利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于开滦能源化工股份有限公司 在开滦集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 求 l 目 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、存贷款业务情况汇总表 | | 委托单位:开滦能源化工股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管或台 // 关于开滦能源化工股份有限公司 在开滦集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0032 号 开滦能源化工股份有限公司: 我们接受委托,在审计了开滦能源化工股份有限公司(以下简称"开滦股份公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《开滦能源化工股份有限公司 2023 年度在开滦集团财务有限责任公司存贷款 ...

业绩与分红 - 2023年母公司实现净利润14.77亿元，提取法定盈余公积1.48亿元、任意盈余公积7383.81万元[4] - 截至2023年12月31日，总股本15.88亿股，拟每股派现0.3434元，派现5.45亿元，分红比例50.01%[4] 关联交易与资金安排 - 2024年度预计采购商品66.47亿元、销售货物4.08亿元等关联交易[11] - 拟借入不超32亿元信贷资金[11] 融资担保与委托贷款 - 2023 - 2024年拟对所属子公司提供不超27.10亿元融资担保[12] - 拟对多家子公司提供融资担保及委托贷款[13][16] 公司制度与合同 - 制订《公司独立董事专门会议制度》[6] - 与开滦集团续签三年《综合服务合同（续签稿）》[9] 会议相关 - 2024年3月28日召开第八届董事会第二次会议[2] - 2023年度多项议案表决高票通过，部分提请股东大会审议[3]

财务数据 - 2023年度公司营业收入为228.41亿元[9] - 2023年末资产总计288.24亿元，较2022年末略有下降[21] - 2023年末负债合计132.34亿元，较2022年末略有下降[23] - 2023年末股东权益合计155.89亿元，较2022年末略有下降[23] - 2023年末货币资金为67.40亿元，较2022年末有所下降[21] - 2023年末应收账款为12.29亿元，较2022年末略有下降[21] - 2023年末存货为9.86亿元，较2022年末有所下降[21] - 本年度手续费及佣金收入为23,924,009,692.64元，上年度为21,632,034,998.19元[1] - 本年度投资收益为147,088,907.73元，上年度为64,836,820.58元[1] - 本年度企业利润为2,251,695,617.94元，上年度为1,240,539,286.99元[1] - 本年度净利润为1,536,655,482.80元，上年度为766,730,874.77元[1] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为6.64亿元，上一年为40.41亿元[27] - 2023年末公司资产总计20,611,618,171.30元，较2022年末增长5.73%[32] - 2023年末应收账款为1,420,128,525.69元，较2022年末增长52.13%[32] - 2023年末存货为89,217,865.08元，较2022年末下降26.40%[32] - 2023年末流动负债合计37.76亿元，较2022年末下降10.28%[34] - 2023年末非流动负债合计31.51亿元，较2022年末增长47.17%[34] - 2023年末负债合计69.27亿元，较2022年末增长9.08%[34] - 2023年末股东权益合计136.85亿元，较2022年末增长4.11%[34] - 2023年度营业收入69.12亿元，较上一年度增长1.76%[37] - 2023年度营业成本28.32亿元，较上一年度下降5.94%[37] - 2023年度营业利润19.24亿元，较上一年度下降37.27%[37] - 2023年度净利润14.77亿元，较上一年度下降39.02%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本年为9.84亿元，上年为33.38亿元，同比下降70.52%[39] - 股东权益合计本年年初为118.79亿元，本年年末为136.85亿元，同比增长15.20%[41][43] 业务相关 - 公司客户主要是钢铁行业客户，如北京首钢股份有限公司、河钢股份有限公司等[7] - 公司主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品生产销售，主要产品有洗精煤、焦炭等化工产品[9] - 公司与开滦（集团）有限责任公司及其下属公司存在不同交易类别且金额较大的关联方交易[10] 公司历史 - 公司2001年6月30日注册登记，注册资本为3.38亿元[45] - 2004年5月18日发行1.5亿股，发行后注册资本为4.88亿元[45] - 2006年度以资本公积金每10股转增1.5股，转增后注册资本为5.612亿元[46] - 2008年11月公开增发5612万股，变更后股本为6.1732亿元[46] - 2009年度以资本公积金每10股转增10股，转增后注册资本为12.3464亿元[46] - 2017年1月非公开发行3.53159851亿股，发行后注册资本为15.87799851亿元[47] 其他 - 河北省国有资产监督管理委员会持有集团公司100.00%股权，为公司最终控制方[49] - 本期合并报表范围包括母公司以及11家子公司或孙公司，比上年度减少1户[55][56] - 审计将应收账款坏账准备、收入确认、关联方关系及交易识别为关键审计事项[7][9][10] - 公司销售商品收入在控制权转移给购货方时确认，需质量验收的在验收合格时确认，不需的在发运时确认，出口在装船离港时确认[9]

注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-022 开滦能源化工股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露指引》和《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的 通知》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年第四季度主要经营数据公告如下： 特此公告。 | 主要产品 | 2023 年第四 | 2022 年第四 | 同比变动 | 2023 年第三 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 季度（元/吨） | 季度（元/吨） | （%） | 季度（元/吨） | （%） | | 洗精煤 | 1,721.68 | 2,064.93 | -16.62 | 1,480.05 | 16.33 | | 焦 炭 | 2,292.50 | 2 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-019 开滦能源化工股份有限公司 关于预计 2024 年担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称"迁安中化公司"）、 唐山中润煤化工有限公司（以下简称"唐山中润公司"）、唐山开滦炭 素化工有限公司(以下简称"炭素化工公司")、唐山中浩化工有限公司 （以下简称"唐山中浩公司"）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称 "承德中滦公司"），非公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自公司 2023 年年 度股东大会召开之日起至公司 2024 年年度股东大会召开日，公司拟 对上述所属子公司提供不超过 270,950 万元的融资担保。截至公告披 露日，公司对子公司担保余额 95,196.20 万元。 ●上述担保未提供反担保。 ●截至公告日，公司无对外担保逾期。 一、预计 2024 年担保概述 根据公司的子公司融资需求， ...

页次 1-2 委托单位:开滦能源化工股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码: （010）85886690 址： http://www.Reanda.com 网 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 开滦能源化工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 录 目 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 一、开滦股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是开滦股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0061 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性 发 表 审 计 意 见,并 对 注 意 到 的 非 财 务 报 告 内 部 控 ...

关于开滦能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：开滦能源化工股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于开滦能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 求 | 页次 | | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 | 1-2 | | 专项审计报告 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | 汇总表 | | 委托单位:开滦能源化工股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 > > > 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不 存在重大错报获取合理保证。在审核 ...

公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 开滦能源化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

人员履职 - 独立董事伏军2021年2月至今兼任该职[1] - 报告期出席5次董事会、2次股东大会无缺席[3] - 主持1次薪酬与考核委员会会议[4] - 参加8次董事会审计委员会会议[4] - 参加3次独立董事定期报告工作会议[6] 公司事务 - 按时编制披露2022年报、2023季报等[8] - 2023年4月续聘利安达会计师事务所[8] - 薪酬与考核委员会提出高管2022绩效评价获通过[9]

业绩数据 - 2023年母公司净利润14.77亿元，提法定盈余公积1.48亿元、任意盈余公积7383.81万元[3][4] - 2023年归属于母公司股东净利润10.90亿元[4] - 2023年末总股本15.88亿股，拟派现金红利5.45亿元，分红比例50.01%[4] 未来展望 - 2024年预计日常关联交易采购66.47亿、销售4.08亿等[8] - 适时借入不超32亿元信贷资金[9] 新策略 - 2023 - 2024年拟对子公司融资担保不超27.10亿、委托贷款不超5.99亿[10] - 与开滦集团续签三年《综合服务合同》[7][8]