| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。公司第五届董事 会第十八次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议应参与表 决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司转让其控股子公司股 权的议案》 为深入 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | 重庆建工集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： - 1 - 股东名 称 是否 为控 股股 东 本次 质押股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 重庆建 工投资 控股有 限责任 公司 是 172,160,000 否 否 2024年4 月 26 日 2025年4 月 24 日 国金 证券 资产 管理 有限 公司 20.390% 9.053% 偿还存 量债务 一、本次股份质押基本情况 注：由于公司已进入可转换公司债券转股期，本文中 "总股本"均为公司同日公告的由 中国证券登记结算有限公司所提供截止 2024 年 3 月 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业总收入为7,418,287,826.14元，同比下降32.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44,636,018.06元，同比下降22.99%[4] - 公司营业总收入和营业收入下降主要受外部宏观经济复苏缓慢和政府化债影响[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为7,418,287,826.14元，较去年同期有所下降[16] - 2024年第一季度公司营业利润为57,052,265.71元，较去年同期86,723,674.53元下降[17] - 净利润为46,064,176.90元，较去年同期59,608,349.19元下降[17] - 综合收益总额为13,859,781.89元，较去年同期60,296,042.95元下降[18] - 公司净利润为-13,310,576.56元，较上一季度改善了5,534,873.68元[24] 资产负债表 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为65,313,240,021.76元，较上一期有所下降[14] - 公司2024年第一季度，公司流动资产总额为16,842,086,753.33元，较上一季度下降了1,234,233,162.67元[21] - 公司非流动资产总额为11,970,702,553.01元，较上一季度下降了187,083,496.27元[22] - 公司资产总计为28,812,789,306.34元，较上一季度下降了1,421,316,659.94元[22] - 公司流动负债总额为18,591,019,251.00元，较上一季度下降了1,891,290,159.07元[22] - 公司非流动负债总额为4,307,807,216.93元，较上一季度增加了520,428,499.82元[22] - 公司所有者权益合计为5,913,962,838.41元，较上一季度下降了50,455,999.69元[23] 现金流量表 - 经营活动现金流入小计为13,300,730,696.51元，较去年同期13,065,474,812.03元增加[19] - 经营活动现金流出小计为14,848,081,352.78元，较去年同期14,893,656,698.00元减少[20] - 公司经营活动现金流入小计为1,704,431,160.32元，较上一季度下降了228,238,853.88元[24] - 公司经营活动现金流出小计为2,330,714,990.54元，较上一季度下降了21,948,432.28元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-626,283,830.22和-418,993,408.62[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-74,579,961.45和-130,937,808.37[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为204,705,788.78和291,647,430.21[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括15,744,288.65元的非流动性资产处置损益和4,792,407.78元的政府补助[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少58.36%，主要是受所属子企业资产处置损益等非经常性损益增加影响[8] 股东情况 - 前十名股东中，重庆建工投资控股有限责任公司持有公司44.40%的股份[9] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有公司3.38%的股份[10] - 公司未知其他股东间有关联关系或一致行动[10] 公司债券 - 公司通过非公开发行公司债券成功发行10亿元，债券代码为254104，票面利率为4.0%[12]

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事童文光先生、 独立董事陈箭宇先生、董事周进先生三名成员组成，其中 召集人由具有会计专业背景的童文光先生担任。 2023 年 3 月 29 日，公司董事会审计委员会换届。公 司第五届董事会审计委员会由独立董事赵勇军先生、独立 董事黄新建先生、董事闫学军先生三名成员组成，其中召 集人由具有会计专业背景的赵勇军先生担任。 二、审计委员会年度内会议召开情况 2023 年度，审计委员会召开了十三次工作会议。情况 如下： 2023 年 1 月 11 日，公司第四届董事会审计委员会召 开第三十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度融资计 划的议案》《关于公司 2023 年度担保计划的议案》。 1 重庆建工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》和重庆建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会议事规则》《董事 会审计委员会工作规则》等规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,认真履行了 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-6 | | — | 合并利润表 | 7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 母公司利润表 | 10 | | — | 合并现金流量表 | 11 | | — | 母公司现金流量表 | 12 | | — | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | — | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | — | 财务报表附注及补充资料 | 17-157 | 审计报告 XYZH/2024CQAA3B0071 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

重庆建工集团股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA3B0074 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆建工董事会的 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024CQAA3B0074 重庆建工 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾勇作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员，在 2023 年度严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 曾勇，男，1980年5月生。曾任重庆交通大学土木工程 学院副教授；现任重庆交通大学土木工程学院教授、硕士生 导师。于2023年3月29日起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东 大会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 01 | 渝建 | 公告编号：临 | 2024-042 | 重庆建工集团股份有限公司 关于预计盘活资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为贯彻落实重庆市委市政府"三攻坚一盘活"改革突破工作部署， 积极推进公司"攻坚盘活"改革突破工作，防范化解债权债务风险，盘 活存量资产，2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于预计公司盘活资产的议案》，同意公司持续开 展债务重组及资产处置工作，预计总金额不超过 23 亿元，交易资产 标的包括住宅、商业、车位、土地等，上述额度适用期限自公司股东 大会审议通过本议案之日起，至次年公司股东大会审议通过相关议案 之前一日止。上述预计资产处置及债务重组事项以下统称"本预计交 易"。鉴 ...

公司代码：600939 公司简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...

关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 2023 年度营业收入扣除情况表 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8号宣华十层A应9 certified public accountants 关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CQAA3F0017 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆建工集团股份有限公司(以下简称"重 庆建工")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了XYZH/2024CQAA3B0071无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号一业务办理》(以下简称"营业收入扣除")相关规定,重庆建工编制了后附的重庆 建工集团股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称" ...