内部控制审计报告 天健审〔2024〕641 号 北京福元医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京福元医药股份有限公司（以下简称福元医药公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福元医药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福元 医药公司董事会的责任。 二、注 ...

第一条 为进一步完善北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东）、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照《管 理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职责，在公司董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股东 的合法权益不受损害。 北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-023 北京福元医药股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。 投资金额：不超过 10 亿元人民币。 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、 政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理 财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影 ...

根据公司2024年度经营计划安排和业务发展的需要，拟向银行申请总额不超 过人民币7.4亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上向银行申请的授 信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。在上述授信额度计 划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司、控股子公司（包括新设立、收购等 方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限为该事项审 议通过之日起12个月内，在此授信期限内授信额度可循环使用。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-018 北京福元医药股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了 ...

（李立东） 北京福元医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李立东先生：1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授、博士生导师。2005 年 11 月至 2006 年 12 月，任中国科学院理化技术研究院研究 员；2007 年 1 月至今，任北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-014 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 1 8 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在新昌以 现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董 事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 名）。会议由董事长黄河先生主持召 开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-022 北京福元医药股份有限公司 关于使用募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审 议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见，本议案 尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品 为结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流 动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产 生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京福元医药股份有限公司 使用募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"福元医药"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定履行持续督导职责，对福元医药拟使用募集资金进行现金管理情 况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 12,000 万股，发行价格为人民币 14.62 元/股，募集资金总额 为人民币 1,754,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,635,919,811.32 元。首次公开发行 ...

1 单位：万元（税前） 序号 董事姓名 职务 2024年度董事薪酬 1 胡柏藩 董事 0 2 黄 河 董事长/总经理 0 3 石观群 董事 0 4 崔欣荣 董事/副总经理 0 5 胡少羿 董事 0 6 陈 劲 独立董事 10 7 李立东 独立董事 10 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-021 北京福元医药股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于董事 2024年度薪酬的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》《关于监事2024 年度薪酬的议案》，其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同 意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪 酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议高管薪酬议案时， 关联委员崔欣荣回避表 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-012 北京福元医药股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 29 日(星期五) 至 4 月 8 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@foyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 1 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 ...