中节能风力发电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）董事 会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二 十大精神，全面落实国家有关部门各项部署，严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态 度，聚焦公司长远发展，锐意改革进取，持续提升公司治理水平，扎实 推进董事会各项决议落实，持续推动公司健康稳定可持续发展，切实维 护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下： 第一部分 公司 2024 年度经营情况 2024 年，董事会带领公司经营管理层紧紧围绕"保业绩为目标、 冲市场为核心、提质效为重点、防风险为保障"的总体要求，真抓实干， 攻坚克难，在全体股东的大力支持以及董事会、经理层和全体员工的共 同努力下，不断深化改革和技术创新，认真扎实推进决策战略部署，提 升管理效能，在各种不确定性外部因素的影响下，直面问题与挑战，积 极寻求转变以适应市场新格局，保持了持续健康稳定的发展态势 ...

财务状况 - 财务公司注册资金30亿元[1] - 2024年末资产总额231.06亿元，所有者权益40.07亿元[12] - 2024年营收5.21亿元，利润总额2.71亿元，净利润2.03亿元[12] 监管指标 - 2024年末资本充足率21.95%，高于监管要求[14] - 2024年末不良资产率、不良贷款率均为0%，低于监管要求[14] - 2024年末流动性比率40.09%，高于监管要求[14] 公司存贷情况 - 截至2024年末公司在财务公司贷款余额21.78400091亿元[16] - 截至2024年末公司在财务公司存款余额11.8527346716亿元[16] - 公司在财务公司存款比例51.03%，贷款比例12.84%[16]

考核指标 - 总经理年度考核公司经营指标权重100%[8] - 高级管理人员副职年度考核公司经营指标占比40%，个人业绩指标占比60%[8] 津贴情况 - 独立董事每人每年领10万元津贴（含税）[10] - 外部专职董事肖兰每月领3000元津贴（含税）[10] 适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2]

担保情况 - 2025年度公司拟为全资及控股子公司新增担保预计总额不超18.1亿元[3][5] - 对资产负债率未超70%的子公司担保额度不超7.1亿元，超70%的不超11亿元[5] - 截至2025年3月26日，公司及子公司累计对外担保余额65930.05万元，占经审计净资产3.60%[12] - 本次新增担保额度预计18.1亿元，占最近一期经审计净资产9.88%[12] - 资产负债率70%以上子公司，新增担保额度11亿元，占上市公司最近一期净资产比例6%[5] - 资产负债率70%以下子公司，截至2025年3月26日担保余额49447.54万元，新增担保额度7.1亿元，占比3.88%[5] - 白石风电场所有权有限公司资产负债率73.72%，截至2025年3月26日担保余额16482.51万元，新增担保额度0元[5] - 本次担保预计事项已通过董事会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[6] 子公司财务数据 - 中节能（巨鹿县）风力发电有限公司注册资本1000万元，资产总额1.07万元，营业收入1.19万元，净利润1.07万元[14] - 中新海外工程有限公司注册资本2000万元，资产总额1274.80万元，负债总额0.09万元，净资产1274.71万元，资产负债率0.01%，营业收入1.42万元，净利润74.00万元[15] - 北京中节能国投有限公司注册资本15771万元，资产总额15598.73万元，负债总额11.50万元，净资产15587.23万元，资产负债率0.07%，营业收入0.94万元，净利润417.35万元[15] - 中节能风电（澳大利亚）控股有限公司注册资本32126万澳元，资产总额63829.67万澳元，负债总额686.77万澳元，净资产63142.90万澳元，资产负债率1.08%，营业收入841.99万澳元，净利润1738.35万澳元[15] - 中节能黑龙江风力发电有限公司注册资本11000万元，资产总额7824.39万元，负债总额224.25万元，净资产7600.14万元，资产负债率2.87%[15] - 中节能（内蒙古）风力发电有限公司注册资本10829万元，资产总额36092.58万元，负债总额21305.46万元，净资产14787.12万元，资产负债率59.03%，营业收入5706.31万元，净利润1479.57万元[15] - 内蒙古古恒新公司注册资本5600万元，资产总额16817.91万元，负债总额10209.30万元，净资产6608.61万元，资产负债率60.70%，营业收入2198.87万元，净利润773.68万元[15] - 中节能（肃北）风力发电有限公司营收227,419.10，利润89,001.82，利润率60.86%[16] - 中节能（定边）风力发电有限公司营收26,361.19，利润6,930.86，利润率60.89%[16] - 中节能风力发电（哈密）有限公司营收142,150.20，利润82,893.10，利润率63.17%[16] - 中节能风力发电（新疆）有限公司营收73,066.87，利润42,570.95，利润率63.19%[16] - 中节能（天水）风力发电有限公司营收17,076.49，利润9,480.06，利润率64.30%[16] - 中节能（张北）运维有限公司营收17,191.90，利润9,523.82，利润率64.35%[16] - 中节能（张北）风能有限公司营收58,479.33，利润30,989.85，利润率65.36%[16] - 中节能（天祝）风力发电有限公司营收24,763.09，利润12,708.47，利润率66.09%[16] - 张北二台风力发电有限公司营收50,061.91，利润25,525.76，利润率66.23%[16] - 中节能（甘肃）风力发电有限公司营收142,991.03，利润47,769.19，利润率66.59%[17] 子公司股权及注册资本 - 中节能（景泰县）风力发电有限公司公司持股199%，甘肃奥森豪威新能源有限责任公司参股1%，注册资本1000.00[18] - 中节能（贺州）风力发电有限公司公司持股85%，广西特立碳科技有限公司参股15%，注册资本1000.00[18] - 中节能港能风力发电（张北）有限公司公司持股70%，注册资本32326.00[18] - 中节能港建（甘肃）风力发电有限公司公司持股60%，香港新能源（甘肃）风能有限公司参股40%，注册资本58962.00[18] - 中节能港建风力发电（张北）有限公司公司持股60%，注册资本54564.00[18] - 中节能（山东）风力发电有限公司公司持股75%，中节能风电（澳大利亚）控股有限公司参股25%，注册资本27828.43[18] - 白石风电场所有权有限公司公司持股75%，注册资本3394.43万澳大利亚元[18] - 中节能（阳江）风力发电有限公司公司持股100%，注册资本128000.00，资产负债率70.18%[19] - 中节能焦作风力发电有限公司公司持股100%，注册资本18385.31，资产负债率70.54%[19] - 中节能（五峰）风力发电有限公司公司持股100%，注册资本59420.83，资产负债率70.65%[19] 控股子公司相关数据及占比 - 中节能风力发电（河南）有限公司控股比例100%，数值为30217.9，相关数据132679.72、97139.09、35540.63，占比73.21%[20] - 中节能张家口风力发电有限公司控股比例100%，数值为16105.6，相关数据69860.43、52120.58、17739.85，占比74.61%[20] - 德令哈风扬新能源发电有限公司控股比例100%，数值为7700.00，相关数据33077.75、24693.18、8384.57，占比74.65%[20] - 中节能山西风力发电有限公司控股比例100%，数值为21950.5，相关数据101725.87、76050.32、25675.55，占比74.76%[20] - 中节能风力发电（广西）有限公司控股比例100%，数值为28128.6，相关数据138330.74、105504.04、32826.70，占比76.27%[20] - 中节能钦州风力发电有限公司控股比例100%，数值为38646.5，相关数据172525.57、135221.58、37304.00，占比78.38%[20] - 中节能（河北）风力发电有限公司控股比例100%，数值为11200.7，相关数据12518.60、9966.97、2551.63，占比79.62%[20] - 中节能来宾风力发电有限公司控股比例100%，数值为23613.1，相关数据115006.96、91963.68、23043.28，占比79.96%[20] - 中节能（张掖）风力发电有限公司控股比例100%，数值为8200.00，相关数据19373.98、16070.98、3303.00，占比82.95%[20] - 中节能（原平）风力发电有限公司控股比例100%，数值为17394.8，相关数据70893.21、60264.90、10628.31，占比85.01%[21]

公司代码：601016 公司简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中节能风力发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

审计工作安排 - 2024年3月19日审计委员会审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[2] - 2024年11月28日审计委员会与致同所就2024年审工作召开沟通会议[2] - 2025年2月26日审计委员会及独立董事与年审会计师二次沟通[3] - 2025年3月26日审计委员会会议听取汇报，同意编制年度报表[4] 审计评价 - 致同所2024年按时完成审计工作，行为规范，报告客观完整清晰及时[4] - 致同所保持双重独立，恪守职业道德[5] - 审计小组人员具备专业知识和从业资格[5] - 审计程序恰当合理[6] 未来计划 - 第五届董事会审计委员会提议继续聘任致同所为2025年度审计机构[7]

业绩相关 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确反映财务状况和经营成果[11] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议，审议议案19项[1] 市场扩张和并购 - 2024年5月31日审议收购北京中节能国投有限公司100%股权议案[6] 未来展望 - 2025年度审计委员会将积极履职维护公司与股东利益[17] 审计机构 - 同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14]

财务审计 - 审计公司对节能风电公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[8] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初占用资金余额总计134,033.42万元[13] - 2024年度其他关联资金往来占用累计发生金额（不含利息）总计2,430,291.92万元[13] - 2024年度其他关联资金往来占用资金的利息为1,533.68万元[13] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计2,446,705.78万元[13] - 2024年度其他关联资金往来期末占用资金余额总计119,153.24万元[13] 中节能财务有限公司资金情况 - 中节能财务有限公司2024年期初占用资金余额为116,474.72万元[13] - 中节能财务有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为2,430,062.86万元[13] - 中节能财务有限公司2024年度偿还累计发生金额为2,429,543.91万元[13] - 中节能财务有限公司2024年期末占用资金余额为118,527.35万元[13] 其他公司往来资金 - 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司2024年度往来资金为61.50万元[27] - 中国新时代控股集团有限公司2024年度往来资金为100.00万元[27] - 中国启源工程设计研究院有限公司2024年初往来资金为3.00万元[27] - 中国地质工程集团有限公司2024年初往来资金为68.81万元[27] - 甘肃蓝野建设监理有限公司2024年初往来资金为36.10万元，年末往来资金为8.90万元[27] - 西安四方建设管理有限责任公司2024年度往来资金为67.50万元[27] - 中节能资产经营有限公司2024年初往来资金为12355.00万元[27] 其他应收款等数据 - 大连节能实业发展公司其他应收款为270.00[28] - 河北汇能电力电子有限公司其他应收款为244.30[28] - 运达能源科技集团股份有限公司其他流动资产为267.51[28] - 运达能源科技集团股份有限公司其他非流动资产为4227.41，其中4109.99和117.42与风机备品备件款有关[28] - 北京聚合创生商务服务有限公司预付款项为0.06[28] - 辽宁节能投资控股有限公司其他应收款为86.57[28] - 总计其他应收款等相关数据分别为134033.42、2430291.92、1533.68、2446705.78、119153.24[28] 关联方变动 - 至2023年12月31日，公司母公司对运达能源科技集团股份有限公司间接持股比例持续下降，超12个月无法施加重大影响力[28] - 自2024年1月1日起，运达能源科技集团股份有限公司不再为公司关联方[28] 其他 - 致同会计师事务所注册资本为5250万元[23]

审计机构聘请 - 公司聘请致同作为2024年度年报审计机构[1] - 2024年3月27日会议同意续聘致同[5] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同从业合伙人225名，注册会计师1364名，超400人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] 审计人员情况 - 项目合伙人任一优近三年签7份上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师罗祥强近三年签2份[4] - 项目质量控制复核合伙人钱斌近三年签2份、复核7份上市公司审计报告等[4] 审计相关结果 - 致同对2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见报告[7] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[9] - 报告日期为2025年3月26日[10]

市场扩张和并购 - 公司收购北京中节能国投有限公司100%股权，交易金额为1.5517995313亿元[2] - 公司收购中新海外工程有限公司100%股权，股权收购金额为1270.276167万元[4] 业绩总结 - 2023年1 - 12月营业总收入为5,115,905,990.58元[9] - 2023年1 - 12月营业总成本为3,376,873,465.22元，较之前减少79,493.79元[9] - 2023年1 - 12月净利润为1,587,185,928.53元，较之前增加683,187.55元[10] - 2023年1 - 12月综合收益总额为1,602,015,789.37元，较之前增加683,187.55元[11] - 2023年1 - 12月基本每股收益为0.234元/股，稀释每股收益为0.224元/股[11] - 2023年1 - 12月经营活动现金流入小计为4,632,130,446.08元，较之前增加923,567.12元[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为425,445,508.07元，较上期减少245,700.00元[13] - 支付给职工及为职工支付的现金为287,849,730.31元，较上期减少341,764.09元[13] - 支付的各项税费为498,506,657.63元，较上期减少814,610.64元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3,312,443,228.13元，较上期减少2,792,583.70元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15,173,066.01元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,582,773,377.14元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为14,653,083.47元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1,270,850,131.55元，较上期减少2,792,583.70元[14] - 期初现金及现金等价物余额为3,400,751,778.12元，较上期减少43,002,449.55元[14] - 期末现金及现金等价物余额为2,129,901,646.57元，较上期减少40,209,865.85元[14] 资产负债情况 - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，货币资金增加4024.203043万元[6] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，其他应收款增加1.28693亿元[6] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，其他流动资产增加2.810356万元[6] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计增加1.6896313399亿元[6] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，固定资产增加2741.41元[7] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计增加2741.41元[7] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，资产总计增加1.689658754亿元[7] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，应付职工薪酬增加47.698369万元[7] - 流动负债合计为4,632,696,520.94元，较之前减少5,254,997.10元[8] - 非流动负债合计为19,872,282,399.39元[8] - 负债合计为24,504,978,920.33元，较之前减少5,254,997.10元[8] - 所有者权益合计为17,581,531,607.84元，较之前增加163,710,878.30元[8]