支付信永中和2023年审计费用100万元[8] - 支付大华2023年审计费用35万元[9] 会议议案 - 审议通过多项议案并提交2023年年度股东大会[1] - 审议通过2024年度审计计划等方案[10][11] 股权计划 - 拟不超已发行H股股本总面值20%发行H股新股[15]

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 栾大龙 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利 益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2023 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 栾大龙，中国国籍，男，60 岁，西北工业大学管理科学与工程 博士。栾大龙先生曾就任军事科学院研究员，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 月 16 日任本公司第十届董事会独立非执行董事。现任航天 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为140,549.57万元，上年度为137,226.12万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额为2,205.06万元，占比1.57%；上年度为3,614.91万元，占比2.63%[9] - 2023年度营业收入扣除后金额为138,344.51万元，上年度为133,611.21万元[9] 扣除原因 - 2023年度与主营业务无关业务收入扣除原因是销售材料、仓储；上年度是销售材料[9]

北京京城机电股份有限公司 内部控制审计报告 北京京城机电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000118 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制 ...

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监 事会审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交 2023 年度股东周年 大会审议 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-004 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披 露工作的通知》的规定，对董事会编制的公司 2023 年年度报告及摘要进行了认 真审核，与 ...

北京京城机电股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-120 | 联系申话: 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 AIF Block A Fu Hua No 8 Chaovangmen Beic Donachena District. Beijir 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0356 北京京城机电股份有限公司 北京京城机电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京京城机电股份有限公司(以下简称京城股份公司)财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 ...